Tại sao phải nghiên cứu?

Nhà đầu tư giỏi nhất là người được trang bị tốt nhất để thành công. Hiểu biết vững chắc về các dự án bạn đầu tư có thể giúp bạn trở thành nhà đầu tư thông minh hơn và hạnh phúc hơn.

Khi số lượng chuỗi khối tiếp tục tăng, số lượng mã thông báo và tiền xu cũng sẽ tăng lên. Hàng nghìn mã thông báo và tiền xu tồn tại trên số lượng chuỗi khối ngày càng tăng. Việc đánh giá và đánh giá các đồng tiền và dự án để có khoản đầu tư tốt nhất ngày càng quan trọng.

Đối với tiền điện tử, ngày càng có nhiều nguồn lực để bắt đầu tìm kiếm trong ngành. Giống như bất kỳ ngành nào, có những điều nên làm và không nên làm cũng như các chiến lược hiệu quả để giúp đánh giá một dự án và token hoặc coin đi kèm của nó.

Nguồn

Thế giới Tài chính phi tập trung (DeFi) đang tiến đến thời điểm mà sự tồn tại của chất lượng, tác động của các dự án tương đương với sự tăng trưởng trong ngành. Để ngành thực sự phát triển, cần phải có tính thanh khoản và sự hỗ trợ đằng sau các dự án đang thực sự xây dựng nền tảng và công cụ xứng đáng được công nhận và thúc đẩy.

Điều đó không có nghĩa là đồng meme sẽ không xuất hiện nữa. Mã thông báo phù du luôn rõ ràng và ảnh chụp mặt trăng phát sáng thậm chí còn khó tìm hơn. Việc nghiên cứu và siêng năng đúng cách có thể giúp đưa một nhà đầu tư bình thường từ một người chỉ ném tiền vào các dự án thành một người chọn dự án một cách khôn ngoan để giảm thiểu tổn thất và tăng cơ hội đạt được thành công đó.

Cơ bản và cơ bản

Có những nguyên tắc cơ bản quan trọng để hiểu cách bắt đầu nghiên cứu về tiền điện tử. Mọi người dùng tiền điện tử nên sử dụng những thông tin cơ bản này để tìm hiểu và nghiên cứu về các loại tiền điện tử mới.

Làm quen với các thuật ngữ và các công cụ khác nhau là bước đầu tiên vững chắc. Người dùng phải hiểu rõ cách thức hoạt động của ví tiền điện tử, hiểu biết về cách bảo vệ khóa công khai và khóa riêng tư, đồng thời làm quen với sự tương tác giữa các chuỗi khối khác nhau. Không phải tất cả các chuỗi đều như nhau và việc hiểu cách kết nối giữa chúng là rất quan trọng.

Bạn sẽ tìm thấy nhiều thuật ngữ quen thuộc trong kinh tế học và các ngành khoa học khác, nhưng không phải tất cả các thuật ngữ đều có thể thay thế cho nhau. DeFi đã xâm nhập vào lãnh thổ mới. Nhiều công cụ và chiến lược đầu tư truyền thống tương tự rất phù hợp để thành công trong DeFi.

Việc làm quen với các công cụ khác nhau và các ứng dụng phi tập trung (dApp) cũng là điều cần thiết. Trong tiền điện tử và DeFi, ngày càng có nhiều công cụ và dApp có thể giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, tự động hơn và đơn giản hơn. Các dApp mới trên Web 3.0 là nơi chứa thông tin. Các trang web mới như sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, các nhà tạo lập thị trường tự động cùng với công cụ theo dõi danh mục đầu tư đã thay đổi ngành công nghiệp và các công cụ mà các nhà đầu tư sử dụng. Nhiều nền tảng cho phép các tài khoản và giao diện có thể tùy chỉnh để giúp trải nghiệm DeFi dễ tiếp cận và cá nhân hơn.

Một trang web như CoinMarketCap rất cần thiết đối với bất kỳ nhà đầu tư tiền điện tử nào. Trang web chưa hoàn hảo khi cung cấp thông tin về tất cả các loại tiền, nhưng người dùng có thể lấy thông tin cần thiết để đánh giá chính xác hàng nghìn mã thông báo và tiền xu. Trang web cũng cho phép tạo và tùy chỉnh tài khoản theo những cách quan trọng để cung cấp thông tin mà người dùng muốn và cần.

Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét một số thông tin để đánh giá khi nghiên cứu một loại tiền điện tử hoặc mã thông báo mới.

Dự án và Con người

Không phải tất cả các dự án tiền điện tử đều được tạo ra như nhau. Không có bản phát hành tiêu chuẩn cho bất kỳ dự án nào, nhưng một số số liệu chính rất quan trọng cần lưu ý và ghi nhớ.

• Kiểm tra trang web

Mỗi dự án sẽ có một trang web và giao diện phải là phép thử tốt đầu tiên cho dự án. Hãy cảnh giác nếu trang web có vẻ không hợp pháp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào. Có ngữ pháp sai hoặc định dạng khó xử không? Các liên kết có hoạt động không? Nếu đây là một dự án cũ, trang web được cập nhật như thế nào? Sự xuất hiện và cảm nhận của trang web luôn là một trong những thử nghiệm đầu tiên cho một dự án.

• Kiểm tra Sách trắng

Đằng sau mỗi token và coin là các nhà phát triển và nhóm. Theo thông lệ, các dự án tiền điện tử sẽ phát hành sách trắng và/hoặc lộ trình để xóa bỏ các kế hoạch và dự báo tiến độ của dự án.

Sách trắng sẽ giới thiệu cho bạn về hệ thống mã hóa của đồng xu và các tính năng của dự án khi phát hành. Bản đồ đường đi giúp hiểu được mục tiêu mà một dự án tiền điện tử muốn đạt được theo thời gian. Các dự án đôi khi có thể có lộ trình và dự đoán không thực tế. Hãy cẩn thận với những lộ trình nhỏ hơn dường như không thể đạt được và những mục tiêu đầy tham vọng cao cả trong thời gian ngắn.

Hãy nhớ kiểm tra kỹ mục tiêu của dự án là gì. Dự án này có mục đích giải quyết hoặc tạo ra điều gì đó không? Về cơ bản: trường hợp sử dụng của đồng xu là gì? Có dự án nào khác làm điều tương tự không? Dự án này là một trong những dự án đầu tiên hay muộn nhất?

Thông thường, các đồng meme sẽ xuất hiện vì những lý do ngẫu nhiên và không thể chấp nhận được, nhưng các dự án vững chắc sẽ là những dự án có lợi thế trong ngành và có thứ gì đó mới để cung cấp. Có vô số đồng tiền dành cho chó và ngồi, nhưng có thể khó tìm được những đồng tiền nổi bật thực sự. Hãy cẩn thận với những suy đoán xung quanh những gì một dự án có thể mang lại vì nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) có thể lan tràn.

• Kiểm tra đội

Có những khuôn mặt đằng sau mọi loại tiền điện tử. Khi xem xét thông tin cơ bản về một đồng tiền, điều cần thiết là phải tìm hiểu nhóm và nhà phát triển đằng sau dự án. Kiểm tra chúng trên LinkedIn. Tìm hồ sơ chuyên nghiệp hoặc trang web của họ. Họ đã làm việc trên bất kỳ đồng tiền hoặc tiền điện tử nào khác chưa? Có lẽ liên doanh công nghệ khác? Điều gì đã xảy ra với những dự án đó-- chúng có bị tấn công hoặc khai thác không? Cũng không có gì lạ khi các nhà phát triển tiền điện tử nhảy từ dự án này sang dự án khác và về cơ bản từ bỏ các dự án để chuyển sang những dự án hoàn toàn mới dưới những cái tên mới.

Nếu dự án có một nhóm phi tập trung, hãy thử tìm hiểu xem có bao nhiêu thành viên. Nhiều token và coin sẽ có sẵn thông tin này trên các trang web như GitHub, nơi cung cấp mã nguồn mở để đánh giá các dự án. Từ đó có thể xem ai chỉnh sửa và tương tác với mã của giao thức.

Việc kiểm tra quan hệ đối tác và bất kỳ thực thể nào có thể đã hỗ trợ mã thông báo hoặc tiền xu cũng có liên quan. Sự liên kết với các dự án nổi bật khác hoặc sự ủng hộ từ các nhà đầu tư tổ chức thường là một dấu hiệu tốt để biết rằng tiền điện tử sẽ hợp pháp. Thông thường, một nhóm càng có nhiều quan hệ đối tác thì càng tốt. Quan hệ đối tác và những thứ tương tự thường được hiển thị trên trang web của dự án và có thể được công bố thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Điều này đưa chúng ta đến...

• Kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội

Có lẽ bạn đã tìm thấy mã thông báo này thông qua Twitter? Có lẽ bạn đã nghe nó thông qua một người bạn. Tuy nhiên, nếu bạn tìm thấy token hoặc đồng tiền mới mà mình quan tâm, hãy luôn kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội của đồng tiền đó.

Trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), việc kiểm tra bên ngoài trang web và xác minh các dự án trong phạm vi công cộng ngày càng trở nên quan trọng. Nó có bao nhiêu người theo dõi Twitter? Tiền điện tử thường không được đánh giá bởi các phương tiện truyền thông xã hội ‘phổ biến’ hơn như Facebook, Instagram hoặc WhatsApp. Làm quen với các phương tiện truyền thông xã hội khác như Discord, Telegram và các trang blog như Medium. Kênh Discord trông như thế nào? Hay Telegram? Các kênh này có được duy trì tốt không?

Hoạt động cộng đồng của các nhóm truyền thông xã hội sử dụng token là một thử nghiệm chắc chắn về tính hợp pháp của một dự án. Một lần nữa, hãy lưu ý và đề phòng sự cường điệu và cuồng loạn. Các nhà phát triển được biết là sẽ tặng quà cho những người dùng gửi token hoặc xu tương ứng của họ. Chỉ vì một đồng xu có thể có lượng người theo dõi khổng lồ không có nghĩa là nó được bảo hành.

Cuối cùng, hãy cẩn thận với các tài khoản mạng xã hội giả mạo và các tài khoản chứa nhiều người theo dõi bot. Mạng xã hội nổi tiếng là tràn lan các tài khoản giả nhằm mục đích lừa đảo người dùng. Những tài khoản lừa đảo này thường có rất nhiều người theo dõi bot, những người thậm chí còn tương tác với các tài khoản đó. Cảnh giác với ngôn ngữ kỳ quặc và bất cứ điều gì đáng ngờ trên mạng xã hội. Không hoạt động và không mạch lạc là dấu hiệu của điều gì đó đáng nghi.

• Kiểm tra Kiểm toán

Hợp đồng thông minh gây rủi ro cho tất cả các dự án DeFi. Nhiều dự án mong muốn nhận được sự đánh giá từ các công ty hàng đầu như CertiK và PeckShield. Các công ty này tự hào về chuyên môn về mức độ thành thạo hợp đồng thông minh và cung cấp dịch vụ kiểm tra mã.

Các dự án được kiểm tra đã tăng cường tính bảo mật khi chúng được quét để tìm một số cách khai thác phổ biến nhất. Thật không may, điều này không đảm bảo bất cứ điều gì. Hợp đồng thông minh vẫn có thể bị khai thác bất kể công ty kiểm toán. Quá trình kiểm tra chặt chẽ sẽ bảo vệ khỏi một lượng lớn các hành vi khai thác và hiển thị trách nhiệm bảo mật của dự án -- tuy nhiên đó không phải là chén thánh

Dự án và số liệu

Việc xem xét hệ thống token của một đồng tiền là điều cần thiết. Bạn không cần phải có kiến ​​thức nền tảng về kinh tế để hiểu một số công cụ cơ bản nhằm kiểm tra tình trạng và tiềm năng đầu tư của mã thông báo.

Các trang web phổ biến để bắt đầu kiểm tra số liệu thống kê về token là CoinMarketCap, CoinGecko, DappRadar và nhiều trang web khác. Tất cả các trang web này sẽ có tất cả các loại số liệu và số liệu thống kê. Hầu hết sẽ có sẵn thông tin quan trọng giống nhau để xem xét.

• Xem lại vốn hóa thị trường

Luôn kiểm tra vốn hóa thị trường vì đây là một chỉ báo tốt về tình trạng của mã thông báo. Chỉ riêng giới hạn thị trường đã cho bạn biết số tiền được đầu tư vào mã thông báo hoặc đồng xu. Các token hoặc coin có vốn hóa lớn thường được theo dõi tốt và được coi là khoản đầu tư an toàn hơn. Chúng vẫn có nhiều biến động nhưng chúng thường duy trì mức giá ổn định.

Vốn hóa thị trường nhỏ có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các đợt bơm và bán phá giá, còn vốn hóa thị trường lớn có thể khó đạt được mức tăng vọt đó hơn. Hãy nhận biết sự biến động lớn với các đồng tiền có vốn hóa nhỏ hơn và khả năng thanh lý. Và nếu bạn đã tiến một bước sâu hơn và bắt đầu canh tác cũng như tương tác với các nhóm thanh khoản, hãy lưu ý đến việc thanh lý do thua lỗ tạm thời.

Điều quan trọng là phải liên hệ tất cả các thông tin trên với số lượng người nắm giữ token. Một đồng xu có vốn hóa nhỏ chỉ có một số ít người nắm giữ sẽ dễ bị biến động hơn nữa; tỷ lệ phần trăm trọng lượng của một người nắm giữ cá nhân cũng rất quan trọng.

• Xem xét việc cung cấp mã thông báo

Một chìa khóa khác của tokenomics là nguồn cung cấp token. Số lượng token sẽ là một yếu tố rất lớn quyết định giá trị của nó trên thị trường.

Bitcoin nổi tiếng có nguồn cung hạn chế ở mức 22 triệu, trong khi Ethereum gần đây đã rơi vào tình trạng giảm phát. Các token khác như CAKE từ PancakeSwap có nguồn cung vô hạn và được đốt thường xuyên. Nói tóm lại: có thể có nhiều cách cung cấp mã thông báo khác nhau.

Nguồn cung lưu hành của tiền điện tử có thể tăng hoặc giảm theo thời gian. Việc phân phối nguồn cung lưu hành rất quan trọng để nhận ra ai kiểm soát việc cung cấp mã thông báo. Việc phân phối có tập trung không? Các nhà phát triển có nắm giữ hầu hết các token không? Có nguồn cung nào được phân cấp và chia nhỏ hơn không? Tất cả những điều này đều tốt và đáng cân nhắc khi đánh giá.

• Mã thông báo ở đâu?

Điều quan trọng nữa là phải biết nơi có sẵn mã thông báo để mua. Các sàn giao dịch nơi token được liệt kê tương đương với quan hệ đối tác. Các sàn giao dịch lớn hơn, nổi bật hơn thường có các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về việc niêm yết và thậm chí có thể giúp tăng giá token. Việc niêm yết có thể được coi là một cử chỉ đáng trân trọng.

Một yếu tố khác cần xem xét là liệu mã thông báo có được hỗ trợ trên ví phần cứng hay không. Ví phần cứng rất cần thiết cho sự an toàn và bảo mật. Các ví như Ledger và Trezor hỗ trợ hàng trăm token và coin có vốn hóa nhỏ hơn, thậm chí còn tương thích với một số blockchain khác nhau.

Lời nhắc cuối cùng

Đã có một số số liệu mã thông báo và chi tiết dự án cần xem xét. Tuy nhiên, vẫn còn một số lời nhắc cuối cùng để kiểm tra.

Đánh giá kinh tế cổ điển như Phương pháp SWOT (Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức) là một cách hay để phân tích các số liệu mới. Nhiều chiến lược truyền thống từ đầu tư truyền thống có thể được áp dụng đầy đủ cho tiền điện tử nhưng phải được thực hiện với con mắt quan trọng hơn trong không gian kém an toàn hơn.

Có rất ít hướng dẫn đầu tư vào tiền điện tử. Ngành công nghiệp này phát triển nhanh đến mức một nhà xuất bản thông thường khó có thể theo kịp sự đổi mới. CoinGecko đã phát hành hai cuốn sách vào năm 2020 về ‘Cách sử dụng DeFi.’ Đây có thể là cuốn sách đầu tiên tuyệt vời dành cho những ai tò mò muốn đọc trước khi tìm hiểu về tiền điện tử.

Cuối cùng, không có thứ nào trong số này là dễ dàng. DeFi và tiền điện tử vẫn là ngành còn non trẻ với tính biến động và dễ bị tổn thương rất lớn. Các chương trình tiền thưởng phát hiện lỗi đã bắt đầu được áp dụng rộng rãi trong toàn ngành, nhưng sự an toàn và bảo mật luôn phụ thuộc vào người dùng.

Hiếm khi có bộ phận hỗ trợ khách hàng gọi đến khi bạn làm mất cụm từ gốc hoặc nếu bạn gửi mã thông báo đến sai địa chỉ. Việc thanh lý và khai thác là phổ biến; gần như mọi cựu chiến binh DeFi đều có một cửa hàng bán thảm hoặc đã thực hiện một giao dịch thất bại. Không ai là hoàn hảo, và đó là nét đẹp của ngành công nghiệp mới này. Không phải mọi khoản đầu tư đều thành công, nhưng bạn càng có trình độ học vấn cao thì bạn càng có nhiều khả năng đạt được thành công lớn.