Khi được cấu hình cẩn thận, các bot giao dịch lưới tiền điện tử sẽ tự động thực hiện các lệnh để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận.
Giao dịch lưới là một chiến lược giao dịch định lượng bao gồm việc đặt lệnh mua và bán tự động nhằm cố gắng kiếm lợi từ sự biến động của tiền điện tử. Giao dịch lưới là một kiểu giao dịch thuật toán tự động hóa việc thực hiện lệnh bằng cách sử dụng các bot giao dịch lưới.
Để tạo ra một mạng lưới các lệnh bao gồm nhiều biến động tiềm năng của thị trường, phương pháp này đòi hỏi phải đặt nhiều lệnh ở các mức giá tăng dần trên và dưới giá thị trường hiện tại.
Nói chung, bot giao dịch đặt các lệnh mua/bán trong khoảng giá được xác định trước, xây dựng một mạng lưới giao dịch tự động. Tính năng tự động hóa này cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử được hưởng lợi và kiếm được lợi nhuận ngay cả khi có những biến động giá nhỏ và tránh các quyết định mang tính cảm xúc, từ đó tăng tiềm năng sinh lời ở cả thị trường tăng giá và giảm giá.
Bài viết này giải thích giao dịch theo lưới là gì, cách thức hoạt động của các bot giao dịch theo lưới và lợi ích của chúng đối với các nhà giao dịch.
Giao dịch lưới là gì?
Giá của tiền điện tử biến động; do đó, các nhà giao dịch tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm sẽ dựa vào biểu đồ thị trường tiền điện tử để đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, có thể khó theo kịp khi giá tiền điện tử biến động mạnh, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội và đôi khi là FOMO thị trường. Đối với các nhà giao dịch giao dịch nhiều tài sản tiền điện tử và trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, mọi thứ trở nên phức tạp và việc giám sát liên tục trở thành một nhiệm vụ khó khăn.
Đây là lúc chiến lược giao dịch lưới có thể hữu ích như một phương thức giao dịch tiền điện tử định lượng. Giao dịch lưới giúp mua và bán tiền điện tử trong phạm vi do nhà giao dịch đặt ra. Chiến lược này dựa trên ý tưởng rằng giá của một tài sản sẽ dao động trong một phạm vi nhất định và bằng cách đặt lệnh tại các điểm khác nhau trong phạm vi đó, nhà giao dịch có thể thu được lợi nhuận từ cả chuyển động lên và xuống của giá. Về cơ bản, điều này tạo ra một khu vực hoặc một mạng lưới nơi bot giao dịch dạng lưới sẽ hoạt động và tính toán các lệnh mua-bán có lợi nhuận.
Có liên quan: Đầu tư tiền điện tử: Các chỉ báo cơ bản cho giao dịch tiền điện tử
Robot giao dịch dạng lưới là gì và chúng hoạt động như thế nào?
Robot giao dịch dạng lưới là các thuật toán hoặc mã giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận từ việc thay đổi giá trong khu vực lưới được xác định trước. Nhà giao dịch thiết lập các tham số hoặc giới hạn để bot giao dịch dạng lưới hoạt động trong phạm vi được xác định trước và thực hiện các lệnh theo các quy tắc đã được tính trước. Do đó, các lệnh bot giao dịch dạng lưới sẽ tự động hóa giao dịch tiền điện tử.
Hãy lấy một ví dụ giao dịch Bitcoin/Tether giả định để hiểu cách hoạt động của bot giao dịch lưới và những thông số nào được xem xét. Điều quan trọng là phải đảm bảo có đủ tiền trong ví của bạn trước khi thiết lập mạng lưới.
Đặt giới hạn lưới trên và dưới
Hãy tưởng tượng rằng giá Bitcoin BTC đã đạt gần 15.000 USD trong khoảng thời gian hai tuần qua. Nhà giao dịch có 5.000 Tether USDT $1,00 và quyết định giao dịch trên và dưới phạm vi $600. Điều đó làm cho giá giới hạn trên là 15.600 USD và giá giới hạn dưới là 14.400 USD.
Tạo nhiều cấp độ lưới
Bước tiếp theo là chia giá giới hạn trên và giá giới hạn dưới thành các mức lưới. Mỗi sàn giao dịch đều có quy tắc riêng; tuy nhiên, cài đặt thủ công và tự động có sẵn trên tất cả các sàn giao dịch lớn, chẳng hạn như Binance, Crypto.com, ByBit, v.v. Ở chế độ thủ công, nhà giao dịch có thể chọn các cấp độ và ở chế độ tự động, các cấp độ lưới được xác định tự động.
Số lưới được chọn là yếu tố quyết định số lượng lệnh mua và bán trong lưới đó. Vì vậy, trong ví dụ này, nó được đặt ở 7 cấp độ. Người ta có thể tự do lựa chọn và tạo bao nhiêu cấp độ lưới theo yêu cầu.
Điều này sẽ dẫn đến giới hạn được xác định trước sau đây mà bot giao dịch lưới sẽ hoạt động trong đó.
Khi giá tăng và vượt qua lưới Bán, bot sẽ bán BTC và kiếm lợi nhuận. Tương tự, khi giá giảm trong lưới Mua, bot sẽ tự động mua BTC. Việc mua và bán tiếp tục với mục đích kiếm lợi nhuận cho đến khi người giao dịch dừng bot hoặc hết giờ.
Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các cài đặt thông số trên chỉ mang tính tham khảo. Các thông số có thể thay đổi tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư của một người và sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận. Hơn nữa, giao dịch tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro và các nhà giao dịch phải làm quen với mọi khả năng trước khi thiết lập giao dịch lưới.
Lợi ích của việc sử dụng bot giao dịch lưới
Giao dịch tiền điện tử có thể tốn nhiều thời gian và các công cụ tự động hóa có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định tốt hơn, hợp lý và sinh lời. Các bot giao dịch lưới tiền điện tử có lợi vì những lý do sau:
Thực hiện giao dịch tự động
Các bot giao dịch dạng lưới có thể tự động thực hiện giao dịch dựa trên các quy tắc định trước, điều này có thể tiết kiệm thời gian và giảm bớt việc đưa ra quyết định mang tính cảm tính. Các nhà giao dịch cũng có thể mở rộng quy mô giao dịch của mình bằng cách tạo đồng thời nhiều bot giao dịch dạng lưới cho các cặp tiền khác nhau.
Ra quyết định nhanh hơn và hợp lý hơn
Bot có thể đưa ra quyết định nhanh hơn các nhà giao dịch. Ngoài ra, vì họ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, FOMO, áp lực ngang hàng hoặc xu hướng truyền thông xã hội, họ có thể duy trì lý do giao dịch của mình ngay cả trong điều kiện thị trường thất thường và biến động.
Quản lý rủi ro
Các bot giao dịch dạng lưới có thể được lập trình để tự động đóng giao dịch nếu đạt đến ngưỡng rủi ro nhất định, điều này có thể giúp giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn. Ngoài ra, đa dạng hóa giao dịch giữa nhiều cặp tiền thay vì giao dịch theo một cặp duy nhất là một chiến lược quản lý rủi ro nổi tiếng: “Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ”. Sử dụng bot giao dịch dạng lưới giúp giao dịch đồng thời theo nhiều cặp dễ dàng hơn.
Chiến lược giao dịch theo lưới có mang lại lợi nhuận không?
Chiến lược giao dịch lưới tiền điện tử có khả năng tạo ra lợi nhuận nếu các tham số lưới được cấu hình cẩn thận.
Mặc dù giới hạn lưới và cấp độ lưới là bắt buộc để thiết lập bot giao dịch lưới, nhưng các điều khoản và cài đặt sau đây là tùy chọn trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, khi được sử dụng kết hợp với giới hạn lưới và cấp độ lưới, những cài đặt này sẽ giúp thực hiện nhiều giao dịch lâm sàng hơn.
Giá kích hoạt: Đây là mức giá được đặt trước mà bot giao dịch lưới sẽ bắt đầu hoạt động. Sẽ không có hoạt động mua/bán nào xảy ra cho đến khi giá thị trường chạm mức giá kích hoạt. Khi giá thị trường và giá kích hoạt giống nhau, bot sẽ được kích hoạt và mạng lưới sẽ hoạt động để giao dịch.
Dừng giá lỗ: Đúng như tên gọi, đây là điểm mà bot lưới giao dịch sẽ tự động đóng tất cả các vị trí để bảo vệ khỏi tổn thất nặng nề. Điểm dừng lỗ nằm dưới cả giới hạn giá thấp nhất và giá kích hoạt. Thiết lập điều này sẽ giúp bảo vệ người giao dịch vì khi giá thị trường chạm dưới mức giá dừng lỗ, lưới giao dịch sẽ ngừng hoạt động.
Giá chốt lời: Giá này cao hơn cả giới hạn giá trên và điểm kích hoạt. Khi giá thị trường chạm mức giá chốt lời, bot sẽ bán tiền điện tử cơ bản, thu lợi nhuận và tự động chấm dứt.
Một khía cạnh quan trọng khác cần tính đến khi sử dụng bot giao dịch dạng lưới là phí giao dịch. Nếu phí giao dịch trên sàn giao dịch cao và bot giao dịch dạng lưới thực hiện một số giao dịch nhanh chóng trong thời gian ngắn thì phí giao dịch có thể cộng dồn và ăn vào lợi nhuận tổng thể. Người ta phải đảm bảo rằng về tổng thể, các giao dịch tạo ra nhiều lợi nhuận hơn chi phí phát sinh.
Giao dịch lưới diễn ra trong cả giao dịch tiền điện tử giao ngay và hợp đồng tương lai. Các bot giao dịch lưới giao ngay chỉ tạo ra lợi nhuận trên số vốn được triển khai vì chúng sử dụng tiền ví giao ngay và nếu không đủ tiền sẽ tự động dừng giao dịch. Điều này làm cho giao dịch giao ngay tương đối an toàn hơn vì giao dịch chỉ được thực hiện bằng tiền của chính mình. Các bot giao dịch dạng lưới tương lai sử dụng giao dịch ký quỹ và có thể vay số tiền vượt quá số vốn khả dụng. Điều này cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch tiền điện tử lớn hơn trong bối cảnh có nhiều rủi ro hơn.