⚠️Khi xem biểu đồ, tầm quan trọng: Xu hướng > Cấu trúc > Điểm.
⚠️Trong giao dịch, tầm quan trọng: Quản lý vị thế > Tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro > Tỷ lệ thắng.
⚠️Giả sử bạn có 1000 đồng vốn, cắt lỗ 50% còn lại 500 đồng, nếu bạn muốn quay lại 1000 đồng, thì bạn phải dùng 500 đồng để kiếm 100% thì mới được. Như vậy có thể thấy rằng quản lý vị thế là cực kỳ quan trọng, nó không chỉ giúp bạn tránh bị phá sản, mà còn có thể đổi nhỏ cắt lỗ lấy lớn lợi nhuận, hoặc giúp bạn hồi vốn dễ hơn.
1️⃣Đầu tiên, vị thế được chia thành toàn bộ vốn và vị thế từng phần.
▶️Toàn bộ vốn đơn giản là tất cả tiền của bạn được để chung, trong một ví lớn. Giả sử bạn có 1000 đồng, ngay cả khi bạn dùng 10% trong số đó là 100 đồng để mở vị thế, trong trường hợp không cắt lỗ thì thua lỗ sẽ vượt quá 100 đồng, cho đến khi 1000 đồng của bạn hoàn toàn thua lỗ, thì ví lớn của bạn sẽ bị phá sản.
▶️Quản lý vị thế đơn giản là bạn tạo ra một vài ví nhỏ, các ví nhỏ không ảnh hưởng đến nhau. Bạn có thể để 100 đồng trong một ví nhỏ, và 200 đồng trong một ví nhỏ khác, nếu một ví nhỏ thua lỗ 100 đồng, thì ví nhỏ đó sẽ phá sản, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến các ví nhỏ khác và ví lớn của bạn.
⚠️Vậy chọn loại nào? Nếu bạn có cắt lỗ nghiêm ngặt, thì chọn toàn bộ vốn cũng được, vì trong trường hợp bạn cắt lỗ nghiêm ngặt sẽ không bị phá sản. Phương pháp quản lý vị thế sắp nói tiếp theo cũng phù hợp với toàn bộ vốn.
2️⃣Quản lý vị thế
▶️Đầu tiên bạn phải hiểu rằng, đòn bẩy không quan trọng, quan trọng là bạn đã mở vị thế lớn bao nhiêu. Lấy một ví dụ, vốn của bạn là 1000 đồng, bạn dùng đòn bẩy 100 lần mở vị thế 2% và bạn dùng đòn bẩy 20 lần mở vị thế 10% thì không có gì khác biệt, tức là 1000 đồng✖️2%✖️100 lần🟰2000 đồng🟰1000 đồng✖️10%✖️20 lần, bạn có hiểu không, vị thế đều là 2000 đồng.
▶️Vậy điều quan trọng nhất là mỗi lần cắt lỗ bạn phải kiểm soát trong khoảng 5%-8% vốn. Với 1000 đồng vốn, mỗi lần cắt lỗ phải kiểm soát trong khoảng 50-80 đồng, dưới đây là ví dụ với đòn bẩy 20 lần.
▶️Giả sử hiện tại giá Bitcoin ở trên 10w, thì đã lên một chiến lược, đặt lệnh mua bên dưới, mở vị thế 100000, bổ sung 99000, cắt lỗ 98000, bạn dùng 25% vốn 1000 đồng để mở 20 lần vào từng phần, tức là 100000 vào 10%, 99000 vào 15%, vậy bạn đã dùng 250 đồng để mở một vị thế 20 lần 5000 đồng, giá trung bình là (10w✖️10%➕9.9w✖️15%)➗25%🟰99400 (giá thực tế sẽ thấp hơn 99400 một chút, điều này liên quan đến lượng mua coin, ở đây không nói thêm). Nếu cắt lỗ ở 98000, thì cắt lỗ 1400 điểm, tức là 1,4% của 99400, vậy số tiền bạn mất là 1,4% của 5000 đồng tức là 70 đồng, 70 đồng là 7% vốn 1000 đồng, hiểu chưa? Nếu chưa hiểu hãy xem lại một lần nữa, nếu vẫn chưa hiểu thì hãy xem lại cho đến khi hiểu!
▶️Vậy 7% này trong phạm vi chấp nhận được, nhưng vẫn hơi lớn, tốt nhất nên kiểm soát trong khoảng 5%, bạn có thể đầu tư 10w vào 10%, 9.9w cũng đầu tư 10%, hoặc bạn đầu tư 10w vào 8%, 9.9w đầu tư 12%.
▶️Vậy làm thế nào để kiếm tiền? Đó chính là tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro. Giá trung bình của bạn là 99400, cắt lỗ là 98000, cắt lỗ 1400 điểm. Nếu tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro lớn hơn 2:1, thì chốt lời 2800 điểm tức là 102200 chốt lời. Như vậy bạn lỗ 5% vốn, còn bạn lời 10% vốn, vậy một giao dịch lời bạn có thể lỗ 2 giao dịch, ngay cả khi tỷ lệ thắng là 33,3%, bạn cũng không bị lỗ, tỷ lệ thắng chỉ cần >33,3%, bạn sẽ luôn kiếm tiền! Dĩ nhiên, khi tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro đạt 1:1, chúng ta thường sẽ nâng cắt lỗ lên giá trung bình và chốt một phần lợi nhuận, không thể để lợi nhuận biến thành lỗ, vì vậy tỷ lệ thắng 33,3% vẫn chưa đủ, còn phải ở mức cao hơn.
▶️Nếu có một số bậc thầy kiếm tiền vĩnh viễn gọi bạn mở 100000 vị thế, bổ sung 98000, cắt lỗ 96000, cắt lỗ 3400 điểm, rồi gọi bạn chốt lời 101000 chỉ có 1000 điểm, thì bạn có thể cho họ ăn phân 💩.
⚠️Đó là lý do tại sao quản lý vị thế > Tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro > Tỷ lệ thắng.
⚠️Giao dịch là làm toán, làm xác suất, chơi tâm lý. Nếu bạn không học, có thể bạn sẽ mất tiền, vì vậy hãy đọc kỹ cho đến khi hiểu!
