Giao dịch hợp đồng tương lai có thể rất thú vị, mang lại đòn bẩy và khả năng tiếp cận các thị trường đa dạng. Nhưng để thành thạo nó đòi hỏi phải điều hướng một biển hành động giá hỗn loạn. Đây là nơi các chỉ báo kỹ thuật tỏa sáng, đóng vai trò như ngọn hải đăng dẫn đường cho các quyết định giao dịch của bạn.
Dưới đây là 5 chỉ số cần thiết để trang bị hộp công cụ giao dịch tương lai của bạn:
1. Đường trung bình động: Những dữ liệu này làm mịn dữ liệu giá, tiết lộ các xu hướng cơ bản. Đường trung bình động đơn giản (SMA) tính trung bình giá trong quá khứ trong khoảng thời gian đã chọn, chẳng hạn như 50 ngày. Đường SMA tăng gợi ý xu hướng tăng, trong khi đường SMA giảm biểu thị xu hướng giảm. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) mang lại nhiều ảnh hưởng hơn cho giá gần đây, khiến chúng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong xu hướng. Việc giao nhau giữa các SMA khác nhau, chẳng hạn như đường 50 ngày vượt qua đường 200 ngày, có thể báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng.
2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Chỉ số này đo động lượng, dao động từ 0 đến 100. Giá trị trên 70 cho biết tình trạng mua quá mức, có khả năng gợi ý sự thoái lui, trong khi giá trị dưới 30 báo hiệu tình trạng bán quá mức, có khả năng gợi ý về sự đảo chiều. Sự phân kỳ giữa chỉ báo RSI và hành động giá có thể là một tín hiệu mạnh mẽ, chẳng hạn như chỉ số RSI tăng trong khi giá giảm, cho thấy đà tăng sắp xảy ra.
3. Dải Bollinger: Các dải động xung quanh biểu đồ giá mở rộng và thu hẹp dựa trên sự biến động. Dải hẹp biểu thị mức độ biến động thấp, có khả năng dẫn đến đột phá. Dải rộng báo hiệu mức độ biến động cao, mang lại tiềm năng dao động giá lớn hơn. Giá phá vỡ trên hoặc dưới các dải có thể biểu thị động lượng theo hướng đó.
4. Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD): Điều này kết hợp hai đường trung bình động và đường MACD để xác định cường độ và hướng của xu hướng. Sự giao nhau của đường MACD ở trên hoặc dưới đường tín hiệu có thể báo hiệu cơ hội mua hoặc bán. Sự phân kỳ giữa chỉ báo MACD và hành động giá, tương tự như chỉ báo RSI, cũng có thể là một tín hiệu có giá trị.
5. Hồ sơ Khối lượng: Phần này mô tả sự phân bổ khối lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau. "Điểm kiểm soát" (POC) hiển thị giá có khối lượng cao nhất, thường đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự. Các khu vực có khối lượng giao dịch cao có thể giữ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, trong khi các khu vực có khối lượng giao dịch thấp có thể tạo ra các vùng đột phá tiềm năng.