Có những loại biểu đồ nào trong tiền điện tử?
Nếu bạn biết cách đọc biểu đồ và những mẫu (hình) cần chú ý, biểu đồ có thể chỉ ra tiềm năng của một tài sản hoặc ngược lại, chứng minh tính không đáng tin cậy của nó. Nói một cách đơn giản, biểu đồ giúp các nhà giao dịch xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả. Tùy thuộc vào mô hình mà người dùng nhận thấy, anh ta sẽ quyết định nên bán hay tích lũy tiền điện tử đã chọn.
Theo lý thuyết Dow Jones, có ba loại xu hướng trên thị trường:
xu hướng chính - có thể kéo dài từ vài tháng đến nhiều thập kỷ;
xu hướng thứ cấp - kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng;
xu hướng nhỏ - kéo dài đến 10 ngày.
Để xác định giai đoạn thị trường và triển vọng, nhà giao dịch sử dụng biểu đồ giá. Hãy xem xét các loại của chúng có thể được tìm thấy trên các nền tảng giao dịch.
Biểu đồ giá tuyến tính
Biểu đồ đường được coi là đơn giản nhất vì nó phản ánh lịch sử thay đổi giá do việc đóng giao dịch tại một thời điểm nhất định. Trực quan được thể hiện dưới dạng một đường liên tục.
Thời gian được biểu thị trên trục hoành và giá trị của tiền điện tử được ghi lại trên trục tung. Biểu đồ này thuận tiện cho việc phân tích diễn biến thị trường trên các khung thời gian dài và cũng phổ biến đối với người mới bắt đầu.
Tuy nhiên, biểu đồ đường không phù hợp để phân tích sâu hơn vì nó không hiển thị dữ liệu về phạm vi biến động giá.
Biểu đồ nến
Biểu đồ nến chứa nhiều thông tin hơn. Loại biểu đồ này, được gọi là “nến Nhật Bản”, hiển thị lịch sử thay đổi của báo giá do việc mở và đóng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, mức giá tối đa và tối thiểu cũng như tâm trạng chung của các nhà đầu tư. .
Bản thân chỉ báo - một ngọn nến - bao gồm phần thân và bấc (bóng), trong đó phần thân thể hiện giá trị của tài sản. Bấc ở đầu nến biểu thị giá trị cao nhất của tiền điện tử và bấc dưới ghi lại giá trị thấp nhất của đồng xu trong một khoảng thời gian nhất định.
Bóng nến dài phía dưới có thể cho thấy rằng các nhà giao dịch đang tích cực mua tiền điện tử khi giá giảm.
Màu sắc của nến thay đổi tùy thuộc vào biến động của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định: nếu giá trị của tiền điện tử tăng, nến sẽ có màu xanh và nếu giảm, nó sẽ có màu đỏ.
Nến Nhật Bản cũng thể hiện tâm lý chung của thị trường. Ví dụ: nếu thân nến khá đồ sộ, bấc ngắn và có màu xanh lục thì các chỉ báo như vậy cho thấy các nhà đầu tư đang lạc quan. Hình dạng nến tương tự nhưng có màu đỏ báo hiệu xu hướng giảm trên khung thời gian đã chọn.
Tuy nhiên, có những tình huống người bán và người mua ngang nhau và không ai trong số họ kiểm soát được tình hình. Trong trường hợp này, một doji được hình thành - đây là một cây nến gần như không có thân nhưng có bóng dài.
Sự xuất hiện của doji trên biểu đồ có thể cho thấy sự thay đổi trong xu hướng thị trường. Đồng thời, nhà giao dịch cần sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác và nghiên cứu các chỉ báo khác nhau.
Hình dạng nến
Nhiều mô hình khác nhau được hình thành trên biểu đồ nến Nhật Bản, điều này có thể chỉ ra động lực thị trường có thể xảy ra. Có vài chục mẫu, được chia thành ba nhóm:
mô hình tiếp tục xu hướng;
mô hình đảo chiều tăng giá;
mô hình đảo chiều giảm giá.
Dưới đây, các biên tập viên của Incrypted đã phân tích một số mẫu chính.
"Búa" - thị trường tăng trưởng
Mô hình búa xuất hiện khi một tài sản giao dịch dưới giá mở cửa nhưng tăng dần trong khung thời gian đã chọn và đóng cửa gần giá khởi điểm.
Hình này được tạo thành trong một ngọn nến và trông giống như một cái búa hoặc chữ “T”: thân nhỏ và bấc dưới dài ít nhất gấp đôi phần chính.
Mô hình này báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tăng nếu búa được theo sau bởi cái gọi là xác nhận. Nghĩa là giá đóng cửa của nến tiếp theo phải cao hơn giá đóng cửa của nến trước.
Điều đáng chú ý là mô hình này phải xuất hiện trong bối cảnh xu hướng giảm để chỉ ra sự đảo chiều hướng tới thị trường tăng giá.
Người Treo Cổ - Chợ Gấu
Mô hình người treo cổ báo hiệu sự đảo chiều của thị trường giảm giá và xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Đây là một mô hình nến đơn có bấc ngắn (hoặc không có bấc) ở phần trên của thân nến nhỏ và bóng dài bên dưới.
Trong trường hợp này, màu sắc của nến không quan trọng. Nhưng việc xác nhận tín hiệu giao dịch là rất quan trọng. Tác giả của cuốn Bách khoa toàn thư hoàn chỉnh về các mô hình giá đồ họa, Thomas Bulkowski, tin rằng nếu mô hình này được xác nhận thì giá sẽ giảm trong 70% trường hợp.
Sao Băng - Chợ Gấu
Mô hình sao băng được hình thành trong một nến duy nhất và bản thân mô hình này được đặc trưng bởi bóng dài phía trên thân ngắn và bấc nến nhỏ bên dưới.
Ngôi sao băng xuất hiện trong một xu hướng tăng nhưng có thể báo hiệu khả năng giá sụp đổ. Điều quan trọng là phải đợi cây nến tiếp theo xác nhận tín hiệu giao dịch đảo chiều giảm giá. Nghĩa là, mức cao nhất phải ở dưới mức cao nhất của mô hình.
Nếu giá tiếp tục tăng sau “sao băng”, thì đây là tín hiệu sai và tài sản đã cố định vùng kháng cự tiềm năng.
Làm thế nào để làm việc với các chỉ số?
Một số chỉ báo khác giúp nhà giao dịch chốt giao dịch thành công trên thị trường. Trong điều kiện biến động cao, tốt nhất nên có càng nhiều công cụ phân tích kỹ thuật càng tốt.
Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo cơ bản có thể hoạt động độc lập và là cơ sở cho các công cụ phức tạp hơn.
MA tính trung bình các biến động giá của tiền điện tử, làm giảm bớt các sai lệch rõ rệt.
Thông thường, MA được tính cho 10, 20, 50, 100 và 200 ngày. Ngoài ra còn có các đường trung bình đơn giản (SMA), hàm mũ (EMA) và đường trung bình động có trọng số (WMA).
Các chỉ báo SMA 50 ngày và 200 ngày thu hút nhiều sự chú ý nhất từ người dùng tài sản kỹ thuật số. Khi các biểu đồ của chúng giao nhau, cái gọi là “điểm giao tử thần” được hình thành, có lẽ xảy ra trước khi giá tài sản giảm.
Ví dụ: vào ngày 19 tháng 6 năm 2021, con số như vậy đã hình thành trên biểu đồ Bitcoin.
Chỉ báo Khối lượng cân bằng (OBV) cho biết những chuyển động mạnh mẽ của thị trường đi kèm với những thay đổi về khối lượng giao dịch. Chỉ báo OBV giúp dự đoán những thay đổi về giá của một tài sản.
Thông thường, nếu khối lượng giao dịch tăng và giá vẫn tương đối ổn định thì giá trị của tài sản vẫn sẽ tăng.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo dao động đo tốc độ và cường độ biến động giá của một tài sản. Chỉ báo này giúp tính toán mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của tiền điện tử.
Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với các giá trị >70 biểu thị mức quá mua và đưa ra tín hiệu bán và <30 biểu thị mức quá bán và báo hiệu thời điểm tốt để mua đồng xu.
Dải Bollinger (BB) cho biết sự biến động của một tài sản và ghi lại những biến động giá bất thường trong xu hướng hiện tại.
Chỉ báo này bao gồm ba đường: SMA 20 ngày, cũng như các dải trên và dải dưới, phản ánh độ lệch so với đường trung bình động đơn giản.
Trong trường hợp giá của tiền điện tử tăng lên trên dải trên, tài sản đó được coi là quá mua. Và theo đó, ngược lại.
Biểu đồ độ sâu thị trường (DOM)
Độ sâu thị trường (DOM) hiển thị số lượng lệnh mua và bán đối với tài sản đã chọn trong danh sách điện tử được cập nhật theo thời gian thực. Chỉ báo này trực quan hóa tính thanh khoản hiện tại và tâm lý thị trường.
Càng nhiều đơn đặt hàng cho cả mua và bán tài sản, thị trường càng sâu. Tuy nhiên, điều này đúng nếu số lượng đơn đặt hàng xấp xỉ bằng nhau. Sự mất cân bằng của các đơn đặt hàng có thể dẫn đến sự biến động cao của báo giá.
Do đó, thị trường càng sâu thì càng ít có khả năng một giao dịch có giá trị lớn sẽ có tác động đáng kể đến giá trị của tiền điện tử.
Phần kết luận
Thị trường tiền điện tử được coi là thị trường khó đoán nhất, tuy nhiên, ngay cả với kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, bạn vẫn có thể cố gắng dự đoán biến động giá của tài sản và từ đó không bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận.
Để thành công, nhà giao dịch phải:
học cách đọc biểu đồ tiền điện tử;
xem các mô hình đặc trưng của các chu kỳ thị trường khác nhau;
so sánh chúng với các chỉ số khác;
phản ứng kịp thời và nếu mọi việc suôn sẻ, hãy thu lợi nhuận.