Giao dịch lưới là một chiến lược giao dịch định lượng liên quan đến việc đặt lệnh mua và bán tự động nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự biến động của tiền điện tử. Giao dịch lưới là một kiểu giao dịch thuật toán tự động thực hiện lệnh bằng cách sử dụng bot giao dịch lưới.
Để tạo ra một lưới lệnh bao phủ nhiều biến động tiềm năng của thị trường, phương pháp này đòi hỏi phải đặt nhiều lệnh ở mức giá tăng dần trên và dưới giá thị trường hiện tại.
Nhìn chung, bot giao dịch đặt lệnh mua/bán trong phạm vi giá được xác định trước, xây dựng một lưới giao dịch tự động. Tính năng tự động hóa này cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử hưởng lợi và kiếm được lợi nhuận ngay cả khi giá biến động nhỏ và tránh các quyết định mang tính cảm xúc, do đó tăng tiềm năng lợi nhuận trong cả thị trường tăng giá và giảm giá.
Bài viết này giải thích giao dịch lưới là gì, cách thức hoạt động của bot giao dịch lưới và lợi ích của chúng đối với nhà giao dịch.
Giao dịch lưới là gì?
Giá của tiền điện tử dao động; do đó, các nhà giao dịch tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm dựa vào biểu đồ thị trường tiền điện tử để đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, có thể khó theo kịp khi giá tiền điện tử dao động mạnh, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội và đôi khi là FOMO thị trường. Đối với các nhà giao dịch giao dịch nhiều tài sản tiền điện tử và trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, mọi thứ trở nên phức tạp và việc theo dõi liên tục trở thành một nhiệm vụ khó khăn.
Đây là nơi mà chiến lược giao dịch lưới có thể hữu ích như một phương pháp giao dịch tiền điện tử định lượng. Giao dịch lưới giúp mua và bán tiền điện tử trong phạm vi do nhà giao dịch đặt ra. Chiến lược này dựa trên ý tưởng rằng giá của một tài sản sẽ dao động trong một phạm vi nhất định và bằng cách đặt lệnh tại các điểm khác nhau trong phạm vi đó, nhà giao dịch có thể thu được lợi nhuận từ cả biến động tăng và giảm của giá. Về cơ bản, điều này tạo ra một khu vực hoặc lưới nơi bot giao dịch lưới sẽ hoạt động và tính toán các lệnh mua-bán có lợi nhuận.
Có liên quan: Đầu tư tiền điện tử: Các chỉ số cuối cùng cho giao dịch tiền điện tử
Bot giao dịch lưới là gì và chúng hoạt động như thế nào?
Grid trading bot là thuật toán hoặc mã giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá trong phạm vi lưới được xác định trước. Nhà giao dịch thiết lập các thông số hoặc giới hạn để grid trading bot hoạt động trong phạm vi được xác định trước và thực hiện các lệnh theo các quy tắc được tính toán trước. Do đó, lệnh của grid trading bot tự động hóa giao dịch tiền điện tử.
Hãy lấy một ví dụ giao dịch Bitcoin/Tether giả định để hiểu cách hoạt động của bot giao dịch lưới và những thông số nào được cân nhắc. Điều quan trọng là phải đảm bảo có đủ tiền trong ví của bạn trước khi thiết lập lưới.
Đặt giới hạn lưới trên và dưới
Hãy tưởng tượng rằng giá Bitcoin (BTC) đã gần đạt 15.000 đô la trong hai tuần qua. Nhà giao dịch có 5.000 Tether (USDT) và quyết định giao dịch 600 đô la trên và dưới phạm vi. Điều đó khiến 15.600 đô la là giá giới hạn trên và 14.400 đô la là giá giới hạn dưới.
Tạo nhiều cấp lưới
Bước tiếp theo là chia giá giới hạn trên và giá giới hạn dưới theo khoảng cách thành các mức lưới. Mỗi sàn giao dịch có các quy tắc riêng; tuy nhiên, các thiết lập thủ công và tự động có sẵn trên tất cả các sàn giao dịch lớn, chẳng hạn như Binance, Crypto.com, ByBit, v.v. Ở chế độ thủ công, nhà giao dịch có thể chọn các mức và ở chế độ tự động, các mức lưới được xác định tự động.
Số lưới được chọn là yếu tố quyết định số lượng lệnh mua và bán trong lưới đó. Vì vậy, trong ví dụ này, nó được đặt ở 7 cấp độ. Người ta có thể tự do lựa chọn và tạo nhiều cấp độ lưới tùy theo nhu cầu.
Điều này sẽ dẫn đến giới hạn được xác định trước sau đây mà trong đó bot giao dịch lưới sẽ hoạt động.
Khi giá tăng và vượt qua lưới Bán, bot sẽ bán BTC và kiếm lời. Tương tự, khi giá giảm xuống lưới Mua, bot sẽ tự động mua BTC. Việc mua và bán tiếp tục với mục đích kiếm lời cho đến khi người giao dịch dừng bot hoặc hết giờ.
Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các thiết lập tham số trên chỉ mang tính tham khảo. Các tham số có thể thay đổi tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư và sự đánh đổi rủi ro-lợi nhuận của một người. Hơn nữa, giao dịch tiền điện tử liên quan đến rủi ro và các nhà giao dịch phải làm quen với tất cả các khả năng trước khi thiết lập giao dịch lưới.
Lợi ích của việc sử dụng bot giao dịch lưới
Giao dịch tiền điện tử có thể tốn nhiều thời gian và các công cụ tự động hóa có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định tốt hơn, hợp lý và có lợi nhuận. Các bot giao dịch lưới tiền điện tử có lợi vì những lý do sau:
Thực hiện giao dịch tự động
Các bot giao dịch lưới có thể tự động thực hiện giao dịch dựa trên các quy tắc được xác định trước, có thể tiết kiệm thời gian và giảm việc ra quyết định theo cảm tính. Các nhà giao dịch cũng có thể mở rộng quy mô giao dịch của mình bằng cách tạo nhiều bot giao dịch lưới cho các cặp tiền khác nhau cùng một lúc.
Quyết định nhanh hơn và hợp lý hơn
Bot có thể đưa ra quyết định nhanh hơn các nhà giao dịch. Ngoài ra, vì chúng không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, FOMO, áp lực từ bạn bè hoặc xu hướng truyền thông xã hội, chúng có thể duy trì lý lẽ giao dịch của mình ngay cả trong điều kiện thị trường thất thường và biến động.
Quản lý rủi ro
Các bot giao dịch lưới có thể được lập trình để tự động đóng các giao dịch nếu đạt đến ngưỡng rủi ro nhất định, điều này có thể giúp giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn. Ngoài ra, việc đa dạng hóa giao dịch giữa nhiều cặp tiền thay vì giao dịch trong một cặp duy nhất là một chiến lược quản lý rủi ro nổi tiếng: "Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ". Sử dụng các bot giao dịch lưới giúp giao dịch đồng thời nhiều cặp dễ dàng hơn.
Chiến lược giao dịch lưới có lợi nhuận không?
Các chiến lược giao dịch lưới tiền điện tử có khả năng tạo ra lợi nhuận nếu các thông số lưới được cấu hình cẩn thận.
Trong khi giới hạn lưới và mức lưới là bắt buộc để thiết lập bot giao dịch lưới, các điều khoản và cài đặt sau đây là tùy chọn trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, khi được sử dụng kết hợp với giới hạn lưới và mức lưới, các cài đặt này giúp thực hiện nhiều giao dịch lâm sàng hơn.
Giá kích hoạt: Đây là mức giá được thiết lập trước mà tại đó bot giao dịch lưới sẽ bắt đầu hoạt động. Sẽ không có hoạt động mua/bán nào diễn ra cho đến khi giá thị trường chạm đến giá kích hoạt. Khi giá thị trường và giá kích hoạt bằng nhau, bot sẽ được kích hoạt và lưới sẽ hoạt động để giao dịch.
Giá dừng lỗ: Như tên gọi của nó, đây là điểm mà bot lưới giao dịch sẽ tự động đóng tất cả các vị thế để bảo vệ chống lại khoản lỗ lớn. Điểm dừng lỗ nằm dưới cả giới hạn giá thấp nhất và giá kích hoạt. Thiết lập điểm này sẽ giúp bảo vệ nhà giao dịch vì khi giá thị trường chạm dưới giá dừng lỗ, lưới giao dịch sẽ ngừng hoạt động.
Giá chốt lời: Giá này cao hơn cả giới hạn giá trên và điểm kích hoạt. Khi giá thị trường chạm đến giá chốt lời, bot sẽ bán tiền điện tử cơ sở, thu lợi nhuận và tự động chấm dứt.
Một khía cạnh quan trọng khác cần lưu ý khi sử dụng bot giao dịch lưới là phí giao dịch. Nếu phí giao dịch trên sàn giao dịch cao và bot giao dịch lưới thực hiện nhiều giao dịch nhanh chóng trong thời gian ngắn, thì phí giao dịch có thể tăng lên và ăn vào tổng lợi nhuận. Người ta phải đảm bảo rằng nhìn chung, các giao dịch tạo ra nhiều lợi nhuận hơn chi phí phát sinh.
Giao dịch lưới diễn ra trong cả giao dịch tiền điện tử giao ngay và tương lai. Các bot giao dịch lưới giao ngay chỉ tạo ra lợi nhuận trên vốn được triển khai vì chúng sử dụng tiền trong ví giao ngay và không đủ tiền sẽ tự động dừng giao dịch. Điều này làm cho giao dịch giao ngay tương đối an toàn hơn vì giao dịch chỉ bằng tiền của chính mình. Các bot giao dịch lưới tương lai sử dụng giao dịch ký quỹ và có thể vay tiền vượt quá vốn khả dụng. Điều này cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch tiền điện tử lớn hơn trong bối cảnh rủi ro gia tăng.