Nội dung của chương này:
Mức hỗ trợ và mức áp lực là gì?
Nguyên lý hình thành
Cách xác định hướng đi
Cách sử dụng hợp đồng của các tổ chức để nâng cao độ chính xác trong phán đoán
Hôm nay tôi muốn nói với các bạn về một hiện tượng thường thấy trong lĩnh vực tiền điện tử.
Hãy nhớ lại, khi chúng ta xem biểu đồ giá cổ phiếu, có phải chúng ta thường phát hiện ra một quy luật: Trong một khoảng thời gian nhất định, như vài tuần hoặc vài tháng, giá cổ phiếu dường như luôn dao động quanh một mức giá nhất định? Điểm cao gần như đều rơi vào một vị trí rồi giảm xuống, điểm thấp cũng luôn bật lên quanh một mức giá nào đó?
Đây là những gì chúng ta thường đề cập đến "mức áp lực" và "mức hỗ trợ".
Nói một cách đơn giản:
"Mức áp lực" giống như trần nhà, giá cổ phiếu lên đến đây thì không thể tăng lên nữa.
"Mức hỗ trợ" giống như sàn nhà, giá cổ phiếu giảm đến đây thì luôn có thể bật lên.
Nhiều người cho rằng:
Một khi giá bứt phá mức áp lực, đó là tín hiệu tăng giá. Còn một khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ, thì đó là tín hiệu giảm giá. Mức áp lực đã bị bứt phá sẽ trở thành mức hỗ trợ mới, mức hỗ trợ đã bị phá vỡ sẽ trở thành mức áp lực mới.
Những quy luật này có nguyên lý gì phía sau? Chúng ta hãy xem xét sự hình thành của mức áp lực và mức hỗ trợ.
Phần đầu tiên: Sự hình thành của mức áp lực
Ông A đã mua một lượng lớn hàng hóa ở mức giá 1.04, ông nhận thấy giá cổ phiếu bán từ 1.04 đến 1.09 đều có rất nhiều người mua. Vì vậy, ông A đã tăng giá, giá cổ phiếu từ mức ban đầu 1.04 từ từ tăng lên 1.09. Khi ông A đặt giá 1.09, vẫn có người mua, chỉ là số lượng người mua không còn nhiều như trước. Khi ông tiếp tục tăng giá lên 1.1, ông phát hiện không có khách nào, vì các thương nhân khác vẫn bán với giá 1.09, rẻ hơn bạn, và người mua chọn kênh rẻ hơn.
Vậy tại sao lại có nhiều người bán đến vậy ở mức giá 1.09?
Có thể có những lý do sau:
Không tin vào bứt phá: Có một số người thấy điểm cao nhất của cổ phiếu trong giai đoạn trước là 1.09, không tin rằng lần này có thể vượt qua, nên tranh thủ bán ra nhiều hơn.
Hối hận vì đã bán: Một số người đã có cơ hội bán khi giá đạt 1.09 lần trước, nhưng họ không bán và sau đó luôn hối hận. Bây giờ giá cuối cùng đã trở lại mức giá đó, nên họ quyết định bán ngay.
Tâm lý hồi vốn: Còn một số người đã mua ở mức giá 1.09 lần trước. Họ vừa mua xong đã thấy mua đắt, rơi vào trạng thái thua lỗ, rất hối hận. Bây giờ cuối cùng có thể hồi vốn, nên họ cũng quyết định bán.
Hành động bán khống: Một số người cho rằng giá không thể vượt qua 1.09, nên bắt đầu bán khống, tức là mượn rất nhiều cổ phiếu để bán với giá 1.09, mong rằng sau đó mua lại với giá thấp hơn để hoàn trả, kiếm lời từ phần chênh lệch.
Ông A nhận thấy việc kinh doanh bị cướp, nên đã giảm giá xuống thấp hơn. Mọi người đều ép giá. Vậy là, mọi người tranh nhau bán, ép giá lẫn nhau, dẫn đến giá giảm liên tục.
Phần thứ hai: Sự hình thành của mức hỗ trợ
Trong quá trình giảm giá liên tục, số lượng người bán ép giá lẫn nhau ngày càng ít, vì nếu giảm thêm nữa thì ai cũng sẽ lỗ. Và khi giá giảm đến gần 1.04, bỗng nhiên có một lượng lớn người mua đổ về để tranh mua.
Tại sao những người mua này lại đột nhiên xuất hiện?
Tâm lý bắt đáy: Có người thấy mức giá thấp nhất trong giai đoạn trước gần mức giá này, cảm thấy sẽ không thấp hơn nữa, nên nhanh chóng mua vào.
Hối hận vì đã bỏ lỡ: Có người đã có cơ hội mua khi giá đạt 1.04 lần trước, nhưng không mua, đến khi bỏ lỡ thì mới hối hận. Bây giờ cuối cùng lại có cơ hội trước mắt, nên nhanh chóng mua.
Mua lại giá thấpCòn một số người đã bán ra ở mức giá này lần trước, vừa bán xong thì giá lại tăng vọt, kết quả là họ rất hối hận. Giờ đây, cuối cùng lại có một cơ hội mua vào giá thấp trước mắt, họ cũng nhanh chóng mua vào.
Do số lượng người bán giảm, cộng với số lượng người mua đột ngột tăng, giá cổ phiếu đã bắt đầu hồi phục quanh mức 1.04 nhân dân tệ.
Vậy là giá cả dao động qua lại giữa áp lực và hỗ trợ, và chúng ta gọi hiện tượng kéo dài này là dao động trong hộp.
Tổng thể mà nói, logic cơ bản của việc tạo ra áp lực và hỗ trợ là tâm lý nhóm. Hành vi nhất quán, điều thú vị hơn là khi ngày càng nhiều người phát hiện ra quy luật này, sự hình thành của áp lực và hỗ trợ càng trở nên vững chắc.
Mức áp lực và mức hỗ trợ được bứt phá như thế nào?
Giá không thể mãi mãi dao động trong khoảng này, vậy điều gì sẽ dẫn đến sự bứt phá?
Tin tức tốt về tiền tệ được truyền ra, thu hút nhiều người đến mua. (Ví dụ như lệnh gọi mua punt)
Có dòng tiền lớn vào thị trường, chẳng hạn như các tổ chức lớn tham gia
Giống như hai người đang vật tay, ban đầu họ ngang sức, mức áp lực và mức hỗ trợ là ranh giới của sức mạnh họ. Một khi một bên nhận được sự giúp đỡ bên ngoài, hoặc một bên đột nhiên yếu đi, sự cân bằng động này sẽ bị phá vỡ, giá sẽ bứt phá mức áp lực hoặc mức hỗ trợ.
Sự cân bằng này bị phá vỡ cũng sẽ được chúng ta xem như một tín hiệu quan trọng:
Bứt phá mức áp lực: Nhiều người sẽ coi đây là tín hiệu tăng giá, vì bứt phá mức áp lực sẽ phá vỡ kỳ vọng tâm lý của nhiều người, dẫn đến nhiều người mua theo. Những người trước đó đã bán khống sẽ lo lắng rằng giá có thể tiếp tục tăng và không thể hoàn trả cổ phiếu, nên họ nhanh chóng mua lại để cắt lỗ, hành động này gọi là bù lỗ bán khống, cũng sẽ thúc đẩy giá tiếp tục tăng.
Bứt phá mức hỗ trợ: Tương tự, nếu mức hỗ trợ bị phá vỡ, cũng sẽ được coi là tín hiệu giảm giá.
Tin tức tốt rất khó để biết trước. Nhưng chúng ta có thể thông qua việc nắm bắt thời gian dòng tiền vào để đưa ra phán đoán về sự bứt phá.
Trong lĩnh vực tiền điện tử, chúng ta có thể thấy dòng tiền của các tổ chức vào ra trên Binance để đưa ra những phán đoán sơ bộ. Nhưng vấn đề là, các tổ chức muốn dùng ít tiền hơn để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn, vì vậy họ sử dụng hợp đồng. Chúng ta có thể thông qua hướng mở hợp đồng của các tổ chức để phán đoán hướng mà họ chuẩn bị bứt phá.
Cuối cùng, mức áp lực và mức hỗ trợ chỉ là một trong những chỉ số khi xem k-line. Chúng ta còn cần kết hợp nhiều chỉ số hơn để nhìn thấu xu hướng của thị trường, chứ không chỉ dựa vào một chỉ số. Khi nhiều chỉ số cùng hướng về một phía, xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với mức áp lực và mức hỗ trợ, các tổ chức lớn đôi khi cũng sẽ thực hiện thao tác ngược để tạo ra bứt phá giả. Điều quan trọng nhất là quản lý tốt danh mục đầu tư của mình!
Theo dõi tôi để tìm hiểu thêm nhiều kỹ năng.