Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch bằng cách sử dụng mức thoái lui và mở rộng Fibonacci
Giao dịch sử dụng Fibonacci đã trở thành một chiến lược phổ biến trong thế giới đầu tư vì nó giúp các nhà giao dịch xác định các mức quan trọng để vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách sử dụng các mức thoái lui và phần mở rộng Fibonacci trong giao dịch, từ những điểm chính đến chiến lược áp dụng chúng vào biểu đồ.
Fibonacci trong giao dịch là gì?
Fibonacci trong giao dịch đề cập đến một chuỗi số được phát hiện bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci, tạo ra một chuỗi trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó (1, 1, 2, 3, 5, 8, v.v.). Các tỷ lệ sinh ra từ chuỗi này như 0,618, 0,382 và 1,618 thường xuất hiện một cách tự nhiên và được cho là có thể dự đoán chuyển động của thị trường.
Trong giao dịch, mức thoái lui Fibonacci được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Ngoài ra, phần mở rộng Fibonacci giúp nhà giao dịch xác định các mức giá mà tại đó xu hướng có khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng trước đó.
Điểm Fibonacci được sử dụng trong giao dịch
1. Các mức thoái lui Fibonacci được sử dụng thường xuyên:
- 0%: Mức độ biến động giá ban đầu.
- 23,6%: Mức nhỏ đôi khi báo hiệu sự điều chỉnh nhẹ trong một xu hướng mạnh.
- 38,2%: Mức được sử dụng phổ biến hơn cho những điều chỉnh nhỏ.
- 50%: Mặc dù không phải là số Fibonacci nhưng đây thường là mức quan trọng mà giá có xu hướng đảo chiều.
- 61,8%: Mức này được coi là “Tỷ lệ vàng” trong Fibonacci và thường đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
- 78,6%: Mức điều chỉnh sâu thường theo sau là sự đảo chiều xu hướng.
2. Các mức mở rộng Fibonacci thường được sử dụng:
- 100%: Mục tiêu ban đầu cho việc mở rộng hoặc tiếp tục xu hướng.
- 127,2% và 161,8%: Các mức này được sử dụng để ước tính mục tiêu giá tiềm năng trong khi xu hướng vẫn tiếp tục.
Các bước để áp dụng Fibonacci vào biểu đồ
1. Xác định xu hướng: Đảm bảo bạn hiểu xu hướng hiện tại (tăng hoặc giảm). Mức thoái lui Fibonacci thường được áp dụng cho các xu hướng đã kết thúc gần đây hoặc các đợt điều chỉnh trong một xu hướng.
2. Chọn Swing High và Swing Low:
- Trong xu hướng tăng, chọn điểm swing low (thấp nhất) đến điểm swing high (cao nhất) để vẽ đường thoái lui từ 0% đến 100%.
- Ngược lại, đối với xu hướng giảm, hãy vẽ một đường từ điểm cao đến điểm thấp.
3. Vẽ mức thoái lui Fibonacci trên biểu đồ:
- Trên nền tảng giao dịch như TradingView, chọn công cụ thoái lui Fibonacci và vẽ một đường từ mức dao động cao đến mức dao động thấp hoặc ngược lại. (Xem hình trên)
4. Sử dụng các mức Fibonacci làm mức hỗ trợ và kháng cự:
- Các mức 38,2%, 50% và 61,8% là các mức giá được test lại thường xuyên nhất. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các điểm vào lệnh ở các mức này với mức dừng lỗ dưới mức thấp (đối với xu hướng tăng) hoặc trên mức cao (đối với xu hướng giảm).
- Khi giá tiến gần đến mức Fibonacci, hãy chú ý đến hành động giá như mô hình nến hoặc khối lượng để xác định cơ hội vào lệnh.
5. Sử dụng phần mở rộng Fibonacci để chốt lời:
- Sau các mức thoái lui, phần mở rộng Fibonacci giúp ước tính mục tiêu giá cao hơn hoặc thấp hơn.
- Vẽ phần mở rộng từ mức dao động cao đến mức dao động thấp (xu hướng tăng) hoặc ngược lại và sử dụng các mức 100%, 127,2% và 161,8% làm mục tiêu chốt lời.
- Các phần mở rộng Fibonacci rất hữu ích khi thị trường đang trong tình trạng xu hướng mạnh, cho phép nhà giao dịch nắm bắt tốt đà xu hướng.
Các kỹ thuật nâng cao trong việc sử dụng Fibonacci
1. Kết hợp Fibonacci với các chỉ báo khác:
- Kết hợp Fibonacci với các chỉ báo khác như Đường trung bình động (MA) hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận.
- Ví dụ: nếu mức Fibonacci 61,8% trùng với 200 MA trong một khung thời gian nhất định thì vùng này là vùng vào lệnh mạnh.
2. Sử dụng cụm Fibonacci:
- Cụm Fibonacci là điểm mà một số mức Fibonacci từ các khung thời gian khác nhau như TF 15m, 45m, 1h, 4h gặp nhau ở cùng mức giá hoặc gần nhau. Điều này tạo ra sự hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh hơn.
- Phương pháp này thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch có tổ chức, những người kiểm tra một số khung thời gian để đảm bảo vùng vào lệnh vững chắc.
3. Chiến lược hợp lưu Fibonacci:
- Hợp lưu là khi có hai hoặc nhiều công cụ kỹ thuật xác nhận một mức Fibonacci cụ thể. Ví dụ: vùng hỗ trợ được hỗ trợ bởi mức thoái lui Fibonacci 61,8% và mô hình nến nhấn chìm tăng giá.
- Chiến lược này làm tăng độ chính xác của dự đoán và giảm nguy cơ tín hiệu sai.
Những sai lầm thường gặp khi giao dịch sử dụng Fibonacci
1. Quá phụ thuộc vào các mức Fibonacci: Những người giao dịch mới bắt đầu thường dựa quá nhiều vào các mức Fibonacci mà không xác nhận bằng hành động giá hoặc các chỉ báo bổ sung. Hãy nhớ rằng, các mức Fibonacci chỉ cung cấp những điểm đảo chiều có thể xảy ra và không đảm bảo sự đảo ngược xu hướng.
2. Bỏ qua các xu hướng lớn: Khi vẽ các mức Fibonacci, nhiều nhà giao dịch chỉ tập trung vào các khung thời gian nhỏ, mặc dù các xu hướng lớn thường ảnh hưởng đến giá mạnh hơn.
3. Không hiểu bối cảnh thị trường: Thị trường có thể rất biến động và các mức Fibonacci có thể bị phá vỡ nhanh chóng, đặc biệt là khi có tin tức lớn. Điều quan trọng là phải tính đến tin tức cơ bản như một yếu tố xác nhận.
Nghiên cứu điển hình: Ứng dụng Fibonacci trong thị trường tiền điện tử
Thị trường tiền điện tử đầy biến động là một ví dụ hoàn hảo về cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci. Ví dụ: khi Bitcoin đang trong giai đoạn điều chỉnh, các nhà giao dịch có thể áp dụng mức thoái lui Fibonacci từ mức dao động thấp đến dao động cao trên biểu đồ hàng ngày để xác định các mức hỗ trợ cho phép đảo chiều.
Ví dụ: trong xu hướng tăng của Bitcoin, mức thoái lui thường xảy ra ở mức 38,2% hoặc 61,8% và sau đó giá lại tăng lên mức mở rộng Fibonacci ở mức 127,2% hoặc 161,8%.
Phần kết luận
Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích, nhưng nó cần được sử dụng một cách khôn ngoan và kết hợp với các công cụ phân tích khác để có được kết quả tối ưu. Nắm vững việc sử dụng các mức thoái lui và phần mở rộng Fibonacci trong các khung thời gian khác nhau và kết hợp với các chỉ báo hoặc hành động giá sẽ tăng độ chính xác và tự tin khi đưa ra quyết định giao dịch.
Hãy tiếp tục luyện tập sử dụng tài khoản demo để làm quen trước khi sử dụng nó trong giao dịch trực tiếp. #DYOR
