Nếu bạn không thể tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, bạn có thể mắc 10.000 sai lầm; nhưng nếu bạn có thể tuân thủ kỷ luật một cách nghiêm túc, bạn sẽ không phạm một sai lầm nào.

Bài viết này sẽ cho bạn biết về năm giai đoạn thăng tiến của nhà giao dịch. Tôi hy vọng bạn có thể đạt được điều gì đó!

1. Nắm vững kiến ​​thức cơ bản về phân tích kỹ thuật

Khi lần đầu tiên tiếp xúc với thị trường, bạn sẽ bắt gặp nhiều nhận xét và đề xuất khác nhau, chẳng hạn như RSI, KDJ, MACD và các chỉ báo kỹ thuật khác, cũng như các đường xu hướng, đường cắt, lý thuyết sóng Gann, lý thuyết cuộn dây, v.v. . Nếu bạn quan tâm đến thị trường, bạn sẽ làm việc chăm chỉ để tìm hiểu những lý thuyết này. Những lý thuyết này cung cấp cho bạn nền tảng cơ bản nhất về phân tích kỹ thuật. Sau khi nắm vững một số kiến ​​thức cơ bản nhất định, bạn sẽ học được cách đọc điểm. Với sự hiểu biết sâu sắc, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa, mức độ hỗ trợ và mức áp lực, đồng thời biết cái nào quan trọng, cái nào không. Mặc dù bạn có thể kiếm được lợi nhuận ở giai đoạn này nhưng nhìn chung nó không ổn định.

2. Xác định hướng vào lệnh thoát lệnh ngắn hạn

Ở giai đoạn này, bạn bắt đầu nhận ra rằng chỉ nhìn vào các điểm là chưa đủ. Bạn cũng cần sử dụng các chỉ báo để đánh giá hướng vào và ra ngắn hạn, đồng thời sử dụng lý thuyết chu kỳ lớn để đánh giá hướng xu hướng chung. Mặc dù tài khoản của bạn đang bắt đầu có lãi và bạn biết mình muốn kiếm lợi nhuận nhưng nhìn chung bạn vẫn không thể đạt được thu nhập ổn định. Bạn có thể đã nắm bắt được hướng đi chung trong một khoảng thời gian nhất định và kiếm được lợi nhuận gấp nhiều lần, nhưng sau đó lại đánh mất nó. Điều này là do không phải lúc nào bạn cũng có thể nắm bắt được xu hướng chung của thị trường. Ở giai đoạn này, bạn cần tích lũy kinh nghiệm và nhiều nhà đầu tư có thể rời đi.

3. Xác định xu hướng hoặc khả năng gây sốc

Ở giai đoạn này, bạn sẽ đánh giá trạng thái hiện tại của thị trường thông qua các yếu tố như môi trường kinh tế chung, cung và cầu, sức mua và chu kỳ kỹ thuật, đồng thời hiểu thị trường thông qua kinh tế học hành vi, hiệu ứng bầy đàn, lý thuyết giai đoạn cân bằng thị trường, v.v. . tâm trạng. Sau khi đánh giá toàn diện, bạn sẽ dần dần làm quen với đặc điểm của các loại hình đầu tư, giống như cách một vị thánh tình yêu đạt đến mức hiểu rõ về chúng thông qua tiếp xúc lâu dài với các cô gái khác nhau. Lúc này, tài khoản của bạn bắt đầu có lợi nhuận ổn định và sẽ không bị ảnh hưởng bởi những biến động nhỏ, tin tốt hay xấu trong thời gian ngắn. Bạn cũng sẽ biết rằng việc nới lỏng mức cắt lỗ của mình một cách thích hợp trong một số trường hợp là có thể chấp nhận được vì một số biến động không ảnh hưởng đến tình hình chung. Điều quan trọng nhất là bắt đầu biết khi nào nên chờ đợi, học cách nắm giữ các vị thế bán khống và kiên nhẫn, đồng thời hiểu rằng bạn không nên kiếm tiền nếu bạn không xứng đáng.

4. Hiểu rõ chu kỳ kinh tế lớn và không bị ảnh hưởng bởi ba giai đoạn đầu.

Ở giai đoạn cuối cùng này, bạn đã trở thành một nhà đầu tư thực sự và không còn coi những người ở ba giai đoạn trước chỉ là những nhà đầu cơ nữa. Bạn không còn quan tâm đến lý thuyết nữa, bạn cũng không quan tâm liệu hôm nay Cục Dự trữ Liên bang có tăng lãi suất hay không, bởi vì theo ý kiến ​​​​của bạn, tất cả những điều này đã được hiểu rõ và được coi là đương nhiên. Bạn chỉ có thể dành một khoảng thời gian nhỏ mỗi ngày để theo dõi Wall Street Journal, Bloomberg News và các thông tin khác. Điều thực sự làm bạn khó chịu có thể là việc con gái bạn phải lòng một vị khách suy đồi ở khu nhà bên cạnh. Bạn đã trở nên thờ ơ với lãi hay lỗ của các nhà đầu tư khác, bởi trong mắt bạn, tiền của họ sớm hay muộn cũng sẽ vào túi bạn.

5. Không chỉ cần có một hệ thống giao dịch hiệu quả mà còn phải có niềm tin vững chắc

Như một câu nói nổi tiếng của Phố Wall: “Những nhà giao dịch giỏi giao dịch dựa trên niềm tin, trong khi những nhà giao dịch tầm thường dựa vào công nghệ”. Câu này giải thích rõ ràng tại sao công nghệ và niềm tin đều quan trọng như nhau đối với thành công trong giao dịch.

Nhiều người có hệ thống giao dịch sinh lời nhưng không thể thực hiện chúng, phần lớn là do họ thiếu niềm tin vào hệ thống. Vì vậy, có người đã đưa ra ý tưởng rằng chúng ta không chỉ phải có hệ thống giao dịch mà còn phải có hệ thống niềm tin.

Thông thường, mọi người nghĩ rằng những nhà giao dịch thành công là nhờ trí thông minh và sự chăm chỉ của họ. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ. Đối với nhà đầu tư, yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của một giao dịch chính là niềm tin. Mức độ tự tin quyết định mức độ thành công của một người.

Người ta nói, chỉ cần Napoléon ra trận, hiệu quả chiến đấu của binh lính có thể tăng gấp đôi. Hiệu quả chiến đấu của một đội quân phụ thuộc phần lớn vào sự tự tin của các tướng lĩnh. Trước một cuộc chiến lớn, lòng tự tin của một vị tướng có thể nâng cao đáng kể lòng dũng cảm và hiệu quả chiến đấu của quân đội. Nếu tướng quân tỏ ra nghi ngờ và hoảng sợ, toàn quân rất có thể sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, dao động.

Tinh thần và khả năng của con người cũng giống như một đội quân, cũng dựa vào sự hỗ trợ của ý chí và niềm tin. Những người có niềm tin mạnh mẽ có thể đạt được kết quả phi thường ngay cả khi sử dụng hệ thống giao dịch đơn giản nhất. Còn những người đầy nghi ngờ, rụt rè thường không đạt được thành công. Thành tựu của một người thường phụ thuộc vào sự tự tin của anh ta. Điều kiện tiên quyết để thành công là sự tự tin.

Vậy làm thế nào để hình thành niềm tin vững chắc vào hệ thống giao dịch của chính mình trong giao dịch? Câu trả lời rất đơn giản: làm quen với hệ thống, hiểu nó và tích hợp với nó. Công nghệ phải được kết hợp với triết lý giao dịch được tin tưởng sâu sắc để có nguồn gốc tư tưởng nội tại và công nghệ như vậy có thể có nguồn gốc sâu xa.

Công nghệ thực sự là một ý tưởng. Chỉ khi bạn hoàn toàn hiểu và tin tưởng vào hệ thống, bạn mới có thể sử dụng nó một cách tự do và không gặp trở ngại. Những chiêu thức nghe được từ tin đồn chắc chắn sẽ thiếu đi nội lực trong quá trình sử dụng. Giống như bèo trong nước, một khi gặp gió mưa sẽ tan rã, không vững vàng.

Quá trình các nhà giao dịch theo đuổi các giao dịch hoàn hảo là một quá trình không ngừng tiến gần hơn đến bản thân họ. Đây là một quá trình trong đó hệ thống bên ngoài và nội tâm tiếp tục hợp nhất, trở nên nhất quán và trở thành một.

Khi mới bắt đầu giao dịch, chúng tôi đang vận hành hệ thống và chiến lược của người khác. Vì vậy, một khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ nghi ngờ về hệ thống bằng cách này hay cách khác, dẫn đến đầu tư thất bại. Sau đó, chúng tôi không ngừng suy ngẫm về bản thân khi thất bại và dần dần hiểu được phương pháp giao dịch cũng như triết lý giao dịch của chính mình trong quá trình giao dịch.

Khi chúng ta dần dần biến "của người khác" thành "của chúng ta", chúng ta thực sự tích hợp hệ thống với chính mình và bắt đầu xây dựng niềm tin giao dịch cũng như kỹ năng giao dịch nội bộ của riêng mình, đạt được trạng thái thống nhất giữa con người và thanh kiếm. Chỉ khi chúng ta vận hành hoàn toàn hệ thống giao dịch dựa trên thực tiễn và hiểu biết sâu sắc của chính mình, chúng ta mới có thể cảm thấy thoải mái và tự tin, đồng thời đạt được thành công tất yếu và bền vững.

Thông qua các hoạt động lặp đi lặp lại và hiểu biết sâu sắc, chúng ta có thể nhanh chóng biến hệ thống giao dịch của người khác thành của riêng mình. Khi chúng tôi mới bắt đầu giao dịch, do sự khác biệt trong suy nghĩ giữa chúng tôi và những người khác, chúng tôi thường gặp phải sự trì trệ và cứng nhắc khi vận hành hệ thống của người khác. Tuy nhiên, khi số lượng giao dịch tiếp tục tăng lên, chúng ta sẽ dần dần hiểu được các nguyên tắc và triết lý giao dịch của hệ thống giao dịch và dần dần tích hợp chúng vào suy nghĩ của mình để hình thành những suy nghĩ và niềm tin mới. Một giao dịch hoàn hảo phải là giao dịch của chính bạn và bạn phải sử dụng một hệ thống mà bạn có thể hiểu và đồng ý.

Trong toàn bộ quá trình giao dịch, nếu chúng ta bắt đầu vận hành mà không hiểu ý nghĩa thực sự của từng bước trong hệ thống giao dịch và cách toàn bộ hệ thống sinh lãi, thì chất lượng của toàn bộ hệ thống chỉ có thể được đánh giá từ lãi và lỗ của một số ít. Các giao dịch hiện tại nếu bạn không thể suy nghĩ và hiểu biết dựa trên các nguyên tắc lợi nhuận có hệ thống và triết lý thị trường, loại giao dịch này chắc chắn sẽ dẫn đến thua lỗ và thất bại.

Đây là lý do tại sao tôi không đồng ý với việc chỉ chọn một hệ thống giao dịch tin đồn và bắt đầu hoạt động một cách mù quáng. Như "The Ghost of Wall Street" đã nói: Ngày nay, vẫn có những người nghĩ rằng họ có thể thành công đi đến con đường kiếm lợi nhuận ổn định bằng cách học các phương pháp giao dịch và chiến lược giao dịch được giới thiệu trong một cuốn sách. Đây là một trò đùa lớn.

"Hệ thống giao dịch Rùa" đã được xuất bản gần 20 năm, nhưng có bao nhiêu người giao dịch thực tế có thể kiếm được lợi nhuận ổn định với hệ thống tuyệt vời này? Những gì bạn học qua sách chỉ là kỹ thuật chứ không phải phương pháp tư duy. Công nghệ có thể học được từ sách vở nhưng những kỹ năng giao dịch liên quan đến công nghệ phải được dạy bằng lời nói và việc làm.

Mọi sự giàu có đều đến từ sự hiểu biết rõ ràng và đúng đắn về một sự vật. Trong thị trường đầu tư, việc củng cố và trau dồi kỹ năng giao dịch của chính bạn một cách chính xác là cách duy nhất để giao dịch thành công. Quy tắc thành công không thay đổi là phải có kỹ năng giao dịch sâu sắc và kỷ luật giao dịch nghiêm ngặt.

Chỉ khi bạn tin vào hệ thống thì bạn mới có thể đạt được thành công. Đây là sự thật không thể chối cãi.

Cuối cùng, tôi muốn nói với bạn điều gì đó để kết thúc bài viết của chúng tôi: Nếu bạn không thể tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, bạn có thể mắc 10.000 sai lầm; nhưng nếu bạn có thể tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, bạn sẽ không phạm một sai lầm nào.