Hôm nay chúng ta tiếp tục hành trình phân tích chuỗi của mình. Hôm qua chúng ta đã nói về dự án meme và hôm nay chúng ta bắt đầu dự án Defi lâu đời nhất trong lĩnh vực cho vay và hiện tại là dự án lớn nhất về cho vay mà tôi có. cũng đã nhiều lần tham gia vào nhiều dự án. Cả dự án chia sẻ 20x và dự án 100x có thể nắm giữ trong thời gian dài đều được đề cập. vấn đề này.

Biểu đồ xu hướng hiện tại của AAVE năm nay khá tốt, tăng gần 150%. Giá trị thị trường hiện tại là 2 tỷ đô la Mỹ, và 93% đã được mở khóa nên sẽ không có nhiều áp lực bán. Trong làn sóng suy giảm vào ngày 5 tháng 8, nó đã đạt tới mức 92. Hiện tại nó đang ở giai đoạn cao mới và đã hoàn toàn thoát ra khỏi thị trường độc lập. Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy xem hiệu suất dữ liệu bùng nổ trên chuỗi của nó.

Cho vay và người nắm giữ

Trước hết, hãy nhìn vào lãi suất cho vay của nó. Tổng số khoản vay hiện đang tiếp tục tăng lên, đặc biệt là bắt đầu từ cuối năm 2023. Vào tháng 9 năm 2023, số tiền cho vay là 2 tỷ đô la Mỹ. Đến tháng 7 năm nay, số tiền cho vay đã có. đạt 8 tỷ USD, tăng gấp 4 lần. Vào năm 2023, họ đã tung ra GHO stablecoin và nguồn cung GHO hiện tại đã đạt 130 triệu.

Đường màu trắng ở bên phải của hình ảnh bên dưới cho thấy số lượng người nắm giữ token của aave hiện đạt 170.000. Nó cũng ở trong trạng thái tăng trưởng liên tục.​

thị phần

Nhìn vào bức tranh bên dưới, dữ liệu càng bùng nổ hơn, có thể thấy rằng vào năm 2021, hợp chất đã dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, sau vài năm phát triển, AAVE hiện đã chiếm 65% thị phần hiện tại. chia sẻ là Khoản vay của AAVE là 11 tỷ, trong khi riêng AAVE đã lên tới 7,1 tỷ. Thứ hai là spark Protocol chỉ là 1,4 tỷ, trong khi lãi kép là 600 triệu, kém xa.

Giá trị thị trường & tỷ lệ doanh thu

Điều quan trọng nhất của biểu đồ bên dưới là đường màu trắng, biểu thị tỷ lệ doanh thu của mã thông báo. Không cần phải nói, trạng thái tỷ lệ doanh thu trên thị trường giao dịch là thước đo rất tốt về hoạt động thị trường của dự án. hiện tiếp tục ở mức trên 10%, thậm chí đạt mức cao 30%, cao hơn nhiều so với năm 2023, và so với thị trường tăng giá năm 21, nó gần như đã đạt đến mức cao.​

Cam kết & cho vay trực tuyến

Tổng số tiền cam kết trên mạng là 16 tỷ, cao gần gấp 3 lần so với con số 6 tỷ vào tháng 9 năm 2023. Điểm cao nhất trong 21 chỉ là 26 tỷ và dữ liệu cho vay cũng tăng lên hàng năm. biểu đồ để biết chi tiết.

Phí thỏa thuận và thu nhập (hàng tháng)

Đây cũng là một chỉ số rất quan trọng, thể hiện năng lực thu nhập của dự án. Đường màu xanh là Phí, biểu thị chi phí của mạng. Nó gần như đạt mức cao nhất trong 21 năm và hiện ở mức khoảng 30 triệu, trong khi đường màu trắng. là thu nhập. Thu nhập hàng tháng hiện tại là hơn 5 triệu, thậm chí có tháng lên tới 7 triệu. Dữ liệu này đã hoàn toàn vượt mức cao nhất vào năm 2021. Ngày 21 tháng 10 là 6,7 triệu đô la Mỹ, là tháng có thu nhập cao nhất. thu nhập chỉ 3-4 triệu đô la Mỹ.​

Doanh thu và ưu đãi

Điều này thú vị hơn. Bạn phải biết rằng trong DeFi, nếu bạn muốn người khác gửi tiền cho mình thì bạn phải đưa ra lãi suất, và đây chính là động lực nếu bạn đưa ra cao thì những người khác cũng sẽ sẵn sàng đến. như ngân hàng, như hình bên dưới. Nó cho thấy các ưu đãi của AAVE. Có thể thấy rằng vào năm 2021, các ưu đãi lớn hơn nhiều so với thu nhập, nhưng gần đây nó sẽ không tăng lượng người dùng thông qua một số lượng lớn. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành của dự án.

P/F và P/S

P/F ở đây phải được tính bằng tỷ lệ giữa giá của AAVE và phí xử lý của nó hiện chỉ là 6. Giá trị này hiện cao hơn một chút so với thời điểm thị trường giá xuống (khoảng 2-3 ở thị trường giá xuống), nhưng so với thời điểm hiện tại. thị trường tăng trưởng 21 năm, nó vẫn cao hơn. Nó thấp hơn (khoảng 10 trong 21 năm), và giá trị càng thấp, phí xử lý càng thấp thì càng thân thiện với người dùng, bởi vì. chi phí sử dụng của người dùng giảm.​

Và P/S là tỷ lệ giá trên thu nhập của nó, thật đáng kinh ngạc. Vào tháng 7 năm 2024, đáng lẽ nó phải ở mức thấp nhất khoảng 15, và bây giờ nó đã đạt tới 30. Giá tiền tệ thấp nhất trong tháng 7 là. chỉ hơn 70 nên lúc đó bản dưới cùng vẫn rất ngầu. Hiện tại, mức 30 có cao hay không thực sự ổn, bởi vì 30 thực sự không phải là quá nhiều đối với một cổ phiếu công nghệ hoặc vòng tròn tiền tệ. Trước đây chúng tôi đã tính toán rằng P/S của LDO là hơn 100. Có quá nhiều dự án sinh lời bằng tiền tệ. vòng tròn hiện nay ít hơn, hầu hết trong số đó là các dự án mánh lới quảng cáo. Vì vậy, chỉ số này là một điểm rất, rất quan trọng.

người dùng đang hoạt động

Hiện tại, số người dùng hoạt động của dự án (người dùng hoạt động hàng ngày) là khoảng 5.000 và người dùng hoạt động hàng tháng là khoảng 800.000, đây cũng là mức cao lịch sử, cao hơn mức cao nhất trong 21 năm. Điều này có thể cho thấy nền tảng này dễ sử dụng hoặc nền tảng thân thiện (nhiều yếu tố như lãi suất ưu đãi, lãi suất thấp, chiết khấu tốt, an toàn, v.v.)

Dữ liệu cho vay trên mỗi chuỗi

Hình dưới đây hiển thị dữ liệu của aave trên mỗi chuỗi. Nó hiện đang dẫn đầu Ethereum, với 5,7 tỷ, chiếm 85% thị phần. Các chuỗi còn lại là arbitrum và avax.

Xử lý dữ liệu phí trên mỗi chuỗi

Phí xử lý trên mỗi chuỗi cũng do Ethereum thống trị, hiện là 21 triệu, chiếm 80%. Thứ hai là arb, thứ ba là avax, v.v.​

Tất cả các bảng dữ liệu trên là từ thiết bị đầu cuối mã thông báo. Bảng dữ liệu này tương đối toàn diện và dữ liệu trên chuỗi không thể bị lừa. Bằng cách xem dữ liệu trên chuỗi của aave, chúng ta có thể thấy rằng aave thực sự đang phát triển rất tốt, đặc biệt là với một số khóa. điểm như thị phần, tỷ lệ doanh thu, dữ liệu doanh thu, tỷ lệ giá trên thu nhập, v.v. đang thực sự phản ánh sự thống trị dần dần của AAVE trong lĩnh vực cho vay ở DEFI, đồng thời nó cũng đã dạy cho nhiều bên dự án một bài học để xây dựng và sử dụng sản phẩm tốt. dữ liệu doanh thu. Nếu bạn và dữ liệu người dùng đã sẵn sàng, giá tiền tệ của bạn sẽ tự nhiên tăng lên và điều đó cũng sẽ mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư.​#AAVE #DEFİ #内容挖矿