Giao dịch tiền điện tử là một nhiệm vụ đòi hỏi kỹ năng và kiến thức. Để tận dụng tối đa, người ta phải hiểu cách sử dụng các chiến lược khác nhau, điều hướng thế giới giao dịch rộng lớn và thành thạo cả phân tích kỹ thuật và cơ bản. Phân tích cơ bản (FA) nói riêng đã thu hút được sự chú ý của các nhà giao dịch tiền điện tử vì nó giúp họ thiết lập giá trị nội tại của tài sản để có được lợi nhuận đầu tư tốt nhất. Chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn phân tích cơ bản chính xác là gì và cách nó có thể được sử dụng để giao dịch tiền điện tử.
Phân tích cơ bản hoạt động như thế nào?
Phân tích cơ bản là quá trình phân tích giá trị nội tại của một tài sản, xem xét các yếu tố định tính và định lượng để xác định xem nó có bị định giá thấp hay định giá cao hay không. Phân tích này kiểm tra tiềm năng của một tài sản và dự đoán hiệu suất trong tương lai của nó dựa trên các biến bên ngoài như sự kiện tin tức và xu hướng kinh tế vĩ mô.
Trong khi FA truyền thống tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của công ty, các nhà phân tích cơ bản về tiền điện tử sẽ xem xét các báo cáo tài chính (như bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ), các chỉ số kinh tế (như tỷ lệ thất nghiệp hoặc tỷ lệ lạm phát), xu hướng ngành, sự kiện tin tức toàn cầu, v.v., để có được hiểu biết toàn diện về bất kỳ đồng tiền hoặc mã thông báo nào và đánh giá rủi ro và tiềm năng.
Một trong những số liệu chính được các nhà phân tích cơ bản sử dụng là hoạt động của mạng. Hoạt động của mạng có thể cho các nhà phân tích biết rất nhiều về mức độ hoạt động tốt của một loại tiền điện tử, chẳng hạn như phí giao dịch, số lượng giao dịch, địa chỉ hoạt động, v.v. Tâm lý trên mạng xã hội cũng có thể là một số liệu được sử dụng để đánh giá ý kiến của thị trường về một tài sản. Và dữ liệu blockchain cho phép các nhà giao dịch xem xét các số liệu chính như tỷ lệ băm, kích thước khối và độ khó. Tất cả các số liệu này đều quan trọng để hiểu trạng thái hiện tại của một loại tiền điện tử và dự đoán hiệu suất trong tương lai của nó.
Số liệu trên chuỗi trong phân tích cơ bản
Các số liệu trên chuỗi được sử dụng trong phân tích tiền điện tử cơ bản để đo lường sức khỏe và sức mạnh của mạng lưới blockchain. Chúng cung cấp cho các nhà giao dịch những hiểu biết có giá trị về tâm lý thị trường, tỷ lệ thành công của ICO, đánh giá rủi ro của dự án, v.v. Các số liệu trên chuỗi bao gồm:
1. Hashrate – Chỉ số này đo lường sức mạnh tính toán của thợ đào trong một mạng lưới. Đây là chỉ số cho biết mức độ an toàn hoặc mạnh mẽ của một blockchain và do đó ảnh hưởng đến biến động giá của nó.
2. Khối lượng giao dịch – Chỉ số này hiển thị số lượng giao dịch được thực hiện trên một blockchain nhất định theo thời gian, cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng sử dụng và áp dụng trong số người dùng cũng như hoạt động pump/dump tiềm ẩn đang diễn ra trên các sàn giao dịch được kết nối với token/coin của blockchain đó.
3. Phí giao dịch trung bình – Chỉ số này cung cấp thông tin hữu ích về số tiền mà mọi người sẵn sàng chi khi sử dụng loại tiền điện tử cụ thể đó cho các giao dịch bất kể họ mua hay bán nó (chỉ số này cũng cho thấy mức phí cạnh tranh như thế nào so với các loại tiền điện tử khác).
4. Độ khó của mạng – Một thước đo cho chúng ta biết đồng tiền nào đòi hỏi nhiều tài nguyên (thời gian và tính toán) hơn những đồng tiền khác; điều này có thể hữu ích khi cố gắng tìm những đồng tiền bị định giá thấp có độ khó thấp nhưng có tiềm năng lợi nhuận cao nếu ai đó có thể có được chúng với giá thấp hơn so với những đồng tiền khác.
Số liệu dự án trong phân tích cơ bản
Số liệu dự án cũng giúp phân tích cơ bản. Điều này có nghĩa là xem xét một số điều nhất định sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dự án. Sau đây là một số điều cần tìm kiếm:
1. Sách trắng - Các nhà phân tích có thể đọc qua sách trắng và xem mục tiêu của nhóm đối với dự án này là gì và khả năng họ có thể đạt được các mục tiêu đó là bao nhiêu.
2. Tokenomics - Họ cũng nên kiểm tra tokenomics của một dự án, bao gồm thông tin chi tiết về token của dự án như nguồn cung, tỷ lệ lạm phát và hệ thống phần thưởng.
3. Nhóm - Các nhà phân tích nên đảm bảo rằng họ biết ai là người đứng sau một dự án và tầm nhìn của họ đối với dự án đó là gì. Cố gắng nghiên cứu các dự án và thành công trước đây của họ cũng như bất kỳ xung đột lợi ích tiềm ẩn nào mà họ có thể có với dự án này.
4. Cộng đồng - Các nhà phân tích cơ bản nên xem xét mức độ hoạt động của cộng đồng xung quanh một dự án nhất định bằng cách kiểm tra các nền tảng truyền thông xã hội hoặc trang web chuyên thảo luận về dự án đó trực tuyến để họ có thể hiểu được cảm nhận của người dùng đối với dự án đó trước khi công bố các phân tích của mình!
5. Lộ trình – Họ cũng nên xem xét lộ trình của một dự án, trong đó nêu rõ các giai đoạn phát triển đã định và các mốc quan trọng cần đạt được để thành công.
Hiểu được những mục tiêu này có thể giúp các nhà đầu tư đọc phân tích xác định xem họ có muốn đầu tư hay không.
Ưu điểm
1. Phân tích cơ bản trong tiền điện tử cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài sản bằng cách tính đến cả số liệu truyền thống và số liệu cụ thể của blockchain.
2. Cung cấp thông tin chi tiết về sức mạnh và tính bảo mật của mạng lưới cơ bản của một đồng tiền hoặc mã thông báo, giúp các nhà giao dịch biết được hiệu suất trong tương lai của nó.
3. Phân tích cơ bản giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về rủi ro và phần thưởng tiềm năng liên quan đến các loại tiền xu hoặc mã thông báo khác nhau, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
4. Phân tích cơ bản có thể được sử dụng để xác định các đồng tiền hoặc mã thông báo bị định giá thấp nhưng có triển vọng dài hạn tốt mà thị trường có thể bỏ qua.
5. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định các loại tiền điện tử được định giá quá cao hoặc dễ bị thao túng, giúp các nhà giao dịch tránh các khoản đầu tư như vậy.
6. Bằng cách hiểu được những nguyên tắc cơ bản của tài sản tiền điện tử, các nhà giao dịch có thể đánh giá tốt hơn tiềm năng tăng trưởng của nó trong dài hạn và điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp.
Một số nhược điểm
1. Phân tích cơ bản về tiền điện tử có thể tốn nhiều thời gian và đòi hỏi nhiều nghiên cứu để đánh giá chính xác rủi ro và tiềm năng của các loại tiền hoặc mã thông báo khác nhau.
2. Khó có thể đo lường chính xác hoạt động của mạng vì các yếu tố như tâm lý người dùng, dữ liệu blockchain và các chỉ số kinh tế đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động này theo những cách không thể đoán trước.
3. Phân tích cơ bản không tính đến các yếu tố kỹ thuật cũng có thể ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử, khiến các nhà giao dịch phải chịu rủi ro thua lỗ do biến động giá đột ngột do đầu cơ thị trường hoặc bán tháo hoảng loạn.