Trong thế giới giao dịch, mỗi yếu tố của thị trường đều ẩn chứa một logic nhất định. Đối với những người giao dịch mới làm quen, việc hiểu các khái niệm như #Khối lệnh và #Mất cân bằng có thể là chìa khóa để phân tích biểu đồ thành thạo. Những khái niệm này liên quan đến phương pháp “đọc thị trường”, cho phép bạn xem xét hậu trường của việc định giá và hiểu cách những người chơi lớn (ngân hàng, quỹ) hình thành vị thế của họ.
Lệnh khối là gì?
Khối lệnh là một khu vực trên biểu đồ nơi những người chơi lớn đã đặt lệnh mua hoặc bán. Các khu vực này thường là điểm khởi đầu của những biến động đáng kể trên thị trường vì chúng đại diện cho hành động của những người tham gia có giá trị tài sản ròng cao.
Làm sao để tìm thấy nó?
Lệnh chặn thường được hình thành ở những khu vực mà giá đột nhiên thay đổi hướng.
Trên biểu đồ, điều này trông giống như nến cuối cùng (hoặc một vài nến) theo hướng ngược lại trước một động thái đáng kể.
Các loại khối lệnh:
Khối lệnh tăng giá: Vùng mua trước khi giá tăng.
Khối lệnh giảm giá: Vùng bán trước khi giá giảm.
Mũi tên số 1 đánh dấu nến giảm giá: bên trái của nó là thời kỳ giá giảm; sau đó giá sẽ tăng lên từ mức hỗ trợ. Từ nến này về bên phải, một khu vực được vẽ ra, gọi là Khối lệnh.
Sự mất cân bằng là gì?
Sự mất cân bằng là khu vực trên biểu đồ mà cầu vượt quá cung đáng kể (hoặc ngược lại), dẫn đến giá biến động mạnh. Các vùng này được tạo ra khi những người chơi lớn nhanh chóng nhập lệnh, để lại các khoảng trống "trống" trên biểu đồ.
Sự mất cân bằng trông như thế nào?
Trên biểu đồ nến, đây là vùng giữa:
Giá thấp của nến hiện tại và giá cao của nến tiếp theo.
Hoặc giữa thân nến, nơi không có sự kiểm tra lại giá.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Sự mất cân bằng biểu thị các đơn hàng chưa hoàn thành. Thị trường có xu hướng quay trở lại các vùng này để lấp đầy, đây có thể là tín hiệu quan trọng để tham gia giao dịch.
Sự ngăn chặn trật tự và mất cân bằng liên quan như thế nào?
Các khối lệnh và sự mất cân bằng thường đi đôi với nhau. Khi những người chơi lớn bắt đầu đặt lệnh, điều này sẽ dẫn đến mất cân bằng. Giá sau đó sẽ quay trở lại khối lệnh để "hấp thụ" các vùng này, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mới tham gia thị trường cùng với những người chơi lớn.
Ứng dụng thực tế cho người mới bắt đầu
1. Xác định điểm vào và điểm ra
Tìm khối lệnh trên biểu đồ.
Chờ giá quay trở lại khối này để vào giao dịch.
Chú ý đến sự mất cân bằng: nếu nó nằm trong vùng chặn lệnh, điều này sẽ tăng cường tín hiệu.
2. Xác định các cấp độ chính
Các khối lệnh thường trùng với mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này cho phép chúng được sử dụng để thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời.
3. Phân tích xu hướng
Sự mất cân bằng thường hình thành khi bắt đầu xu hướng. Nghiên cứu chúng sẽ giúp xác định hướng biến động giá.
Ví dụ về chiến lược sử dụng khối lệnh và mất cân bằng
Bước 1: Tìm khối lệnh trên biểu đồ.
Giả sử giá tăng mạnh, để lại lệnh chặn tăng giá.
Bước 2: Xác định sự mất cân bằng.
Hãy quan sát kỹ các cây nến: có khu vực nào mà giá vẫn chưa quay trở lại để kiểm tra lại không?
Bước 3: Đặt hàng.
Đặt lệnh giới hạn mua bên trong khối lệnh có tính đến vùng mất cân bằng.
Bước 4: Quản lý rủi ro.
Đặt mức dừng lỗ dưới khối lệnh và chốt lời ở khu vực mức kháng cự tiếp theo.
Mẹo cho người mới bắt đầu
Nghiên cứu lịch sử của biểu đồ.
Xem dữ liệu lịch sử để tìm ví dụ về tình trạng tắc nghẽn và mất cân bằng đơn hàng.Kết hợp với các công cụ khác.
Sử dụng mức Fibonacci, chỉ báo khối lượng hoặc đường xu hướng để xác nhận tín hiệu.Thực hành trên tài khoản demo.
Trước khi mạo hiểm bằng tiền thật, hãy luyện tập kỹ thuật của bạn trên máy mô phỏng.Tuân thủ khung thời gian.
Ở các khung thời gian thấp hơn (1 tháng, 5 tháng), các khối lệnh được hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu lại kém tin cậy hơn. Đối với người mới bắt đầu, nên bắt đầu với khoảng thời gian dài hơn (1H, 4H, 1D).
Khối lệnh và sự mất cân bằng là những công cụ mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch hiểu được hành vi của những người chơi lớn trên thị trường. Các vùng này đóng vai trò là điểm tham chiếu chính để xác định điểm vào và ra cho một giao dịch.
Điều quan trọng mà người mới bắt đầu cần nhớ là thành công trong giao dịch phụ thuộc vào khả năng phân tích, sự kiên nhẫn và tính kỷ luật. Bằng cách sử dụng khối lệnh và mất cân bằng, bạn có thể củng cố kiến thức và cải thiện độ chính xác của các quyết định trên thị trường.