Một, về lợi nhuận
Giả định bạn có 100W, khi lợi nhuận đạt 100%, tài sản sẽ đạt 200W. Nếu sau đó thua lỗ 50%, thì có nghĩa là tài sản của bạn sẽ quay lại 100W. Rõ ràng, thua lỗ 50% dễ hơn nhiều so với kiếm được 100%.
Hai, về biên độ tăng giảm
Giả sử bạn có 100W, ngày đầu tăng 10% thì tài sản đạt 110W, sau đó ngày thứ hai giảm 10% thì tài sản chỉ còn 99W. Ngược lại, ngày đầu giảm 10%, ngày thứ hai tăng 10%, tài sản vẫn là 99W.
Ba, về tính biến động
Giả sử bạn có 100W, năm đầu kiếm 40%, năm thứ hai lỗ 20%, năm thứ ba kiếm 40%, năm thứ tư lỗ 20%, năm thứ năm kiếm 40%, năm thứ sáu lỗ 20%, tài sản còn lại 140.5W, tỷ suất lợi nhuận hàng năm chỉ là 5.83%, thậm chí thấp hơn lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm.
Bốn, về việc kiếm 1% mỗi ngày
Giả sử bạn có 100W, nếu bạn có thể kiếm 1% mỗi ngày và rút vốn, thì sau 250 ngày, tài sản của bạn có thể đạt 1203.2W, đến 500 ngày sau tài sản của bạn sẽ đạt 1.45 tỷ.
Năm, về việc kiếm 200% mỗi năm
Giả sử bạn có 100W, nếu liên tiếp 5 năm đạt tỷ suất lợi nhuận 200%, thì sau 5 năm tài sản của bạn sẽ đạt 2.43 tỷ, tuy nhiên, loại lợi nhuận cao này rất khó duy trì.
Sáu, về việc gấp 10 lần trong mười năm
Nếu bạn có 100W, hy vọng sau mười năm đạt được 1000W, hai mươi năm đạt được 1 tỷ, ba mươi năm đạt được 10 tỷ, thì bạn cần đạt được tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 25.89.
Bảy, về việc bổ sung vốn
Giả định bạn mua một loại tiền ảo ở mức 10 đồng với 1W, giờ đã giảm xuống còn 5 đồng, bạn lại mua thêm 1W, thì lúc này chi phí bạn đang nắm giữ có thể giảm xuống còn 6.67 đồng, chứ không phải 7.5 đồng như bạn nghĩ.
Tám, về chi phí nắm giữ
Giả sử bạn có 100W, đầu tư vào một loại tiền ảo có lãi 10%, khi bạn quyết định bán, bạn có thể để lại 10W giá trị thị trường của mã, thì chi phí nắm giữ của bạn sẽ trở về 0, sau đó bạn có thể nắm giữ lâu dài mà không gặp áp lực. Nếu bạn cực kỳ lạc quan về loại tiền ảo này và để lại 20W giá trị thị trường của mã, bạn sẽ thấy, lợi nhuận của bạn sẽ từ 10% tăng lên 100%, nhưng đừng tự mãn, vì nếu trong thời gian tới loại tiền này giảm 50%, thì bạn có thể vẫn sẽ thua lỗ.
Chín, về danh mục tài sản
Có một tài sản không rủi ro A (tỷ suất lợi nhuận hàng năm 5%) và tài sản rủi ro B (lợi nhuận -20%-40%), giả sử bạn có 100W, bạn có thể đầu tư 80W vào tài sản không rủi ro A và 20W vào tài sản rủi ro B, thì lợi nhuận tồi tệ nhất của bạn trong cả năm là 0, lợi nhuận tốt nhất có thể là 12%, đây chính là hình thức ban đầu của công nghệ CPPI áp dụng cho quỹ bảo toàn vốn.