Phân tích kỹ thuật bắt đầu được sử dụng trên các sàn giao dịch truyền thống từ lâu trước khi tài sản kỹ thuật số ra đời. Bây giờ nó được sử dụng tích cực trong thị trường tiền điện tử. Các nguyên tắc cơ bản của giao dịch như vậy hầu như không thay đổi và những đổi mới chính đã ảnh hưởng đến các chương trình và công cụ nhằm tối ưu hóa công việc của nhà giao dịch.
Lý thuyết phân tích kỹ thuật trong thị trường tiền điện tử
Đối với những người không quen thuộc với thị trường tiền điện tử, có vẻ như biểu đồ giá thay đổi một cách hỗn loạn. Những người ủng hộ phân tích cơ bản thường lập luận rằng sử dụng phân tích kỹ thuật thì không thể xác định lý do thay đổi giá và dự đoán các biến động trong tương lai. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật dựa trên một lý thuyết hoàn toàn cơ bản rằng động lực thay đổi giá phụ thuộc vào tâm lý của những người tham gia thị trường. Trong những tình huống tương tự, con người cư xử theo cùng một cách, và sự cân bằng cung cầu được hình thành dưới tác động của bản năng con người - bầy đàn, tham lam, hưng phấn, sợ hãi, hoảng sợ, v.v.
Trong trường hợp này, hành động của mỗi nhà giao dịch cá nhân không thành vấn đề. “Tâm lý đám đông” đang diễn ra ở đây—động lực chính thúc đẩy giá của bất kỳ tài sản nào. Chính sự hiểu biết về các quá trình như vậy giúp có thể dự đoán được sự chuyển động của tỷ giá hối đoái.
Mục tiêu phân tích kỹ thuật của thị trường tiền điện tử
Phân tích kỹ thuật là quá trình nghiên cứu thông tin về mức giá của tiền điện tử hoặc bất kỳ tài sản nào khác thay đổi như thế nào. Mục tiêu chính là tìm trên biểu đồ mức giá mà người mua sẵn sàng mua và người bán sẵn sàng bán. Những mức giá này được gọi là mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá tiếp cận một trong những điểm này, “hành vi” của nó sẽ thay đổi theo một trong hai kịch bản:
phục hồi và đảo chiều theo hướng ngược lại;
“sự đột phá” của nhãn hiệu và một động lực mạnh mẽ để tiếp tục chuyển động.
Đồng thời, “đột phá” cũng có thể sai, khi giá vượt qua mức này một chút rồi quay mạnh theo hướng ngược lại.
Bằng cách xác định thành công các mức này, nhà giao dịch có thể mở các vị thế theo hướng thuận lợi, nghĩa là mua tiền điện tử trước khi giá bắt đầu tăng và bán trước khi giá bắt đầu giảm.
Tùy thuộc vào chiến lược, các yếu tố bổ sung có thể được tính đến trong phân tích - ví dụ: khối lượng giao dịch, số lượng vị thế mở, số lượng lệnh được thực hiện, v.v.
Nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật tiền điện tử
Có ba nguyên tắc chính trong phân tích kỹ thuật của tiền điện tử.
Lịch sử lặp lại
Quy tắc này dựa trên tâm lý đám đông tương tự. Nếu những người tham gia thị trường phản ứng theo cùng một cách với những tình huống giống nhau, điều đó có nghĩa là phản ứng của họ đã có trên biểu đồ và được lặp lại theo định kỳ. Các nhà giao dịch cố gắng xác định các mẫu trong dữ liệu lịch sử để dự đoán những thay đổi trong tương lai.
Tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá đã được đưa vào lịch trình
Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, giá hiện tại có tính đến tất cả các sự kiện và yếu tố có thể ảnh hưởng đến nó, bao gồm:
triển vọng về công nghệ, tiếp thị và dự án;
sự kiện chính trị và kinh tế;
sự cố tự nhiên hoặc do con người gây ra.
Dưới ảnh hưởng của những yếu tố này, giá đã được thiết lập ở mức hiện tại. Nghĩa là, tỷ giá hối đoái hiện tại của tiền điện tử tương ứng với giá thực của nó.
Giá di chuyển theo xu hướng
Một biến động trong biểu đồ có thể là một tai nạn. Một chuỗi biến động trong một thời gian nhất định đã là một xu hướng, tức là hướng mà giá của tiền điện tử đang di chuyển. Tuy nhiên, bất kỳ chuyển động nào cũng sẽ kết thúc sớm hay muộn và giá sẽ di chuyển theo một hướng khác. Bản thân xu hướng cũng không giống như một đường thẳng: nó là một phạm vi nhất định của các mức tối thiểu và tối đa liên tiếp.
Xu hướng có thể được chia đại khái thành ba loại:
đi ngang - giá dao động quanh mức hiện tại mà không có độ lệch mạnh;
tăng dần là một chuỗi các dao động trong đó mỗi mức tối đa tiếp theo vượt quá mức tối đa trước đó;
đi xuống - mỗi mức thấp thấp hơn mức trước đó.
Nhiệm vụ của nhà giao dịch là xác định xu hướng hiện tại và dự đoán kịp thời điểm dừng hoặc thay đổi của xu hướng đó.
Đặc điểm của giao dịch tiền điện tử dựa trên phân tích kỹ thuật
Giao dịch tiền điện tử dựa trên phân tích kỹ thuật được thực hiện theo các quy tắc sau:
Tất cả các loại tiền điện tử đều giống nhau. Đối với một nhà giao dịch, việc giao dịch cái gì không quan trọng: nếu anh ta thấy một tình huống phù hợp trên biểu đồ, anh ta sẽ mở một giao dịch.
Hướng đi không quan trọng. Một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể kiếm tiền từ cả giá tiền điện tử tăng và giảm.
Không có đáy hoặc trần. Cho dù giá tiền điện tử có tăng bao nhiêu thì nó vẫn có thể tăng cao hơn nữa. Và ngược lại: dù tỷ giá có giảm bao nhiêu thì vẫn có thể giảm thấp hơn nữa.
Từ chối suy đoán. Mục đích của phân tích kỹ thuật không phải là xác định nguyên nhân tăng hay giảm giá (ngoại trừ tâm lý đám đông).
Từ chối hỗ trợ các dự án Nhà giao dịch không “hy vọng điều tốt nhất”, không “tin tưởng vào nhóm”, không “muốn hỗ trợ dự án”, v.v.
Bỏ qua các yếu tố cơ bản. Nhà giao dịch không nghiên cứu các dự án, công nghệ, tính năng phát triển, phương pháp kinh doanh, v.v.
Bỏ qua nền tảng tin tức. Nếu một sự kiện xảy ra ảnh hưởng lớn đến giá của tiền điện tử thì nhà giao dịch chỉ cần ngừng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Nếu một nhà giao dịch vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong số này thì anh ta đang không giao dịch theo phân tích kỹ thuật.
Khung thời gian
Khung thời gian là khoảng thời gian được sử dụng để tính toán biến động giá: ví dụ: phút, 15 phút, giờ, 12 giờ, ngày, tuần, tháng. Trình tự các khoảng như vậy tạo thành một biểu đồ.
Tùy thuộc vào khung thời gian mà nhà giao dịch sử dụng, có một số chiến lược:
Giao dịch lướt sóng - với giao dịch như vậy, các vị thế có thể được giữ mở trong khoảng thời gian từ vài phút đến một giờ, hiếm khi hơn.
Giao dịch trong ngày là giao dịch trong ngày. Theo quy định, các vị thế được giữ mở trong vài giờ, hiếm khi lâu hơn một ngày.
Giao dịch xoay vòng - giao dịch được mở từ một ngày đến vài tuần.
Giao dịch trung hạn - nhà giao dịch có thể giữ một vị thế mở từ vài tuần đến một năm.
Giao dịch dài hạn - phương pháp này được sử dụng bởi các nhà đầu tư thụ động nắm giữ vị thế của họ từ một năm trở lên.
Trên các khung thời gian ngắn, các nhà giao dịch không chỉ phân tích biểu đồ mà còn đặt lệnh để xác định tâm trạng hiện tại của đám đông.
Các loại biểu đồ giá
Thiết bị đầu cuối trao đổi cho phép bạn xây dựng biểu đồ giá theo nhiều cách khác nhau. Vì vậy, cùng một thông tin được hiển thị theo những cách khác nhau.
Biểu đồ đường
Một biểu đồ như vậy được xây dựng dưới dạng một đường cong nối các điểm cuối của các khoảng thời gian (phút, giờ, ngày, v.v.). Dòng như vậy không hiển thị giá trị tối đa và tối thiểu trong một khoảng thời gian. Người ta tin rằng nó không cung cấp đủ thông tin cho phân tích kỹ thuật nên hiếm khi được sử dụng trong thực tế.
Mọi thứ
Biểu đồ này hiển thị mức đóng cửa của kỳ cũng như mức giá tối đa và tối thiểu của nó. Thanh là một đường thẳng đứng chứa các thông tin cần thiết:
đầu dòng là tỷ giá tiền điện tử tối đa trong kỳ;
cuối dòng - tỷ lệ tối thiểu;
dấu tích bên trái là giá mở cửa;
phần khía bên phải là giá đóng cửa.
Nếu đường màu đỏ, điều đó thường có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa và nếu đường màu xanh lá cây thì thường có nghĩa ngược lại.
Nến Nhật
Biểu đồ này hoạt động tương tự như biểu đồ thanh, nhưng thay vì đường, người ta sử dụng nến hai mặt:
Bấc trên hiển thị mức giá tối đa trong khoảng thời gian đó.
Bấc dưới hiển thị mức tối thiểu.
Phần dưới và phần trên của thân nến thể hiện mức mở và đóng.
Nến đỏ thường cho biết mức đóng cửa thấp hơn mức mở cửa và nến xanh - ngược lại.
Số liệu phân tích kỹ thuật
Để hệ thống hóa các mô hình tâm lý đám đông đã biết, các nhà giao dịch xác định các số liệu phân tích kỹ thuật. Đây là những mô hình và mô hình đã nhiều lần chứng tỏ bản thân trong điều kiện thị trường thực tế. Khi một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trên biểu đồ, nhà giao dịch sẽ mở một vị thế theo hướng mong muốn.
Hình chữ nhật (hộp, hành lang)
Đây là một trong những hình đơn giản nhất, được hình thành bởi hai đường thẳng (mức hỗ trợ và kháng cự). Giá di chuyển giữa chúng trong một khoảng thời gian nhất định.
Có ba lựa chọn để sử dụng hình này:
Giao dịch bên trong là một loạt các giao dịch được mở và đóng khi chúng tiếp cận các đường của hình chữ nhật.
Đột phá - mở một vị thế mua sau khi vượt qua mức kháng cự.
Breakdown hướng xuống - mở một vị thế bán sau khi vượt qua mức hỗ trợ.
Theo quy luật, sau khi vượt qua mức này sẽ có một động lực chuyển động giá mạnh mẽ. Hình chữ nhật được hình thành càng dài thì chuyển động này sẽ càng mạnh.
Tam giác
Hình tam giác cũng là một hình khá đơn giản, được hình thành bởi hai đường khi sự biến động giảm xuống. Người ta mong đợi rằng sau khi một trong các cạnh của hình này bị gãy, chuyển động sẽ tiếp tục. Đỉnh của tam giác càng sắc nét thì xung sẽ càng sắc nét và dài hơn.
Klin
Hình này tương tự như một hình tam giác, nhưng cả hai cạnh của nó đều hướng về cùng một hướng (lên hoặc xuống). Cái nêm được coi là một mô hình đảo chiều, do đó việc hoàn thành nó dễ dự đoán hơn:
cái nêm tăng bị gãy;
giảm dần - đi lên.
Đây là điểm khác biệt cơ bản của nó so với một tam giác, có xác suất bị phá vỡ cả lên và xuống.
Đỉnh đôi (đáy đôi)
Đây cũng là một mô hình đảo chiều, khá dễ nhận biết trên biểu đồ. Đỉnh đôi hình thành ở mức mà xu hướng không thể phá vỡ hai lần. Sau đó, đồ thị quay lại và đi theo hướng ngược lại. Xu hướng này càng được củng cố khi đỉnh thứ hai nhỏ hơn đỉnh thứ nhất.
Đầu và vai
Một mô hình đảo chiều khác bao gồm ba đỉnh, trong đó đỉnh ở giữa cao hơn (hoặc thấp hơn) hai đỉnh còn lại. Giao dịch phải được mở sau khi vai thứ hai xuất hiện; một lựa chọn rủi ro hơn là ở đỉnh thứ ba (vì hình này vẫn chưa được hình thành).
Chỉ số phân tích kỹ thuật
Chỉ báo kỹ thuật là số liệu bổ sung là kết quả của quá trình phân tích tự động biểu đồ tiền điện tử bằng các thuật toán được chỉ định. Chúng có thể được chia thành bốn loại chính:
chỉ báo xu hướng - hiển thị hướng của xu hướng;
chỉ báo động lượng - đo tốc độ và sức mạnh của chuyển động giá;
chỉ báo biến động - xác định biên độ biến động tỷ giá;
chỉ báo khối lượng - hiển thị sức mạnh của xu hướng có tính đến khối lượng giao dịch.
Tùy thuộc vào chiến lược, nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều chỉ báo cùng một lúc hoặc không sử dụng chúng.
Khối lượng được coi là một trong những chỉ số cơ bản của phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này hiển thị khối lượng giao dịch trong mỗi nến và cho phép bạn xác định độ tin cậy của xu hướng đã hình thành.
Cấu hình âm lượng hoạt động tương tự như âm lượng tiêu chuẩn, chỉ có điều nó được hiển thị ở bên cạnh biểu đồ chứ không phải từ dưới lên. Điều này cho phép bạn xác định số lượng đã được bán ở các mức giá cụ thể.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng giúp phân tích các biến động giá gần đây và xác định xem một loại tiền điện tử có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.
Stochastic RSI cũng xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Nó được coi là phiên bản “được tăng cường” của chỉ số RSI cơ bản vì nó hoạt động theo các tiêu chí nghiêm ngặt hơn.
Đường trung bình động (MA) là đường biểu thị giá trung bình của một loại tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian có thể được điều chỉnh bằng tay.
Đường trung bình động Hội tụ/Phân kỳ (MACD) là một chỉ báo cho phép bạn xác định cường độ và hướng của một xu hướng cũng như tìm ra các điểm quay đầu. Nó bao gồm hai đường trung bình động, tại giao điểm của chúng bạn cần mở một vị thế.
Dải Bollinger là hai đường trung bình động, khoảng cách giữa chúng phản ánh mức độ biến động của tiền điện tử. Nếu giá vượt quá đường trên hoặc đường dưới, điều này cho thấy tiền điện tử đang bị mua quá mức hoặc bán quá mức.
Đám mây Ichimoku tính đến năm đường trung bình động để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, đồng thời cho phép bạn dự đoán cường độ và hướng của xu hướng.
Các mức Fibonacci là một chỉ báo cho thấy một số mức hỗ trợ và kháng cự. Nó dựa trên ý tưởng rằng một biểu đồ thể hiện hành vi của đám đông tương ứng với tỷ lệ của tỷ lệ vàng.
Những sai lầm chính trong phân tích kỹ thuật tiền điện tử
Lý thuyết phân tích kỹ thuật sẽ được áp dụng thành công như thế nào chủ yếu phụ thuộc vào trạng thái cảm xúc của chính người giao dịch. Bất kỳ cảm xúc nào - cả tiêu cực và tích cực - đều ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch, trong hầu hết các trường hợp đều dẫn đến thua lỗ. Các nhà giao dịch được khuyên nên giữ bình tĩnh hoàn toàn.
Các mẫu và chỉ báo rất dễ học. Việc liên tục tuân theo chiến lược đã định sẽ khó khăn hơn nhiều. Nếu trạng thái tâm lý của một nhà giao dịch trở nên bất ổn, anh ta sẽ bắt đầu vi phạm các quy tắc giao dịch của chính mình. Ví dụ:
Mất lợi nhuận. Nhà giao dịch có thể đóng một vị thế có lợi nhuận quá sớm và do đó làm giảm lợi nhuận từ giao dịch của mình.
Giảm lợi nhuận. Người giao dịch không được đóng vị thế ở mức tối đa cục bộ mà chờ chuyển động tiếp tục. Sau khi đảo chiều, anh ta sẽ mất một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của mình.
Tổn thất sớm. Nhà giao dịch có thể đóng vị thế thua lỗ quá sớm. Nếu giá đảo ngược, anh ta sẽ không kiếm được lợi nhuận.
Thiệt hại quá mức. Nhà giao dịch không được đóng vị thế thua quá lâu để chờ đợi sự đảo chiều. Kết quả là anh ta sẽ mất một số tiền đáng kể.
Tự tin thái quá. Sau một loạt giao dịch thành công, nhà giao dịch có thể “tin vào chính mình”, bắt đầu phân tích biểu đồ kém cẩn thận hơn và mắc sai lầm.
Sự phấn khích. Sau một loạt giao dịch thua lỗ, nhà giao dịch có thể bắt đầu chấp nhận nhiều rủi ro hơn để “giành lại”. Kết quả là bạn có thể nhận được nhiều tổn thất hơn nữa.
Tiếng ồn thông tin Nhà giao dịch có thể mở giao dịch không theo chiến lược của riêng mình mà theo khuyến nghị của các nhân vật nổi tiếng, người viết blog, ấn phẩm tin tức, v.v. Theo quy luật, điều này cũng dẫn đến thua lỗ.
Bạn không thể làm mà không bị mất giao dịch khi giao dịch. Nhiệm vụ của nhà giao dịch là làm cho lợi nhuận của mình lớn hơn khoản lỗ và để làm được điều này, anh ta cần tuân thủ chiến lược đã định.
Những người tham gia thị trường có kinh nghiệm khuyên bạn nên theo dõi cẩn thận trạng thái tâm lý của mình và ngừng giao dịch nếu bạn trở nên quá xúc động. Việc những cảm xúc này là do chính quá trình giao dịch gây ra hay do các yếu tố bên ngoài gây ra không quan trọng. Ví dụ, một người có thể có tâm trạng vui vẻ trong kỳ nghỉ hoặc chán nản vì những vấn đề trong gia đình. Trong những khoảng thời gian như vậy, tốt hơn hết bạn nên từ chối giao dịch.