Trước khi đầu tư vào một altcoin, bạn nên xem xét sách trắng của dự án, các yếu tố cung và cầu, đội ngũ đằng sau dự án và các bên liên quan. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ ràng phải làm gì.
Altcoin là gì?
"Altcoin" là từ ghép giữa "thay thế" và "đồng xu". Hay nói cách khác, altcoin đề cập đến tất cả các lựa chọn thay thế Bitcoin có đặc điểm tương tự như Bitcoin. Ví dụ: Bitcoin và altcoin có chung một khuôn khổ cơ bản. Tương tự như Bitcoin, altcoin cũng hoạt động như hệ thống ngang hàng (P2P) và chia sẻ mã.
Tất nhiên, cũng có sự khác biệt rõ ràng giữa Bitcoin và altcoin. Một trong những khác biệt này là cơ chế đồng thuận được các altcoin sử dụng để xác thực các giao dịch hoặc tạo khối. Bitcoin sử dụng cơ chế đồng thuận PoW, trong khi các altcoin thường sử dụng PoS. Có nhiều loại altcoin khác nhau, được xác định dựa trên cơ chế đồng thuận và các tính năng độc đáo của chúng.
Dưới đây là các altcoin phổ biến nhất:
Dựa trên việc khai thác
Altcoin dựa trên việc khai thác bằng cơ chế PoW cho phép hệ thống tạo ra tiền mới thông qua khai thác. Việc khai thác đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề tính toán phức tạp để tạo ra các khối. XMR, LTC và ZEC là những ví dụ điển hình của loại này.
XMR/USDT. Nguồn: TradingView
Stablecoin
Stablecoin được tạo ra để giảm sự biến động, vốn là bản chất của giao dịch và sử dụng tiền điện tử kể từ khi ra đời. Do đó, giá trị của stablecoin được gắn với giá trị của nhiều mặt hàng, chẳng hạn như kim loại quý, tiền tệ fiat hoặc các loại tiền điện tử khác. Những mặt hàng này có thể đóng vai trò dự trữ trong trường hợp stablecoin sụp đổ. DAI, USDC và USDT là những loại tiền ổn định lớn nhất trên thị trường hiện nay.
Mã thông báo bảo mật
Đúng như tên gọi, token chứng khoán tương tự như chứng khoán truyền thống được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Chúng giống như cổ phiếu truyền thống, đại diện cho vốn sở hữu dưới hình thức sở hữu hoặc cổ tức. Mã thông báo chứng khoán rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vì giá của chúng có thể tăng nhanh chóng.
đồng xu meme
Altcoin này được gọi như vậy vì nó được lấy cảm hứng từ một trò đùa về loại tiền điện tử nổi tiếng. Chúng thường được những người nổi tiếng và KOL quảng cáo rầm rộ trong không gian tiền điện tử. Ví dụ: Giám đốc điều hành Tesla và người đam mê tiền điện tử Elon Musk thường xuyên quảng cáo các loại tiền meme phổ biến DOGE và SHIB trên Twitter.
Dogecoin/USDT. Nguồn: TradingView
mã thông báo tiện ích
Mã thông báo tiện ích được sử dụng để cung cấp các dịch vụ như phần thưởng, phí mạng và mua hàng trong một mạng cụ thể. Không giống như mã thông báo bảo mật, mã thông báo tiện ích không cung cấp vốn chủ sở hữu. Ví dụ: FIL là mã thông báo tiện ích được sử dụng để mua dung lượng lưu trữ trên mạng lưu trữ phi tập trung Filecoin.
FIL/USDT. Nguồn: TradingView
Cơ sở để đánh giá altcoin là gì?
Phân tích altcoin cơ bản bao gồm việc xem xét và đánh giá tất cả thông tin có sẵn về nó. Đặc biệt, để hiểu và đánh giá đầy đủ các altcoin tốt nhất để mua, không thể bỏ qua các khía cạnh như trường hợp sử dụng, mạng và nhóm đằng sau dự án.
Khi phân tích tiền thay thế hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào để đầu tư, điều quan trọng là phải hiểu liệu một tài sản có được định giá quá cao hay bị định giá thấp hay không. Nên tránh những tài sản được định giá quá cao. Ngược lại, tài sản được định giá thấp lại được ưa chuộng hơn. Điều này là do một tài sản được định giá quá cao có thể hoạt động kém hiệu quả và quay trở lại giá trị thực của nó. Mặt khác, những tài sản được định giá thấp có tiềm năng tăng trưởng lớn và luôn sinh lời.
Việc phân tích kỹ lưỡng thông tin này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt nhất. Dưới đây là một số hướng dẫn hữu ích về cách phân tích tiền điện tử trước khi đầu tư:
Bước 1: Phân tích sách trắng và tìm các giá trị được đề xuất
Sách trắng kiểm tra mã thông báo một cách chi tiết sẽ cung cấp nhiều thông tin liên quan, chẳng hạn như trường hợp sử dụng, mục tiêu và tầm nhìn của nhóm đối với dự án. Sách trắng sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng tích cực về cách altcoin có thể mang lại giá trị cho người dùng.
Ví dụ: Bitcoin có đề xuất giá trị sau:
“Một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung không có ngân hàng trung ương hoặc quản trị viên duy nhất có thể được gửi từ người dùng này sang người dùng khác trên mạng ngang hàng mà không cần người trung gian.”
Nguồn: Sách trắng Bitcoin
Đề xuất giá trị của altcoin có thể cung cấp cho bạn gợi ý để bạn có thể phân tích thêm thông tin bổ sung về nó.
Bước 2: Tìm các altcoin có nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung ổn định (hoặc giảm)
Xem xét cung và cầu là một trong những cách tốt nhất để đánh giá khoản đầu tư tiền điện tử tiếp theo của bạn. Khi bạn hiểu cách altcoin tăng thêm giá trị cho người dùng, bước tiếp theo là phân tích cách nó thúc đẩy cung và cầu.
Nói tóm lại, các altcoin có nhiều ưu đãi sẽ thúc đẩy nhu cầu gia tăng. Kết quả là nguồn cung tiếp tục giảm hoặc duy trì ổn định. Khi cầu vượt quá cung, giá sẽ tăng, thúc đẩy nhu cầu nhiều hơn.
Để theo dõi, bạn có thể truy cập các tài nguyên như chỉ số giá và tin tức thị trường cũng như bản đồ nhiệt Coin 360 và CoinMarketCap.
Bước 3: Đánh giá nhóm và các bên liên quan đằng sau dự án
Khi bạn đã hiểu rõ ràng về những gì dự án của bạn có thể mang lại, bước tiếp theo là đánh giá cẩn thận đội ngũ quản lý dự án. Bạn có thể tìm thông tin về chúng trong sách trắng, nhưng hãy cố gắng thực hiện nhiều nghiên cứu độc lập hơn. Có nhiều tài nguyên hữu ích như trang web dự án và hồ sơ LinkedIn. Thông thường, các nhà phát triển công khai thông tin của họ và mọi người đều có thể truy cập được.
Hãy hỏi những câu hỏi sau đây sau khi nghiên cứu lý lịch của từng thành viên:
– Họ đã từng tham gia vào các dự án thành công và uy tín khác chưa?
– Họ có những chứng chỉ gì?
– Họ có phải là thành viên có uy tín tốt trong cộng đồng tiền điện tử và hệ sinh thái blockchain không?
Mục đích là để tìm hiểu xem đội ngũ đằng sau dự án có kinh nghiệm và bao gồm các chuyên gia biết họ đang làm gì hay không. Bạn có thể cân nhắc sử dụng nền tảng phân tích trên chuỗi và trình khám phá chuỗi khối để bổ sung cho nghiên cứu của mình về vấn đề này. Bạn cũng có thể đi sâu vào hồ sơ truyền thông xã hội của họ hoặc kiểm tra Twitter để xem các cuộc trò chuyện họ đang có.
Ví dụ: Ethereum có một cộng đồng đầu tư mạnh mẽ vì tất cả những người làm việc trên Ethereum đều tạo ra giá trị cho những người nắm giữ Ethereum. Bất chấp các vấn đề như phí cao và giao dịch chậm, các nhà phát triển, nhà xây dựng cộng đồng và những tài năng hàng đầu khác vẫn muốn tiếp tục các dự án liên quan đến Ethereum.
Nhóm Ethereum | Nguồn: Duncan Rawlinson
Ví dụ: các nền tảng như AAVE và OpenSea được xây dựng trên Ethereum. Các dự án có đội ngũ nòng cốt mạnh sẽ đạt được nhiều lợi thế vì nó tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Giống như Ethereum, chúng sẽ thu hút nhiều nhà tư tưởng đáng tin cậy hơn trong tương lai, cho phép xây dựng nhiều dự án và đổi mới hơn trên nền tảng. Do đó, những cá nhân này cố gắng liên tục cải tiến nền tảng và các sáng kiến sẵn có liên quan đến dự án để tạo ra nhiều giá trị hơn cho chủ sở hữu mã thông báo.
Nền tảng altcoin nào có tiềm năng nhất?
Khi nói đến đầu tư altcoin, có rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thận trọng khi hiểu loại nào có tiềm năng nhất để đảm bảo bạn thực hiện đầu tư khôn ngoan.
Ethereum: Có lý do tại sao ETH được nhiều người gọi là “Vua của các loại tiền thay thế”. Được thành lập vào năm 2013 bởi Vitalik Buterin và những người đồng sáng lập, Ethereum là một nền tảng hợp đồng thông minh để xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DApps). Những người sáng lập đã thiết kế Solidity, ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh của riêng Ethereum. Phần lớn thế giới tài chính phi tập trung hiện đang hoạt động trên blockchain này và tiện ích của token gốc ETH tiếp tục phát triển.
Chainlink: Chainlink đưa hợp đồng thông minh lên một tầm cao mới bằng cách tích hợp dữ liệu trong thế giới thực. Nhờ Chainlink, các hợp đồng thông minh Ethereum giờ đây có thể thực thi các lệnh đến các giao diện lập trình ứng dụng khác. Giá trị của LINK tiếp tục tăng đồng thời thu hút các bên liên quan mang lại lợi ích cho nền tảng này, bao gồm cả cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt, người đóng vai trò là một trong những cố vấn của mạng.
Lịch sử phát triển sinh thái của Chainlink | Nguồn: Chainlink
Stellar Lumens: Stellar được sinh ra để hợp nhất các hệ điều hành ngân hàng toàn cầu thông qua nền tảng phi tập trung. Do đó, nó sử dụng các phương thức thanh toán ngoại tuyến như Alchemy Pay và Khu vực thanh toán chung bằng đồng Euro (SEPA). Mạng Stellar sau đó kết nối các hệ thống này thông qua sổ cái phi tập trung. Ripple, đối thủ của Stellar, hiện đang vướng vào một vụ kiện với SEC, khiến giá token gốc XRP giảm mạnh, bị các sàn giao dịch hủy niêm yết và nhiều thiệt hại khác... Nhân cơ hội này, Stellar đã có được một lợi thế vị trí quan trọng và trở thành mạng thanh toán hàng đầu thế giới.
Aave: Aave là một trong những giao thức cho vay hàng đầu hiện nay và tiếp tục cung cấp cho người vay sự bảo mật và ẩn danh. Do tính phổ biến của nó, người đi vay được yêu cầu phải thế chấp tài sản lớn hơn số tiền đã vay. Tài sản đảm bảo được giữ vững trong suốt thời hạn vay. Trong trường hợp vỡ nợ, người cho vay sẽ tự động được thanh toán thông qua hợp đồng thông minh.
