Bài học chính
Giao dịch theo lưới tự động hóa việc mua và bán hợp đồng tương lai bằng cách đặt lệnh ở các khoảng thời gian hiện tại trong phạm vi giá được định cấu hình.
Nó hiệu quả ở những thị trường có giá dao động trong một phạm vi cụ thể vì nó có thể tự động thực hiện giao dịch dựa trên một lưới được xác định trước.
Chiến lược này là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch muốn áp dụng cách tiếp cận có hệ thống để giao dịch và tận dụng sự biến động của thị trường.
Binance Futures cung cấp một công cụ giao dịch chiến lược được gọi là giao dịch lưới, tự động hóa việc mua và bán hợp đồng tương lai. Nó là một bot giao dịch đặt lệnh theo các khoảng thời gian định sẵn trong phạm vi giá được định cấu hình.
Giao dịch theo lưới phù hợp với các thị trường biến động và đi ngang, nơi giá dao động trong một phạm vi nhất định, vì nó nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước để thiết lập giao dịch có hệ thống bằng cách sử dụng giao dịch lưới trên Binance Futures.
Giao dịch theo lưới hoạt động như thế nào
Giao dịch theo lưới là một chiến lược liên quan đến việc đặt lệnh với mức giá tăng dần và giảm dần trên và dưới mức giá đã đặt. Nó hiệu quả ở những thị trường có giá dao động trong một phạm vi cụ thể vì nó có thể tự động thực hiện giao dịch dựa trên một lưới được xác định trước.
Ví dụ: bằng cách sử dụng giao dịch lưới, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua BTC ở mức thấp hơn giá thị trường hiện tại là 1.000 USDT và lệnh bán ở mức cao hơn giá thị trường là 1.000 USDT.
Khi giao dịch theo lưới được kích hoạt, hệ thống sẽ chia phạm vi giá tài sản thành nhiều lưới và đặt các lệnh chờ cho từng mức giá. Nếu giá tài sản giảm, lệnh mua sẽ được thực hiện và lệnh bán sẽ được đặt ngay lập tức ở mức giá cao hơn. Nếu giá của tài sản tăng, lệnh mua sẽ được đặt ngay lập tức ở mức giá thấp hơn. Chiến lược này cho phép các nhà giao dịch mua thấp và bán cao và nhờ đó tận dụng được sự biến động của thị trường.
Ưu điểm của giao dịch lưới
Nhà giao dịch có thể tận dụng chiến lược giao dịch lưới trên Binance Futures để tiếp cận các lợi ích, bao gồm:
Tự động hóa: Bằng cách tự động hóa quá trình mua và bán hợp đồng tương lai, nhà giao dịch có thể thực hiện chiến lược giao dịch của mình mà không cần đưa ra những quyết định mang tính cảm xúc.
Giao dịch có hệ thống: Một mạng lưới giao dịch được xây dựng bằng cách đặt các lệnh giới hạn một cách có hệ thống theo các khoảng thời gian trong phạm vi giá được thiết lập trước.
Tận dụng những thay đổi nhỏ về giá: Việc đặt lệnh theo những khoảng thời gian xác định trước mang lại cơ hội tận dụng những biến động giá nhỏ trên thị trường.
Tham số tự động: Binance Futures cung cấp chức năng tham số tự động cho phép mọi người tạo chiến lược giao dịch dạng lưới chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Tùy chỉnh tham số lưới: Các nhà giao dịch nâng cao có thể điều chỉnh và định cấu hình tham số lưới theo cách thủ công, điều này có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận từ phạm vi giá được xác định trước.
Tiếp cận đòn bẩy: Binance Futures cho phép các nhà giao dịch thiết lập chiến lược giao dịch lưới bằng đòn bẩy. Nó có thể được sử dụng để kiếm lợi nhuận ở cả thị trường tăng và giảm bằng cách mua thấp và bán cao trong xu hướng tăng và bán cao và mua thấp trong xu hướng giảm.
Cách sử dụng giao dịch lưới trên Binance Futures
Đây là cách bạn có thể thiết lập chiến lược giao dịch lưới của mình:
Trên trang Binance Futures, chọn tùy chọn [Giao dịch chiến lược] từ menu, sau đó chọn [Lưới tương lai].
Chọn cặp hợp đồng của bạn. Bước tiếp theo là chọn hợp đồng mà bạn muốn triển khai bot giao dịch. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng hợp đồng vĩnh viễn BTCUSDT.
Từ thanh bên, bạn sẽ được yêu cầu chọn giữa chế độ “Tự động” (để sử dụng các tham số được đề xuất) và chế độ “Thủ công” (để tùy chỉnh các tham số lưới của bạn). Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tùy chỉnh và đặt tham số lưới theo cách thủ công.
Quyết định hướng đặt hàng. Trên bảng giao dịch dạng lưới, chọn hướng lưới từ ba tùy chọn — Trung tính, Dài hạn hoặc Ngắn hạn.
Trong chiến lược lưới trung lập, hệ thống sẽ thực hiện các lệnh bán khi giá nằm trên điểm tham chiếu và các lệnh mua khi giá nằm dưới điểm tham chiếu.
Trong chiến lược lưới dài, lệnh đầu tiên được đặt là lệnh mua, trong khi ở chiến lược lưới ngắn, lệnh đầu tiên được đặt là lệnh bán. Chẳng hạn, một nhà giao dịch lạc quan về Bitcoin có thể sử dụng chiến lược lưới dài hạn trên BTCUSDT.
Điều này có thể liên quan đến việc đặt lệnh mua ở các khoảng thời gian khác nhau thấp hơn giá thị trường hiện tại và đặt lệnh bán ở các khoảng thời gian khác nhau cao hơn giá thị trường hiện tại.
Chọn loại lưới. Có hai lựa chọn để xây dựng lưới - chế độ số học và chế độ hình học. Chế độ số học tạo ra các lưới có chênh lệch giá bằng nhau, trong khi chế độ hình học tạo ra các lưới có chênh lệch tỷ lệ giá bằng nhau.
Chọn phạm vi giá. Chỉ định phạm vi giá mà bạn mong đợi BTC sẽ duy trì trong đó. Giả sử bạn dự đoán giá BTC sẽ duy trì trong khoảng từ 20.000 đến 30.000 USD trong 24 giờ tới. Với chiến lược này, bot giao dịch lưới sẽ tự động đặt lệnh mua ở mức giá thấp hơn khi giá BTC giảm xuống còn 25.000 USD và bán lệnh ở mức giá cao hơn khi giá bắt đầu phục hồi, nhằm kiếm lợi nhuận từ biến động giá.
Nhập số lượng lưới. Chỉ định số lượng lệnh bạn muốn hệ thống đặt trong phạm vi giá đã định cấu hình. Bạn càng có nhiều lưới thì số lượng giao dịch bạn có càng nhiều; tuy nhiên, lợi nhuận từ mỗi giao dịch sẽ nhỏ hơn. Đây thực chất là một hành động cân bằng giữa việc kiếm lợi nhuận nhỏ từ nhiều giao dịch hoặc kiếm lợi nhuận lớn hơn từ ít giao dịch hơn.
Chỉ định lề ban đầu. Ký quỹ ban đầu của vị thế cần được đặt vì hệ thống sẽ xác định giá trị ký quỹ ban đầu theo số lượng lưới, đòn bẩy và phạm vi giá bạn chọn. Điều quan trọng cần ghi nhớ là các lưới càng gần nhau thì biên độ ban đầu sẽ càng cao.
Phần kết luận
Giao dịch theo lưới là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch muốn áp dụng cách tiếp cận có hệ thống để giao dịch và tận dụng sự biến động của thị trường. Để đảm bảo lợi nhuận, điều quan trọng là phải chọn lọc các điều kiện thị trường phù hợp với chiến lược của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tránh mất tiền trong một thị trường có xu hướng.
Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn có sẵn chiến lược quản lý rủi ro phù hợp, bao gồm việc đặt các lệnh chốt lời và dừng lỗ phù hợp.
Đọc thêm
(Blog) Lợi ích của Giao dịch lưới trên Binance Futures
(Blog) Quản lý tiền và rủi ro tương lai tiền điện tử: 5 điều bạn có thể làm để quản lý rủi ro giao dịch tốt hơn
(FAQ) Hướng dẫn tham số tự động giao dịch lưới tương lai
(FAQ) Giao dịch lưới dài/ngắn là gì
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch lưới như một công cụ giao dịch chiến lược không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư từ Binance. Giao dịch theo lưới được sử dụng theo quyết định của bạn và bạn phải tự chịu rủi ro. Binance sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng tính năng này. Khuyến cáo người dùng nên đọc và hiểu đầy đủ hướng dẫn Grid Trading và kiểm soát rủi ro, giao dịch hợp lý trong khả năng tài chính của mình.
