Từ phân tích về tính thanh khoản và tâm lý thị trường, hiện tại thị trường tiền điện tử đã gần đạt đáy giai đoạn. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Binance đã giảm xuống còn 40 tỷ USD, ngang bằng với điểm thấp về thanh khoản vào tháng 8 năm 2024, cho thấy áp lực bán trên thị trường đã được giải phóng hoàn toàn. Chu kỳ thanh khoản cho thấy, kể từ đỉnh 665,8 tỷ USD vào ngày 17 tháng 3 năm 2024, sau 5 tháng điều chỉnh đã hoàn thành việc tạo đáy, hiện tại cấu trúc khối lượng tương tự

Ở cấp độ vĩ mô, các yếu tố tiêu cực ngắn hạn (chính sách thuế ngày 2 tháng 4, dữ liệu phi nông nghiệp ngày 4 tháng 4) sắp hết thời gian có hiệu lực, trong khi xác suất giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 6 đã tăng lên 80%-90%, sẽ tạo thành yếu tố tích cực chắc chắn. Dữ liệu lịch sử cho thấy, trước khi chính sách tiền tệ chuyển hướng, thị trường thường xuất hiện "cú giảm cuối cùng", hiện tại khối lượng giao dịch ảm đạm đang phản ánh đặc điểm tâm lý bi quan đạt đỉnh này.

Kết hợp với giá định của hợp đồng tương lai lãi suất CME và chu kỳ thanh khoản, thị trường đã đủ điều kiện để đảo chiều, việc dòng tiền quay trở lại do kỳ vọng giảm lãi suất có thể khởi động bất cứ lúc nào. Cần chú ý đến việc khối lượng vượt qua ngưỡng 40 tỷ USD như một tín hiệu xác nhận xu hướng.