Hôm nay chúng ta hãy xem tình hình thị trường, hôm nay toàn bộ thị trường giảm mạnh, giá Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là 88.000, mức giảm lớn nhất là 8%, Ethereum đã quay trở lại dưới 2.400, mức giảm lên đến 10%, SOL còn thảm hơn với mức giảm 15%, SOL vì sự kiện Libra trước đó và khoản bồi thường 2 tỷ đô la của FTX vào ngày 1 tháng 3 nên giảm mạnh hơn.
Hiện tại toàn mạng đã có 12 tỷ đô la bị thanh lý trong 24 giờ qua, trong đó có 11 tỷ đô la thanh lý từ các vị thế mua, trước đây chúng ta đã nói về dữ liệu này vài lần, dữ liệu thanh lý này không cao bằng lần thanh lý 20 tỷ vào ngày 3 tháng 2, một tháng đã xảy ra 2 lần thanh lý 10 tỷ đô la, vì vậy rủi ro trong thị trường tiền điện tử vẫn rất cao, nhưng tương tự, cơ hội cũng rất nhiều.
Lần này, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới MA120, và dưới đây, hỗ trợ mạnh nhất là MA200, khoảng ở mức 8,1, và MA200 cũng là đường phân định giữa thị trường bò và thị trường gấu, nếu phá vỡ, thì sẽ coi như là thị trường gấu, vì vậy hiện tại vẫn không thể nhìn thấy thị trường gấu.
Lần này đã giảm xuống dưới đường hỗ trợ trước đó (90.000-91.000), đường hỗ trợ này trước đó đã thành công liên tiếp nhiều lần, nhưng lần này đã phá vỡ, vì vậy chỉ còn nhìn đường hỗ trợ tiếp theo khoảng 8,8. Liệu sau này có giảm thêm không, điều này không dễ nói, vì hiện tại khoảng cách đến mức cao 110.000, mức giảm tối đa là 20%, trong khi mức giảm tối đa năm ngoái là 33% (73.000 xuống 49.000), nếu theo tính toán mức giảm tối đa của lần trước, tức là mức giảm 33%, thì vùng giá thấp nhất lần này là khoảng 7,3.
Như đã nói ở trên, đường phân định giữa thị trường bò và thị trường gấu là ở mức 81.000, nếu thực sự đến mức 7,3, thì có phải nhiều người sẽ nghĩ rằng thị trường gấu đã đến, do đó dẫn đến sự xuất hiện thực sự của thị trường gấu? Tôi sẽ trả lời câu hỏi này ở phần cuối.
Trước tiên xem xét tình hình dữ liệu khác - BTC ETF
Hiện tại ETF Bitcoin đã có 2 tuần liên tiếp rút vốn ròng, trong đó vào ngày 24 tháng 2 đã rút 350 triệu đô la, ngày 20 tháng 2 rút 360 triệu đô la, kể từ ngày 6 tháng 2 bắt đầu rút vốn liên tục, cũng là tuần đầu tiên có rút vốn liên tục kể từ khi có ETF Bitcoin.
Hiện tại tổng giá trị thị trường tiền điện tử cũng đang giảm, đã giảm xuống còn 2,9 triệu tỷ, cho thấy tiền đang thực sự giảm, và chỉ số sợ hãi và tham lam hiện đã đạt 29, 29 là gì? Nó tương đương với mức thấp nhất vào tháng 9 năm 2024, vì vậy hiện tại là trạng thái sợ hãi cực độ.
Thứ ba, thị trường chứng khoán Mỹ gần đây cũng đã giảm liên tiếp 2 ngày, trong đó S&P 500 kể từ thứ năm tuần trước, ngày 20 tháng 2 giảm 0%, ngày 21 giảm 1,7%, ngày 24 giảm 0,5%. Nasdaq cũng đã giảm liên tiếp 3 ngày, mức giảm lớn nhất là 2,2%. Vì vậy, thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang điều chỉnh, trước đây chúng ta đã nói rằng tiền điện tử hiện tại đang theo dõi thị trường chứng khoán Mỹ, khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh, tiền điện tử chỉ có thể giảm mạnh hơn, và hiện tại thị trường chứng khoán Mỹ đang liên tục đạt đỉnh cao mới, hiện cũng có nhiều “chuyên gia” nói rằng thị trường chứng khoán Mỹ có thể sụp đổ, vì nó đã tăng 20 năm rồi, và trái phiếu Mỹ cũng liên tục lập đỉnh mới, vì vậy nhiều người dự đoán rằng nền kinh tế Mỹ có thể sụp đổ, hiện tại Buffett, người đầu tư lâu năm này cũng bắt đầu bán tài sản, hiện đang tích lũy 330 tỷ đô la tiền mặt, đã chiếm 51% tổng tài sản của công ty, đã là mức cao nhất trong lịch sử.
Nhưng nếu nói rằng nền kinh tế Mỹ sụp đổ, vậy tại sao Buffett không đổi cổ phiếu sang vàng mà lại đổi sang đô la Mỹ? Vì vậy Buffett chắc chắn vẫn tin vào nền kinh tế Mỹ.
Thứ tư, hiện tại tiền điện tử đang giảm mạnh, một lý do chính là sự kiện hack hôm trước, đã gây ra vụ hack lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử (1,5 tỷ đô la), hiện tại hacker đã thông qua cơ sở hạ tầng chuỗi chéo Chainflip, Thorchain, Uniswap, eXch để rửa tiền và chuyển tiền, theo dữ liệu theo dõi trên chuỗi, trong vòng 2 ngày đã rửa được 89.500 ETH (224 triệu đô la), đây là 18% tổng số ETH mà hắn đã đánh cắp (499.000 ETH). Nếu theo tỷ lệ này, hacker chỉ cần thêm nửa tháng nữa để có thể đổi 410.000 ETH còn lại thành các tài sản khác (BTC/DAI, v.v.), và tiền mà hacker đã rửa rất có thể sẽ bị bán ra, vì vậy cũng đã gây ra lo ngại cho nhiều người.
Còn bò hay không?
Thực sự tôi nghĩ rằng lý do lớn nhất hiện tại vẫn là không có kỳ vọng, bất kỳ thị trường đầu tư nào cũng cần một yếu tố đó là kỳ vọng, hiện tại Cục Dự trữ Liên bang không nới lỏng tiền tệ, thị trường không có kỳ vọng, vì vậy hiện tại chỉ còn xem liệu Trump có lật đổ Powell trước hay nền kinh tế Mỹ không chịu nổi và buộc Powell phải nới lỏng.
Thứ hai, nếu giá Bitcoin giảm xuống mức bắt đầu bằng số 7, có phải nghĩ rằng thị trường gấu đã đến hay nên mua vào? Câu hỏi này cần xem xét theo thời gian, nếu giảm xuống mức 7,3 trước khi Mỹ công bố chính sách nới lỏng tiền tệ, thì thực sự có thể mua vào, mặc dù có thể đã giảm xuống dưới mức MA200 ngày 8,1, nhưng nếu giảm xuống 7,3 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố cắt giảm lãi suất thì có thể coi như thị trường bò đã qua, thị trường có thể đã chuyển sang thị trường gấu.
Thứ ba, thông tin về sự sụp đổ lớn của nền kinh tế Mỹ, loại vấn đề vĩ mô cấp độ lớn như vậy, tôi nghĩ rằng trong ngắn hạn sẽ không xảy ra, vì trong chương trình ngày hôm qua đã nói rằng, các chuyên gia thấy rằng trái phiếu Mỹ phải đạt 50 triệu tỷ mới đến điểm kỳ dị này, trong khi hiện tại là 35 triệu tỷ, vẫn còn một khoảng thời gian, theo tiến độ hiện tại, tôi ước tính có lẽ phải đến năm sau, mặc dù có xu hướng tăng trưởng theo cấp số nhân. Còn nếu nền kinh tế Mỹ sụp đổ, thì nền kinh tế toàn cầu cũng sẽ sụp đổ, vì vậy bạn mua gì cũng như nhau.
Cuối cùng, vòng này thực sự khá khó khăn, hiện tại còn một tia hy vọng cuối cùng, sau này có thể sẽ càng ngày càng khó, vì vậy bạn nhất định phải duy trì việc học hỏi và tiến bộ liên tục, mới có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt này, cùng nhau cố gắng.