Các bậc thầy giao dịch hàng đầu có thể chịu đựng đến mức nào? Thầy của tôi khi mới vào thị trường tiền điện tử dành 80% thời gian để chờ đợi, 20% thời gian để giao dịch, giờ đây cuộc sống rất thoải mái, câu cá, chơi golf, trong một năm chỉ nắm bắt vài đợt thị trường.
Tôi vẫn nhớ rõ cảm xúc của ông ấy vào ngày hôm đó: cuộc sống đôi khi thật kỳ diệu, khi bạn cố gắng hết sức lại không đạt được, nhưng khi thực sự buông bỏ thì lại có kết quả.
Thầy của tôi ngày xưa cũng là một nhà đầu tư lâu năm, việc theo đuổi tăng giảm là điều không khó khăn, sau khi tài khoản bị tổn thất nặng nề thì tạm thời rút lui khỏi thị trường tiền điện tử, khi về già rảnh rỗi lại quay lại, không ngờ lại có bước ngoặt, tôi đã tổng hợp một số yếu tố quan trọng trong đó, chia sẻ cho mọi người. [Hãy xem phần bình luận]
1. Trong thị trường tăng, lựa chọn altcoin, trong thị trường giảm, mua BTC, đây chính là bí quyết của tôi!
2. Những đồng coin có khối lượng tăng ở đáy, chắc chắn phải được chú ý, đây là tín hiệu khởi động, đừng bỏ lỡ!
3. Đồng coin trong xu hướng đi lên, khi điều chỉnh về các đường trung bình quan trọng, đó là thời điểm mua tốt nhất, hãy nhớ nắm bắt cơ hội nhé!
4. Đừng giao dịch quá thường xuyên, một năm thực hiện đúng vài xu hướng lớn là đủ, lòng tham có thể gây ra thua lỗ lớn!
5. Phải kiểm soát vị thế tốt, tuyệt đối không được vào hết, để lại một khoảng trống cho bản thân, như vậy mới có thể ứng phó với sự thay đổi của thị trường!
6. Những đồng coin rác đang lỗ, đừng gia tăng vị thế, việc cắt lỗ kịp thời mới là hành động khôn ngoan, đừng để bản thân rơi vào tình thế khó khăn!
7. Thông tin chỉ có thể tham khảo, đừng mù quáng theo đuổi, nếu không hậu quả tự chịu nhé!
8. Không nên chạm vào đồng coin không quen thuộc, hãy tập trung vào lĩnh vực bạn quen thuộc, như vậy mới có thể thắng lợi!
9. Đừng để cảm xúc của thị trường điều khiển, hãy giữ bình tĩnh và lý trí, như vậy mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn!
10. Altcoin tăng nhiều, chắc chắn sẽ giảm; giảm nhiều, không nhất định sẽ tăng, sự lựa chọn rất quan trọng, hãy mở mắt ra!
11. Khi hầu hết mọi người đều lạc quan, thường là khi rủi ro đến, hãy nhớ điều này, đừng để bản thân trở thành người nhặt rác!
12. Học cách giữ tiền mặt, chờ thị trường đưa ra tín hiệu rõ ràng trước khi vào lệnh, như vậy mới có thể tránh được những tổn thất không cần thiết!
13. Đừng theo đuổi những thông tin nóng, vì những thông tin này thường đến nhanh và đi cũng nhanh, đừng để bản thân bị kẹt!
14. Giao dịch phải có hệ thống giao dịch của riêng mình và tuân thủ nghiêm ngặt, như vậy mới có thể giữ được lợi nhuận ổn định!
15. Đầu tư là một cuộc chạy dài, giữ thái độ tốt để cười đến cuối cùng, đừng để bản thân bỏ cuộc giữa chừng!
16. Đầu tư không nhất định sẽ kiếm tiền, xác suất lớn sẽ mất tiền, vì vậy hãy cố gắng sử dụng tiền nhàn rỗi để đầu tư, khi đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, tâm lý sẽ rất tốt, xác suất thắng sẽ tăng lên. Hãy nhớ điều này, đừng để bản thân rơi vào khó khăn vì đầu tư!
Cả đời chỉ mua loại xu hướng này, từ lỗ lớn đến lãi lớn!
Phương pháp này tôi đã thực hành hàng chục nghìn lần, tỷ lệ thành công lên tới 98%! Tháng 3 vừa qua, trong một tháng, tôi cũng kiếm được 120.000U!
Hình thái bao trùm có hai loại: tăng và giảm.
Hình thái nến bao trùm được tạo thành từ hai nến, vì vậy nó thuộc về loại hình thái nến đôi K.
Cấu trúc của hình thái này rất dễ nhận diện. Trên biểu đồ, nến đầu tiên hoàn toàn bị nến tiếp theo bao trùm. Hãy nhớ rằng, để hình thành một hình thái bao trùm hiệu quả, thân nến đầu tiên phải hoàn toàn nằm trong thân nến tiếp theo. Hãy xem ví dụ về hình thái bao trùm trong hình dưới đây:
Đây là cách hình thái bao trùm xuất hiện trên biểu đồ. Như đã đề cập ở trên, nến giảm đầu tiên (màu đỏ) hoàn toàn bị thân nến tăng tiếp theo (màu xanh) bao trùm. Tương tự, trường hợp ngược lại cũng có thể xảy ra. Nến bị bao trùm có thể là nến tăng, trong khi nến bao trùm có thể là nến giảm.
Tiềm năng của hình thái nến bao trùm
Hình thái nến bao trùm có tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Nếu giá hình thành hình thái bao trùm trong quá trình tăng, điều này gửi đến chúng ta một tín hiệu cho thấy có thể đang hình thành một đỉnh.
Ngược lại, nếu giá xuất hiện hình thái bao trùm trong quá trình giảm, điều này cho thấy xu hướng giá có thể đang hình thành đáy.
Các loại hình thái bao trùm
Như đã đề cập trước đó, có hai loại hình thái bao trùm, loại đầu tiên là hình thái bao trùm tăng, loại còn lại là hình thái bao trùm giảm. Bây giờ hãy cùng tìm hiểu từng loại hình thái bao trùm này:
Hình thái bao trùm tăng
Hình thái bao trùm tăng thường xuất hiện trong xu hướng giảm. Nó bắt đầu bằng một nến giảm trên biểu đồ, sau đó nến này bị thân nến tăng tiếp theo hoàn toàn bao trùm. Hình thái này tạo ra tiềm năng tăng giá, có thể đảo chiều xu hướng giảm hiện tại. Hãy xem hình thái nến bao trùm tăng trong hình dưới đây:
Lưu ý rằng nến đầu tiên trong hình thái này là nến giảm, và nó hoàn toàn được thân nến tăng tiếp theo bao trùm. Điều này đã hình thành hình thái bao trùm tăng, ám chỉ sự đảo chiều của xu hướng. Hình thái bao trùm tăng hiệu quả có nghĩa là sau một đợt giảm gần đây, có thể bắt đầu một đợt tăng giá.
Hình thái bao trùm giảm
Hình thái bao trùm giảm có chức năng ngược lại với hình thái bao trùm tăng. Hình thái bao trùm giảm thường xuất hiện trong xu hướng tăng. Hình thái bắt đầu bằng một nến tăng, sau đó nến này bị hoàn toàn bao trùm bởi thân nến giảm tiếp theo. Hình thái này tạo ra tiềm năng đảo chiều giá mạnh mẽ, xu hướng tăng hiện tại có thể chuyển thành xu hướng giảm mới. Bây giờ hãy xem hình thái bao trùm giảm trong hình dưới đây:
Trong hình trên, nến bị bao trùm là nến tăng (màu xanh), trong khi nến bao trùm là nến giảm (màu đỏ). Thân nến thứ hai hoàn toàn chứa đựng nến đầu tiên, hoàn thành hình thái bao trùm giảm trên biểu đồ. Hình thái bao trùm giảm có thể báo hiệu rằng trên biểu đồ sẽ bắt đầu một đợt giảm giá mới.
Xác nhận hình thái bao trùm
Xác nhận hình thái bao trùm xuất hiện trong nến tiếp theo sau hình thái. Nó cần phải phá vỡ mức thân nến bao trùm để xác nhận tính hiệu quả của hình thái.
Hình thái bao trùm tăng hiệu quả sẽ tiếp theo xuất hiện nến thứ ba (nến tăng), nến này sẽ phá vỡ thân nến bao trùm đi lên. Hình thái bao trùm giảm hiệu quả sẽ tiếp theo xuất hiện nến thứ ba (nến giảm), nến này sẽ phá vỡ thân nến bao trùm đi xuống. Như hình dưới đây, đây là cách xác nhận bao trùm thể hiện trên biểu đồ:
Hãy chú ý rằng lần này chúng ta đã thấy nến xác nhận sau hình thái. Khi bạn thấy hành vi nến như vậy sau hình thái bao trùm, điều này sẽ xác nhận tính hiệu quả của hình thái.
Chiến lược giao dịch hình thái bao trùm
Chúng ta đã khám phá chi tiết cấu trúc của hình thái bao trùm. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về các chiến lược giao dịch liên quan đến hình thái biểu đồ này.
Điểm vào giao dịch của hình thái bao trùm
Điểm vào giao dịch thường là khi hình thái bao trùm được xác nhận. Đây là nến thứ ba (tức nến sau nến bao trùm), nó nên phá vỡ thân nến bao trùm và di chuyển theo hướng dự kiến. Khi nến đóng cửa ngoài mức đó, chúng ta xác nhận hình thái và có thể mở giao dịch tương ứng.
Nếu hình thái bao trùm là giảm, sự phá vỡ giá cần qua dưới thân nến bao trùm. Trong trường hợp này, chúng ta nên chuẩn bị cho giao dịch bán. Nếu hình thái bao trùm là tăng, sự phá vỡ giá cần qua trên thân nến bao trùm. Điều này có nghĩa là chúng ta nên thực hiện giao dịch mua.
Thiết lập dừng lỗ cho hình thái bao trùm
Không có mùi vị gì, kiểm soát rủi ro nên trở thành ưu tiên hàng đầu trong giao dịch của bạn. Do đó, giao dịch bao trùm của bạn phải được thiết lập dừng lỗ.
Vị trí dừng lỗ tốt nhất trong giao dịch bao trùm là ở bên ngoài giới hạn của hình thái bao trùm. Nếu hình thái bao trùm là tăng, dừng lỗ nên được đặt dưới bóng nến bao trùm. Nếu hình thái bao trùm là giảm, dừng lỗ nên được đặt trên bóng nến bao trùm.
Hình trên cho thấy cách thiết lập dừng lỗ khi giao dịch hình thái bao trùm tăng và giảm. Nếu giá không di chuyển theo hướng dự kiến và kích hoạt dừng lỗ, điều này sẽ chứng minh giả định giao dịch là sai, đồng thời bảo vệ vốn của bạn khỏi tổn thất tối thiểu.
Thiết lập chốt lời cho hình thái bao trùm
Một quy tắc kinh nghiệm là giao dịch bao trùm nên ít nhất được giữ lại cho đến khi biến động giá bằng với kích thước hình thái. Điều này có nghĩa là mục tiêu chốt lời tối thiểu từ hình thái bao trùm phải bằng với khoảng cách giữa bóng nến bao trùm.
Khi giá đạt đến khoảng cách này, bạn có thể chọn đóng toàn bộ vị thế hoặc một phần. Nếu bạn chọn giữ lại một phần vị thế, bạn cần theo dõi cẩn thận diễn biến giá để tìm kiếm cơ hội thoát tiềm năng. Điều này bao gồm việc phá vỡ hỗ trợ/kháng cự cũng như phá vỡ xu hướng hoặc kênh. Biểu đồ và hình thái nến cũng rất quan trọng trong trường hợp này. Nếu bạn phát hiện hình thái nến/bảng biểu trái ngược với giao dịch hiện tại, có thể bạn cần đóng vị thế.
Hình thái bao trùm và chiến lược hành vi giá
Bây giờ hãy kết hợp hình thái bao trùm để minh họa chiến lược giao dịch dựa trên hành vi giá. Hãy xem hình dưới đây:
Hình trên là biểu đồ giờ GBP/USD (bảng Anh/USD) từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 1 năm 2016. Biểu đồ đã mô tả một hình thái bao trùm giảm và các quy tắc giao dịch của nó.
Biểu đồ bắt đầu với sự gia tăng giá, mũi tên xanh trong hình cho thấy điểm này. Bạn sẽ nhận thấy rằng diễn biến giá chỉ hình thành nến tăng. Đột nhiên, chúng ta thấy một nến giảm tương đối lớn, hoàn toàn bao trùm nến trước đó. Điều này xác nhận rằng có hình thái bao trùm giảm trên biểu đồ.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng ta cần có nến xác nhận xuất hiện trước khi xem xét xây dựng vị thế. Nến tiếp theo trên biểu đồ lại là nến giảm, với giá đóng cửa thấp hơn thân nến bao trùm. Đây là xác nhận cần thiết để giao dịch theo hình thái bao trùm giảm. Dừng lỗ của giao dịch này nên được đặt trên bóng nến bao trùm, như hình trên cho thấy.
Mũi tên vàng trong hình cho thấy kích thước của hình thái và cách áp dụng mục tiêu chốt lời tối thiểu trên biểu đồ. Mục tiêu này được hoàn thành trong nến tiếp theo xuất hiện sau khi xác nhận hình thái bao trùm.
Giao dịch này có thể được kéo dài để có thêm lợi nhuận. Bạn có thể sử dụng quy tắc hành vi giá để xác định tín hiệu thoát cuối cùng. Bạn sẽ nhận thấy rằng giá GBP/USD trên biểu đồ lại tạo ra hai nến giảm lớn, điều này sẽ gấp đôi lợi nhuận giao dịch. Tuy nhiên, nến tiếp theo trên biểu đồ là một hình thái đảo chiều búa, gọi là Pin Bar, có tiềm năng tăng mạnh. Khi hình thái búa được xác nhận, giao dịch nên được đóng lại. Như bạn thấy, nến tiếp theo là nến tăng và phá vỡ mức trên của hình thái búa. Điều này xác nhận tính hiệu quả của đảo chiều búa, tạo ra tín hiệu thoát để đóng vị thế bán. Giao dịch bao trùm giảm nên được đóng khi nến tăng sau hình thái búa đóng cửa, như mũi tên đỏ thứ hai trong hình trên cho thấy.
Ví dụ này cho thấy cách mà quy tắc hành vi giá giúp tìm kiếm điểm thoát tốt nhất trên biểu đồ.
Hình thái bao trùm và hỗ trợ, kháng cự
Một phương pháp hiệu quả khác để giao dịch hình thái bao trùm với hành vi giá là phát hiện hình thái ở các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Nếu giá gần mức kháng cự và hình thái bao trùm giảm xuất hiện trên biểu đồ, điều này sẽ tạo ra tiềm năng giảm rất mạnh trên biểu đồ. Ngược lại, nếu giá gần mức hỗ trợ và hình thái bao trùm tăng xuất hiện trên biểu đồ, điều này sẽ tạo ra tiềm năng tăng rất mạnh trên biểu đồ.
Những tình huống này mang đến tỷ lệ thành công rất cao cho giao dịch. Nhiều lần, khi bạn vào lệnh đúng lúc trong điều kiện kỹ thuật kết hợp, bạn có thể sớm tham gia vào sự đảo chiều xu hướng mới nổi. Bây giờ hãy xem cách kết hợp hình thái bao trùm với mức hỗ trợ và kháng cự:
Hình trên là biểu đồ giờ USD/CHF (đô la Mỹ/ franc Thụy Sĩ) từ ngày 19 tháng 2 đến 24 tháng 2 năm 2016. Biểu đồ cho thấy một giao dịch bao trùm giảm khác, nó xảy ra sau khi giá chạm mức kháng cự tâm lý.
Mũi tên đen trong hình là mức tỷ lệ 1.0000 của USD/CHF, một mức kháng cự tâm lý rất mạnh. Sau khi có sự tăng giá mạnh, USD/CHF đã gặp phải mức kháng cự này và sau đó đã kiểm tra lại hai lần. Khi kiểm tra lần thứ ba vào mức kháng cự này, giá tạo ra một nến giảm tương đối lớn, bao trùm nến tăng trước đó. Điều này tạo ra một hình thái bao trùm giảm trên biểu đồ.
Xác nhận hình thái bao trùm giảm xuất hiện trong nến tiếp theo, nến này là nến giảm và phá vỡ dưới thân nến bao trùm. Giá đóng cửa của nến xác nhận cung cấp tín hiệu vào lệnh bán.
Dừng lỗ nên được đặt trên bóng nến bao trùm, tức là hơi cao hơn mức 1.0000.
Sau đó, giá bắt đầu giảm. Mục tiêu chốt lời tối thiểu của hình thái đã hoàn thành (được chỉ ra bởi mũi tên vàng). Bạn có thể đóng một phần vị thế ở đây và giữ lại một phần vị thế để chờ giá tiếp tục giảm.
Lưu ý rằng USD/CHF trong quá trình giảm tiếp tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, điều này tạo ra niềm tin cho xu hướng giảm. Đột nhiên, xu hướng giá bắt đầu đi ngang, chúng tôi đã đánh dấu giới hạn trên của vùng bằng một đường kẻ ngang mảnh màu đen. Khi giá phá vỡ mức kháng cự này và đóng cửa trên đó, giao dịch nên được đóng ngay lập tức. Như bạn thấy, điều này tạo ra một đỉnh cao hơn, có nghĩa là xu hướng giảm có thể bị gián đoạn.
Kết hợp các mức hỗ trợ và kháng cự với hình thái bao trùm là một phương pháp giao dịch dựa trên hành vi giá rất xuất sắc.
Chúng ta hãy xem một ví dụ về hình thái bao trùm tăng EUR/USD: như bạn thấy, hình thái nến bao trùm tăng xuất hiện, cho thấy có thể có cơ hội mua vào.
Giao dịch trên được thực hiện qua các bước sau:
1. Xác định hình thái bao trùm tăng.
2. Thực hiện mua vào ở mức 1.1301 sau khi xác nhận hình thái.
3. Theo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:2, mục tiêu lợi nhuận được đặt ở mức 1.1347.
4. Dừng lỗ ở mức 1.1278, nằm dưới bóng nến tăng thứ hai.
Hình thái nến bao trùm: ưu điểm và nhược điểm
Hình thái nến bao trùm tăng và giảm đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, như hình dưới đây:
Tóm tắt
Hình thái nến bao trùm là một dạng hình thái đôi K. Nó được tạo thành từ hai nến, trong đó nến thứ hai hoàn toàn bao trùm nến trước đó, bao gồm cả bóng nến. Hình thái nến bao trùm có tiềm năng đảo chiều mạnh mẽ trên biểu đồ. Chúng tôi nhận diện hai loại hình thái nến bao trùm:
◎ Hình thái bao trùm giảm: có thể phát hiện khi xu hướng tăng kết thúc. Nó bắt đầu bằng một nến tăng, tiếp theo là một nến giảm lớn hơn, hoàn toàn bao trùm nến đầu tiên trong hình thái. Điều này tạo ra tiềm năng giảm (đảo chiều) trên biểu đồ.
◎ Hình thái bao trùm tăng: có thể phát hiện khi xu hướng giảm kết thúc. Nó bắt đầu bằng một nến giảm, tiếp theo là một nến tăng lớn hơn, hoàn toàn bao trùm nến đầu tiên trong hình thái. Điều này tạo ra tiềm năng tăng (đảo chiều) trên biểu đồ.
Xác nhận hình thái bao trùm xuất hiện trong nến tiếp theo trên biểu đồ:
◎ Nếu hình thái bao trùm là tăng, nến tiếp theo nên là nến tăng, và giá đóng cửa của nó nên cao hơn thân nến bao trùm.
◎ Nếu hình thái bao trùm là giảm, nến tiếp theo nên là nến giảm, và giá đóng cửa của nó nên thấp hơn thân nến bao trùm.
Dưới đây là ba quy tắc giao dịch bao trùm cơ bản:
◎ Khi giá xác nhận nến đóng cửa, hãy mở giao dịch.
◎ Đặt lệnh dừng lỗ ở bên ngoài phía đối lập của hình thái bao trùm.
◎ Giữ cho sự di chuyển giá tối thiểu của giao dịch bằng với kích thước hình thái bao trùm, hoặc sử dụng quy tắc hành vi giá để kéo dài thời gian giao dịch.
Phương pháp hành vi giá có xác suất cao khi giao dịch hình thái bao trùm tăng và giảm là tìm kiếm hình thái này xuất hiện tại các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Tôi đã mất 5 năm để từ 50.000, làm được 36 triệu, trải qua hàng nghìn ngày đêm xem lại và vẽ hơn 800 biểu đồ, đã tổng hợp ra những bí quyết kiếm tiền trong thị trường tiền điện tử: (Giao dịch theo xu hướng)
Hôm nay tôi chia sẻ không vụ lợi cho mọi người, phương pháp rất đơn giản và hữu ích, người mới cũng có thể ngay lập tức bắt tay vào làm, nên khuyên bạn hãy theo dõi và lưu lại.
Giao dịch theo xu hướng là cách giao dịch theo chiều đi lên hoặc đi xuống mạnh mẽ của giá. Định nghĩa về xu hướng có thể khác nhau giữa các nhà giao dịch.
Ví dụ, một nhà giao dịch thích các loại sản phẩm có độ biến động cao có thể chỉ xem loại sản phẩm đó đang trong xu hướng tăng khi giá tăng 20% hoặc hơn.
Trong khi một nhà giao dịch có độ biến động thấp có thể chỉ cần giá xuất hiện sự dao động nhỏ, sẽ cho rằng xu hướng đã hình thành.
Dù khung thời gian hay chiến lược thế nào, mục tiêu của giao dịch theo xu hướng là nhận diện xu hướng, và tìm ra cách tham gia vào xu hướng với rủi ro thấp nhất. Do đó, bài viết này sẽ bàn về một số chiến lược giao dịch theo xu hướng, và tiết lộ cách tìm kiếm các loại xu hướng đang tăng giá.
Đầu tiên, hãy nói về cách phát hiện xu hướng.
Chỉ báo giao dịch theo xu hướng
Khi giao dịch, quan điểm chủ quan của bạn về thị trường càng ít càng tốt. Do đó, bạn có thể sử dụng các chỉ số kỹ thuật để đánh giá xu hướng thị trường.
Đường xu hướng
Đường xu hướng là một cách rõ ràng để xác định xu hướng thị trường. Mặc dù vẫn có một số chủ quan, vì bạn cần xác định điểm bắt đầu và kết thúc của đường xu hướng, nhưng qua một số thực hành, bạn nên có thể xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự chính, từ đó làm rõ xu hướng.
Đối với xu hướng tăng, bạn cần kết nối các đáy và các đỉnh để tạo thành một kênh đi lên. Dù sao đi nữa, xu hướng đi lên chỉ được xác nhận khi bạn có một chuỗi các đáy cao hơn (HL) và các đỉnh cao hơn (HH).
Khi thị trường đang trong xu hướng đi lên, giá không nên giảm xuống dưới các đáy trước đó.
Tương tự, đối với xu hướng giảm, bạn chỉ cần đảo ngược các đáy và đỉnh.
Lưu ý rằng, hai biểu đồ trên thực tế là cùng một cổ phiếu, chỉ khác nhau ở xu hướng giao dịch trong ngày. Xu hướng có thể giúp bạn tiết lộ hướng giao dịch mà bạn đang tham gia. Và lợi ích của đường xu hướng là, khi bạn liên tục vẽ đường xu hướng, mắt bạn sẽ dần được rèn luyện tinh tế hơn, từ đó có thể dự đoán hướng đi của cổ phiếu.
Điều này giúp bạn thiết lập mục tiêu và điểm đảo chiều trong quá trình giao dịch của mình.
Kênh xu hướng
Hơn nữa, bạn có thể sử dụng công cụ vẽ kênh xu hướng. Những kênh này tạo ra một đường thẳng song song sạch sẽ. Tuy nhiên, những kênh này sẽ không cho phép bạn tạo ra hình thái hình nêm hoặc hình thoi.
Thông thường, kênh xu hướng có hiệu quả tốt nhất trong các cổ phiếu lớn: những công ty có vốn hóa lớn hơn và tính thanh khoản cao hơn.
Độ dốc của đường
Một điểm cần lưu ý khác là bạn cần xác định độ dốc tối thiểu của đường, điều này sẽ kích hoạt sự hình thành của một xu hướng.
Xu hướng mạnh thường có độ dốc trên 50 độ, tạo ra động lực tăng mạnh.
Điều này hoàn toàn là chủ quan. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện giao dịch theo xu hướng, thì xu hướng cần phải đủ mạnh để bạn chú ý.
Đường trung bình động
Đường trung bình động là một chỉ số xuất sắc khác mà bạn có thể sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng.
Trong khung thời gian lớn hơn, bạn có thể áp dụng cách đơn giản, quan sát giá nằm trên hay dưới đường trung bình động 200 ngày. Tuy nhiên, một cách khác là tìm kiếm xu hướng mạnh, trong quá trình này, các đường trung bình sẽ không giao nhau trong quá trình đi lên. Khoảng cách giữa các đường trung bình cho thấy cổ phiếu đang tăng mạnh trong tất cả các chu kỳ (ngắn hạn và dài hạn).
Để làm rõ điều này, chúng ta có thể lọc ra những cổ phiếu có đường trung bình động 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày chồng chéo trong biểu đồ hàng ngày. Nói cách khác, đường trung bình 20 ngày nằm trên đường trung bình 50 ngày, và đường trung bình 50 ngày lại nằm trên đường trung bình 200 ngày.
Điều này cho chúng ta biết, đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường trung bình dài hạn, cho thấy xu hướng tăng. Tất nhiên, ngược lại là xu hướng giảm.
Ví dụ về xu hướng tăng
Từ biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng đường trung bình động 20 ngày màu tím rõ ràng nằm trên đường trung bình động 50 ngày màu đỏ. Hơn nữa, ở phía dưới, đường trung bình động 200 ngày cũng đang nghiêng lên.
Ba đường trung bình này sắp xếp gọn gàng, đưa ra tín hiệu mạnh mẽ, cho thấy xu hướng rất mạnh mẽ.
Ví dụ không có xu hướng
Bây giờ bạn đã biết hình dáng của xu hướng tăng mạnh, hãy chú ý đến sự khác biệt giữa xu hướng GOOGL và XNCR.
Nhìn kìa, thị trường có rất nhiều dao động, phải không?
Biểu đồ trên có hai đường trung bình động, lần lượt là đường trung bình động 10 ngày và 20 ngày (EMA). Bạn có thể thấy tình trạng điều chỉnh giữa đường trung bình 10 ngày và 20 ngày, điều này rõ ràng cho thấy cổ phiếu không nằm trong xu hướng mạnh.
Ví dụ về xu hướng giảm
ABIO đã xuất hiện sự bán tháo rõ rệt sau khi đạt khoảng 18 đô la. Từ đó, giá cổ phiếu chưa bao giờ phục hồi lại.
Biểu đồ trên rõ ràng thể hiện tình trạng cổ phiếu giảm mạnh. Lưu ý rằng các đường trung bình động hoàn toàn không giao nhau trong quá trình giảm. Để tăng cường tính hiệu quả của xu hướng, các đường trung bình động luôn duy trì khoảng cách lớn trong quá trình giảm.
Cần lưu ý rằng, rất khó để tìm thấy xu hướng này. Bạn chắc chắn không muốn đứng về phía sai. Thật không may, một số đợt bán tháo sẽ không xuất hiện điều chỉnh, do đó không thể cung cấp cơ hội vào lệnh với rủi ro thấp.
Chỉ báo dao động động lượng
Một chỉ báo khác mà bạn có thể sử dụng để phân tích thị trường là chỉ báo dao động động lượng. Những chỉ báo này không có giới hạn trên hay dưới, khiến cho chỉ báo dao động có thể dao động theo xu hướng giá.
Chỉ báo TRIX (Triple Exponential Moving Average) là một chỉ báo dao động động lượng, nó dao động trên và dưới mức 0. Trong biểu đồ tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm mạnh.
Khi cổ phiếu này tiếp tục đi xuống, hãy chú ý rằng TRIX hầu như luôn ở dưới đường trung bình 0.
Lưu ý rằng, phản ứng của TRIX không nhanh chóng, vì nó làm mịn ba đường trung bình động, do đó nó là một chỉ số tuyệt vời để đo lường xu hướng.
Theo dõi sự sụt giảm giá cổ phiếu, hãy chú ý TRIX luôn giữ ở dưới mức 0. Cần nhớ rằng điều này không có nghĩa là TRIX không thể nhẹ nhàng phá vỡ mức 0.
Hãy nhớ rằng, trong thị trường, hành vi giá hiếm khi hoàn toàn phù hợp với khuôn khổ phân tích kỹ thuật được quy định trong sách.
Nhiều ví dụ giao dịch theo xu hướng
Trong ví dụ đầu tiên của chúng ta, chúng ta thấy một cổ phiếu rõ ràng đang trong xu hướng giảm. Bạn có thể thấy cổ phiếu đang hình thành các đáy thấp hơn và các đỉnh thấp hơn.
Tiếp theo, chúng ta có một xu hướng tăng mạnh, tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
Hy vọng những ví dụ này có thể giúp bạn thấy được những xu hướng khác nhau. Một ví dụ khác:
Bạn có thấy biểu đồ ở trên không có bất kỳ xu hướng nào không? Đây là cái mà chúng ta gọi là thị trường dao động, hoặc chứng khoán thiếu xu hướng rõ ràng. Hầu hết các cổ phiếu như vậy đều nằm trong một phạm vi dao động.
Nguyên nhân thất bại trong giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng như bất kỳ chiến lược nào khác trên thị trường. Luôn luôn không có tỷ lệ thành công 100%. Thông thường, khi giá đạt đến đỉnh, phá vỡ kênh của nó hoặc gặp phải nguồn cung quá lớn, xu hướng tăng sẽ thất bại.
Ngược lại, khi giá xuất hiện sự sụt giảm mạnh, hoặc nhu cầu xuất hiện hỗ trợ, xu hướng giảm sẽ kết thúc.
Điều quan trọng là nghiên cứu xu hướng, tìm ra sự nhất quán giữa khối lượng và hành vi giá.
Không tuân thủ dừng lỗ
Khi bạn giao dịch một cổ phiếu đang trong xu hướng, bạn sẽ cảm thấy rất tốt. Bạn không cần làm nhiều, tiền sẽ liên tục chảy vào tài khoản của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn mua vào cổ phiếu xu hướng vào thời điểm đảo chiều, bạn có thể gặp rắc rối.
Đó là vì việc vào lệnh quá muộn có thể dẫn đến một sự đảo chiều khủng khiếp, và giá cổ phiếu cuối cùng sẽ giảm về điểm ban đầu.
Vì vậy, bạn phải sử dụng dừng lỗ, nếu không xu hướng sẽ trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn.
Nếu bạn thấy mình mua vào đỉnh của xu hướng mạnh, đừng gia tăng vị thế nữa, vì điều này vi phạm nguyên tắc đáy của mỗi lần giảm. Cách làm này được gọi là giảm giá vốn (Averaging Down), có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.
Trong ví dụ biểu đồ ở trên, chúng tôi đã chỉ ra điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mua vào hỗ trợ trong kênh xu hướng tăng mạnh và xu hướng thất bại.
Như bạn thấy, nếu bạn không đặt dừng lỗ dưới điểm thấp của bài kiểm tra, mọi thứ sẽ nhanh chóng trở nên rất tồi tệ.
Chiến lược tham gia xu hướng
Bây giờ bạn đã biết nên tránh điều gì, hãy để chúng tôi xem một vài chiến lược giúp bạn tham gia xu hướng một cách thuận lợi.
1. Điều chỉnh đường trung bình động
Trong xu hướng mạnh, giá thường điều chỉnh về các đường trung bình động quan trọng, như đường trung bình động 20 ngày hoặc 50 ngày. Những đợt điều chỉnh này nếu giá tiếp tục tăng, thường cung cấp một cơ hội rất tốt để tham gia vào xu hướng, đồng thời duy trì rủi ro thấp.
Vì các tổ chức thích mua vào ở mức giá thấp, nên giá thường tìm thấy sự hỗ trợ ở những mức này.
Hãy lấy ví dụ về GOOGL ở trên, hãy xem việc mua vào gần đường trung bình động 50 ngày là một quyết định tuyệt vời như thế nào.
Chúng tôi đã thấy ba cơ hội mua vào tốt trên biểu đồ GOOGL, tất cả đều xuất hiện gần đường trung bình động 50 ngày, mũi tên trong hình đã chỉ ra những cơ hội này. Mỗi lần mua là một cơ hội kiếm lời tuyệt vời.
Nếu giao dịch không thành công, bạn có thể đặt dừng lỗ dưới mỗi lần chỉnh sửa khu vực, như vậy có thể kiểm soát rủi ro.
2. Giao dịch theo xu hướng hồi quy trung bình
Nếu bạn không thích sử dụng đường trung bình động, đôi khi kênh sẽ hiệu quả hơn. Chúng tôi đã loại bỏ các đường trung bình động trên biểu đồ GOOGL, lần này chúng tôi đã thêm một kênh.
Lưu ý rằng, điểm mua tương ứng với đáy của kênh, còn điểm bán tương ứng với đỉnh của kênh bị phá vỡ.
Điều này có thể là một cách rất đơn giản và hiệu quả để quản lý vị thế ngắn hạn. Về cơ bản, bạn đang mua vào khi giá điều chỉnh về hỗ trợ, bán ra khi giá phá vỡ đỉnh.
Chìa khóa của giao dịch theo xu hướng nằm ở điểm vào, dừng lỗ và phương pháp giao dịch đã chọn. Dù là sử dụng đường trung bình động, kênh hay chỉ báo dao động, bạn cần thành thạo từng phương pháp để phát triển lợi thế của riêng mình.
Khó khăn lớn nhất trong giao dịch không gì khác ngoài việc sợ mất tiền!
Vậy làm thế nào để vượt qua nỗi sợ mất tiền của bản thân?
Nhà triết học vĩ đại Russell đã từng nói: Cách nhanh nhất để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân là làm điều mà bạn sợ. Bạn có phải sợ mất tiền không? Vậy thì hãy thực hành việc mất tiền một cách có chủ đích.
Bước 1: Chuẩn bị 100U
Bước 2: Trong vòng 1 tuần, hãy tiêu hết 100U này. Nhưng không phải là để bạn làm bừa, không được mở bừa, không được kéo đòn bẩy mù quáng, không được cháy tài khoản, phải thiết lập dừng lỗ một cách nghiêm ngặt, phải thực hiện theo cơ hội trong hệ thống giao dịch của bạn.
Bạn không phải sợ mất tiền sao? Bạn không tin vào hệ thống giao dịch của mình sao?
Hãy đến đi! Cách tốt nhất để loại bỏ nỗi sợ hãi là đối mặt với nó, hãy để mình mất một cách mạnh dạn! 100U này là số tiền bạn dùng để mất, nếu không đủ thì lại thêm 100U, khi nào bạn cảm thấy mình đã tê liệt với sự mất mát, thì lúc đó bạn đã thành công. Lúc đó bạn sẽ hiểu câu nói mà tôi thường nói 'Mất tiền là bình thường, bỏ lỡ cơ hội cũng là bình thường, chỉ khi chấp nhận điều này, việc kiếm tiền mới có thể trở thành bình thường của bạn'.
Chỉ có nhiều lần thua lỗ, nhiều lần đấu tranh với chính mình, bạn mới có thể chuyển mình, vượt qua tâm lý sợ thua lỗ. Vì vậy, từ giờ trở đi, dù là trong việc giữ vị thế hay vào lệnh, bạn sẽ không hề do dự.
Tôi sẽ nói cho bạn biết, nếu bạn thực sự làm theo những gì tôi đã nói ở trên, khả năng lớn là bạn sẽ không bị mất trắng, thậm chí còn có thể gấp đôi vốn.
Vì vậy đến lúc đó, bạn sẽ không thể cưỡng lại việc muốn gia tăng vốn đầu tư, nhưng khi bạn dùng 1000U, 10000U để cược,
Bạn sẽ thấy rằng, thói quen cũ của bạn lại trở lại: vẫn sợ mất tiền thì phải làm sao?
Câu hỏi 1: Vẫn sợ mất tiền thì làm thế nào?
Điều chỉnh vị thế của bạn thành kích thước phù hợp
Câu hỏi 2: Kích thước phù hợp là gì?
Có thể giúp bạn có thể ngủ ngon
Câu hỏi 3: Vậy khi nào tôi có thể gia tăng vị thế?
Khi bạn có thể tăng cường và vẫn có thể ngủ ngon
Tuy nhiên, hãy chú ý! Phương pháp luyện tập có chủ ý mà tôi vừa dạy bạn yêu cầu bạn có một hệ thống giao dịch của riêng mình, nếu bạn không có hệ thống giao dịch, thì bạn không có quyền sợ mất tiền!
[Hãy xem phần bình luận]