Chủ đề chính của bài viết:
Phân tích giao dịch, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, trao quyền cho các nhà giao dịch những hiểu biết dựa trên dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Binance cung cấp nhiều công cụ phân tích khác nhau, bao gồm các nguồn thông tin phân tích cơ bản và kỹ thuật, phân tích giá lịch sử, dữ liệu thị trường theo thời gian thực và biểu đồ chỉ báo kỹ thuật.
Việc phát triển kỹ năng phân tích của bạn cần có thời gian và thực hành.
Sức mạnh của phân tích trong giao dịch là không thể phủ nhận. Những hiểu biết và mô hình dựa trên dữ liệu giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Trong thế giới đầy biến động của tiền điện tử, đây là điều bắt buộc. Bạn có thể hiểu sâu hơn về xu hướng thị trường, biến động giá và khối lượng giao dịch thông qua việc sử dụng cẩn thận các công cụ phân tích. May mắn thay, người dùng Binance có rất nhiều thông tin có sẵn để kiểm tra và sử dụng trên nền tảng của chúng tôi.
Từ biểu đồ giá theo thời gian thực đến các chỉ báo kỹ thuật có thể điều chỉnh, thật dễ dàng để bắt kịp tốc độ. Hãy coi bài viết này như hướng dẫn giúp bạn điều hướng các tài nguyên phân tích của chúng tôi và bắt đầu hành trình giao dịch tiền điện tử của bạn một cách tự tin và chính xác hơn.
Phân tích tiền điện tử là gì?
Hãy bắt đầu bằng cách xác định chính xác ý nghĩa của phân tích và cách các nhà giao dịch sử dụng nó. Về cơ bản, phân tích bao gồm việc kiểm tra dữ liệu để khám phá các mô hình, xu hướng và thông tin quan trọng. Có một lượng lớn dữ liệu được tạo ra bởi mạng blockchain và các hoạt động thị trường mà chúng ta có thể sử dụng. Phân tích liên quan đến việc nghiên cứu dữ liệu này.
Có hai phương pháp chính được sử dụng:
Phân tích Kỹ thuật (TA): nó liên quan đến việc nghiên cứu biểu đồ giá và thực hiện các phép tính toán học dựa trên dữ liệu được thu thập. Những tính toán này được gọi là chỉ báo kỹ thuật thường được hiển thị trên biểu đồ giá.
Các chỉ báo kỹ thuật có thể đơn giản như Đường trung bình động (MA) hoặc phức tạp hơn như Dải Bollinger. Dữ liệu có sẵn trên Binance phù hợp nhất cho phân tích kỹ thuật và đó là điều chúng tôi sẽ tập trung vào trong hướng dẫn này. Để có cái nhìn tổng quan cơ bản về Phân tích Kỹ thuật và lựa chọn các chỉ báo bạn có thể sử dụng, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi5 chỉ báo thiết yếu dùng trong Phân tích Kỹ thuật Học viện Binance.Phân tích cơ bản (FA): liên quan đến việc nghiên cứu các công nghệ cơ bản, trường hợp sử dụng, nhóm, quan hệ đối tác và sự phát triển của tiền điện tử hoặc dự án. Phân tích cơ bản thường được sử dụng để đánh giá tiềm năng và giá trị dài hạn hơn là biến động giá ngắn hạn. Để tìm hiểu thêm về phân tích này, hãy xem Hướng dẫn phân tích cơ bản cho tiền điện tử trên Binance Academy.
Sử dụng nguồn dữ liệu để phân tích và công cụ Binance
Mặc dù Binance không phải là nền tảng duy nhất nơi bạn thu thập và phân tích dữ liệu nhưng chắc chắn nó có rất nhiều tính năng và thông tin để bạn sử dụng.
Phân tích lịch sử giá và dữ liệu thị trường theo thời gian thực
Bằng cách kiểm tra thị trường Binance Spot, bạn có thể dễ dàng quan sát dữ liệu giá lịch sử của nhiều loại tiền điện tử. Thông tin này có thể được sử dụng để kiểm tra xu hướng giá trong quá khứ và xác định các mô hình hoặc chu kỳ.
Với cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, bạn có thể bắt đầu hiểu cách các tài sản cụ thể hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau. Được trang bị kiến thức này, bạn sẽ có thể đưa ra những dự đoán sáng suốt hơn về những biến động giá có thể xảy ra trong tương lai.
Cùng với dữ liệu lịch sử, bạn cũng có quyền truy cập vào giá chính xác của tiền điện tử theo một số thị trường có tính thanh khoản và khối lượng lớn nhất trong ngành. Thế giới tiền điện tử hoạt động 24/7 và điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng. Trên Binance, rất đơn giản để tìm thông tin cập nhật về giá, khối lượng giao dịch và số lượng lệnh đặt hàng.
Thông tin theo thời gian thực này cho phép bạn nhìn thấy các cơ hội tiềm năng và phản ứng kịp thời với những biến động của thị trường. Ví dụ: một số lượng lớn lệnh bán có cùng mức giá trên sổ lệnh có thể cho thấy điểm kháng cự tiềm ẩn về giá của tài sản.
Tích hợp TradingView cho các chỉ báo phân tích kỹ thuật
Binance cung cấp nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật khác nhau như Đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Dải Bollinger thông qua việc tích hợp với nền tảng biểu đồ TradingView. Các chỉ báo này giúp người dùng đánh giá xu hướng giá, động lượng và khả năng đảo chiều. Bằng cách giải thích các chỉ báo này, nhà giao dịch có thể cố gắng dự đoán diễn biến thị trường và điều chỉnh chiến lược của mình nếu cần.
Bạn có thể kiểm tra tùy chọn “Chế độ xem giao dịch” ở góc trên cùng bên phải của bảng giá. Trên biểu đồ này, chúng tôi có một chỉ báo trung bình động được chọn, hiển thị ở đầu biểu đồ hình nến của chúng tôi.
Sự tích hợp của chúng tôi với TradingView là một công cụ mạnh mẽ dành cho những người dùng muốn khám phá phân tích một cách chi tiết. Hãy nhớ đọc Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu TradingView của chúng tôi để có hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng tính năng này.
Phân tích tâm lý thị trường
Hiểu được tâm lý thị trường là một khía cạnh quan trọng của giao dịch thành công. Với nền tảng Binance Feed, bạn có thể theo dõi các tin tức, thảo luận và xu hướng mới nhất trong ngành để đánh giá tâm lý thị trường hiện tại. Người dùng Binance có thể lấy thông tin về thị trường, dù nó đang tăng hay giảm và thông tin này có thể có giá trị trong việc đưa ra quyết định giao dịch.
Cảnh báo có thể tùy chỉnh và đơn đặt hàng nâng cao
Các nhà giao dịch thường muốn biết khi nào đạt đến mức giá thị trường nhất định để xem xét trong phân tích của họ. Có lẽ bạn quan tâm đến giá bán tiềm năng hoặc điểm kháng cự. Việc đặt cảnh báo giá sẽ giúp bạn luôn được cập nhật về giá thị trường mà không cần theo dõi liên tục.
Bạn thậm chí có thể đi xa hơn. Theo phân tích và chiến lược của bạn, bạn có thể thiết lập đơn hàng trước. Lệnh Giới hạn, Giới hạn Dừng hoặc loại lệnh khác có thể chính xác là những gì bạn cần, nó cho phép bạn kiểm soát tốt hơn cách bạn tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.
Hãy xem một ví dụ. Theo Binance Academy, lệnh Stop Limit “cho phép các nhà giao dịch đặt số tiền lãi tối thiểu họ muốn kiếm hoặc số tiền tối đa họ sẵn sàng mạo hiểm trong một giao dịch. Sau khi đạt đến giá kích hoạt, lệnh Giới hạn sẽ được gửi tự động, ngay cả khi người dùng chưa đăng nhập.”
Kiểm tra lại chiến lược
Các công cụ của Binance cho phép người dùng kiểm tra lại chiến lược giao dịch của họ bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử từ các thị trường và cặp nhất định. Điều này có nghĩa là bạn có thể mô phỏng các chiến lược mới được phát triển của mình thông qua phân tích để xem chúng hoạt động như thế nào trong quá khứ. Việc kiểm tra ngược có thể giúp bạn cải thiện chiến lược của mình, xác định điểm mạnh và điểm yếu cũng như tối ưu hóa cách tiếp cận của bạn để có kết quả giao dịch theo thời gian thực tốt hơn.
Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Cách thiết lập chỉ báo tùy chỉnh và kiểm tra lại chiến lược của bạn trên Binance.
Giáo dục và thông tin
Binance không chỉ cung cấp công cụ mà còn cung cấp thông tin và tài nguyên giáo dục. Người dùng của chúng tôi và cộng đồng blockchain rộng lớn hơn có thể truy cập các bài viết, hướng dẫn và hướng dẫn trên Blog Binance và Binance Academy. Những tính năng này giúp người dùng hiểu sâu hơn về động lực thị trường, các nguyên tắc cơ bản, phân tích và tin tức.
Danh sách kiểm tra và quy trình phân tích cơ bản của bạn
Với một số công cụ và tính năng phân tích của Binance, hãy cùng xem các bước cơ bản mà bạn có thể làm theo để làm việc với phân tích. Mỗi nhà giao dịch sẽ phát triển phong cách và phương pháp riêng của mình, vì vậy các bước dưới đây của chúng tôi chỉ là điểm khởi đầu!
Học những điều cơ bản
Hiểu blockchain: Làm quen với các khái niệm cơ bản của công nghệ blockchain. Điều này bao gồm việc tìm hiểu về sổ cái phi tập trung, hợp đồng thông minh và các nguyên tắc mã hóa làm nền tảng cho tiền điện tử.
Tìm hiểu các loại token khác nhau: nghiên cứu sự đa dạng của các loại tiền điện tử hiện có. Các mã thông báo khác nhau phục vụ các mục đích khác nhau, từ thanh toán (ví dụ: Bitcoin) đến mã thông báo tiện ích của một nền tảng cụ thể (ví dụ: Ether của Ethereum) và hơn thế nữa.
Phát triển chiến lược giao dịch của bạn
Xác định mục tiêu của bạn: Quyết định xem bạn đang giao dịch để kiếm lợi nhuận ngắn hạn, đầu tư dài hạn hay kết hợp cả hai. Chiến lược của bạn sẽ hướng dẫn cách tiếp cận phân tích của bạn.
Đánh giá rủi ro: Đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Thị trường chuỗi khối có thể rất biến động, vì vậy điều quan trọng là phải xác định mức độ rủi ro mà bạn cảm thấy thoải mái.
Thu thập dữ liệu thị trường
Chọn nguồn dữ liệu đáng tin cậy: Sử dụng các nền tảng đáng tin cậy như CoinMarketCap và Binance để có được dữ liệu thị trường chính xác, bao gồm giá cả, khối lượng giao dịch và vốn hóa thị trường.
Cập nhật thông tin: Đăng ký các nguồn tin tức về blockchain và tiền điện tử đáng tin cậy. Tin tức chuyển động thị trường có thể tác động đáng kể đến giá cả.
Thực hiện phân tích kỹ thuật
Nghiên cứu Biểu đồ Giá: Tìm hiểu cách đọc và giải thích biểu đồ nến. Hiểu các mẫu biểu đồ, đường xu hướng và các chỉ báo như Đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD).
Xác định xu hướng: Phân tích dữ liệu giá lịch sử để xác định xu hướng, chẳng hạn như xu hướng tăng, xu hướng giảm và chuyển động đi ngang.
Thực hiện phân tích cơ bản
Dự án nghiên cứu: Điều tra các nguyên tắc cơ bản của các dự án đằng sau tiền điện tử mà bạn quan tâm. Hiểu các trường hợp sử dụng, nhóm phát triển, quan hệ đối tác và tiến bộ công nghệ của bạn.
Đánh giá tính hữu dụng: Xác định tính hữu ích của tiền điện tử trong hệ sinh thái của bạn. Tiện ích mạnh mẽ thường có nghĩa là giá trị tiềm năng lớn hơn.
Theo dõi tâm lý thị trường
Phương tiện truyền thông xã hội và diễn đàn: Theo dõi các nền tảng như Twitter, Reddit và Telegram để cập nhật các cuộc thảo luận và quan điểm về các loại tiền điện tử cụ thể.
Công cụ phân tích tình cảm: Khám phá các công cụ phân tích tình cảm tự động đánh giá tình cảm của khán giả dựa trên dữ liệu tin tức và mạng xã hội.
Hiểu động lực thị trường
Sách đặt lệnh thị trường: tìm hiểu cách đọc sách đặt lệnh trên nền tảng môi giới. Chúng hiển thị các lệnh mua và bán hiện tại, giúp đánh giá mức cung và cầu.
Thanh khoản: hiểu khái niệm thanh khoản và tầm quan trọng của nó. Tiền điện tử có tính thanh khoản cao hơn có xu hướng biến động giá mượt mà hơn.
Luôn cập nhật tin tức và sự kiện
Sự kiện quan trọng: Lưu ý các sự kiện quan trọng như cập nhật giao thức, phát triển quy định, quan hệ đối tác và vi phạm bảo mật có thể ảnh hưởng đến giá cả.
Môi trường pháp lý: Luôn cập nhật về những thay đổi trong bối cảnh quy định ở nhiều quốc gia khác nhau vì các quy định có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
Thực hành quản lý rủi ro
Đặt mức dừng lỗ và chốt lời: đặt mức giá mà bạn sẽ tự động bán để giảm thiểu thua lỗ hoặc đảm bảo lợi nhuận.
Đa dạng hóa: Phân bổ các khoản đầu tư của bạn sang nhiều loại tiền điện tử để giảm tác động do tài sản hoạt động kém hiệu quả.
Hãy nhớ rằng việc cải thiện kỹ năng phân tích và giao dịch của bạn cần có thời gian và thực hành. Bạn luôn có thể bắt đầu với những khoản đầu tư nhỏ khi bạn phát triển kỹ năng và sự tự tin của mình. Hãy kiên nhẫn, cập nhật thông tin và liên tục cải thiện cách tiếp cận của bạn dựa trên kinh nghiệm của bạn và bối cảnh thị trường đang thay đổi.
Kỹ năng phân tích cần được luyện tập
Không thể đánh giá thấp vai trò của phân tích trong thế giới tiền điện tử. Từ dự đoán xu hướng thị trường đến giải mã tâm lý và giảm thiểu rủi ro, bạn sẽ tìm thấy nhiều cách sử dụng phân tích. Nếu bạn thực sự muốn cải thiện kỹ năng của mình với tư cách là một nhà giao dịch, bạn sẽ cần phải cải thiện và rèn luyện những kỹ năng này theo thời gian. Thật may mắn cho bạn, Binance là một nơi tuyệt vời để làm điều đó.
đọc thêm
Thông tin và phân tích | Nghiên cứu về tài sản kỹ thuật số và blockchain
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là gì?
7 lỗi thường gặp trong Phân tích Kỹ thuật (TA)
Thông báo rủi ro và tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này được cung cấp cho bạn "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục chung mà không có đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung không được hiểu là lời khuyên tài chính và không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Thông báo rủi ro của chúng tôi.
Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể bị hạn chế ở một số khu vực pháp lý hoặc khu vực nhất định hoặc đối với một số người dùng nhất định, theo các yêu cầu và quy định pháp lý hiện hành. Những tài liệu này chỉ dành cho những người dùng có quyền truy cập và nhận các sản phẩm và dịch vụ được đề cập và không dành cho những người dùng bị áp dụng các hạn chế. Bạn có trách nhiệm thông báo cho chính mình và tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu được áp đặt đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do Binance cung cấp hoặc cung cấp ở mỗi quốc gia hoặc khu vực mà bạn truy cập hoặc thay mặt bạn. Binance có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp tùy từng thời điểm, theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
