Tháng Giêng năm nay nhờ$TRUMP 0xSun đã kiếm được lợi nhuận trên triệu đô la từ một đồng coin, chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong ba năm vào thị trường trên X, dưới đây là tóm tắt chia sẻ từ góc nhìn cá nhân, hy vọng có ích cho bạn.
Tóm tắt kinh nghiệm ba năm tiếp xúc với thị trường tiền điện tử
Trong hơn ba năm trải nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, ngoài việc tổng hợp và phân tích các dự án qua Twitter, tôi còn thỉnh thoảng sử dụng công cụ ghi chú để整理一些 nội dung rời rạc. Hôm qua, khi xem lại những ghi chú này, tôi nhận thấy rằng những kinh nghiệm trong đó đã đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của tôi trong các hoạt động liên quan đến Trump. Một số văn bản được trích dẫn từ các ghi chép trước đó.
Năm 2023
Ngày 3 tháng 5
Không theo đuổi đáy tuyệt đối, không cần lo lắng về việc bán hụt. Bản chất của việc bán hụt là sợ bỏ lỡ cơ hội lớn, nhưng những cơ hội này thường không làm khó được thị trường cấp độ một. Đối với những người có thông tin chậm, có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn, nhưng nếu bạn chơi trong thị trường cấp độ một, bạn không nên lo lắng về những vấn đề này. Nắm bắt 10 cơ hội gấp 10 lần dễ hơn nhiều so với nắm bắt 1 cơ hội gấp 100 lần, theo đuổi cái sau có thể dẫn đến mất vốn.
Ngày 24 tháng 7
Khi gặp những lĩnh vực không quen thuộc, thường do dự quá nhiều về lợi nhuận. Ví dụ, đầu tư hàng trăm ngàn U vào thị trường giao ngay, thu được 10~30% lợi nhuận nhưng không muốn chốt lời, trong thị trường chuỗi mà mình quen thuộc, luôn cảm thấy 5~10E đã là đầu tư lớn, không dám tiếp tục giữ lại, sợ thua lỗ.
Ngày 31 tháng 8
Trong các hoạt động airdrop Sei và Friend Tech, phản ứng nhanh chóng là rất quan trọng. Tạo ra các kịch bản kỹ thuật có thể sử dụng, tốc độ phản ứng quyết định lợi nhuận. Chậm một ngày, có thể bỏ lỡ 10 lần lợi nhuận.
Ngày 3 tháng 9
Không bao giờ nên đầu tư phần lớn vốn vào thị trường trong khoảng thời gian rất ngắn. Có thể chấp nhận lợi nhuận ít hơn một chút, nhưng cần tránh rủi ro vỡ nợ do đầu tư quá nặng. Khi đối mặt với lĩnh vực không quen thuộc, cần tránh sử dụng logic quá đơn giản.
Ngày 4 tháng 9
Học cách cắt lỗ nhanh chóng. Không cần phải đưa ra quyết định đúng mỗi lần, khi mắc sai lầm, càng nhanh chóng cắt lỗ càng tốt.
Ngày 12 tháng 10
Trong quá trình giao dịch nhận ra rằng cách đặt cược của mình dễ dẫn đến khả năng chống rủi ro trở nên kém. Khi số lượng cổ phiếu tăng lên, khả năng chấp nhận rủi ro không được cải thiện, ngược lại còn yếu hơn.
Ngày 24 tháng 10
Cơ hội nhỏ：Dự kiến lợi nhuận 5000-30000U, dung lượng thị trường hạn chế, rủi ro thấp.
Cơ hội trung bình：Dự kiến lợi nhuận 50000-300000U, đầu tư nhiều hơn, cơ hội không nhiều, dung lượng thị trường lớn hơn.
Cơ hội lớn：Rủi ro cao, lợi nhuận cao, thường là cơ hội mà chỉ một số ít người có thể nắm bắt. Cơ hội với mức đầu tư vừa phải nhưng tỷ lệ cược vượt quá tưởng tượng, hoặc đầu tư cao hơn nhưng tỷ lệ thành công cũng cao.
Năm 2024
Ngày 21 tháng 1
Tổng hợp hai cơ hội cấp độ hàng năm: Node Monkey và SatoshiVM. Các dự án cấp độ hàng năm có thể mang lại lợi nhuận hàng triệu, và chỉ trong một tháng đã xuất hiện hai lần như vậy.
Node Monkey: Chưa thực hiện đủ nghiên cứu trước, đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư lớn hơn. Mặc dù 0.03BTC là thời điểm đầu tư tốt, cuối cùng 0.6BTC đầu tư đã thu được 3BTC lợi nhuận, nhưng nếu đầu tư nhiều hơn, có thể mang lại lợi nhuận cao hơn.
SAVM: Đã bỏ lỡ cơ hội có thể đạt được lợi nhuận hàng triệu trong một ngày. Mặc dù phân tích sau đó là sai lầm, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết rằng những cơ hội như vậy không thể bị bỏ qua, cần chuẩn bị nghiên cứu trước và nắm bắt chúng một cách tích cực.
Ngày 28 tháng 3
Từ khóa của tháng này là chốt lời. Các dự án mới trên chuỗi xuất hiện liên tục, chốt lời theo từng phần là chiến lược tốt nhất. Ham muốn lợi nhuận quá mức khiến tôi không chốt lời kịp thời ở một số dự án, dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Ngày 5 tháng 4
Quá bảo thủ cũng là một dạng mạo hiểm.
Khi thị trường có mức tăng lớn trong giai đoạn đầu, cần tăng mức độ rủi ro một cách hợp lý, và dần dần giảm rủi ro theo thời gian.
Ngày 14 tháng 4
Điều chỉnh vị thế kịp thời, tránh quá bảo thủ trong giai đoạn đầu của xu hướng tăng, và trở nên tham lam khi tăng trưởng mạnh.
Ngày 10 tháng 6
Vấn đề lớn nhất là thiết lập vị thế không đúng, và chỉ tăng vị thế sau khi do dự, dẫn đến lợi nhuận hạn chế.
Ngày 18 tháng 6
Ba năm nhìn lại, tôi nhận ra dễ bị ảnh hưởng bởi tư duy thói quen. Thói quen đầu tư một số tiền nhỏ vào các dự án nhỏ đã khiến tôi bỏ lỡ cơ hội lớn, mặc dù thanh khoản trong các dự án trên chuỗi rất tốt và có nhiều vốn lớn đầu tư vào CEX.
Ngày 28 tháng 7
Lỗi cổ điển của dự án Neiro: Phản ứng đầu tiên là cơ hội rất lớn, nhưng do quá cẩn thận, không dám đầu tư quy mô lớn, đã bỏ lỡ lợi nhuận ban đầu.
Ngày 3 tháng 11
Thị trường trên chuỗi trong tháng 10 đã đạt đến mức cao mới, mặc dù tổng lợi nhuận giữa 500000-700000U, nhưng vẫn có nhiều sai sót trong giao dịch, đặc biệt là vấn đề “bán hụt” và “không kịp chốt lời”.
Ngày 24 tháng 11
Trong giao dịch, cần xác định rõ tổn thất tối đa mà mình có thể chấp nhận. Giao dịch trên chuỗi là cốt lõi của việc đầu tư nhỏ để thu lại lợi nhuận lớn, trong khi giao dịch thứ cấp là tối thiểu hóa tổn thất tiềm năng. Trước mỗi giao dịch, cần cân nhắc kỹ lưỡng mức tổn thất mà mình sẵn sàng chấp nhận.
Ngày 1 tháng 12
Đã bỏ lỡ một số cơ hội trên chuỗi, mặc dù dự án không có vấn đề gì, nhưng do tâm lý thị trường không ổn định, đã đầu tư quá nhiều vào vị thế, dẫn đến rút vốn.
Tóm tắt
Trong hơn hai năm qua, tôi đã dần dần tìm ra một chiến lược giao dịch trên thị trường chuỗi, thành công trong việc chốt lời theo từng phần, cắt lỗ kịp thời, và tăng cường mức độ rủi ro vào đúng thời điểm, tránh được việc bán hụt và giảm lợi nhuận, cuối cùng đạt được kết quả như ý trong các hoạt động liên quan đến Trump. Hy vọng rằng những tóm tắt này có thể giúp mọi người trong các hoạt động giao dịch trong tương lai tránh được những sai lầm tương tự và rút ra kinh nghiệm từ đó.
Quản lý vị thế và kiểm soát rủi ro:
Nguyên tắc đầu tư nhỏ thu lợi lớn: Cốt lõi của giao dịch trên chuỗi là sử dụng vốn nhỏ để thu lợi nhuận từ 5~10 lần hoặc nhiều hơn, chấp nhận rủi ro mất vốn, nhưng tránh đầu tư quá nặng ở mức cao.
Sự phân bổ vị thế không cân bằng: Thói quen tham gia nhỏ trong các dự án trên chuỗi từ sớm (do thanh khoản kém), nhưng lại đặt cược nặng trong giao dịch thứ cấp trên sàn giao dịch lớn (CEX), chưa tận dụng tối đa cơ hội lợi nhuận cao trên chuỗi.
Quá cẩn thận và do dự: Nhiều lần do quá cẩn thận (như không dám đặt vị thế 600k trong dự án Neiro) hoặc tăng vị thế sau này dẫn đến thua lỗ, bỏ lỡ cơ hội cao từ sớm.
Chốt lời và cắt lỗ:
Chốt lời kịp thời: Nhấn mạnh việc chốt lời theo từng phần để tránh “bán hụt” hoặc rút lợi nhuận, đặc biệt trong các dự án trên chuỗi mà mình quen thuộc (như dự án Bome do ảnh hưởng tâm lý thị trường không kịp chốt lời).
Cắt lỗ nhanh chóng: Học cách cắt lỗ nhanh chóng khi có sự phán đoán sai, giảm thiểu tổn thất (như bài học từ ngày 4 tháng 9 năm 2023).
Độ nhạy cảm của thị trường và nắm bắt thời cơ:
Can thiệp sớm: Tăng mức độ rủi ro khi xu hướng giá vừa đảo chiều, sau đó giảm dần (như học chiến lược GCR vào ngày 14 tháng 4 năm 2024).
Phản ứng nhanh chóng: Tốc độ của kịch bản kỹ thuật và việc thu thập thông tin là rất quan trọng, chậm một ngày có thể mất đi 10 lần lợi nhuận (như bài học từ airdrop Sei và Friend Tech).
Lựa chọn và phân tích dự án:
Cơ hội cấp độ hàng năm: Như Node Monkey (OnChainMonkey) và SatoshiVM, đều là các dự án đổi mới trong hệ sinh thái Bitcoin, tiềm năng lớn nhưng cần nghiên cứu sâu (như chưa tìm hiểu trước về Node Monkey là dự án PFP đầu tiên của Bitcoin với 10k, dẫn đến vị thế không đủ).
Meme coin và Dogecoin: Cần xem xét điểm mua dựa trên không gian tăng trưởng kỳ vọng, chứ không chỉ đơn giản dựa vào số lần ở đáy; cần cảnh giác với tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) khi đám đông hưng phấn.
Tâm lý và tư duy thói quen:
Khắc phục cảm xúc: Tránh bị ảnh hưởng bởi sự cuồng nhiệt của thị trường (như dự án Bome) hoặc tự mãn dẫn đến phán đoán sai, giữ vững phán đoán lý trí.
Phá vỡ thói quen: Tư duy giao dịch nhỏ trên chuỗi hình thành từ sớm đã giới hạn vị thế trong những cơ hội lớn, cần điều chỉnh chiến lược để thích ứng với biến động của thị trường.