1.
Đường trung bình động là gì?
Đường trung bình động là các chỉ báo chứng khoán thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật giúp tạo ra mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
Việc nắm bắt rõ ràng về các đường trung bình động (MA) là rất quan trọng để hiểu rõ hơn về các điểm giao cắt vàng và điểm giao cắt tử thần. Thông thường, các đường trung bình động được tính toán để xác định hướng xu hướng của một tài sản hoặc để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của nó.
MA là chỉ báo kỹ thuật dùng để chỉ giá trung bình của một tài sản cụ thể trong một khoảng thời gian xác định. MA cho biết liệu một tài sản đang di chuyển theo hướng tăng (tích cực, hướng lên) hay hướng giảm (tiêu cực, hướng xuống).
MA cung cấp các tín hiệu hữu ích khi giao dịch biểu đồ tiền điện tử theo thời gian thực. Chúng cũng có thể được điều chỉnh theo các khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như khoảng thời gian 10, 20, 50, 100 hoặc 200 ngày. Những giai đoạn này làm nổi bật xu hướng thị trường, giúp chúng dễ dàng xác định.
Các nhà giao dịch cũng sử dụng các loại MA khác nhau. Đầu tiên là đường trung bình động đơn giản (SMA), chia giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể cho tổng số kỳ.
Loại còn lại là đường trung bình động có trọng số, đúng như tên gọi, chỉ định nhiều trọng số hơn cho giá gần đây. Điều này làm cho giá trị phản ánh rõ hơn những thay đổi gần đây trên thị trường. Mặt khác, các đường trung bình động hàm mũ, tuy mang lại nhiều ảnh hưởng hơn cho giá gần đây, nhưng lại không phù hợp với tốc độ giảm giữa một mức giá cụ thể và mức giá trước đó của nó.
Đường trung bình động, còn được gọi là "chỉ số trễ", dựa trên giá lịch sử. Các nhà giao dịch sử dụng MA làm tín hiệu để hướng dẫn họ mua và bán tài sản, trong đó khoảng thời gian 50 ngày và 200 ngày là khoảng thời gian mà các nhà giao dịch tiền điện tử theo dõi chặt chẽ nhất.
2.
Chữ Thập Vàng là gì?
Cái gọi là "điểm giao cắt vàng" xảy ra khi đường MA ngắn hạn và đường MA dài hạn chính giao nhau hướng lên trên. Chữ thập vàng cho thấy giá tăng và xu hướng đi lên trên thị trường.
Đường MA ngắn hạn di chuyển lên nhanh hơn nhiều so với đường MA dài hạn cho đến khi các điều kiện thị trường đẩy chúng cắt nhau. Trong trường hợp đường trung bình động đơn giản, giao cắt vàng xảy ra khi SMA 50 ngày vượt lên trên SMA 200 ngày, cho thấy xu hướng tăng đã được xác nhận.
Mô hình Golden Cross thường được chia thành ba giai đoạn. Khi lực bán cạn kiệt, nó thường đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng giảm và do đó bắt đầu một điểm giao cắt vàng. Giai đoạn tiếp theo là khi MA ngắn hạn cắt MA dài hạn. Tiếp theo là giai đoạn cuối cùng, được đánh dấu bằng xu hướng tăng bền vững thường dẫn đến giá tăng.
Không có hai chữ thập vàng nào giống hệt nhau, nhưng ba giai đoạn này thường là những sự kiện độc đáo đánh dấu sự xuất hiện của một chữ thập vàng. Chúng ta hãy hiểu từng giai đoạn chi tiết hơn.
Trong giai đoạn đầu, người mua đang kiểm soát xu hướng giảm. Điểm yếu ngắn hạn ở đường trung bình động 50 ngày báo hiệu sự bắt đầu của một điểm giao cắt vàng. Điều này là do sức mạnh thu được thường đến từ việc người mua bắt đầu nắm quyền kiểm soát trong khi người bán ngắn hạn đang cạn kiệt.
Có một sự ổn định trên biểu đồ, với việc người mua đẩy giá lên cao hơn khi họ cố gắng giành quyền kiểm soát. Động lượng kết quả dần dần đẩy đường EMA 50 ngày lên trên đường EMA 200 ngày, tại thời điểm đó hai chu kỳ giao nhau. Khi EMA 50 ngày vượt lên trên EMA 200 ngày, các nhà giao dịch thường cảnh giác cao độ để xác định xem xu hướng tăng đang diễn ra hay đây chỉ là một cảnh báo sai.
Giai đoạn cuối cùng xảy ra khi đường EMA 50 ngày tiếp tục tăng, biểu thị động lượng. Điều này cũng thường dẫn đến việc mua quá mức, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn.
3.
Thập Giá Tử Thần là gì?
Ngược lại với điểm giao cắt vàng, điểm giao tử thần liên quan đến sự giao nhau giữa MA đi xuống. Điều này báo hiệu sự suy thoái thị trường rõ ràng và thường xảy ra khi đường MA ngắn hạn có xu hướng đi xuống, cắt đường MA dài hạn.
Nói tóm lại, nó hoàn toàn trái ngược với Golden Cross. Death cross thường được hiểu là tín hiệu giảm giá. Đường trung bình động 50 ngày thường cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, cho thấy xu hướng giảm.
Ba giai đoạn đánh dấu một thập giá tử thần. Điều đầu tiên xảy ra trong một xu hướng tăng khi đường MA ngắn hạn vẫn ở trên đường MA dài hạn. Giai đoạn thứ hai được đặc trưng bởi sự đảo chiều, trong đó đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Tiếp theo đó là sự bắt đầu của một xu hướng giảm, khi đường trung bình động ngắn hạn tiếp tục di chuyển xuống dưới, duy trì dưới mức trung bình động dài hạn.
Giống như những cây thánh giá vàng, không có hai cây thánh giá tử thần nào giống nhau, nhưng những chỉ số cụ thể cho thấy sự xuất hiện của chúng. Mỗi giai đoạn của Death Cross được trình bày chi tiết tại đây. Giai đoạn đầu tiên của death cross thường được đánh dấu bằng một tài sản trong xu hướng tăng. Tiếp theo đó là sự suy yếu của đường EMA 50 ngày, dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng giảm giá có thể sắp xảy ra. MA ngắn hạn phân kỳ khỏi MA dài hạn khi giá bắt đầu giảm sau khi đạt đỉnh.
Giai đoạn thứ hai chứng kiến đường EMA 50 ngày cắt xuống dưới đường EMA 200 ngày. Đây là điểm quan trọng vì nó chỉ ra rằng tài sản có thể đang bước vào xu hướng giảm. Khi giá tiếp tục giảm, sự khác biệt giữa hai MA trở nên rõ ràng hơn. Ở giai đoạn này, điểm chết bắt đầu hình thành rõ ràng hơn.
Giai đoạn cuối cùng được đánh dấu bằng đường trung bình động 50 ngày tiếp tục xu hướng giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. Điều này cho thấy một xu hướng giảm thực sự đang diễn ra. Điểm giao tử thần thường dẫn đến áp lực bán mạnh hơn khi các nhà giao dịch đóng vị thế với dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.
Tuy nhiên, nếu xu hướng giảm không tiếp tục, điều đó có thể có nghĩa là động lượng tồn tại trong thời gian ngắn và giá phục hồi nhanh chóng, trong trường hợp đó, death cross được coi là tín hiệu sai.
4.
Sự khác biệt giữa cây thánh giá vàng và cây thánh giá chết là gì?
Sự khác biệt chính giữa Golden Cross và Death Cross là cái trước biểu thị xu hướng tăng trong khi cái sau biểu thị xu hướng giảm.
Như đã đề cập trước đó, cả hai về cơ bản là đối lập nhau về cách chúng xuất hiện trên biểu đồ và tín hiệu chúng gửi đi. Vì MA là một chỉ báo trễ nên hai đường giao nhau chỉ được sử dụng để xác nhận sự xuất hiện của sự đảo chiều xu hướng chứ không phải để dự đoán nó. Vì vậy, chúng nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường.
Điểm giao cắt vàng và điểm giao cắt chết thường được xác nhận bởi khối lượng giao dịch cao. Các chỉ báo kỹ thuật khác mà các nhà phân tích có thể tập trung vào là Phân kỳ hội tụ trung bình động và Chỉ số sức mạnh tương đối.
Death cross thường báo trước sự khởi đầu của một thị trường giá xuống dài hạn, không chỉ trong thị trường tiền điện tử mà còn trên toàn bộ thị trường chứng khoán. Điểm giao tử thần đã báo trước sự xuất hiện của các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trong quá khứ, chẳng hạn như vụ sụp đổ thị trường chứng khoán ngày Thứ Hai Đen tối năm 1929 và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Điều đó nói lên rằng, death cross cũng có thể là tín hiệu sai và không chính xác 100%. Ví dụ, có những ví dụ về thị trường phục hồi sau death cross.
Mặt khác, điểm giao cắt vàng báo hiệu sự xuất hiện của một thị trường tăng giá dài hạn. Tuy nhiên, bất chấp khả năng dự đoán rõ ràng của nó trong việc dự đoán các thị trường tăng trưởng lớn trước đó, các điểm giao cắt vàng cũng có thể tạo ra các tín hiệu sai.
5.
Các nhà giao dịch sử dụng thánh giá vàng và thánh giá tử thần trong chiến lược giao dịch của họ như thế nào?
Các nhà giao dịch thường mua trong điểm giao cắt vàng và bán trong giao điểm chết chóc.
Các nhà giao dịch khác nhau có cách tiếp cận khác nhau đối với tín hiệu chéo. Một số nhà giao dịch có thể đợi chữ thập vàng hoặc chữ thập tử thần được xác nhận trước khi tham gia hoặc thoát giao dịch. Những người khác có thể sử dụng điểm giao nhau làm tín hiệu xác nhận kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Tuy nhiên, nói chung, các giao cắt vàng và giao cắt chết có thể được sử dụng làm tín hiệu đảo chiều xu hướng. Nếu các nhà giao dịch nhìn thấy một chữ thập vàng hình thành, họ có thể mua tài sản với dự đoán giá sẽ tăng. Tương tự như vậy, nếu các nhà giao dịch thấy death cross hình thành, họ có thể bán tài sản với dự đoán giá sẽ giảm.
Tất nhiên, hãy luôn thận trọng khi giao dịch các tín hiệu chéo, vì việc mù quáng theo dõi chúng có thể dẫn đến thua lỗ. Như đã đề cập trước đó, tín hiệu sai có thể xảy ra và điều quan trọng là phải xác nhận bất kỳ tín hiệu chéo nào với các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi vào vị thế.
Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cũng biết cách nhìn vào bức tranh toàn cảnh và xem xét nhiều bài đọc. Ví dụ: một điểm giao cắt vàng có thể xuất hiện trên khung thời gian hàng giờ, nhưng việc thu nhỏ để xem các khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần có thể cho biết rằng điểm giao tử thần thực sự đang diễn ra.
Khối lượng cũng là điều cần chú ý khi giao dịch các tín hiệu chéo, vì khối lượng tăng đột biến có thể xác nhận hoặc phủ nhận tính hợp lệ của tín hiệu.