Sụp đổ? Bùng nổ? Thực ra những điều này không đáng sợ, chúng ta đã trải qua quá nhiều, điều đáng sợ nhất chỉ có một, và điều này chúng ta vẫn chưa có kinh nghiệm.

Sống nhớ lại vào năm 2013, khi Bitcoin vòng đầu tiên của thị trường bò, mọi người và những người mới vào thị trường hôm nay giao dịch meme, giao dịch đầu tàu không có gì khác biệt, “rủi ro có thể về không” và “vĩ đại vượt xa bình thường” liên tục đấu tranh, đầy nhiệt huyết.

Ngay cả trong thị trường gấu, mọi người vẫn cảm thấy đó chỉ là sự rút lui vĩ đại, mọi điều điều chỉnh đều nhằm để lên xe tốt hơn.

Vào năm 2017, khi ICO phát hành, bất kể là cách thức tài sản hay tài sản, đều đang nói cùng một câu chuyện vĩ đại, tức là “để blockchain tái cấu trúc một thế giới mới”, làm cho tương lai tốt đẹp hơn. Dù bong bóng vỡ, chúng ta vẫn sẽ tin tưởng, sợ bong bóng thì không có tư cách để thưởng thức bia ngon.

Thị trường gấu đã để lại Binance, stablecoin, và bắt đầu xây dựng nền tảng cho defi, trong thời kỳ gấu chúng ta vẫn kiên định tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp hơn.

Vào năm 2021, khi thị trường bò đến, niềm tin của mọi người đã trải qua thử thách, dù là những cú sốc lớn như 512 cũng nhanh chóng hồi phục, vì trong vòng này chúng ta đã trải qua: “Tài chính phi tập trung defi phải vượt qua tài chính truyền thống”, “NFT phi tập trung cung cấp quyền lợi cho cá nhân”, và những cuộc cách mạng khiến người ta sục sôi, còn trải qua “dạy gamefi GMX cho Tencent cách làm game” những thời khắc chiếu sáng.

Và trong vòng thị trường bò này, chúng ta đã trải qua.

“Altcoin đều là lừa đảo.”

“Dự án và vc coin đều đến để cắt lỗ.”

“Nhà tạo lập thị trường không biết cắt lỗ thì không phải là nhà tạo lập thị trường tốt.”

“Tổng thống không biết giao dịch không phải là tổng thống tốt.”

“Người chơi VC coin là thằng ngốc.”

“PVP mới là tương lai.”

“Chơi meme cũng trở thành thằng ngốc.”

Trong vòng này, chúng ta đã trải qua từ “thị trường tiền điện tử chỉ còn PVP” đến “PVP mới là trường hợp sử dụng cổ điển”, rồi đến “P không còn hoạt động”, “ai P ai chết”.

Trong vòng này, hầu hết mọi người trong thị trường tiền điện tử không còn kỳ vọng vào cách mạng hay tương lai gì nữa, mà chỉ thảo luận xem nên đầu tư vào đâu, còn đầu tư không? Ngược lại, chúng ta kỳ vọng Trump sẽ họp, kỳ vọng Mỹ sẽ ban hành chính sách để kéo thị trường lên, kỳ vọng các tổ chức vào cuộc mua bán, nhưng chúng ta không dám kỳ vọng vào sự đổi mới, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của AI agent bên ngoài, nhìn lại thị trường tiền điện tử thì thật sự không còn là trình độ tiến sĩ và mầm non, mà là từ trí tuệ nhân tạo sang trí tuệ nhân tạo kém.

Tất nhiên, vẫn có thể thấy một số người trên Twitter đang yếu ớt vung tay, la hét cách mạng, còn có người nói “có lẽ đây là đáy lớn”, cũng có những tiếng nói lẻ tẻ yếu ớt nhắc đến những từ khó hiểu như payfi, rwa, nhưng đổi lại là những tiếng cười nhạo của mọi người, “Hôm nay bạn lại đã bắt đáy phải không?”.

Điều đáng sợ nhất trong thị trường tiền điện tử không phải là giảm giá không ngừng, không phải là thị trường gấu thực sự đến, mà là ngày càng nhiều người nhận ra rằng toàn bộ thị trường tiền điện tử đang có bong bóng cao - điều này hóa ra lại là điều tốt, và vấn đề không lớn, giống như vấn đề cổ phiếu tăng trưởng bị định giá cao không lớn.

Nhưng nếu bong bóng cao bắt đầu đi kèm với sự tỉnh táo như “giấc mơ tỉnh lại”, thì sẽ xuất hiện vấn đề. Chúng ta đều công nhận giá trị cao của Bitcoin, nhưng nếu không có sự phồn thịnh của toàn bộ chuỗi, thì liệu Bitcoin có bị ảnh hưởng lớn không?

Niềm tin quan trọng hơn vàng, bạn có còn kiên định như vài năm trước về sự phát triển tổng thể của thị trường tiền điện tử không? Niềm tin của bạn đối với Bitcoin có còn mạnh mẽ như vài năm trước không?

Tôi vẫn đang mong đợi những điều tốt đẹp mới xuất hiện sau khi bong bóng bị ép lại. Điều này gọi là định luật số lớn, cuối cùng tỷ lệ đúng sai nhất định là 1:1, tức là sai một nửa, đúng một nửa.

Vì nếu mọi người đều có cùng tỷ lệ đúng sai trong việc dự đoán thị trường, vậy thì một số người kiếm tiền như thế nào? Điều này liên quan đến vấn đề tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, phải thua lỗ nhỏ và kiếm lời lớn, giả sử bạn giao dịch 10 lệnh, 5 lệnh dừng lỗ, mỗi lệnh thua 100 đô, tức là 500 đô. Còn 5 lệnh chốt lời, mỗi lệnh ít nhất lãi 200 đô, như vậy cuối cùng không phải đã kiếm được 500 đô sao?

Và hầu hết mọi người thực hiện như thế nào? Nếu đoán đúng, liền nhanh chóng chốt lời, sợ rằng nếu thị trường giảm sẽ mất lợi nhuận của mình, rồi lại đoán sai, cắn răng chịu đựng đến khi cháy tài khoản. Đây là việc kiếm tiền nhỏ và thua lỗ lớn, làm sao có thể kiếm lời.

Vì mỗi người đều có tỷ lệ thắng là như nhau, tại sao không ném xúc xắc để mở lệnh? Bởi vì ném xúc xắc chỉ có thể quyết định hướng đi, nhiều hay ít, xúc xắc không thể cho bạn biết điểm mở lệnh và điểm dừng lỗ.

Không phải lúc nào cũng có điểm mở lệnh và điểm dừng lỗ tốt. Điểm mở lệnh tốt phải có dừng lỗ nhỏ, trong khi kỳ vọng lợi nhuận lớn, điều này gọi là tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro lớn.

Đến bây giờ bạn nên hiểu, không ai phủ nhận rằng việc dự đoán không quan trọng, chúng ta không thể nâng cao tỷ lệ chiến thắng, phải dựa vào tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro lớn và tư duy thời gian để dẫn dắt phương pháp luận, chúng ta phải đi trên con đường đúng nhất, dễ thành công nhất. Hôm nay đến đây thôi, có thể cảm nhận thêm.

Những thứ này đều là tôi tự tay gõ từng chữ một, không phải sao chép từ nơi khác, có thể thấy được trong từng câu chữ đều mang giọng điệu của tôi.

Ý nghĩa của những thứ này, cho bạn một ví dụ nhiều người đã dành cả đời mình, tốn rất nhiều thông tin, học hỏi đủ loại chỉ số, nghiên cứu đủ loại phương pháp phân tích kỹ thuật, tìm kiếm chén thánh giao dịch khắp nơi!

Hãy tự hỏi bản thân bạn đã đọc bao nhiêu sách phân tích kỹ thuật, nghiên cứu bao nhiêu chỉ số rồi. Nếu bạn biết giao dịch chỉ là xác suất, không phải nằm ở việc dự đoán, mà là thua lỗ nhỏ và kiếm lời lớn, thì bạn sẽ biết phân tích kỹ thuật và chỉ số cơ bản không có ý nghĩa, bạn sẽ không lãng phí thời gian đi trên con đường sai lầm càng lúc càng xa.

Dù là miễn phí hay có phí, chắc chắn không ai nói những điều này với bạn, thị trường giao dịch tràn ngập những người bán thuốc an thần, những người nói về chỉ số, đơn thuần làm phân tích kỹ thuật, bán tin tức linh tinh, phân tích thị trường từ góc độ vĩ mô đều là những người này, họ chỉ nhằm vào tâm lý lo lắng của bạn, làm những điều có lợi cho họ, nhưng đối với bạn thì hoàn toàn vô nghĩa. Đừng đi sai đường, đi sai đường thì dù có cố gắng cũng chỉ càng đi xa hơn.

Thỉnh thoảng tôi sợ các bạn không hiểu hoặc không hiểu, nghĩ rằng tôi đang nói những điều vô nghĩa. Tôi cũng đã trải qua thời gian như vậy, tôi cũng đã ở trong trạng thái như vậy.

Cuốn sách quan trọng nhất trong lĩnh vực giao dịch, 'Nhật ký tay chơi chứng khoán', được gọi là kinh thánh giao dịch. Hãy hỏi bất kỳ ai làm giao dịch, họ sẽ nói với bạn rằng 'Nhật ký tay chơi chứng khoán' là cuốn sách ảnh hưởng sâu sắc nhất đến họ. Địa vị của cuốn sách này giống như Kinh thánh của Kitô giáo, tư tưởng Marxism của Đảng Cộng sản.

Toàn bộ cuốn sách không có bất kỳ thứ gì cụ thể, càng không thể nói về nến, thời đó của Livermore còn chưa có nến.

Toàn bộ cuốn sách đều chứa những lý thuyết như thị trường là chờ đợi, lợi nhuận là ngồi chờ, tôi kiếm được nhiều tiền vì tôi vững như núi, ngồi im, và những lý thuyết tương tự khác. Nếu bạn thực sự muốn đi trên con đường giao dịch này.

Nguyên tắc giao dịch

Trong giao dịch có một nguyên tắc rất quan trọng: không kiếm tiền nhỏ, không thua lỗ lớn.

Đơn giản là 8 chữ, thực ra rất khó làm được, lấy một ví dụ:

2W bạn mở một lệnh, mở xong thì tăng lên 21000, bạn rất vui, chốt lời, kiếm được 5% rất vui vẻ, kết quả là thị trường cứ tiếp tục tăng lên 2.5W… bạn kiếm được 5%, nhưng bỏ lỡ 50%; rồi bạn tự nhắc nhở mình phải kiếm được nhiều tiền, lần này quyết không chốt lời, rồi thị trường lại quay về 2W, bạn lại mở một lệnh, mở xong lại tăng lên 21000, bạn tự nhắc nhở mình, rút kinh nghiệm lần trước, giữ chặt để kiếm được nhiều tiền, kết quả là thị trường lại quay về 2W và giảm xuống 19500, bạn đã dừng lỗ.

Tôi khó khăn quá!

Nhiều người cả đời đều ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, không thể ra ngoài. Vậy có cách nào để kiếm tiền trong cả thị trường lớn và nhỏ không?

Không, phải chọn một trong hai, tôi thường chọn không kiếm tiền nhỏ.

Tôi không thể làm những điều tôi nói 100%, cũng không ai có thể làm 100%, nhưng tôi có thể cho bạn biết tư tưởng đúng, làm được bao nhiêu còn phụ thuộc vào tu dưỡng cá nhân, mỗi người chúng ta chỉ có thể đạt được một tỷ lệ nhất định của những tư tưởng này, hãy cố gắng nâng cao tỷ lệ đó.

Tâm lý giao dịch

Dù bạn là ngắn hạn hay dài hạn, một đợt thị trường lớn kiếm 200%, chỉ cần giữ được phần lớn lợi nhuận, lần sau gặp cơ hội lớn lại kiếm 200%, thì đã là 4 lần rồi... chỉ cần giữ được lợi nhuận thì có thể tiếp tục tái đầu tư. Nếu lần này kiếm được 200% rồi lại thua lỗ trở lại, thì có ích gì, thị trường giao dịch không có khái niệm bỏ lỡ, chỉ có hai kết quả thua lỗ hoặc kiếm lời.

Có thể một số người nghĩ rằng đã chạm đến con đường đúng, cảm thấy sắp phát tài.

Chạm đến con đường chỉ có nghĩa là xác suất kiếm tiền của bạn tăng lên.

Cạm bẫy giao dịch

Nhiều người có nhiều cạm bẫy trong giao dịch, chẳng hạn như, vốn nhỏ nên chỉ nên làm ngắn hạn để tăng vốn, đây hoàn toàn là cạm bẫy, tư duy này hoàn toàn là muốn dùng thời gian để đổi lấy không gian, mong muốn phát đạt chỉ trong một đêm, vốn nhỏ nên nên làm trung và dài hạn để có thể lớn.

Một tờ giấy có đủ mỏng không? Một tờ giấy gấp 27 lần, thì dày 13 km, gấp thêm 10 lần nữa thì gấp 37 lần.

Trái đất còn không dày bằng nó... nếu gấp 105 lần, toàn bộ vũ trụ sẽ không chứa nổi nó.

Giả sử bạn có 3W vốn, nên nghĩ làm sao để một lần tăng gấp ba, rồi lần sau lại tăng gấp ba... như vậy sẽ có bốn năm mươi vạn. Chứ không phải hôm nay nghĩ kiếm 10%, ngày mai 20%... như vậy sớm muộn gì cũng giết chết bản thân. Nhớ rằng, vốn càng nhỏ càng nên làm dài hạn, dựa vào tái đầu tư để lớn lên, đừng làm ngắn hạn để kiếm lợi nhuận nhỏ.

Thường thấy một câu nói:

Giá cháy tài khoản của tôi là XXX, không sợ, tôi là đòn bẩy 2x, giá cháy tài khoản là XX, không lo lắng.

Gặp phải những thị trường như 312, 519, đã hết rồi phải không?

Tại sao phải đề cập đến giá cháy tài khoản? Phải chăng đáy của giao dịch là hướng tới cháy tài khoản, đáy của giao dịch nên là không thua lỗ chứ không phải không cháy tài khoản, tương lai là điều không thể đoán trước, tất cả chỉ là vấn đề xác suất, nếu chẳng may cháy tài khoản thì chẳng phải đã thua sạch sao.

#风险回报比
🤫 Theo dõi Sống, 10 năm kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử, sẽ mở khóa cho bạn nhiều kỹ năng thực chiến hơn, nội dung thực chiến ẩn.