Khối lệnh là một khái niệm quan trọng trong giao dịch liên quan đến phân tích cấu trúc thị trường và các lĩnh vực mà những người chơi lớn (ngân hàng, nhà đầu tư tổ chức và nhà tạo lập thị trường) đặt vị thế của họ. Đây là những khu vực trên biểu đồ có sự tập trung cao độ của lệnh mua hoặc bán, dẫn đến sự thay đổi giá đáng kể.
Đặc điểm chính của khối lệnh:
1. Giáo dục:
Khối lệnh thường được hình thành ở những nơi đã có sự đảo chiều hoặc biến động giá đáng kể.
Đây thường là các nến (hoặc nhóm nến) trước một xung mạnh đi lên (đối với khối lệnh tăng) hoặc hướng xuống (đối với khối lệnh giảm).
2. Các loại khối lệnh:
Khối lệnh tăng: Đây là khu vực mà những người chơi lớn đã mở các vị thế mua. Nó trở thành vùng hỗ trợ khi giá quay trở lại vùng này.
Khối lệnh giảm giá: Đây là khu vực mà những người chơi lớn đã mở các vị thế bán. Nó sẽ trở thành vùng kháng cự nếu giá đạt đến vùng này một lần nữa.
3. Dấu hiệu:
Giảm khối lượng khi giá tiếp cận vùng khối lệnh.
Hợp nhất giá trước một xung lực mạnh mẽ.
Xóa các mức trên biểu đồ mà giá thường tôn trọng (hỗ trợ/kháng cự).
4. Sử dụng trong thương mại:
Để tìm điểm vào và ra.
Để đặt mức dừng lỗ và chốt lãi.
Để xác nhận sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng.
Có ba loại khối lệnh:
1) Thứ tự khối thông thường
2) Thứ tự khối được hấp thụ
3) Khối ngắt
Khối lệnh tiêu chuẩn là một khu vực trên biểu đồ nơi những người chơi lớn (ngân hàng, nhà đầu tư tổ chức) đã đặt một số lượng lệnh đáng kể, tạo cơ sở cho biến động giá tiếp theo. Thuật ngữ này thường được sử dụng nhiều nhất trong bối cảnh phân tích cấu trúc thị trường và tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự.
Các tính năng đặc biệt của khối đặt hàng thông thường:
1. Đội hình:
Đây thường là cây nến cuối cùng (hoặc nhóm nến) chống lại một động thái thúc đẩy mạnh trước một động thái xu hướng mạnh.
Trong trường hợp xu hướng tăng, đây là nến giảm trước một xung tăng.
Trong xu hướng giảm, đây là nến tăng trước xung lực giảm.
2. Các loại:
Thứ tự khối tăng:
Đây là khu vực mà người mua tập trung nỗ lực để bắt đầu xu hướng tăng mạnh. Cô ấy đóng vai trò hỗ trợ.
Lệnh khối giảm giá:
Đây là khu vực mà người bán bắt đầu xu hướng giảm mạnh. Cô ấy đóng vai trò phản kháng.
3. Tính năng:
Kết nối với các cấp độ chính: khối lệnh thường trùng với vùng hỗ trợ và kháng cự.
Khối lượng: Ở các mức này thường có sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch.
Phản ứng của giá: Khi giá quay trở lại vùng khối lệnh, nó thường bật ra khỏi vùng này.
4. Nó trông như thế nào trên biểu đồ:
Nến giảm giá cuối cùng trước xung đi lên (thứ tự khối tăng).
Nến tăng cuối cùng trước xung đi xuống (lệnh khối giảm).
Tại sao nên sử dụng khối đặt hàng thông thường:
Để tìm điểm vào và ra:
Giá quay trở lại khối lệnh thường mang lại cơ hội rủi ro thấp để tham gia giao dịch.
Để đặt mức dừng lỗ:
Các khối lệnh đóng vai trò là vùng rõ ràng để đặt lệnh dừng lỗ.
Phân tích cấu trúc thị trường:
Giúp xác định nơi những người chơi lớn đang tích lũy vị thế.
Khối lệnh bị nhấn chìm là một khu vực trên biểu đồ nơi khối lệnh (khu vực có lệnh lớn) bị phá vỡ và giá tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại. Hiện tượng này có thể cho thấy sự thay đổi trong cấu trúc thị trường và sức mạnh của bên đối lập (người mua hoặc người bán).
Đặc điểm của khối lệnh hấp thụ:
1. Phân tích cấp độ:
Khối lệnh nhấn chìm là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trước đây không còn giữ giá nữa.
Phân tích chi tiết cho thấy các lệnh nằm trong vùng này đã được hấp thụ bởi một chuyển động mạnh hơn.
2. Các loại:
Lệnh khối Bullish bị nhấn chìm:
Giá phá vỡ vùng khối lệnh tăng và tiếp tục di chuyển xuống, cho thấy sự thống trị của người bán.
Thứ tự khối giảm được hấp thụ lên trên:
Giá vượt qua vùng khối lệnh giảm và tiếp tục đi lên, thể hiện sức mạnh của người mua.
3. Dấu hiệu hấp thụ:
Xung lực mạnh khi vùng bị phá vỡ.
Đóng nến bên ngoài khối lệnh.
Không có sự phục hồi đáng kể từ cấp khối đơn hàng.
4. Điều này có nghĩa là gì:
Sự thay đổi cơ cấu thị trường:
Việc hấp thụ khối lệnh có thể cho thấy sự đảo ngược xu hướng hoặc sự bắt đầu của một chuyển động xung lực mạnh.
Chuyển tiếp vùng hỗ trợ/kháng cự:
Khối lệnh tăng giá chìm có thể trở thành vùng kháng cự và khối lệnh giảm giá chìm có thể trở thành vùng hỗ trợ.
Sử dụng các khối đơn hàng được hấp thụ:
1. Để xác nhận xu hướng:
Nếu một khối lệnh đã bị nhấn chìm, điều này thường cho thấy sự tiếp tục của xu hướng theo hướng đột phá.
2. Để tìm kiếm vùng vào mới:
Sau khi khối lệnh được hấp thụ, giá có thể quay trở lại vùng đột phá, tạo cơ hội vào lệnh.
3. Phân tích sức mạnh của các bên:
Sự hấp thụ cho thấy bên nào - người mua hay người bán - có lợi thế hơn.
Breaker Block là một khái niệm giao dịch liên quan đến sự thay đổi trong cấu trúc thị trường cho thấy sự đột phá (hoặc thao túng) sai lầm trước khi đảo ngược xu hướng. Khối phá vỡ được hình thành khi giá phá vỡ khối lệnh theo một hướng, nhưng sau đó đột ngột quay lại và di chuyển theo hướng ngược lại, nhấn chìm khu vực mà những người chơi lớn có thể thao túng thị trường.
Đặc điểm nổi bật của khối cầu dao:
1. Cơ chế hình thành:
Đầu tiên, giá vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự (lệnh khối), tạo ra ấn tượng về sự tiếp tục của xu hướng.
Sau đó, sự đảo chiều xảy ra và giá di chuyển theo hướng ngược lại, phá vỡ cấu trúc thị trường.
2. Các loại cầu dao:
Khối phá vỡ tăng giá:
Nó được hình thành khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ (khối lệnh), nhưng sau đó đảo chiều và bắt đầu di chuyển lên trên. Vùng đột phá trở thành hỗ trợ mới.
Khối phá vỡ giảm giá:
Xảy ra khi giá vượt qua vùng kháng cự (khối lệnh), nhưng sau đó đảo chiều và bắt đầu di chuyển xuống. Vùng đột phá trở thành vùng kháng cự mới.
3. Dấu hiệu cầu dao bị chặn:
Đột phá sai của một mức quan trọng.
Sự đảo ngược giá nhanh chóng và sắc nét.
Hình thành vùng hỗ trợ/kháng cự mới.
4. Điều này có nghĩa là gì:
Các khối phá vỡ thường chỉ ra hành động của những người chơi lớn thao túng thị trường để đạt được lệnh dừng của các nhà giao dịch bán lẻ và sau đó di chuyển giá theo hướng mong muốn.
Điều này báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng hoặc sự bắt đầu của một chuyển động xung lực.
Cách sử dụng khối ngắt trong giao dịch:
1. Thi lại bài dự thi:
Khi khối phá vỡ được hình thành, giá thường quay trở lại vùng của nó, mang lại cơ hội rủi ro thấp để tham gia thị trường.
2. Phân tích cấu trúc thị trường:
Các khối phá vỡ giúp xác định các mức quan trọng nơi thị trường thay đổi hướng.
3. Lọc các đột phá giả:
Nếu giá quay trở lại vùng khối lệnh và vượt qua nó, nhưng sau đó đảo chiều, đây có thể là tín hiệu giao dịch theo hướng ngược lại.
Ví dụ:
Khối phá vỡ tăng giá:
Giá phá vỡ một khối lệnh quan trọng, lấy đi tính thanh khoản dưới mức này (lệnh dừng được kích hoạt) và sau đó tăng mạnh. Mức bị phá vỡ trở thành hỗ trợ.
Khối phá vỡ giảm giá:
Giá phá vỡ khối lệnh đi lên, đưa thanh khoản lên trên mức và sau đó giảm xuống. Mức bị phá vỡ sẽ trở thành mức kháng cự.
