Giới thiệu
#SupplyAndDemand là những lực lượng cơ bản thúc đẩy giá thị trường. Bằng cách hiểu cách các vùng này hình thành và cách giao dịch chúng hiệu quả, các nhà giao dịch có thể có được lợi thế đáng kể trên thị trường.
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học:
Các vùng cung và cầu là gì
Chúng được tạo ra như thế nào
Cách xác định các vùng xác suất cao
Một chiến lược giao dịch đã được chứng minh để thu lợi từ chúng
Các Vùng Cung và Cầu Là Gì?
Các vùng cung và cầu là các khu vực trên biểu đồ giá nơi diễn ra hoạt động mua (cầu) hoặc bán (cung) đáng kể, dẫn đến các chuyển động giá mạnh.
Vùng Cầu: Một mức giá nơi người mua tham gia mạnh mẽ, đẩy giá lên.
Vùng Cung: Một mức giá nơi người bán chiếm ưu thế, đẩy giá xuống.
Các vùng này hình thành do sự mất cân bằng giữa người mua và người bán, thường do các nhà giao dịch tổ chức (tiền thông minh) gây ra.
Các Vùng Cung và Cầu Được Tạo Ra Như Thế Nào?
Thị trường di chuyển theo chu kỳ: các giai đoạn tích lũy (tích lũy) và xu hướng (đột phá).
1. Thị Trường Tích Lũy (Tích Lũy)
Khi giá di chuyển ngang, nó dao động giữa:
Vùng Cao (Giá Cao): Người mua mất hứng thú, dẫn đến áp lực bán (cung).
Vùng Giảm Giá (Giá Thấp): Người bán cạn kiệt, dẫn đến áp lực mua (cầu).
Cuối cùng, thị trường phá vỡ khỏi phạm vi này do hoạt động của các tổ chức, tạo ra một xu hướng mới.
2. Phá Vỡ & Kiểm Tra Lại (Tạo Ra Mất Cân Bằng)
Khi giá phá vỡ khỏi trạng thái tích lũy, điều này cho thấy sự mất cân bằng mạnh mẽ:
Vùng Cung: Được tạo ra khi giá giảm mạnh từ trạng thái tích lũy.
Vùng Cầu: Được tạo ra khi giá tăng mạnh từ trạng thái tích lũy.
Sau khi phá vỡ, giá thường kiểm tra lại vùng để lấp đầy các đơn hàng còn lại trước khi tiếp tục xu hướng.
Cách Vẽ Các Vùng Cung và Cầu
Có hai phương pháp chính:
1. Phương Pháp Phạm Vi
Đánh dấu toàn bộ khu vực tích lũy trước khi phá vỡ.
Vẽ một hộp từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của phạm vi.
Kéo dài vùng sang bên phải để tham khảo trong tương lai.
Ví dụ:
Nếu giá tích lũy và sau đó giảm, toàn bộ phạm vi trở thành một vùng cung.
Nếu giá tích lũy và tăng lên, phạm vi trở thành một vùng cầu.
2. Phương Pháp Pivot (Chính Xác Hơn)
Thay vì đánh dấu toàn bộ phạm vi, hãy tập trung vào nến pivot (nến kích hoạt đột phá).
Lợi thế: Dừng lỗ chặt chẽ hơn, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng tốt hơn.
Nhược điểm: Cơ hội cao hơn để bỏ lỡ giao dịch nếu giá không kiểm tra lại chính xác pivot.
Cách Xác Định Các Vùng Xác Suất Cao
Không phải tất cả các vùng đều như nhau. Các vùng tốt nhất có:
1. Phá Vỡ Cấu Trúc (BOS)
Một chuyển động mạnh mẽ phá vỡ qua các điểm cao/thấp quan trọng, xác nhận sự tiếp tục của xu hướng.
Ví dụ: Trong một xu hướng tăng, một vùng cầu dẫn đến một điểm cao hơn là xác suất cao.
2. Đảo Ngược Vùng (Các Vùng Thất Bại Trở Thành Các Vùng Mới)
Khi một vùng cung thất bại (giá phá vỡ trên nó), nó thường chuyển thành một vùng cầu.
Điều này cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường.
Các yếu tố kết hợp bổ sung (Tăng Xác Suất)
Sự phù hợp của cấu trúc thị trường (xác nhận xu hướng)
Phân tích đa khung thời gian (các vùng phù hợp trên khung thời gian cao hơn)
Quét thanh khoản (giá săn lùng các lệnh dừng trước khi đảo chiều)
Các vùng mới so với các vùng đã giảm nhẹ (các vùng mới có tỷ lệ thành công cao hơn)
Chiến Lược Giao Dịch Cung và Cầu Đã Được Chứng Minh
Bước 1: Xác định Hướng Thị Trường
Tìm kiếm các điểm cao hơn & thấp hơn cao hơn (xu hướng tăng) hoặc các điểm cao hơn & thấp hơn thấp hơn (xu hướng giảm).
Chỉ giao dịch cùng xu hướng để có tỷ lệ thành công cao hơn.
Bước 2: Đánh dấu Các Vùng Cung/Cầu Quan Trọng
Sử dụng phương pháp phạm vi hoặc pivot để đánh dấu các vùng.
Tập trung vào các vùng đã gây ra sự đột phá mạnh mẽ hoặc đảo chiều.
Bước 3: Chờ Giá Kiểm Tra Lại Vùng
Mua tại các vùng cầu trong xu hướng tăng.
Bán tại các vùng cung trong xu hướng giảm.
Bước 4: Vào Lệnh với Xác Nhận
Tìm kiếm sự từ chối giá (bấc, nến bao trùm) tại vùng.
Vào lệnh với dừng lỗ dưới vùng cầu (đối với mua) hoặc trên vùng cung (đối với bán).
Bước 5: Chốt Lợi Nhuận tại Vùng Đối Kháng Tiếp Theo
Nếu mua tại vùng cầu, chốt lợi nhuận tại vùng cung tiếp theo.
Nếu bán tại vùng cung, chốt lợi nhuận tại vùng cầu tiếp theo.
Ví dụ Thiết Lập Giao Dịch
Ví dụ Giao Dịch Mua
Xu hướng: Xu hướng Tăng (các điểm cao hơn và thấp hơn cao hơn).
#DemandZones : Giá tích lũy, sau đó tăng mạnh.
Điểm vào: Giá kiểm tra lại vùng cầu, tạo thành sự từ chối tăng.
Dừng Lỗ: Dưới vùng cầu.
Chốt Lợi Nhuận: Tại vùng cung tiếp theo.
Ví dụ Giao Dịch Bán
#Trend : Xu hướng Giảm (cao hơn và thấp hơn thấp hơn).
#SupplyZones : Giá tích lũy, sau đó đột ngột giảm xuống.
Điểm vào: Giá kiểm tra lại vùng cung, tạo thành sự từ chối giảm.
Dừng Lỗ: Trên vùng cung.
Chốt Lợi Nhuận: Tại vùng cầu tiếp theo.
Suy Nghĩ Cuối
Giao dịch cung và cầu là một chiến lược mạnh mẽ được các nhà giao dịch tổ chức sử dụng. Bằng cách làm chủ:
Xác định vùng
Các thiết lập xác suất cao
Quản lý rủi ro đúng cách
Bạn có thể giao dịch như 1% hàng đầu thay vì rơi vào 90% nhà giao dịch thua lỗ.
Các Bước Tiếp Theo
Thực hành trên các biểu đồ lịch sử.
Kết hợp với các khái niệm thanh khoản để thiết lập mạnh mẽ hơn.
Giữ kỷ luật—chỉ giao dịch các vùng xác suất cao.
Bằng cách áp dụng những nguyên tắc này, bạn sẽ tiến gần hơn đến lợi nhuận ổn định trên thị trường.
Chúc Giao Dịch Thành Công! 📈