Trước khi giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ tài sản tài chính nào, trước tiên bạn phải biết giá của nó đang di chuyển theo hướng nào. Xác định xu hướng là một phần rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật và là cơ sở để xây dựng hầu hết các chiến lược giao dịch.
Giá thường di chuyển theo ba hướng: xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc xu hướng đi ngang. Chúng ta nói rằng tài sản đang di chuyển theo hướng đi lên khi giá của nó, trong quá trình di chuyển, hình thành các đáy tăng, từ dưới lên trên. Chúng ta nói rằng tài sản đó đang di chuyển theo hướng đi xuống khi giá của nó hình thành các đỉnh giảm, đỉnh dưới đỉnh. Chúng ta nói rằng tài sản di chuyển theo hướng đi ngang khi giá hình thành các đáy và đỉnh ở cùng một mức ngang.
Để xác định hướng di chuyển của giá, nhà giao dịch vẽ các đường phía trên đỉnh và đáy. Những đường này được gọi là đường xu hướng hoặc mức xu hướng. Chúng là những đường mà nhà giao dịch vẽ để theo dõi hướng chuyển động của giá, tìm kiếm điểm vào lệnh. cơ hội và xác định mục tiêu cũng như điểm thoát của mình.
Xu hướng trong phân tích kỹ thuật có nghĩa là hướng chung trong đó giá của một loại tiền tệ, hàng hóa hoặc tài sản tài chính cụ thể di chuyển. Nói chung, giá di chuyển theo ba hướng, theo xu hướng tăng (Xu hướng tăng), xu hướng giảm (xu hướng giảm) hoặc xu hướng đi ngang (Xu hướng đi ngang).
Nói một cách đơn giản, đường xu hướng là những đường mà nhà giao dịch vẽ qua một loạt các mức cao và thấp để xác định và xác nhận xu hướng giá hiện hành. Những đường này đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự di chuyển và là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trong việc phân tích thị trường tài chính.
Đường xu hướng tăng hoạt động như một đường hỗ trợ chuyển động cho thấy nhu cầu về tài sản đang tăng lên và mong muốn mua của người mua được đổi mới ở mỗi đáy.
Để vẽ đường xu hướng đi lên, chúng ta xác định ít nhất hai mức thấp tăng và vẽ một đường bên dưới chúng từ trái sang phải (xem ví dụ minh họa ở trên).
Đường xu hướng trong biểu đồ nến Nhật Bản được vẽ trên bóng của nến và không xuyên qua thân nến.
Để vẽ đường xu hướng một cách chính xác và chính xác, hãy luôn sử dụng biểu đồ đường. Chuyển biểu đồ hình nến thành biểu đồ đường và đảm bảo vẽ đường chính xác bên dưới đáy biểu đồ, như trong hình bên dưới.
Đường xu hướng giảm
Đó là một đường thẳng có độ dốc âm được vẽ trên hai đỉnh giảm (đỉnh dưới đỉnh) phía trên giá từ phải sang trái. Đường này không được coi là hợp lệ cho đến khi đỉnh thứ ba được hình thành.
Đường xu hướng giảm hoạt động như một đường kháng cự chuyển động cho thấy giá giảm đều đặn và mong muốn mới của các nhà giao dịch và nhà đầu cơ là bán ở mọi đỉnh.
Đường xu hướng giảm trên biểu đồ nến Nhật Bản đối với giá GBP/USD
Cách vẽ đường xu hướng giảm
Để vẽ đường xu hướng giảm, chúng ta xác định ít nhất hai đỉnh giảm và vẽ một đường phía trên chúng từ trái sang phải (xem ví dụ minh họa ở trên).
Đường xu hướng trong biểu đồ nến Nhật Bản được vẽ trên bóng của nến và không xuyên qua thân nến.
Để vẽ đường xu hướng một cách chính xác và chính xác, hãy luôn sử dụng biểu đồ đường. Chuyển biểu đồ hình nến thành biểu đồ đường và đảm bảo vẽ đường chính xác phía trên đỉnh biểu đồ, như trong hình bên dưới.
Đường xu hướng giảm trên biểu đồ đường của giá GBP/USD
Nhớ💡
Đường xu hướng giảm được vẽ phía trên hai đỉnh và không được xác nhận cũng như dựa vào trong giao dịch cho đến khi đỉnh thứ ba được hình thành.
Việc vẽ một đường xu hướng giảm cần có hai đỉnh và càng sử dụng nhiều đỉnh để vẽ đường thì nó càng có giá trị.
Đường xu hướng càng dốc, nghĩa là góc của nó càng sắc nét thì giá trị của nó càng yếu.
Chiến lược giao dịch theo đường xu hướng
Có hai quy tắc quan trọng về xu hướng mà bạn phải nhớ khi đầu tư hoặc giao dịch trên bất kỳ thị trường tài chính nào: “Xu hướng là bạn của bạn” và “Không giao dịch ngược xu hướng”.
Có nhiều cách để sử dụng đường xu hướng trong giao dịch và chúng tôi sẽ cố gắng giải thích một số cách nổi tiếng và mạnh mẽ nhất.
1- Sự phục hồi
Một trong những phương pháp giao dịch nổi tiếng và đơn giản nhất bằng cách sử dụng các đường xu hướng. Chiến lược này dựa trên việc bán khi giá tiếp cận đường xu hướng giảm và mua khi giá tiếp cận đường xu hướng tăng. Ở đây chúng tôi không có nghĩa là mua và bán từ các đường này. ngẫu nhiên.
Mua trong xu hướng tăng
Để vào vị trí của Shaa dựa trên chiến lược này, chúng tôi làm theo các bước sau:
- Chúng ta xác định xu hướng chung của giá và vẽ một đường dưới hai đáy rõ ràng.
- Chúng ta chờ giá cho đến khi hình thành đáy thứ ba để xác nhận tính hợp lệ của đường xu hướng.
- Chúng ta đợi giá cho đến khi nó tiếp cận đường xu hướng tăng dần một lần nữa.
- Nếu giá tiếp cận đường xu hướng và chúng tôi cũng nhận thấy nó ở mức hỗ trợ, chúng tôi chuẩn bị thực hiện giao dịch mua sau khi nó được xác nhận.
Có một nhóm công cụ phân tích kỹ thuật mà bạn có thể dựa vào để xác nhận mục nhập, chẳng hạn như mô hình nến Nhật, đường trung bình động hoặc đường Fibonacci.
- Nếu giá hình thành mô hình nến cho thấy khả năng đảo chiều, chúng ta sẽ mở giao dịch mua.
- Chúng ta đặt mức dừng lỗ bên dưới đường xu hướng và chốt lãi gấp đôi mức dừng lỗ (1:2).
Hãy chú ý hình minh họa bên dưới thể hiện những gì chúng tôi đã giải thích ở trên.
Bán trong xu hướng giảm
Để vào vị thế bán dựa trên chiến lược này, chúng tôi làm theo các bước sau:
- Chúng ta xác định xu hướng chung của giá và vẽ một đường phía trên hai đỉnh rõ ràng.
- Chúng ta chờ giá cho đến khi hình thành đáy thứ ba để xác nhận tính hợp lệ của đường xu hướng.
- Chúng ta chờ giá cho đến khi nó tiếp cận đường xu hướng giảm một lần nữa.
- Nếu giá tiếp cận đường xu hướng và chúng tôi cũng nhận thấy nó ở mức kháng cự, chúng tôi chuẩn bị thực hiện giao dịch mua sau khi nó được xác nhận.
Có một nhóm công cụ phân tích kỹ thuật mà bạn có thể dựa vào để xác nhận mục nhập, chẳng hạn như mô hình nến Nhật Bản, đường trung bình động hoặc mức Fibonacci.
- Nếu giá hình thành mô hình nến báo hiệu khả năng đảo chiều, chúng ta sẽ mở giao dịch bán.
- Chúng ta đặt mức dừng lỗ phía trên đường xu hướng và chốt lời ít nhất gấp đôi mức dừng lỗ (1:2).
Hãy chú ý hình minh họa bên dưới thể hiện những gì chúng tôi đã giải thích ở trên.
2- Phá vỡ hỗ trợ và xuyên kháng cự
Chiến lược giao dịch đột phá và đột phá cũng là một chiến lược giao dịch theo xu hướng dựa trên việc mua trong xu hướng tăng khi giá phá vỡ mức kháng cự hoặc sau khi kiểm tra lại nó và bán trong xu hướng giảm khi giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc sau khi kiểm tra lại nó. .
Để vào vị trí mua dựa trên chiến lược này, chúng tôi làm theo các bước sau:
- Chúng tôi xác định xu hướng giá chính và vẽ đường dưới ba mức thấp tăng.
- Nếu giá tạo ra một đợt điều chỉnh ngắn trái ngược với xu hướng (đường xu hướng giảm), chúng ta vẽ đường điều chỉnh này.
- Chúng ta mở giao dịch mua ngay sau khi giá phá vỡ đường xu hướng mà chúng ta đã vẽ hoặc sau khi nó kiểm tra lại.
Chúng ta cũng có thể vào lệnh trực tiếp sau khi giá xuyên qua vùng kháng cự gần nhất hoặc sau khi kiểm tra lại nó.
Hãy chú ý hình minh họa bên dưới thể hiện những gì chúng tôi đã giải thích ở trên.
3- Phá vỡ đường xu hướng
Hãy nhớ rằng xu hướng này không kéo dài mãi mãi, giá không tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng nên giá càng kiểm tra đường xu hướng thì khả năng bị phá vỡ càng cao.
Khi giá tiếp cận đường xu hướng, có hai sự kiện xảy ra: giá bật trở lại và tiếp tục đi theo cùng một hướng, hoặc giá phá vỡ đường xu hướng và thay đổi hướng.
Việc giá phá vỡ đường xu hướng có thể là tín hiệu kết thúc xu hướng giá hiện tại và bắt đầu một xu hướng mới.
Đường xu hướng là các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi các đường này bị phá vỡ, vai trò của chúng sẽ được trao đổi, do đó, đường xu hướng tăng dần đóng vai trò hỗ trợ sẽ trở thành mức kháng cự và đường xu hướng giảm trở thành hỗ trợ.
Chiến lược giao dịch để phá vỡ các đường xu hướng Một chiến lược đảo ngược xu hướng đơn giản dựa trên việc bán sau khi giá phá vỡ đường xu hướng tăng và kiểm tra lại nó, đồng thời mua sau khi giá phá vỡ đường xu hướng giảm và kiểm tra lại nó.
Nhớ💡
Đột phá có nghĩa là việc mở và đóng một cây nến đầy đủ bên ngoài đường hỗ trợ, kháng cự hoặc xu hướng.
Nhà giao dịch có thể xác nhận sự phá vỡ bằng cách sử dụng chỉ báo khối lượng. Một số nhà phân tích kỹ thuật tin rằng khối lượng giao dịch càng lớn khi sự phá vỡ xảy ra thì độ tin cậy và độ tin cậy của sự phá vỡ càng cao.
Có một bộ công cụ phân tích kỹ thuật để xác nhận sự thay đổi trong xu hướng (chỉ báo, mô hình kỹ thuật, mô hình nến Nhật, v.v.).
Cân nhắc và khuyến nghị
Đường xu hướng là các mức hỗ trợ và kháng cự di chuyển được vẽ để xác định hướng di chuyển của giá.
Đường xu hướng được vẽ bên dưới hai đáy tăng hoặc phía trên hai đỉnh giảm và không được xác nhận và dựa vào cho đến khi đáy thứ ba được hình thành hoặc đỉnh thứ ba được hình thành.
Đường xu hướng được vẽ trên các nền rõ ràng và góc của nó không được nhọn hoặc tù.
Độ tin cậy và sức mạnh của đường xu hướng tăng lên khi khoảng thời gian để giá cam kết di chuyển lên trên nó tăng lên (tốt nhất là khoảng thời gian này ít nhất không dưới 8 ngày).
Nguồn biểu đồ: IC Markets Metatrader 4 - Khung thời gian mà các minh họa này được lấy từ: hàng giờ và bốn giờ - Khoảng giá: từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 25 tháng 1 năm 2022 - Cặp tiền tệ: GBP/USD - Hãy nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ không biểu thị kết quả trong tương lai - nội dung trên không phải là lời khuyên đầu tư.
