Trong môi trường thị trường gấu hiện nay, các nhà đầu tư bán lẻ thường thiếu cơ hội đầu tư, nhưng “đồng meme” thô và BRC-20 (tiêu chuẩn mã thông báo của chuỗi Binance) đã trở thành mục tiêu đầu tư cao cấp. Chúng thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ với chi phí thấp, ngưỡng thấp và sự tham gia công bằng hơn, tạo ra một vòng hiệu ứng làm giàu mới. Ngoài ra, mô hình tài chính phi tập trung (IDO) một lần nữa xuất hiện, các cơ hội tương đối công bằng và minh bạch cũng như lợi nhuận đầu tư có thể dự đoán được đã thu hút sự nhiệt tình của nhiều nhà đầu tư bán lẻ.

Sự ra mắt IDO gần đây của dự án Cetus thể hiện xu hướng này. Cetus’ IDO được ra mắt vào ngày 10 tháng 5, thu hút sự tham gia của 108 triệu token SUI, với tỷ lệ đăng ký vượt mức trên 950%.

Cetus

IDO thường mở số lượng đầu tư hạn chế ra công chúng ở mức giá tương đối thấp. Vì các token vẫn đang trong thời gian khóa ở giai đoạn này nên hầu như không có áp lực bán, điều đó có nghĩa là miễn là họ đạt được thành công hạn ngạch IDO của các dự án phổ biến, các nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận cao. Điều kiện tiên quyết để tham gia là giữ tiền sinh thái hoặc tiền nền tảng và cầm cố và khóa chúng trên nền tảng.

Lấy Cetus làm ví dụ, giá bán mã thông báo IDO của nó là 0,04 SUI, giá cao nhất hiện tại là 0,14 USD và giá hiện tại là 0,11 USD. Các nhà đầu tư tham gia thành công vào IDO dự kiến ​​sẽ thu được lợi nhuận gấp hơn 2 lần, trong khi bán theo giá thị trường hiện tại có thể thu được lợi nhuận gấp khoảng 1,3 lần so với khoản đầu tư.

Trên thị trường hiện tại, tính thanh khoản gần như cạn kiệt nếu bạn có thể đạt được hạn ngạch cho một dự án IDO thì đó sẽ là một thương vụ có lợi nhuận chắc chắn, miễn là chất lượng dự án phải xuất sắc và thu hút được sự chú ý.

Từ những góc độ này, SuiPad, dự án Cấp 1 của đường đua sinh thái Sui, có thể là một mục tiêu đầu tư xứng đáng. Là nền tảng IDO Launchpad chính thức của Hệ sinh thái Sui, SuiPad sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Hệ sinh thái Sui.

Kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta biết rằng ở thời kỳ đỉnh cao của các chuỗi công cộng chính thống, việc tham gia vào các dự án IDO trên Launchpad của nó có thể mang lại lợi nhuận đầu tư vượt trội, đặc biệt là trong các thị trường giá lên. Tuy nhiên, liệu mô hình này có đúng trong thị trường giá xuống? Việc tham gia vào Launchpad IDO không phải lúc nào cũng 100% không có rủi ro, do đó, bạn cần lưu ý đến những rủi ro. Nhà đầu tư nên chú ý đến những chỉ số chính nào khi tham gia IDO do Launchpad khởi xướng? Từ những góc độ này, liệu SuiPad có còn là một khoản đầu tư đáng giá?

Giới thiệu về IDO

IDO (Cung cấp phi tập trung đầu tiên)

Thông thường, các dự án ở giai đoạn đầu yêu cầu vốn khởi nghiệp và nền tảng Launchpad mang đến cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư ban đầu bằng cách khởi xướng IDO của bên dự án. IDO thường bán token cho người dùng cộng đồng với mức giá tương đối thấp. Vì các token thường có giới hạn thời gian trao quyền ở giai đoạn này nên vốn hóa thị trường của chúng thường thấp hơn. Vì vậy, đối với các nhà đầu tư, miễn là họ có thể đạt được hạn ngạch đầu tư của IDO, họ thường có thể thu được lợi nhuận đầu tư đáng kể. Là một nền tảng phù hợp kết nối các dự án tiền điện tử giai đoạn đầu và các nhà đầu tư bán lẻ, nền tảng IDO cung cấp các kênh tài chính phi tập trung cho nhiều dự án khởi nghiệp hơn, đồng thời mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội hơn để tham gia vào các dự án giai đoạn đầu.

Mô hình này thường là đôi bên cùng có lợi. Các nhà đầu tư bán lẻ có cơ hội thu được lợi nhuận cao và miễn là họ có thể nhận được số tiền đầu tư IDO tối đa, họ thường có thể thu được lợi nhuận vượt mức đáng kể, ít nhất là trong giai đoạn đầu của Sự kiện tạo mã thông báo (TGE). Đối với các bên tham gia dự án, IDO có thể thu hút hỗ trợ tài chính sớm, đồng thời thu hút các nhà đầu tư bằng cách cung cấp một số cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao, từ đó tạo ra sự nhiệt tình của thị trường.

Tuy nhiên, chiến lược đầu tư thành công trong thị trường giá lên có thể không nhất thiết có tác dụng tốt như nhau trong thị trường giá xuống và việc tham gia vào IDO không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận khổng lồ. Do đó, trong thị trường giá xuống, cơ hội đầu tư IDO cần được đánh giá cẩn thận hơn.

Cơ hội đầu tư IDO

Khi đánh giá lợi tức đầu tư của Launchpad, nhìn chung có hai số liệu chính cần xem xét, đó là "Lợi tức đầu tư trung bình cao nhất trong lịch sử" và "Lợi tức đầu tư trung bình hiện tại".

Theo dữ liệu của CryptoRank, trong năm qua, lợi tức đầu tư (ATH) trung bình cao nhất trong lịch sử của mỗi nền tảng IDO đã đạt được kết quả đáng chú ý, lên tới 12 lần.

ROI ATH đề cập đến lợi tức đầu tư cao nhất, được tính dựa trên mức giá cao nhất của mã thông báo. Theo dữ liệu, lợi tức đầu tư tối đa trung bình của nền tảng BSCPad cao tới 12 lần, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư tham gia vào mã thông báo dự án đầu tiên của nền tảng có thể nhận được tiền lãi 1.200 USD nếu họ đầu tư 100 USD.

Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư có thể thu được thành công một phần nhỏ số tiền đầu tư IDO và bán nó trong một khoảng thời gian ngắn sau khi IDO xảy ra (mặc dù không phải lúc nào cũng có thể bán ở mức giá cao nhất) thường sẽ thu được lợi nhuận đáng kể.

Ngoài ra, IDO còn đóng vai trò khám phá giá, thu hút nhiều sự chú ý từ các bên tham gia dự án bằng cách mang lại cơ hội hoàn vốn đầu tư cao cho một số ít nhà đầu tư với mức giá thấp hơn. Trên thực tế, đây là một nỗ lực nhằm tạo ra nhu cầu thị trường mạnh mẽ. Nếu nó hoạt động đúng cách, nhu cầu thị trường sẽ vượt quá nguồn cung, điều này cuối cùng được phản ánh qua giá, tức là giá mã thông báo đạt đỉnh trong giai đoạn sau IDO.

Theo dữ liệu, hầu hết lợi tức đầu tư (ROI) trung bình cao nhất mọi thời đại (ATH) xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn sau IDO. Lấy dự án Bloktopia được triển khai trên nền tảng Seedify.fund làm ví dụ. Giá bán công khai của nó là 0,00025 USD và lợi nhuận ROI tối đa là 698 lần. Theo dữ liệu giá lịch sử từ CoinGecko, kể từ khi token BLOK được ra mắt thông qua IDO vào ngày 5 tháng 10 năm 2021, giá token đã tăng nhanh chóng cho đến khi đạt mức giá cao nhất vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Điều này có nghĩa là đỉnh giá của đồng xu này xảy ra trong vòng một tháng kể từ IDO.

Một dự án khác có tên Humans.ai đã ra mắt IDO của mã thông báo HEART trên nền tảng Polkastarter vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, với giá chào bán là 0,015 USD. Giá của token HEART bắt đầu tăng sau IDO và đạt mức giá cao nhất mọi thời đại là 0,263 USD vào ngày 27 tháng 12. Theo dữ liệu, lợi tức đầu tư cao nhất trong lịch sử của mã thông báo HEART là 18 lần và lợi tức đầu tư hiện tại là 1,1 lần. Đỉnh giá của token này cũng xảy ra trong vòng một tháng sau IDO.

Theo dữ liệu lịch sử, giá của hầu hết tất cả các token do IDO khởi tạo đều theo xu hướng đạt đến đỉnh cao lịch sử trong một khoảng thời gian sau IDO. Với xu hướng giá này, chúng tôi cho rằng việc tham gia IDO rất phù hợp để đầu tư ngắn hạn, tức là bán trong thời gian ngắn sau IDO để thu được lợi nhuận đầu tư ổn định.

Tuy nhiên, lợi tức đầu tư (ROI) trung bình cao nhất mọi thời đại (ATH) không phải là thước đo tài chính duy nhất về hiệu quả đầu tư. Mặc dù có vẻ như ROI trung bình (ATH) cao nhất mọi thời đại của hầu hết tất cả các nền tảng IDO là rất cao nhưng điều này không có nghĩa là các nhà đầu tư luôn kiếm được lợi nhuận. Biểu đồ bên dưới cho thấy hiệu suất ROI hiện tại của nhiều Launchpad khác nhau trong năm qua, với hầu hết, nếu không phải tất cả, các nền tảng đều có ROI hiện tại âm.

Nhìn vào 10 Bảng khởi chạy ROI ATH hàng đầu, 8 bảng có ROI trung bình hiện tại dưới -31%. Điều này có nghĩa là nếu một người tham gia vào tất cả các giao dịch IDO trên các nền tảng này và giữ chúng cho đến ngày hôm nay, mức lỗ có thể vượt quá 31%.

Điều này thường xảy ra vì ROI bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố chính: tiềm năng và hiệu suất của chính dự án cũng như sự sụt giảm giá token trong thị trường giá xuống.

Do đó, nếu bạn dự định nắm giữ mã thông báo của dự án trong thời gian dài, bạn không chỉ cần xem xét các nguyên tắc cơ bản và mô hình kinh tế mã thông báo của dự án (để xác định xem nó có phù hợp để đầu tư giá trị hay không) mà còn cả các yếu tố vĩ mô. Ngay cả những dự án chất lượng cao cũng có thể bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường khiến giá giảm mạnh nên nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ rủi ro để tránh thua lỗ.

SuiPad có phải là một khoản đầu tư tốt không?

Là dự án IDO Launchpad đầu tiên được Sui Public Chain chính thức công nhận, SuiPad đóng vai trò trung gian trong việc kết nối các dự án mới trong hệ sinh thái với các nhà đầu tư ban đầu. Mục tiêu của nó là chọn ra các dự án mới tốt nhất trong chuỗi khối Sui thông qua quy trình sàng lọc độc đáo và các tiêu chuẩn tiếp cận ngành, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án giai đoạn đầu.

Trong thị trường tiền điện tử giá xuống hiện nay, ngay cả những dự án chất lượng cao cũng chắc chắn sẽ bị thua lỗ. Do đó, SuiPad đã có những cải tiến về chức năng sản phẩm, cung cấp cho nhà đầu tư cơ chế bảo hiểm tùy chọn và giảm thiểu rủi ro đầu tư của người tham gia IDO. Mặt khác, với tư cách là cổng thông tin cho các dự án chất lượng cao trong hệ sinh thái Sui, mã thông báo gốc của SuiPad sẽ có nhiều tiện ích hơn khi số lượng IDO ra mắt trên nền tảng này tăng lên trong tương lai. Điều này sẽ khuyến khích nhiều người nắm giữ và khóa mã thông báo SUIP hơn, đồng thời tiếp tục thu được giá trị trong quá trình này.

Cơ chế bảo hiểm thân thiện với gấu

Mặc dù hiệu suất sinh lợi của các IDO tham gia danh sách Launchpad có vẻ khá tốt nhưng không phải là không có rủi ro. Thông thường, hoạt động Launchpad của các sàn giao dịch khác nhau sẽ đi kèm với làn sóng tăng giá khi đồng tiền mới ra mắt, nhưng dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, chỉ có rất ít trường hợp dẫn đến giảm giá. Để kiếm lợi nhuận, bạn phải đảm bảo rằng giá của loại tiền mới khi nó được niêm yết cao hơn giá đăng ký. Do đó, một khi giá niêm yết thấp hơn giá đăng ký thì sẽ dẫn đến thua lỗ, tức là thua lỗ. đột phá.

Khi tham gia IDO do SuiPad phát động, người dùng có thể lựa chọn thanh toán thêm 15% quỹ đầu tư (lưu ý là số tiền trúng thưởng) để mua bảo hiểm. Khoản phí này sau đó sẽ được gửi vào quỹ SuiPad Shield để bù đắp những khoản lỗ có thể xảy ra đối với tiền gốc của người dùng trong 7 ngày tới. Vào ngày thứ 7 sau khi ra mắt IDO, nếu giá tối đa trung bình thấp hơn giá IDO, quỹ SuiPad Shield sẽ bù đắp phần chênh lệch cho người dùng, từ đó bảo vệ số tiền gốc của người dùng.

Mô hình kinh tế và tiềm năng tăng trưởng của SUIP

Theo mô hình kinh tế mã thông báo được phát hành chính thức, tổng nguồn cung mã thông báo SUIP của nền tảng SuiPad là 100 triệu và nguồn cung lưu hành ban đầu là 20 triệu, bao gồm 20 triệu được sử dụng để cung cấp thanh khoản, với giá trị thị trường ban đầu là 1,03 triệu USD. số tiền 500.000 USD được sử dụng để cung cấp thanh khoản. Giá vị trí riêng tư là 0,035 USD và giá vị trí công khai là 0,05 USD.

Theo diễn biến thị trường hiện tại của SUIP, lợi nhuận tối đa mà các nhà đầu tư tham gia IDO có thể nhận được là 9,98 lần và lợi nhuận hiện tại là 4,41 lần.

Đánh giá từ giá trị thị trường hiện tại, SUIP có còn dư địa để tăng trưởng không? Dưới đây, chúng tôi ước tính tiềm năng tăng giá của mã thông báo SUIP bằng cách so sánh vốn hóa thị trường hiện tại và vốn hóa thị trường tối đa của một số nền tảng IDO cũng dựa vào hệ sinh thái.

Dữ liệu cho thấy giá trị thị trường hiện tại của Polkastarter (mã thông báo POLS) là 35,44 triệu USD, với giá trị thị trường tối đa là 360 triệu USD; Avalaunch (mã thông báo XAVA) có giá trị thị trường hiện tại là 10 triệu USD, với giá trị thị trường tối đa là Hoa Kỳ. 360 triệu USD; Seedify.fund (token XAVA) SFUND) có giá trị thị trường hiện tại là 49,8 triệu USD và giá trị thị trường cao nhất của nó đã đạt 330 triệu USD; trong khi DAO Maker (token DAO) có giá trị thị trường cao nhất là 420 triệu USD, và giá trị thị trường hiện tại của nó là 240 triệu USD.

Điều đáng chú ý là không giống như các nền tảng IDO khác, DAO Maker áp dụng cơ chế thành viên không yêu cầu phải cầm cố token và dựa trên hệ thống điểm. Đánh giá từ lịch sử giá của token nền tảng DAO, giá của token này đã biến động rất nhiều.

Lấy nguồn cung cấp mã thông báo SUIP hiện tại là 20.696.000 và giá thị trường là 0,2197 làm chuẩn, giá trị thị trường hiện tại của mã thông báo SUIP là khoảng 4,35 triệu USD. So sánh giá trị thị trường hiện tại của các nền tảng IDO tương tự khác, giá trị thị trường hiện tại của Polkastarter là 35,44 triệu USD, giá trị thị trường hiện tại của Avalaunch là 10 triệu USD, giá trị thị trường hiện tại của Seedify.fund là 49,8 triệu USD và giá trị thị trường hiện tại của DAO Maker là 240 triệu USD . Xét rằng SuiPad là dự án hàng đầu của hệ sinh thái SUI, giá token SUIP có thể vẫn còn dư địa để tăng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù SuiPad là nền tảng IDO Launchpad duy nhất được SUI chỉ định chính thức nhưng nó không phải là IDO Launchpad duy nhất trong hệ sinh thái SUI. Do không cần giấy phép đặc biệt để tạo nền tảng IDO Launchpad nên có thể các Launchpad phù hợp khác sẽ tham gia thị trường và cạnh tranh vị trí của SuiPad. Sự cạnh tranh này có thể mang lại sự không chắc chắn cho vị trí lãnh đạo sinh thái của SuiPad.

Tuy nhiên, xét đến việc hệ sinh thái SUI vẫn đang ở giai đoạn đầu, SuiPad vẫn được coi là một cổ phiếu tiềm năng bị định giá thấp với vốn hóa thị trường thấp. Do đó, dù là khoản đầu tư giá trị hay hoạt động ngắn hạn trong thị trường giá xuống, SuiPad vẫn được đánh giá cao. sự lựa chọn đầu tiên trên chuỗi công khai SUI Mỗi dự án IDO, ISO và INO Launchpad đều là mục tiêu đầu tư tốt.

Bạn nghĩ gì về điều này? Chào mừng bạn để lại tin nhắn trong khu vực bình luận hoặc gửi tin nhắn riêng cho tôi!