Nếu bạn là người mới làm quen với tiền điện tử, bạn sẽ gặp một số thuật ngữ có vẻ khó hiểu, bao gồm cả giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Đây là thuật ngữ thường được các nhà đầu tư và sàn giao dịch sử dụng, đặc biệt khi dự đoán tương lai của một tài sản tiền điện tử.
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là hợp đồng giữa các cá nhân suy đoán về giá hoặc tình hình thị trường trong tương lai của tài sản tiền điện tử. Hợp đồng tiền điện tử tương tự như hợp đồng tương lai truyền thống về cổ phiếu hoặc hàng hóa.
Nếu bạn hiểu khái niệm này, bạn có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Nó cũng sẽ giúp bạn thực hiện các chiến lược giao dịch phù hợp.
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là gì?
Giao dịch tương lai tiền điện tử liên quan đến người mua và người bán, trong đó mỗi bên quyết định mua hoặc bán một loại tiền điện tử ở một mức giá cụ thể vào một ngày đã định. Điều này cho phép các cá nhân tham gia giao dịch tiền điện tử mà không nhất thiết phải sở hữu một tài sản. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn tiến hành nghiên cứu đầy đủ, vì chuyên môn và kiến thức về tiền điện tử của bạn sẽ ảnh hưởng phần lớn đến kết quả đầu tư của bạn.
Bạn có thể đọc bài viết này về cách tiến hành nghiên cứu đầy đủ về tiền điện tử.
Cần nhấn mạnh rằng giao dịch tương lai tiền điện tử có thể có ngày hết hạn hoặc không. Một hợp đồng không có ngày hết hạn được gọi là giao dịch tương lai vĩnh viễn. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch không cần phải chi tiền để gia hạn hợp đồng, vì giao dịch tương lai vĩnh viễn cho phép họ duy trì vị thế của mình trong một thời gian dài.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch tương lai vĩnh viễn và các điều khoản giao dịch khác, bạn có thể đọc bài viết này.
Giao dịch tương lai tiền điện tử so với giao dịch giao ngay
Hợp đồng tương lai tương tự như nguyên tắc giao dịch giao ngay. Tuy nhiên, cả hai đều có một số điểm khác biệt chính, được nêu bật trong bảng dưới đây.
Giao dịch tương lai Giao dịch giao ngay Đòn bẩy Trong giao dịch tương lai, các nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận và thua lỗ thông qua đòn bẩy. Giao dịch giao ngay không sử dụng đòn bẩy, vì các nhà giao dịch giao dịch bằng vốn của họ. Phòng ngừa rủi ro Một số nhà giao dịch có thể nắm giữ vị thế mua để phòng ngừa rủi ro tăng giá, trong khi những người khác nắm giữ vị thế bán để phòng ngừa rủi ro giá giảm. Các nhà đầu tư cần bán cổ phần của mình để bảo vệ mình trước những biến động giá. Cách tiếp cận này khác với cơ chế phòng ngừa rủi ro trực tiếp được sử dụng trong giao dịch tương lai. Quyền sở hữu Quyền sở hữu giao dịch tương lai dựa trên hợp đồng tương lai, không phải tài sản tiền điện tử. Trong giao dịch giao ngay, bạn có thể sở hữu một tài sản tiền điện tử và gửi mã thông báo vào ví của mình khi bạn muốn. Thời điểm giao dịch Các bên mua và bán tiền điện tử trong giao dịch tương lai thường ấn định ngày thực hiện giao dịch. Trong giao dịch giao ngay, các bên liên quan thực hiện giao dịch ngay lập tức, vì người mua có quyền sở hữu tài sản. Ngày hết hạn Giao dịch tương lai có thể hết hạn, ngoại trừ mô hình vĩnh viễn. Khi hợp đồng của bạn hết hạn, bạn phải gia hạn để giữ nguyên vị thế của mình. Giao dịch giao ngay không có ngày hết hạn, vì bạn có thể nắm giữ tài sản càng lâu càng tốt. Rủi ro liên quan Rủi ro trong giao dịch tương lai tương đối thấp, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch đòn bẩy. Trong giao dịch giao ngay, rủi ro tỷ lệ thuận với số tiền đầu tư của nhà giao dịch.
Tuy nhiên, giao dịch ký quỹ cũng có một số điểm tương đồng với giao dịch tương lai. Bạn có thể đọc bài viết này của DroomDroom để biết thông tin chi tiết.
Bắt đầu với giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử
Mặc dù giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử làm tăng tiềm năng lợi nhuận của nhà giao dịch, nhưng nó cũng đi kèm một số rủi ro nhất định. Do đó, mọi nhà giao dịch mới được khuyến khích cân nhắc các mẹo được thảo luận dưới đây trước khi bắt đầu.
Hãy xem xét Quản lý rủi ro
Khả năng triển khai các chiến lược quản lý rủi ro của bạn sẽ giảm thiểu tổn thất giao dịch và tăng phần thưởng của bạn. Bạn cũng phải cân nhắc mức giảm tối đa mà bạn có thể chịu. Ví dụ, khi bạn giao dịch tiền điện tử có vốn hóa thị trường nhỏ hơn, bạn sẽ có nhiều lợi nhuận hơn và rủi ro cao hơn. Chúng tôi cũng khuyên các nhà giao dịch không nên mạo hiểm quá 1-2% số dư ví của họ cùng một lúc.
Ví là gì? Tìm câu trả lời trong bài viết đã xuất bản này.
Học cách diễn giải biểu đồ kỹ thuật
Biểu đồ kỹ thuật giúp các nhà giao dịch xác định thời điểm mua và bán tốt nhất trong khi vẫn kiểm soát được cảm xúc. Một số từ bạn sẽ gặp trong quá trình phân tích kỹ thuật là kháng cự, nến, chỉ số sức mạnh tương đối và đường trung bình động. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên giao dịch tài sản kỹ thuật số chỉ dựa trên phân tích kỹ thuật, đặc biệt là khi bạn không phải là chuyên gia.
Kiểm tra ở đây để tìm hiểu thêm về phân tích kỹ thuật tiền điện tử.
Đánh giá các nền tảng giao dịch tương lai tiền điện tử khác nhau
Điều cần thiết là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về các nền tảng giao dịch khả dụng trước khi đăng ký. Một số nền tảng cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích trên trang web của họ. Một ví dụ hoàn hảo là hướng dẫn sản phẩm Solus Finance. Điều thú vị là nền tảng giao dịch này đã nhận được những khuyến nghị tuyệt vời từ các chuyên gia trong ngành tiền điện tử.
Solus là một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử cho phép người dùng giao dịch từ Web2 sang Web3. Được khởi xướng bởi những chuyên gia công nghệ dày dạn kinh nghiệm và những người sáng lập thành công, nhóm cốt lõi đã có nhiều năm kinh nghiệm.
Nischal Shetty, Đồng sáng lập và Chủ tịch tại Shardeum
Để đăng ký trên nền tảng Solus Finance, hãy làm theo quy trình này:
Truy cập app.joinsolus.xyz
Bạn có thể đăng ký bằng địa chỉ email hoặc ví ERC-20 hiện có.
Nếu bạn đăng ký bằng email, Solus Finance sẽ tạo ví ERC-20 cho bạn.
Bạn luôn có thể xem địa chỉ ví của mình trong hồ sơ giao dịch.
Xin chúc mừng! Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch.
Tham gia cộng đồng Crypto Futures
Trở thành người ra quyết định trong cộng đồng tiền điện tử có thể mất một thời gian, nhưng tính nhất quán cuối cùng sẽ giúp bạn thích nghi với môi trường. Cộng đồng sẽ giúp bạn thu thập thông tin kịp thời và xu hướng thị trường hữu ích. Điều này là do hầu hết thông tin được truyền qua các cộng đồng trước khi đến với công chúng. Một số cộng đồng cần theo dõi bao gồm subreddit, nhóm Telegram, cộng đồng Exchange và nhóm Discord.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về cộng đồng tiền điện tử tại đây.
Dòng tweet bên dưới cho thấy nền tảng giao dịch Solus Finance đang thông báo cho công chúng về cộng đồng của mình.
🥇 ỨNG DỤNG ĐẦU TIÊN 🥇📱 Đăng ký https://t.co/usc4t7BCcO và tham gia cộng đồng, tất cả thông qua ứng dụng của chúng tôi!🫱🏼🫲🏻 Cộng đồng cần sản phẩm và sản phẩm cần cộng đồng. Chúng tôi mang cả hai khi bạn tham gia Solus.👀 Ngoài ra, hãy dành một chút ❤️ cho giao diện người dùng mới bóng bẩy của chúng tôi pic.twitter.com/rqsid0QotV
— Solus (@SolusFinance) ngày 7 tháng 6 năm 2023
Lợi ích của giao dịch tương lai tiền điện tử
Một trong những lợi ích chính của giao dịch tương lai tiền điện tử là cơ hội tìm hiểu thêm về tiền điện tử trong môi trường ít biến động hơn.
Đòn bẩy: Đòn bẩy là sở hữu một vị thế tiền điện tử lớn hơn với số vốn đầu tư nhỏ. Điều này lý tưởng cho các nhà đầu tư có số vốn nhỏ muốn tham gia đầy đủ vào biến động thị trường.
Phòng ngừa rủi ro: Phòng ngừa rủi ro là chiến lược mà các nhà đầu tư dài hạn sử dụng để giảm thiểu rủi ro giảm giá. Họ nắm giữ các vị thế đối lập để đảm bảo lợi nhuận tiềm năng trong tương lai, đặc biệt là trong một thị trường biến động mạnh.
Tính linh hoạt: Không giống như các loại hình giao dịch khác, như thị trường chứng khoán truyền thống, giao dịch tương lai tiền điện tử có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Do đó, các nhà giao dịch không bị giới hạn bởi thời gian, phù hợp với những cá nhân có giao dịch bị ảnh hưởng bởi tin tức gần đây và biến động giá.
Chiến lược giao dịch đa dạng: Giao dịch tương lai tiền điện tử cho phép các nhà giao dịch khác nhau sử dụng nhiều chiến lược, bao gồm giao dịch lướt sóng, giao dịch chênh lệch giá và giao dịch lướt sóng. Các nhà giao dịch nên triển khai các chiến lược mà họ quen thuộc nhất.
Rủi ro và thách thức trong giao dịch tương lai tiền điện tử
Trong số những điều khác, các nhà đầu tư cần hiểu rằng Bitcoin, bao gồm cả việc tiếp cận thông qua thị trường tương lai Bitcoin, là một khoản đầu tư mang tính đầu cơ cao.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã nêu bật các quy định về giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin của Hoa Kỳ trong bản tin mới nhất của mình. Ủy ban cũng nhấn mạnh rằng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử có rủi ro cao hơn do thiếu quy định và khả năng thao túng trên thị trường Bitcoin cơ bản.
Bên cạnh Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, các nền tảng giao dịch đáng tin cậy và đáng tin cậy luôn thông báo cho các nhà giao dịch của họ về rủi ro của giao dịch tương lai. Sau đây là một trích dẫn quan trọng từ Solus Finance, một tuyên bố tiết lộ rủi ro, điều này chứng minh thêm rằng các nền tảng minh bạch như Solus Finance có thể được tin cậy.
Các sản phẩm phái sinh có mức độ rủi ro cao vì chúng thường liên quan đến đòn bẩy hoặc đòn bẩy tài chính, do đó, một biến động tương đối nhỏ về giá của tài sản kỹ thuật số cơ bản sẽ dẫn đến một biến động lớn hơn nhiều, có lợi hoặc bất lợi, về giá của sản phẩm. Nếu hướng giao dịch ngược với biến động của thị trường, nó sẽ gây ra khoản lỗ lớn. Tùy thuộc vào mức độ lỗ, các nhà đầu tư cần thêm biên độ hoặc giảm vị thế. Nếu không, các vị thế của nhà đầu tư có thể bị buộc phải thanh lý và các nhà đầu tư phải chịu mọi khoản lỗ do đó gây ra.
Những thách thức khác mà bạn có thể gặp phải trong quá trình giao dịch tương lai tiền điện tử bao gồm:
Margin call: Margin call có thể xuất hiện nếu diễn biến thị trường không thuận lợi cho vị thế của nhà giao dịch. Do đó, nhà giao dịch phải gửi thêm tiền để tránh thua lỗ có thể xảy ra.
Rủi ro thanh khoản: Khi tính thanh khoản của tài sản tiền điện tử thấp, các nhà đầu tư có thể gặp khó khăn khi vào hoặc thoát khỏi vị thế của mình ở mức giá mong muốn.
Rủi ro sở hữu: Nhà đầu tư không thể yêu cầu quyền sở hữu đối với tài sản tiền điện tử mà chỉ có thể yêu cầu hợp đồng làm đại diện.
Phần kết luận
Bạn có thể đã từng nghe nói rằng giao dịch tương lai tiền điện tử giúp tăng gấp 10 lần danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Tuy nhiên, giao dịch tương lai không đơn giản như bạn nghĩ. Do đó, bạn cần hiểu cách thức hoạt động của nó để tránh những rủi ro lớn. Chúng tôi khuyến khích bạn trở thành một nhà giao dịch có trách nhiệm bằng cách triển khai các chiến lược giao dịch thiết yếu.