Trong vòng tròn tiền tệ, nếu bạn quản lý tốt vị thế của mình, bạn sẽ làm tốt hơn hầu hết mọi người. Cách bạn quản lý các vị thế của mình trực tiếp quyết định mức độ rủi ro, giá vị thế trung bình và lợi nhuận cuối cùng. Đây có thể nói là điểm quan trọng nhất bên cạnh định hướng và tâm lý.
Quản lý vị trí là gì?
Quản lý vị thế có nghĩa là khi bạn quyết định tham gia thị trường, bạn lập kế hoạch mở, thêm, giảm, xóa vị thế và tiến hành quản lý toàn diện từng mắt xích. Quản lý vị thế tốt là một trong những phương tiện quan trọng để chúng ta tránh rủi ro, từ đó có thể giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận.
Quản lý vị trí tốt là một trong những phương tiện quan trọng để chúng ta tránh rủi ro. Nó có thể giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận! Có tiêu chuẩn nào không? Một trong những lý do quan trọng nhất dẫn đến thất bại của nhiều nhà giao dịch là họ coi phân tích thị trường là tất cả các khía cạnh của giao dịch, như thể họ có thể quyết định chiến thắng hay thất bại miễn là họ phân tích thị trường. Trên thực tế, tình hình thị trường thực tế chỉ là công việc cơ bản nhất. Điều thực sự quyết định kết quả là công việc sau khi phân tích thị trường, đây là vấn đề bạn cân nhắc sau khi tham gia thị trường. Quản lý vị thế bao gồm quản lý quỹ và kiểm soát rủi ro. Từ “vị trí” không nên hiểu là chỉ ý nghĩa mà thiên về việc khi nào tăng vị thế, tăng bao nhiêu, giảm vị trí ở đâu và giảm bao nhiêu. Tức là lộ trình “gia nhập thị trường, tăng vị thế, giảm vị thế và thoát khỏi thị trường”.
Vậy chức vụ là gì?
Vị trí đề cập đến tỷ lệ giữa tổng số tiền bạn sử dụng để giao dịch và số tiền đã hoàn thành.
Ví dụ: nếu bạn có 100.000 nhân dân tệ để giao dịch và đã chi 30.000 nhân dân tệ để mua tiền xu, thì vị trí của bạn là 30%, là vị trí ba cấp độ. Hành vi mua này được gọi là mở hoặc xây dựng một vị trí.
Nếu một nửa tổng số vốn được dùng để mua thì được gọi là một nửa vị thế. Tỷ lệ mua quỹ trong tổng số quỹ là nhỏ, được gọi là vị thế nhẹ. Nếu nó chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số tiền, nó được gọi là một vị thế nặng nề. Mua lại sau khi mở một vị thế được gọi là thêm vào vị thế. Khi một phần vị thế được bán, nó được gọi là giảm vị thế. Mọi hành vi bán ra đều gọi là thanh lý. Giữ một vị thế mà không bán nó trong thời điểm hiện tại được gọi là một vị thế. Luôn giữ một phần vị trí không có thao tác, được gọi là vị trí dưới cùng. Sau khi bán hết mọi thứ và không mua thêm nữa, nó được gọi là vị thế bán.
Sáu nguyên tắc cơ bản của quản lý vị trí:
Thứ nhất: Không hoạt động với toàn bộ vị thế và luôn duy trì một tỷ lệ quỹ dự trữ nhất định.
Hoạt động với một nhà kho đầy ắp giống như chiến đấu trên chiến trường mà không có quân dự bị. Đặc biệt là khi thị trường không ổn định, nếu hoạt động toàn bộ vị trí giảm, nó sẽ gây ra tình trạng khó mua và bán thụ động. Nếu bạn bán, bạn sẽ bị lỗ. Nếu bạn không bán, sẽ không có thêm tiền. thêm vị trí để pha loãng chi phí. Khi các điều kiện thị trường khác xuất hiện trở lại, bạn sẽ không còn tiền hoặc sẽ thua lỗ. Giữ toàn bộ vị thế sẽ gây mất cân bằng tinh thần do thị trường biến động. Hoạt động toàn bộ vị thế có nhiều khả năng dẫn đến việc thanh lý vị thế hơn là ảo tưởng làm giàu chỉ sau một đêm.
Thứ hai: Mua và bán theo đợt để giảm thiểu rủi ro, giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Ưu điểm của việc mua theo đợt trở xuống và bán theo đợt trở lên là giá trung bình của bạn thấp hơn những người khác và thu nhập của bạn cao hơn.
Thứ ba: Khi thị trường ở vị thế yếu, bạn nên giữ một vị thế nhẹ, và tốt nhất là không vượt quá một nửa vị trí trong thị trường giá xuống. Khi thị trường mạnh, bạn có thể đặt các vị thế nặng một cách thích hợp. Trong thị trường tăng giá, nên đặt vị thế giới hạn ở cấp 8, với 20% còn lại là quỹ ngắn hạn hoặc dự trữ để đối phó với các sự kiện bất ngờ.
Thứ tư: Khi thị trường thay đổi, nên điều chỉnh vị trí tương ứng và tăng hoặc giảm vị trí một cách thích hợp.
Con người còn sống. Khi thị trường mạnh, tôi có thể giảm vị thế của mình một cách thích hợp và thu được một số lợi nhuận. Khi thị trường yếu, tôi có thể trang trải vị trí của mình một cách thích hợp và giảm chi phí. Điều này nhằm thực hiện các điều chỉnh tương ứng.
Sau khi thêm một vị trí, một sự phục hồi nhẹ về giá sẽ rất gần với giá hoặc vượt quá giá.
Ví dụ: khi xu hướng rõ ràng là đi xuống thì nên giảm vị thế. Khi xu hướng bắt đầu ổn định và tăng lên, các vị trí nên được tăng lên. Khi bạn không chắc chắn về thị trường và không hiểu nó, đừng đặt nặng vị thế hoặc tăng vị thế một cách dễ dàng. Khi bạn thấy hỗ trợ, bạn có thể thêm vào vị thế của mình và khi thấy áp lực, bạn có thể giảm vị thế và nhận ra lợi nhuận của mình.
Thứ năm: Khi thị trường đi xuống, bạn có thể nắm giữ các vị thế bán khống và chờ đợi cơ hội tới.
Khi kết thúc thị trường tăng giá, khi bắt đầu thị trường giảm giá hoặc trước khi đáy ổn định, bạn có thể đặt các vị thế ngắn hạn hoặc nhẹ nhàng và chờ đợi cơ hội. Tuy nhiên, miễn là bạn muốn chiến đấu lâu dài trong thị trường này. thời gian, đừng ngắn hạn, vì nếu không tham gia lâu dài, bạn sẽ dần mất khả năng phán đoán về những thay đổi của thị trường, cảm giác đĩa, v.v. Hoặc bạn có thể sử dụng thị trường bán khống để hoạt động với một lượng vốn nhỏ, tổng hợp kinh nghiệm và kỹ năng cũng như rèn luyện ý thức giao dịch của mình. Hoạt động thị trường ngắn hạn có thể được thực hiện tương ứng vào cuối thị trường tăng trưởng và bắt đầu thị trường giảm giá. điểm này rất quan trọng
Thứ sáu: Trao đổi vị thế: giữ đồng tiền mạnh và bán đồng tiền yếu.
Bất kể tăng hay giảm, miễn là có biến động thì tốt. Nếu thị trường biến động, sẽ có cơ hội kiếm tiền. Nếu một loại tiền tệ đi ngang trong thời gian dài hoặc phạm vi biến động nhỏ, bạn cần phải thay đổi. vị trí một cách linh hoạt Thay vì yêu thích một loại tiền tệ nhất định, bạn nên lựa chọn một cách khôn ngoan. Nắm bắt các cơ hội thị trường khác.
6 nguyên tắc trên áp dụng cho giao ngay và hợp đồng
Phương pháp quản lý vị trí là hoạt động theo đợt
Hoạt động hàng loạt đề cập đến hành động phân chia số tiền đầu tư và mở, tăng hoặc giảm các vị thế theo đợt. Hoạt động hàng loạt có thể được hoàn thành trong vòng một ngày hoặc trong một khoảng thời gian.
Tại sao bạn cần thực hiện những hành động này? Bởi vì thị trường tiền tệ không thể đoán trước được, việc tăng giảm là những sự kiện có khả năng xảy ra cao. Không ai có thể dự đoán chính xác những biến động giá trong ngắn hạn, vì vậy bạn phải dành đủ tiền để đối phó với những biến động khó lường.
Nếu bạn không đủ tự tin và thực hiện toàn bộ hoạt động vị thế, một khi thị trường thay đổi theo hướng ngược lại, nó sẽ gây ra tổn thất lớn. Do đó, rủi ro khi đầu tư toàn bộ kho hàng có thể giảm bớt theo từng đợt và chi phí có thể được pha loãng, đây là cơ sở để giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
Cách phân mẻ: chia làm 2 loại: phân mẻ bằng nhau và phân mẻ không bằng nhau
Thứ nhất: Phân bổ theo phần bằng nhau, còn được gọi là phương pháp mua bán hình chữ nhật, đề cập đến việc chia vốn thành các phần bằng nhau và mua hoặc bán theo thứ tự. Tỷ lệ vốn cho mỗi lần mua và bán là như nhau. Thông thường 3 hoặc 4 phần bằng nhau được sử dụng. Ví dụ: mua 30% trước, sau đó mua 30% nếu bạn bắt đầu kiếm được lợi nhuận. Nếu bạn không kiếm được lợi nhuận, sẽ không có khoản tiền mới nào được tham gia vào lúc này. Khi giá của đồng tiền đạt đến một mức cao nhất định hoặc thị trường thay đổi, các vị thế sẽ giảm xuống và được bán theo đợt.
Thứ hai: phân bổ không bình đẳng, đề cập đến các tỷ lệ vốn khác nhau, mua hoặc bán, chẳng hạn như 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3 và các tỷ lệ khác nhau. Các hình dạng được tạo ra theo tỷ lệ được chia thành: hình thoi, hình chữ nhật, hình đồng hồ cát, v.v. Phương thức giao dịch kim tự tháp thường được sử dụng.
Thứ ba: Cùng một quỹ và cùng vị thế, sử dụng các phương pháp khác nhau để so sánh.
Kim tự tháp: 1.000 cho 5 tầng, 1.100 cho 3 tầng, 1.200 cho 1 tầng, giá trung bình 1.055
Kim tự tháp ngược: 1.000 cho 1 tầng, 1.100 cho 3 tầng, 1.200 cho 5 tầng, giá trung bình 1.144
Hình chữ nhật chia đều: 1000 mua 3 tầng, 1100 mua 3 tầng, 1200 mua 3 tầng, giá trung bình là 1100
Khi giá tăng lên 1200 sẽ thu được lợi nhuận lần lượt: hình chóp 145, hình chóp ngược 56, hình chữ nhật 100
Giá giảm xuống 1000 và mức lỗ lần lượt là: kim tự tháp +55, kim tự tháp ngược -144, hình chữ nhật -100
Qua so sánh có thể thấy rằng loại hình kim tự tháp có chi phí thấp nhất và lợi nhuận lớn hơn khi giá tăng. Khi giá giảm, khả năng chấp nhận rủi ro sẽ mạnh hơn. Kim tự tháp ngược thì ngược lại nếu giá giảm xuống 1.000 thì kim tự tháp ngược sẽ mất 144. Trong ứng dụng thực tế, sẽ hợp lý hơn khi sử dụng phương pháp kim tự tháp thuận khi mua và phương pháp kim tự tháp ngược khi bán.
Sau khi giá tiền tệ giảm mạnh, khi nó chạm đáy và chúng ta không chắc liệu nó đã chạm đáy hay chưa, nếu mua vào lúc này, chúng ta sợ rằng nó sẽ tiếp tục giảm và bị mắc kẹt. Nếu không mua, chúng ta sẽ mắc kẹt. lo lắng rằng thị trường sẽ đảo chiều và tăng trưởng và chúng ta sẽ bán khống, vì vậy chúng ta có thể sử dụng phương pháp xây dựng vị thế kim tự tháp.
Tặng hạt dẻ:
Một loại tiền tệ nhất định giảm xuống 10U, mua vị thế 20%, giá giảm xuống 8U, sau đó vào 30%. Lúc này, chi phí trung bình là 8,6U.
Nếu thị trường tiếp tục giảm xuống 5U rồi vào 40% thì giá trung bình sẽ là 6,5U.
Nếu giá tăng trở lại 6,5 nhân dân tệ, vốn được đảm bảo. Nếu nó bật trở lại 10U, nó tương đương với việc tạo ra 3,5U. Nhưng nếu bạn mua với toàn bộ vị thế khi giá là 10U, bạn sẽ chỉ thư giãn khi giá trở về 10 nhân dân tệ.
Khi giá tiền tăng lên, vị trí mua sẽ lớn hơn khi giá thấp hơn, và vị trí sẽ giảm dần khi giá tăng dần. Phương pháp mua này thuộc về phía bên phải của vị trí. Những chi phí như vậy tương đối an toàn Ngay cả khi thị trường giảm miễn là chi phí nắm giữ không giảm xuống dưới thì cũng không cần phải hoảng sợ.
Vì phương pháp này có vị thế ban đầu nặng nề nên yêu cầu tương đối cao đối với người mới vào lệnh lần đầu và đòi hỏi phải nắm bắt được những biến động của thị trường nên phù hợp với những người chơi kỹ thuật.
Phương pháp bán hàng theo kim tự tháp ngược là đối lập với kim tự tháp thẳng đứng, nó rộng hơn ở phía trên và hẹp hơn khi bạn đi xuống, giống như một cái phễu. Khi giá tiền tệ tăng, hãy giảm dần số lượng xu nắm giữ, nghĩa là số lượng xu bán ra sẽ tăng khi giá tiền tệ tăng. Đây là về cách giảm hoặc xóa vị trí.
Cốt lõi của quản lý vị thế là những điểm trên. Sau khi hiểu nó, tôi tin rằng trong tương lai bạn sẽ có ý tưởng, cho dù đó là mở một vị thế giao ngay hay một vị thế hợp đồng.
Hãy cùng thực hành giảng dạy dưới đây
Quản lý kho hàng tại chỗ
Ví dụ: Bạn có một trăm nghìn U thì phải chia làm mười phần! Chuẩn bị mua mười xu! Mỗi loại tiền được phân bổ 10.000U! Mỗi mục nhập đều có số tiền như nhau!
Ví dụ: Mở một vị thế bằng loại tiền XX, 50% vị thế ở mức giá XX, 50% vị thế ở mức giá XX, trong đó 50% vị thế có nghĩa là 10.000U được phân bổ cho mỗi đồng xu và 5.000U được dành riêng để mở vị trí 5.000U để đảm bảo vị trí đó.
Một điều cấm kỵ lớn trong giao dịch giao ngay là giữ những vị thế nặng mà bạn lạc quan và những vị thế nhẹ mà bạn không lạc quan.
Coin này ngon đấy, vào mua thêm mua 30.000 U.
Coin này tầm thường, vào mua 10.000 U.
Khi vận hành, bạn nên mua số lượng mỗi loại coin như nhau và thực hiện đúng theo ví dụ trên! Nếu bạn không tuân theo vị trí này, sẽ xảy ra vấn đề. 30.000 xu bạn mua với vị thế nặng sẽ mất 10%, tức là 3.000 U. Khi đó, 10.000 xu bạn mua với vị thế nhẹ thậm chí sẽ tăng thêm 100. Mười phần mười tức là chỉ có 1.000U nên bạn vẫn sẽ mất tiền.
Quản lý vị thế hợp đồng
Việc phân bổ vị trí của ETH được tính theo con số!
Số lượng vị trí chính 1000u tối đa không thể vượt quá 5
Số lượng vị trí chính tối đa 3000u không thể vượt quá 10
Số lượng vị trí chính tối đa 5000u không thể vượt quá 20
Số lượng tối đa 10.000u vị trí chính không thể vượt quá 30
Số lượng tối đa 30.000u vị trí chính không thể vượt quá 50.
Số lượng tối đa 50.000u vị trí chính không thể vượt quá 100
Phân bổ vị trí BTC được tính dựa trên số lượng!
Số lượng vị trí chính 1000u tối đa không thể vượt quá 0,5
Số lượng vị trí chính tối đa 3000u không thể vượt quá 1
Số lượng tối đa 5000u vị trí chính không thể vượt quá 2
Vị trí chính 10000u tối đa không được vượt quá 3 vị trí
Số lượng tối đa 30.000u vị trí chính không thể vượt quá 5
Số lượng tối đa 50.000u vị trí chính không thể vượt quá 10
Trên thực tế, số tiền gốc ban đầu của mỗi hợp đồng là như nhau và số lượng lệnh đặt là như nhau. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể xử lý được lợi nhuận khi cần thiết và chịu lỗ khi cần thiết.