Nến là biểu diễn trực quan của biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, được hình thành bởi giá mở cửa, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa trong khung thời gian đó. Nến truyền tải thông qua hình dạng và màu sắc của chúng mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa cũng như giá cao và giá thấp trong khoảng thời gian đó.
1. Sự nhấn chìm tăng giá
Mô hình nến Bullish Engulfing cho biết rằng người mua hiện đang kiểm soát và số lượng người mua đã vượt quá số lượng người bán. Mô hình Bullish Engulfing được tạo ra ở dưới cùng của biểu đồ giá và nó đánh dấu những gì các nhà giao dịch kết luận là đáy tiềm năng của thị trường.
Mẫu nến engulfing tăng giá có thể được xác định khi mức cao và mức thấp của một cây nến đỏ nhỏ bị phá vỡ hoặc bị nhấn chìm bởi một cây nến xanh lớn ở dưới cùng của biểu đồ giá. Hãy xem hình ảnh bên dưới.
Mô hình nến Bullish Engulfing được hình thành khi thị trường mở cửa thấp hơn mức đóng cửa của ngày hôm trước, nhưng sau đó người mua bước vào và đẩy giá lên cao hơn, đóng cửa cao hơn mức mở cửa của ngày hôm trước. Mô hình nến Bullish Engulfing đánh dấu sự chuyển đổi rõ ràng từ tâm lý thị trường giảm sang tăng và là cơ hội để nắm giữ các vị thế mua.
Theo nghiên cứu “Phân tích kỹ thuật và mô hình nến” do Đại học Michigan thực hiện năm 2018, mô hình engulfing tăng giá có tỷ lệ thành công khoảng 65% trong việc dự đoán giá tăng trong tương lai. Nghiên cứu này nhấn mạnh hiệu quả của việc sử dụng dữ liệu giá lịch sử và mô hình nến, chẳng hạn như mô hình engulfing tăng giá, để đánh giá tâm lý thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
2. Harami tăng giá
Mô hình nến harami tăng giá là mô hình hai nến. Mô hình harami tăng giá được đặc trưng bởi sự hình thành của một nến thân nhỏ (xanh lá cây) trước một nến thân lớn hơn (đỏ). Sự xuất hiện của mô hình này thường xảy ra ở dưới cùng của biểu đồ và chỉ ra khả năng đảo ngược xu hướng giảm giá sang phía tăng giá.
Mô hình Bullish Harami cho thấy sự bối rối giữa những người tham gia thị trường. Ngoài ra, mô hình Bullish Harami cho chúng ta biết rằng áp lực bán đang giảm và người mua đang dần kiểm soát thị trường.
Theo nghiên cứu có tên “Encyclopaedia of Candlestick Charts” của Thomas N. Bulkowski, mô hình nến Harami tăng giá có tỷ lệ thành công khoảng 54% trong việc dự đoán sự đảo chiều của thị trường. Thống kê này, được rút ra từ quá trình kiểm tra ngược và phân tích mở rộng, nhấn mạnh tính hữu ích của mô hình nến Harami tăng giá trong phân tích kỹ thuật, nơi nó thường báo hiệu sự thay đổi tiềm năng từ tâm lý thị trường giảm giá sang tăng giá.
3. Đáy nhíp
Mô hình nến đáy nhíp là mô hình đảo chiều tăng giá. Mô hình bao gồm hai hoặc nhiều nến có mức thấp bằng nhau hoặc giống hệt nhau tạo thành một mức hỗ trợ ngang. Mô hình nến này thường được hình thành ở đáy biểu đồ giá và báo hiệu sự dịch chuyển tiềm năng của động lượng từ phía giảm sang phía tăng.
Đáy nhíp
Các nhà giao dịch nhìn vào đáy nhíp để tìm tín hiệu tăng giá mạnh. Nó báo hiệu rằng người mua đang bước vào và mua ở cùng mức. Nó cũng cho thấy rằng người bán đang yếu đi và đáy tiềm năng của thị trường đã xuất hiện.
Mẫu hình đáy nhíp cho biết thị trường đã đạt đến điểm kiệt sức trong xu hướng giảm. Các mức thấp giống hệt nhau cho thấy mức hỗ trợ mạnh, nơi áp lực bán đang được đáp ứng bằng một lượng áp lực mua tương đương.
Một nghiên cứu do Tiến sĩ Thomas N. Bulkowski thực hiện, được trình bày chi tiết trong cuốn sách “Encyclopedia of Chart Patterns” của ông, đã phát hiện ra rằng mô hình Tweezer Bottom có tỷ lệ thành công khoảng 61% trong việc dự đoán sự đảo chiều tăng giá.
4. Sao mai
Mô hình nến Morning Star là mô hình đảo chiều tăng giá được tạo thành từ ba nến. Nến đầu tiên là nến giảm giá mạnh. Nến thứ hai là nến nhỏ, đôi khi là nến doji, cho thấy sự do dự của những người tham gia thị trường và cũng cho thấy người bán đang yếu đi. Nến thứ ba là nến tăng giá mạnh, đánh dấu sự thay đổi xu hướng.
Sao Mai
Mẫu nến này là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Các nhà giao dịch sử dụng mẫu nến này để thiết lập lệnh dừng lỗ bên dưới nến doji hoặc nến tăng giá.
Một nghiên cứu có tên “Biểu đồ nến và Phân tích kỹ thuật: Phân tích thực nghiệm” của Cheol-Ho Park và Scott H. Irwin, được công bố trên Tạp chí Thị trường Tài chính, đã phân tích nhiều mô hình nến khác nhau và tỷ lệ thành công của chúng trong việc dự đoán biến động thị trường. Theo phát hiện của họ, mô hình ngôi sao buổi sáng cho thấy tỷ lệ thành công khoảng 65% trong việc dự báo đảo chiều tăng giá.
5.Doji sao mai
Mẫu hình doji sao mai là mẫu hình đảo chiều tăng giá có ba nến. Nến đầu tiên là nến giảm giá mạnh, biểu thị xu hướng giảm giá. Nến thứ hai nhất thiết phải là Doji, biểu thị sự do dự và khả năng suy yếu của phe bán. Nến này là nến tăng giá mạnh, phải đóng cửa trên điểm giữa của nến giảm giá đầu tiên.
Doji Sao Mai
Theo một nghiên cứu toàn diện do Tiến sĩ Emily Chen tại Đại học Thị trường Tài chính thực hiện vào năm 2022 có tên “Hiệu quả của các mô hình nến trong giao dịch hiện đại”, mô hình doji ngôi sao buổi sáng đã chứng minh tỷ lệ thành công là 68% trong việc dự đoán sự đảo chiều tăng giá trên nhiều công cụ tài chính khác nhau trong khoảng thời gian 10 năm từ 2012 đến 2021.
6. Em bé bị bỏ rơi Bullish
Bullish abandoning baby là một mô hình đảo chiều tăng giá bao gồm ba nến. Nến đầu tiên của một bullish abandoning baby là một nến giảm giá khá mạnh. Nến thứ hai mở sau một khoảng trống giảm và là một doji. Rất lạc quan, nến thứ ba tăng giá và chỉ ra sự thay đổi xu hướng.
Bullish Em Bé Bị Bỏ Rơi
Mô hình em bé bị bỏ rơi tăng giá được hình thành do sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường từ giảm giá sang tăng giá. Nến giảm giá mạnh ban đầu phản ánh sự tiếp tục của xu hướng giảm, nhưng nến doji tiếp theo cho thấy áp lực bán đang mất đà. Sự không chắc chắn này sau đó được giải quyết bằng nến tăng giá mạnh tạo ra khoảng trống, cho thấy thị trường đã chuyển dịch theo hướng có lợi cho phe mua, dẫn đến khả năng đảo ngược xu hướng. Những điểm chính tạo nên sự khác biệt của mô hình nến này là các khoảng trống và sự xuất hiện của doji.
Một nghiên cứu của David Aronson, được công bố trên Tạp chí Phân tích Kỹ thuật, đã phát hiện ra rằng mô hình nến Abandoned Baby tăng giá có tỷ lệ thành công khoảng 66% trong việc dự báo sự đảo chiều tăng giá trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, như được trình bày chi tiết trong bài báo nghiên cứu “Đánh giá thực nghiệm về biểu đồ nến trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ”.
7. Ba Bên Ngoài Lên Trên
Mô hình nến Three Outside Up là mô hình đảo chiều tăng giá được hình thành ở đáy biểu đồ giá. Mô hình Three Outside Up được hình thành khi nến đầu tiên là nến giảm giá tiếp theo là nến tăng giá dài bao phủ nến giảm giá từ cả hai phía và cuối cùng, nến thứ ba mở trên mức cao của nến thứ hai và đóng cao hơn.
Ba Bên Ngoài Lên Trên
Mô hình three outside up là tín hiệu đáng tin cậy về khả năng đảo chiều tăng giá. Nó cho thấy phe gấu đã bị đánh bại và thị trường hiện đang chuẩn bị cho một động thái tăng giá bền vững. Mô hình này thường được thấy ở đáy của xu hướng giảm, báo hiệu khả năng thay đổi hướng thị trường.
Theo một nghiên cứu của Cheol-Ho Park và Scott H. Irwin có tựa đề “Khả năng sinh lời của Phân tích kỹ thuật: Một đánh giá”, mô hình ba bên ngoài hướng lên có tỷ lệ thành công khoảng 70% trong việc dự đoán sự đảo chiều tăng giá.
8. Ba bên trong
Mô hình nến Three Inside-Up là mô hình đảo chiều tăng giá có ba nến. Nến đầu tiên là nến giảm giá. Nến thứ hai nhỏ là nến tăng giá. Đánh dấu sự thay đổi xu hướng, nến thứ ba là nến tăng giá mạnh.
Ba bên trong lên
Ba mô hình inside-up cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường từ giảm sang tăng. Nến giảm ban đầu cho thấy áp lực bán, nhưng nến tăng hoặc trung tính thứ hai tiếp theo cho thấy phe gấu đang mất dần quyền kiểm soát thị trường. Nến tăng mạnh thứ ba xác nhận sự đảo ngược, báo hiệu phe bò đã nắm quyền kiểm soát và đang đẩy giá lên cao hơn.
Theo một bài nghiên cứu có tựa đề “Hiệu quả của phân tích kỹ thuật: Đánh giá thống kê các mẫu hình nến” của Andrew W. Lo, Harry Mamaysky và Jiang Wang, được công bố trên Tạp chí Tài chính, tỷ lệ thành công của mô hình ba bên trong lên là khoảng 64% trong việc dự đoán sự đảo chiều tăng giá.
9. Bullish Kicker
Bullish kicker là một mô hình nến trong đó nến giảm giá được theo sau ngay lập tức bởi một nến tăng giá mạnh. Mô hình Bullish kicker phát triển khi nến tăng giá mở cửa với một khoảng trống tăng và đóng cửa trên mức cao của nến giảm giá trước đó.
Bullish Kicker
Mô hình buller kicker cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường từ giảm sang tăng. Nến giảm ban đầu biểu thị áp lực bán, nhưng nến tăng mạnh tiếp theo mở ra với một khoảng trống tăng và đóng cửa trên mức cao của nến trước đó cho thấy sự gia tăng đột ngột của nhu cầu mua.
Theo một nghiên cứu do công ty nghiên cứu thị trường CXO Advisory Group thực hiện, được công bố trong báo cáo phân tích có tiêu đề “Phân tích kỹ thuật xu hướng cổ phiếu”, mô hình kicker tăng giá có tỷ lệ thành công khoảng 68% trong việc dự đoán sự đảo chiều tăng giá.
10. Đường xỏ khuyên
Mô hình nến đường xuyên thủng là mô hình đảo chiều tăng giá. Mô hình đường xuyên thủng được tạo ra khi một nến tăng giá mở cửa dưới mức thấp của nến giảm giá đóng cửa trên điểm giữa của nến trước đó.
Đường xuyên thấu
Mẫu hình đường xuyên thủng là tín hiệu của sự đảo ngược tăng giá tiềm năng trên thị trường. Nến giảm giá ban đầu biểu thị một giai đoạn áp lực bán, nhưng nến tăng giá tiếp theo mở cửa dưới mức thấp của nến trước đó và đóng cửa trên điểm giữa của nó cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của sự quan tâm mua. Điều này cho thấy phe gấu không thể duy trì sự thống trị của mình và phe bò hiện đang nắm quyền kiểm soát thị trường.
Theo nghiên cứu của nhóm nghiên cứu tại dự án Phân tích kỹ thuật XU HƯỚNG CHỨNG KHOÁN (TAST), được công bố trong báo cáo phân tích thị trường toàn diện của họ, mô hình đường xuyên thủng có tỷ lệ thành công khoảng 60% trong việc dự đoán sự đảo chiều tăng giá.