Tôi đã giao dịch tiền mã hóa hơn 10 năm, ba năm đầu tôi liên tục thua lỗ, nợ 3 triệu, sau khi tự điều chỉnh, 7 năm sau đến nay tôi đã đạt được tự do tài chính, lợi nhuận ổn định, thu nhập hàng tháng 7 chữ số, thu nhập hàng năm 8 chữ số!
Thành công không phải ngẫu nhiên, mỗi người thành công đều trải qua vô số thử thách, từng bước từng bước đi ra. Không thể phủ nhận rằng có người sinh ra đã là thiên tài, nhưng những người như vậy rất hiếm, không phải bạn cũng không phải tôi. Phần lớn mọi người, sau khi trải qua những thất bại liên tục, dần dần trở nên hoàn thiện hơn. Chính những trải nghiệm thất bại này giúp ta nhận ra nhiều cảm xúc và lý lẽ mà việc đi tắt đón đầu không thể có.
Có một câu nói thường nghe rằng không có cơ hội tốt, thực ra cơ hội dành cho những người chuẩn bị. Khi cơ hội đến, chỉ có những người chuẩn bị mới có thể nắm bắt cơ hội đó. Còn những người chỉ ngồi chờ cơ hội, khi cơ hội thực sự xuất hiện trước mắt, họ hoặc sẽ bỏ lỡ hoặc sẽ không nắm bắt được.
Mặc dù nói rằng thị trường gấu không có đáy, thị trường bò không có đỉnh, nhưng nhiều người dường như thích cố gắng tìm kiếm một số câu trả lời cho vấn đề này, vì vậy với tinh thần nghiên cứu, trong phần chia sẻ này, chúng ta sẽ đơn giản chia sẻ 15 chỉ số tham khảo cho việc thoát đỉnh Bitcoin.
Chỉ số thứ 1: Chỉ số Biểu đồ Giá Cầu Vồng
Là công cụ định giá lâu dài cho giá trị Bitcoin, chỉ số biểu đồ cầu vồng mà mọi người nên quen thuộc, ít nhất cũng nên đã nghe qua. Chỉ số này sử dụng đường cong tăng trưởng logarit để dự đoán hướng giá tiềm năng trong tương lai của Bitcoin, nó chồng các dải cầu vồng lên trên kênh đường cong tăng trưởng logarit để làm nổi bật tâm lý thị trường ở mỗi giai đoạn màu cầu vồng khi giá Bitcoin di chuyển, vị trí thoát đỉnh được đề xuất ở đây có thể chọn nằm giữa khu vực vàng và đỏ. Như hình dưới đây.
Chỉ số thứ 2: Giá trị cuối cùng
Theo lịch sử, chỉ số này khá hiệu quả trong việc dự đoán đỉnh chu kỳ giá Bitcoin, chẳng hạn như trong giai đoạn đỉnh bò tháng 11-12 năm 2017 và giai đoạn đỉnh bò tháng 3-5 năm 2021, khi giá Bitcoin chạm vào đường đỏ. Theo chỉ số này, chỉ cần chúng ta chờ đến khi giá Bitcoin tiếp tục gần hoặc chạm vào đường đỏ có thể bán ra. Hiện tại, vị trí hiện tại của đường đỏ nằm ở khoảng 170,000 đô la.
Chỉ số thứ 3: Mô hình Stock-to-Flow (Mô hình S2F)
Theo thời gian, giá Bitcoin sẽ thay đổi theo lượng cung và lưu thông. Khi giá cao hơn mức S2F, đường phân kỳ sẽ chuyển từ xanh sang đỏ. Khi giá thấp hơn đường S2F, đường phân kỳ sẽ chuyển từ đỏ sang xanh. Theo xu hướng hiện tại của chỉ số này, quý I năm sau (2025) có vẻ là thời điểm thuận lợi để bán.
Chỉ số thứ 4: Chỉ số Pi Cycle Top
Chỉ số này sử dụng 111DMA (tức là đường trung bình động 111 ngày) và 350DMA x 2 (tức là bội số của đường trung bình động 350 ngày) để xác định đỉnh của chu kỳ thị trường, theo lịch sử, trong ba chu kỳ bò trước đây, khi 111DMA di chuyển lên và vượt qua 350DMA x 2, chúng ta thấy nó đồng nhất với đỉnh giá Bitcoin. Hiện tại, đường xanh của chỉ số này (350DMA x 2) là 120,000 đô la, điều này có nghĩa là trong chu kỳ bò này, Bitcoin có thể đạt đỉnh sau khi vượt qua 120,000 đô la. Như hình dưới đây.
Chỉ số thứ 5: Bội số Puell
Chỉ số này chủ yếu nổi bật hai khu vực quan trọng của Bitcoin, trong đó, bội số Puell vào khu vực ô vuông xanh cho thấy thời kỳ giá trị Bitcoin cực thấp, bội số Puell vào khu vực ô vuông đỏ cho thấy thời kỳ giá trị Bitcoin cực cao, chúng ta cần bán ra khi bội số Puell gần hoặc vào khu vực đỏ. Tuy nhiên, với tình hình thị trường hiện tại, lời khuyên ở đây là khi chỉ số này lại cao hơn 2, có thể xem xét bán từng phần, cao hơn 3 thì thực hiện thoát đỉnh. Như hình dưới đây.
Chỉ số thứ 6: Doanh thu của thợ đào (Phí so với Phần thưởng)
Theo lịch sử, trong các thị trường bò trước đó, mỗi khi giá Bitcoin bắt đầu đạt đỉnh, tỷ lệ phí sẽ tăng mạnh, vì với sự tham gia của những người mới vào thị trường và tạo ra nhiều giao dịch hơn qua mạng, nhu cầu đối với Bitcoin trong thời gian thị trường bò tự nhiên sẽ tăng lên. Theo các chỉ số hiện tại, khi tỷ lệ phí của Miner vượt quá 30%, có thể xem xét việc bán từng phần Bitcoin. Như hình dưới đây.
Chỉ số thứ 7: MVRV Z-Score
Chỉ số này là một công cụ để xác định giá trị của Bitcoin có bị đánh giá thấp hay cao, theo lịch sử, kể từ năm 2011, mỗi khi giá trị MVRV Z-score gần hoặc lớn hơn 7, điều đó cho thấy thị trường đang vào đỉnh điểm. Như hình dưới đây.
Chỉ số thứ 8: Lợi nhuận/Lỗ chưa thực hiện ròng (NUPL)
Chỉ số này là một chỉ số dùng để đánh giá tổng lợi nhuận/lỗ trên giấy của các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin, theo lịch sử, mỗi khi chỉ số này gần hoặc đạt 75%, đó có thể là thời điểm bạn nên thoát đỉnh. Như hình dưới đây.
Chỉ số thứ 9: Bội số MA 2 năm
Chỉ số này sử dụng MA 2 năm (trung bình động), cũng như bội số của trung bình động này, tức là MA 2 năm x 5, để dự đoán giá Bitcoin. Theo lịch sử, khi giá Bitcoin gần hoặc cao hơn MA 2 năm x 5 (tức là đường màu đỏ trong biểu đồ), đó sẽ là thời điểm tốt nhất để bán Bitcoin. Như hình dưới đây.
Chỉ số thứ 10: Bản đồ nhiệt trung bình động 200 tuần
Chỉ số này sử dụng bản đồ nhiệt dựa trên tỷ lệ tăng trưởng 200 tuần của trung bình động, và phân bổ một màu cho biểu đồ giá dựa trên tỷ lệ tăng trưởng hàng tháng của trung bình động 200 tuần. Theo lịch sử, khi chúng ta thấy xuất hiện các điểm tròn màu cam hoặc đỏ trên biểu đồ giá, điều đó có nghĩa là thị trường quá nóng và là thời điểm tốt nhất để bán Bitcoin để thu lợi. Như hình dưới đây.
Chỉ số thứ 11: Bội số tỷ lệ vàng
Chỉ số này sử dụng bội số của 350 ngày trung bình động (350DMA) để xác định các khu vực kháng cự tiềm năng cho sự biến động giá. Theo các chỉ số hiện tại, khu vực trên đường xanh và đạt đến đường đỏ là một khoảng thời gian bán từng phần khá tốt. Như hình dưới đây.
Chỉ số thứ 12: Tỷ lệ RHODL
Chỉ số này sử dụng tỷ lệ giá trị thực hiện HODL sóng, khi đường màu cam gần hoặc đến khu vực băng đỏ, điều này cho thấy thị trường quá nóng, phù hợp để chốt lời từng phần. Như hình dưới đây.
Chỉ số thứ 13: Ngày Coin Bị Hủy
Chỉ số này cho thấy những Bitcoin cũ, ngủ yên khi nào bỗng dưng tỉnh dậy và được đưa trở lại thị trường. Khi những người nắm giữ lâu dài bắt đầu chuyển đổi, thường có nghĩa là họ sắp sửa bán để thu lợi, vì vậy, mỗi khi trước khi thị trường đạt đỉnh, chúng ta sẽ thấy CDD tăng vọt. Như hình dưới đây.
Chỉ số thứ 14: Chỉ số Xu Hướng Tăng Giá Bitcoin (CBBI)
Chỉ số này là một chỉ số dữ liệu tổng hợp, nó giúp chúng ta hiểu giai đoạn mà chu kỳ Bitcoin đang ở thông qua việc tích hợp 9 chỉ số khác nhau, điểm số cao hơn cho thấy đỉnh tiềm năng của chu kỳ bùng nổ Bitcoin. Dựa trên dữ liệu hiện tại của chỉ số này, khi giá trị vượt quá 80 có thể bắt đầu xem xét bán từng phần Bitcoin. Như hình dưới đây.
Chỉ số thứ 15: Ahr999
Chỉ số này được một người dùng Trung Quốc tên là Ahr999 đưa ra trong e-book (Tích Lũy Bitcoin), hiện tại người nổi tiếng trong lĩnh vực tích lũy Bitcoin này đã rời khỏi thị trường, các tài khoản trên mạng mang tên tương tự đều không phải là Ahr999. Công thức tính của chỉ số này = (Giá Bitcoin / Chi phí đầu tư định kỳ 200 ngày) * (Giá Bitcoin / Giá trị tăng trưởng chỉ số), trong đó giá trị tăng trưởng chỉ số là kết quả khớp giữa giá Bitcoin và tuổi đồng.
Chỉ số này còn được gọi là chỉ số tích lũy Bitcoin, dễ sử dụng, khi chỉ số dưới đường xanh (giá trị 1.2) cho thấy đã vào khoảng tích lũy, khi chỉ số dưới đường đỏ (giá trị 0.45) cho thấy đã vào khoảng đáy. Tương tự, khi chỉ số vượt qua đường xanh, cho thấy có thể xem xét bán ra. Chỉ số này hiện tại dường như không còn phù hợp để hướng dẫn thoát đỉnh, mà thích hợp hơn cho việc tham khảo tích lũy lâu dài. Như hình dưới đây.
Ngoài các chỉ số trên, nếu bạn thích nghiên cứu biểu đồ K, thì cũng có thể kết hợp các chỉ số MACD, RSI của tuần hoặc tháng để tham khảo hỗ trợ. Đồng thời, tất cả các chỉ số chu kỳ này không chỉ có thể được sử dụng để hỗ trợ hướng dẫn cho việc bán trong thị trường bò (thoát đỉnh), mà cũng có thể áp dụng để nắm bắt cơ hội tích lũy trong thời kỳ thị trường gấu.
Tóm lại, hiện tại có rất nhiều chỉ số đối với Bitcoin, mặc dù chúng tôi đã chia sẻ 15 chỉ số, nhưng điểm quan trọng ở đây không phải là phải sử dụng tất cả các chỉ số mà là nên chọn ra một vài chỉ số mà bạn cho là hiệu quả nhất để tham khảo lâu dài.
Không có bất kỳ chỉ số nào là hoàn hảo, và khi một chỉ số được tất cả mọi người chú ý, nó có thể không còn là một chỉ số hoàn hảo nữa, mà bạn cần là tìm ra các điểm giao thoa mới từ các chỉ số khác nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng cần cập nhật bản thân với thời đại, chẳng hạn như kết hợp một số chính sách thay đổi của các quốc gia đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa, tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu, và thực hiện xem xét và phán đoán tổng hợp.
Tương tự, trong quá trình giao dịch tương đối dài này, chúng ta cũng cần duy trì đủ kiên nhẫn và không ngừng hoàn thiện chiến lược giao dịch và kỷ luật giao dịch của bản thân.
Tất nhiên, điểm cuối cùng cần nhắc nhở là tất cả các chỉ số dữ liệu cũng chỉ là suy luận hoặc tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử, chỉ có thể được sử dụng như một tham khảo hỗ trợ. Các hoạt động giao dịch của bạn cũng nên dựa trên sở thích rủi ro và tình hình quản lý vị thế của riêng bạn, và những chỉ số mà chúng tôi đã liệt kê đều là chỉ số chu kỳ, không có nhiều ý nghĩa hướng dẫn cho các hoạt động ngắn hạn.
Trong quá trình này, cuối cùng! Tôi đã tinh lọc ra 10 quy tắc vàng, ngắn gọn súc tích nhưng từng chữ đều quý giá.
Nếu bạn muốn làm việc lâu dài trong lĩnh vực tiền mã hóa, bài viết này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho bạn, đọc xong có thể sẽ có cảm giác như được khai sáng!
1. Đường lối giao dịch tiền mã hóa nằm ở việc chọn lọc các đồng tiền mạnh, theo sát xu hướng tăng trưởng. Đối với những đồng tiền trong xu hướng giảm, chúng ta chọn cách không nhìn thấy, vì thời gian quý giá, không nên giao tiếp với các lực lượng chủ chốt. Nếu đồng tiền giữ vững ở trên đường xu hướng, kiên nhẫn nắm giữ là chiến lược tốt nhất, như cơn sốt trí tuệ nhân tạo đầu năm, chỉ cần không phá vỡ đường trung bình 30 ngày, thì yên tâm nắm giữ, một khi phá vỡ, hãy ra ngoài một cách quyết đoán.
2. Xu hướng chính là kim chỉ nam, khi thị trường tốt, chắc chắn sẽ có xu hướng chính dẫn dắt. Nếu xu hướng chính yếu kém hoặc thiếu vắng, điều đó có nghĩa là rủi ro lớn hơn cơ hội, lúc này nên quan sát chờ đợi, chờ xu hướng chính xuất hiện, không nên hành động bốc đồng.
3. Đầu tư phân tán, giao dịch tiền mã hóa cũng vậy. Dù có nhìn nhận tốt về một loại tiền mã hóa nào đó, cũng không nên đặt cược toàn bộ vốn. Học cách phân bổ vốn, số lượng đồng tiền trong tay không nên vượt quá bốn, để phân tán rủi ro.
4. Giao dịch thường xuyên, không chỉ không có lợi, mà còn tổn thất tài chính. Giao dịch tiền mã hóa tuyệt đối không nên ngứa tay không kiềm chế được, một ngày không giao dịch thì tâm trí khó yên. Giao dịch thường xuyên tuy có thể mang lại cảm giác tạm thời nhưng cuối cùng sẽ dẫn đến tổn thất lớn, người duy nhất được hưởng lợi chỉ có môi giới. Nếu không có khả năng giao dịch nhanh chóng, đừng mong trở thành người dẫn dắt.
5. Sau khi thua lỗ lớn cần nghỉ ngơi, sau khi thắng lớn cần thận trọng hơn. Sau khi thua lỗ lớn, tâm lý dễ bị ảnh hưởng, cần thấu hiểu tâm lý thao túng trả thù, tránh việc hồi phục mù quáng, đây là tâm lý của con bạc, không nên có. Sau khi thắng lớn, tâm trạng hưng phấn, dễ mất đi sự thận trọng, do đó thường sau khi thắng lớn sẽ tiếp theo là thua lỗ lớn, cần luôn cảnh giác.
6. Phân bổ vốn, ổn định là vua. Dù có nhìn nhận tốt về một loại tiền mã hóa nào đó, cũng không nên mua vào một lần với khối lượng lớn, ngay cả khi sau này chứng minh là đúng, cũng không nên hành động như vậy. Cuộc sống khó lường, không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
7. Đường phân đoạn nhỏ, không nên quá chú ý. Nhà đầu tư nhỏ không nên ngày nào cũng chăm chăm vào đường phân đoạn, hành động này không chỉ không có lợi mà còn làm rối tâm lý giao dịch. Giao dịch tiền mã hóa cũng cần có sự kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày xem lại một giờ là đủ.
8. Suy nghĩ sâu sắc trước giờ giao dịch, tốt hơn là hành động tùy hứng trong giờ giao dịch. Trong hoạt động giao dịch tiền mã hóa, hãy mạnh dạn giả định, cẩn thận kiểm chứng. Thông qua việc xem lại sau giao dịch, lập kế hoạch trước, làm rõ hướng nóng của thị trường, đưa ra dự đoán cho giao dịch. Nhưng cần nhớ, dự đoán không phải là tiên đoán, dự đoán mù quáng là thay thế lựa chọn thị trường bằng chủ quan lớn, đó là điều cấm kỵ trong giao dịch.
9. Bỏ lỡ cơ hội tốt hơn là thua lỗ. Trong giao dịch, cơ hội sẽ luôn đến lại. Nhận diện một cách lý trí, trung lập hóa vấn đề, tập trung vào hiệu quả thành công, không phải áp lực.
10. Nâng cao kỹ năng giao dịch, ghi lại nhật ký giao dịch là điều quan trọng. Ghi lại tất cả tài liệu và kinh nghiệm liên quan đến giao dịch, nếu không có nhật ký, những kinh nghiệm quý giá sẽ mất đi, dễ dàng lặp lại sai lầm. Nhật ký giao dịch thực sự là công cụ quản lý tài chính và rủi ro. Hiểu vấn đề trong giao dịch, mới có thể giải quyết vấn đề. Do đó, hãy đặt nhật ký giao dịch là một trong những mục tiêu.
Trên đây là một số quan điểm và suy nghĩ của Yến An, nếu thấy hữu ích, hãy thích và lưu lại. Tôi là Yến An, một người đã trải qua ba chu kỳ bò-gấu, giỏi lựa chọn đồng tiền dựa trên logic và kỹ thuật định thời, chỉ thực hiện giao dịch trong phạm vi nhận thức của mình, mỗi lần hướng đi đều được xác nhận trên thị trường!
Ngay cả ngư dân chăm chỉ nhất cũng không ra khơi đánh cá trong mùa bão, mà là chăm sóc tốt con thuyền của mình, mùa này sẽ qua đi, ngày nắng đẹp sẽ đến! Hãy theo dõi Yến An, tôi sẽ dạy bạn về cá và cách đánh bắt, cánh cửa vào lĩnh vực tiền mã hóa luôn mở, chỉ cần đi theo dòng chảy, bạn sẽ có được cuộc sống thuận lợi, hãy lưu lại và ghi nhớ trong lòng!