Biểu đồ K là chỉ số cơ bản và quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật, cũng là bài học cơ bản của phân tích kỹ thuật, hiểu được biểu đồ K có thể giúp bạn cải thiện quyết định đầu tư.
Quyết định đầu tư thay đổi không ngừng, thực ra chỉ dựa vào phân tích cơ bản và kỹ thuật để xác định phương pháp đầu tư phù hợp nhất với bản thân. Nếu muốn sử dụng phân tích kỹ thuật để giải mã xu hướng thị trường đầu tư, nhất định phải học cách đọc biểu đồ K. Biểu đồ K là chỉ số cơ bản và quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật, là bài học cơ bản của phân tích kỹ thuật, và các biểu đồ kỹ thuật đa màu sắc thực chất chỉ là kết quả của việc hình ảnh hóa dữ liệu phức tạp.
Biểu đồ K là gì?
Biểu đồ K có thể được xem như là một dữ liệu đơn giản, dùng để ghi lại hiệu suất thị trường của một sản phẩm hoặc thị trường trong một khoảng thời gian qua, ghi lại để hình thành những ký hiệu hình ảnh về sự biến động giá. Không chỉ cổ phiếu, mà còn các loại hình khác như thị trường gạo sớm, tỷ giá, hợp đồng tương lai, nguyên liệu, vàng, dầu mỏ, chỉ số, bất kỳ sự dao động nào cũng có thể được ghi lại bằng biểu đồ K.
Biểu đồ K (Biểu đồ nến) được sử dụng để ghi lại quỹ đạo giá giao dịch trong một khoảng thời gian, vì hình dáng của nó giống như nến nên còn được gọi là nến hoặc biểu đồ âm dương, trong tiếng Nhật biểu đồ K cũng được gọi là chân nến. Theo truyền thuyết, công cụ này được phát minh hơn 300 năm trước bởi thương nhân gạo Honma Munehisa trong thời kỳ Edo của Nhật Bản để ghi lại sự thay đổi giá gạo hàng ngày và tình hình thị trường gạo. Sau này, lý thuyết biểu đồ K Nhật Bản “Chiến thuật Sakata” đã được phát triển, cho đến thế kỷ 19, sách “Nến âm dương” đã truyền đến giới tài chính phương Tây.
Cấu thành của biểu đồ K?
Chu kỳ
Thời gian tính toán của biểu đồ K là:
Sự thay đổi giá trong một ngày, được gọi là biểu đồ K hàng ngày.
Sự thay đổi giá trong một tuần, được gọi là biểu đồ K hàng tuần.
Sự thay đổi giá trong một tháng, được gọi là biểu đồ K hàng tháng.
Cấu trúc trục chính của biểu đồ K
Dựa trên sự thay đổi giá cao và thấp trong khoảng thời gian, hình thành 4 mức giá: Giá mở cửa, Giá đóng cửa, Giá cao nhất, Giá thấp nhất.
Giá từ giá mở cửa đến giá đóng cửa là cột đặc, trong khi giá cao nhất và thấp nhất sẽ được vẽ dưới dạng đường kéo dài từ giá mở cửa và giá đóng cửa, từ đó hình thành cấu trúc các cột K (nến).
Chú ý: Thị trường tài chính phương Tây là màu xanh cho tăng và màu đỏ cho giảm, thị trường tài chính châu Á là màu đỏ cho tăng và màu xanh cho giảm.
Nguyên lý cấu thành biểu đồ K
Phần dày đại diện cho giá bắt đầu và kết thúc, phần mảnh đại diện cho giá cao nhất và thấp nhất.
Biểu đồ K tăng: Giá tăng, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cột K màu đỏ.
Biểu đồ K giảm: giá giảm, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, cột K màu xanh.
Bóng trên: đại diện cho phần giá cao, đỉnh là giá cao nhất.
Bóng dưới: đại diện cho phần giá thấp, đáy là giá thấp nhất.
Bốn điểm: Giá mở cửa, Giá đóng cửa, Giá cao nhất trong phiên, Giá thấp nhất trong phiên.
Giá mở cửa: Giá giao dịch đầu tiên trong khoảng thời gian đã chọn.
Giá đóng cửa: Giá của giao dịch cuối cùng trong khoảng thời gian đã chọn.
Giá cao nhất: Giá cao nhất trong khoảng thời gian đã chọn.
Giá thấp nhất: Giá thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn.
Khi xu hướng hàng ngày khác nhau, vị trí phân bố của bốn điểm mở, đóng, cao, thấp cũng sẽ khác nhau, vì vậy không quan trọng giá thay đổi như thế nào, chỉ cần bốn điểm mở, đóng, cao, thấp này có thể giúp bạn hiểu đại khái tình hình thị trường trong ngày.
Cách đọc biểu đồ K
So với biểu đồ thanh đơn giản và biểu đồ đường, biểu đồ K cung cấp nhiều thông tin hơn về thị trường, không chỉ ghi lại xu hướng giá cả mà còn dễ dàng đánh giá sức mạnh của xu hướng tăng và giảm.
Biểu đồ K có thể hiển thị xu hướng thị trường tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian đo lường, nếu thân cột K càng dài thì áp lực mua hoặc bán càng lớn; nếu bóng trên và bóng dưới càng dài thì giá đóng cửa càng lệch khỏi giá cao nhất và thấp nhất.
Bốn điểm quan trọng nhất là "Giá mở cửa, Giá cao nhất, Giá thấp nhất, Giá đóng cửa" là cơ sở chính để đánh giá. Hai đầu của đường thẳng mảnh thể hiện khoảng cách giữa giá cao nhất và giá thấp nhất, trong khi hai đầu của đường thẳng dày đại diện cho khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Mở và đóng đại diện cho sự bắt đầu và kết thúc của phiên giao dịch trong ngày, và quyết định sự tăng giảm cuối cùng; cao và thấp đại diện cho độ biến động của thị trường trong ngày, và biểu đồ K được vẽ dựa trên 4 điểm này.
Màu sắc và các thiết lập tham số khác cũng khác nhau tùy thuộc vào thói quen của từng nhà đầu tư. Nói chung, biểu đồ K ở các nước phương Tây thể hiện màu xanh cho tăng và màu đỏ cho giảm, trong khi các thị trường châu Á thích thể hiện màu đỏ cho tăng và màu xanh cho giảm. Màu sắc của toàn bộ biểu đồ K được quyết định bởi vị trí mở và đóng, biểu đồ K màu đỏ đại diện cho giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cho thấy kết quả cuối cùng là tăng, biểu đồ K sẽ là màu đỏ, còn được gọi là K đỏ hoặc thanh đỏ; ngược lại là màu xanh, còn được gọi là K đen hoặc thanh đen.
Dưới đây là 3 ví dụ phổ biến.
Biểu hiện: Giá đóng cửa là giá cao nhất hoặc thấp nhất tại thời điểm đó.
Ý nghĩa: Lực mua hoặc bán rất mạnh, thông suốt không bị cản trở.
Biểu hiện: Giảm xuống rồi tăng trở lại, dưới là một đường dài mảnh là bóng dưới, sau khi mở cửa có áp lực bán mạnh, bán ra nhiều dẫn đến giá giảm, nhưng sau một thời gian bên mua nổi lên, mua vào nhiều dẫn đến giá tăng trở lại, cuối cùng đạt đến giá cao nhất và đóng cửa.
Ngược lại là bóng trên, sau khi mở cửa có lực mua mạnh hỗ trợ, mua vào nhiều dẫn đến giá tăng, nhưng sau một thời gian bên bán nổi lên, bán ra nhiều dẫn đến giá giảm mạnh.
Ý nghĩa: Tích lũy lâu dài được giải phóng, có thể là tín hiệu đảo chiều của thị trường.
Biểu hiện: Nếu các bóng trên và dưới của biểu đồ K dài, có nghĩa là cuộc cạnh tranh giữa bên mua và bên bán rất quyết liệt.
Nếu bóng trên dài thì áp lực bán mạnh; nếu bóng dưới dài thì áp lực mua mạnh.
Ý nghĩa: Biểu đồ K này thể hiện bên mua và bên bán ngang bằng nhau, thường là dấu hiệu đảo chiều hoặc tích lũy.
Bí mật không nói về biểu đồ K
Tóm lại, biểu đồ K có thể giúp phán đoán xu hướng thị trường, nhưng không nhất thiết cung cấp kiến thức toàn diện cần thiết. Biểu đồ K chỉ hiển thị sự chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất, nhưng không chỉ rõ điểm nào xuất hiện trước, không thể cung cấp chi tiết về sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Với thực tế này, phần lớn các công cụ biểu đồ đều có tính năng phóng to khoảng thời gian ngắn để giúp nhà đầu tư hiểu rõ thông tin chi tiết.
Biểu đồ K cũng có nhiều yếu tố không ổn định, đặc biệt rõ rệt trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ biến đổi của biểu đồ K rất nhanh, màu sắc và hình dạng thay đổi khó lường, để đọc hiểu chính xác có độ khó nhất định.
Tóm tắt
Khi kết hợp một dãy các biểu đồ K trong một khoảng thời gian, có thể vẽ ra biểu đồ K theo thời gian, trục hoành là thời gian, trục tung là giá. Là công cụ cơ bản trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ K là công cụ cơ bản, hiểu được nó có thể nhanh chóng nắm bắt xu hướng giá của sản phẩm hoặc thị trường tài chính trong một khoảng thời gian. Đề xuất rằng quyết định đầu tư khi sử dụng biểu đồ K để phân tích kỹ thuật nên kết hợp với thông tin cơ bản khác, chỉ số kỹ thuật và các công cụ hỗ trợ khác để đạt được sự phán đoán chính xác.
Như vậy, việc sử dụng kinh nghiệm lịch sử thống kê từ biểu đồ K để dự đoán giá trong tương lai, kết hợp với đánh giá giá trị cơ bản và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nhà đầu tư có thể tự tạo ra chiến lược giao dịch phù hợp cho mình.
