$ETH Giá hiện tại 3713.8, đang kẹt giữa POC 3622 và dải trên Bollinger 3761; đơn bán gấp 2.25 lần đơn mua, áp lực bán ngắn hạn đang chiếm ưu thế, nhưng hợp đồng 8h dòng tiền ròng trở lại dương 19.98k, ám chỉ rằng lực mua vẫn đang âm thầm tích lũy. Chiến lược: hồi lại 3664-3672 HVN mua thấp, cắt lỗ 3647, mục tiêu 3740-3761; nếu phá vỡ 3647 thì bán khống lại. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 2.4, vị thế ≤1%, cảnh giác với đợt giảm đột ngột do thanh khoản thấp cuối tuần.
Cấu trúc khoảng giá quan trọng
• Khu vực neo giá trị: POC 3622, giao dịch 207 triệu ETH trong khoảng 10 USD lên xuống, tạm thời cân bằng giữa bên mua và bên bán.
• Khu vực khối lượng giao dịch cao: 3664-3689, 3740-3757, hai mức HVN cung cấp đệm; nếu phá vỡ 3664 sẽ nhanh chóng trượt về 3605.
• Khe hở khối lượng giao dịch thấp: Phía trên 3761-3780 (LVN) là vùng chân không, nếu phá vỡ có thể tăng tốc đến 3808; phía dưới 3647-3630 cũng là LVN, nếu phá vỡ sẽ kiểm tra 3605.
• Khu vực khối lượng giao dịch 70%: 2929-3808, giá hiện tại nằm ở mức trên 15%, chưa quá mua nhưng gần mức kháng cự.
Xác nhận động năng
• 3664-3689 HVN: Khối lượng tăng 54%, cân bằng giữa bên mua và bên bán; cần xuất hiện ≥60% khối lượng mua mới xác nhận sự hồi phục là hiệu quả.
• 3740-3757 HVN: Khối lượng giảm 57%, áp lực bán có phần nhỉnh hơn, nếu có khối lượng lớn phá vỡ thì coi như là giảm giả.
• Khối lượng giao dịch trong 1h gần đây thấp hơn trung bình 29%, chờ đợi để lựa chọn hướng đi.
Chỉ báo hỗ trợ
• Dải Bollinger: Giá nằm trong 70% dải, dải trên 3761 là trần ngắn hạn.
• MA200: 3660, độ lệch chỉ 1.46%, xu hướng trung tính nghiêng về tăng.
• Hợp đồng giữ vị thế 1h tăng nhẹ 0.29%, tỷ lệ giữa bên mua và bên bán giảm 0.94, bên bán gia tăng vị thế chủ yếu, cần theo dõi xem có phải là bẫy không.
Chu kỳ thị trường
Giữa kỳ vẫn ở giai đoạn dao động cao sau sóng tăng thứ ba; ngắn hạn bước vào giai đoạn "kiểm tra áp lực bán", nếu giữ vững 3664-3672 thì có khả năng tiếp tục tăng lên mức cao trước đó, nếu mất điểm thì chuyển sang điều chỉnh trong khoảng 3500-3600.
Chiến lược giao dịch
1. Mua thấp (thận trọng): 3664-3672 mua từng phần, cắt lỗ 3647 (-0.5×ATR≈25), mục tiêu 3740/3761, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 2.4.
2. Phá vỡ nhiều (mạo hiểm): 3761 LVN phá vỡ với khối lượng lớn (Khối lượng tăng >60%) hồi lại 3750-3757 để mua thêm, cắt lỗ 3732, mục tiêu 3808, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 2.8.
3. Bán khống lại: Đóng cửa 1h <3647 và Khối lượng giảm >55%, 3645 bán khống, cắt lỗ 3664, mục tiêu 3605/3588, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 2.1.
Cảnh báo rủi ro
• Thanh khoản cuối tuần thấp, rủi ro biến động cực đoan cao;
• Nếu có tin tức bất ngờ về việc hoãn ETF hoặc quy định tiêu cực, chiến lược sẽ ngay lập tức không còn hiệu lực;
• Cần cắt lỗ dứt khoát sau khi mất điểm quan trọng, tránh việc mua thêm.