Trước khi đi vào các chỉ báo, hiểu các loại biểu đồ cơ bản:
1. Biểu đồ đường (Line Chart): Hiển thị giá đóng cửa trong một khoảng thời gian. Biểu đồ nến (Candlestick Chart): Phổ biến nhất, hiển thị giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất cho mỗi khoảng thời gian.
Biểu đồ thanh (Bar Chart): Tương tự như biểu đồ nến, nhưng ít chi tiết hơn. Nến Nhật Bản được sử dụng nhiều nhất vì chúng cung cấp một hình ảnh rõ ràng về chuyển động giá. Mỗi nến đại diện cho một khoảng thời gian (giờ, ngày, tuần) và hiển thị: thân nến: sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. bóng (bấc): giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian. màu sắc: xanh (tăng) hoặc đỏ (giảm).
2. Các chỉ báo kỹ thuật chính Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để phân tích chuyển động giá và xác định xu hướng hoặc điểm vào/thoát. Đây là những chỉ báo quan trọng nhất:
a. Các trung bình động (Moving Averages) mô tả: Hiển thị giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, giúp làm mịn sự biến động.
Các loại: Trung bình động đơn giản (SMA): Tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định (như 50 ngày).
Trung bình động hàm mũ (EMA): Cung cấp trọng số lớn hơn cho các giá gần đây, làm cho nó nhạy cảm hơn. Sử dụng: Nếu giá vượt qua trung bình động, có thể chỉ ra một xu hướng tăng.
Nếu một trung bình động ngắn hạn (như 50 ngày) cắt lên trên trung bình động dài hạn (như 200 ngày), được gọi là "cắt vàng" (tăng), và ngược lại được gọi là "cắt chết" (giảm).
b. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) mô tả: Đo lường động lực giá và dao động từ 0 đến 100. Sử dụng: Trên 70: Quá mua (giá có thể giảm). Dưới 30: Quá bán (giá có thể tăng). Được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.
c. Chỉ số MACD (Moving Average Convergence Divergence) mô tả: So sánh hai trung bình động (thường là 12 và 26 ngày) để xác định động lực. Sử dụng: Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu (Signal Line), tín hiệu tăng. Khi cắt xuống dưới, tín hiệu giảm. Sự phân kỳ (Divergence) giữa MACD và giá có thể chỉ ra sự đảo chiều.
d. Các mức hỗ trợ và kháng cự hỗ trợ: Mức giá mà giá có xu hướng không giảm xuống dưới. Kháng cự: Mức giá mà giá có xu hướng không vượt qua. Sử dụng: Xác định điểm vào (tại hỗ trợ) hoặc thoát (tại kháng cự).
e. Khối lượng giao dịch (Volume) mô tả: Hiển thị số lượng tiền tệ được giao dịch trong một khoảng thời gian. Sử dụng: Tăng khối lượng với giá tăng xác nhận xu hướng tăng. Giảm khối lượng có thể chỉ ra sự yếu kém của xu hướng.
w. Dải Bollinger (Bollinger Bands) mô tả: Đường trung bình động với hai đường (trên và dưới) đại diện cho độ lệch chuẩn. Sử dụng: Khi giá gần dải trên: Quá mua. Khi gần dải dưới: Quá bán. Sự giảm khoảng cách giữa hai dải cho thấy sự biến động thấp (có thể theo sau bởi một chuyển động lớn).
3. Cách sử dụng các chỉ báo
Đừng chỉ dựa vào một chỉ báo: Sử dụng sự kết hợp của các chỉ báo để xác nhận các tín hiệu. Ví dụ, nếu RSI cho thấy quá mua và giá nằm ở mức kháng cự, đó có thể là tín hiệu mạnh để bán.
Chọn khung thời gian phù hợp: giao dịch hàng ngày: khung thời gian ngắn (1 giờ, 15 phút).
Đầu tư dài hạn: Khung thời gian dài
(hàng ngày, hàng tuần). Thử nghiệm và kiểm tra: Sử dụng tài khoản demo để hiểu cách các chỉ báo hoạt động trong một môi trường không rủi ro.
