Kwenta là một dự án DeFi được xây dựng trên Optimism, cung cấp cho người dùng các dịch vụ tương lai vĩnh viễn dựa trên tài sản tổng hợp của Synthetix. Chúng tôi đánh giá Kwenta điểm B với triển vọng tích cực.
Kwenta là gì?
Sau khi FTX phá sản, mối lo ngại của thị trường về sự an toàn của quỹ dần tăng lên. So với sự mờ ám của các sàn giao dịch tập trung, nhu cầu của người dùng đối với các sàn giao dịch phi tập trung đã dần tăng lên. Trong số đó, giao thức phái sinh hợp đồng vĩnh viễn chắc chắn là một trong những lĩnh vực thu hút nhiều sự chú ý nhất. Kwenta, một sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn do nhóm Synthetix triển khai, đã thu hút sự chú ý của một số lượng lớn các nhà giao dịch.
Kwenta là một sàn giao dịch phái sinh tài sản tổng hợp phi tập trung được phát triển bởi nhóm Synthetix và được triển khai trên mạng Optimism Layer2. Hiện tại, giao dịch tương lai giao ngay và vĩnh viễn được hỗ trợ.
Sản phẩm chính của Kwenta là hợp đồng tương lai vĩnh viễn và hiện hỗ trợ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn với đòn bẩy lên tới 25 lần. Người dùng có thể chọn giao dịch bằng cách sử dụng ký quỹ chéo hoặc ký quỹ riêng biệt. Các loại lệnh được Kwenta hỗ trợ bao gồm lệnh thị trường, lệnh giới hạn và lệnh dừng thị trường.
Kwenta dựa trên giao thức Synthetix, với tính thanh khoản cho các giao dịch được cung cấp bởi nhóm nợ tài sản tổng hợp của Synthetix. Ngoài ra, vì các tài sản tổng hợp trên Synthetix sử dụng các dự đoán của Chainlink để cung cấp nguồn cấp giá. Vì vậy, không có hiện tượng trượt giá khi giao dịch trên Kwenta.
$KWENTA là mã thông báo quản trị của Kwenta. Nó được sử dụng để khuyến khích sự phối hợp và tăng trưởng trong Kwenta DAO. Các chức năng chính của mã thông báo bao gồm đặt cược và quản trị.
Xếp hạng của TokenInsight dành cho Kwenta là gì?
TokenInsight đánh giá hiệu suất hiện tại của Kwenta là B với triển vọng tích cực.
Việc phân tích và cho điểm cụ thể kết quả xếp hạng như sau:
Công nghệ cơ bản và bảo mật 53,6%
Lộ trình và tiến độ 66,3%
Nền kinh tế mã thông báo 49,47%
Phát triển sinh thái 53,5%
Hiệu suất thị trường thứ cấp của token 31,93%
Đội ngũ, đối tác và nhà đầu tư 61,33%
Công nghệ cơ bản và bảo mật (53,6%)
Không giống như các sàn giao dịch truyền thống sử dụng các cơ chế như sổ đặt hàng, AMM, v.v., Kwenta dựa trên giao thức tài sản tổng hợp Synthetix và tính thanh khoản giao dịch của nó được cung cấp bởi nhóm nợ tài sản tổng hợp của Synthetix. Kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm 2020, Kwenta chưa gặp phải bất kỳ cuộc tấn công nào liên quan đến bảo mật hoặc sự cố nghiêm trọng có hại cho sự phát triển của dự án.
Ngoài ra, theo báo cáo kiểm toán hợp đồng thông minh được tiết lộ, mã hợp đồng thông minh của Kwenta có 1 vấn đề bảo mật cấp cao, 1 cấp trung bình và 3 vấn đề bảo mật cấp thấp. Tuy nhiên, theo tóm tắt trong báo cáo kiểm toán, những vấn đề này hiện đã được giải quyết.
Lộ trình và tiến độ (66,33%)
Trong tài liệu, Kwenta đã cập nhật tiến độ và kế hoạch phát triển từ tháng 7 năm 2022 đến cuối năm. Theo lộ trình được tiết lộ, trong quý 3 năm 2022, Kwenta sẽ chủ yếu tập trung vào việc làm phong phú danh mục sản phẩm của mình và ra mắt phiên bản beta của lệnh giới hạn, lệnh giới hạn dừng lỗ và mô hình giao dịch ký quỹ đầy đủ. Kể từ đó, Kwenta đã tung ra token gốc $KWENTA vào ngày 17 tháng 11.
Trong tháng tới, Kwenta có kế hoạch bắt đầu nghiên cứu và phát triển các chiến lược lai. Tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2022, Kwenta vẫn chưa công bố kế hoạch phát triển cho năm 2023.
Nền kinh tế mã thông báo (49,47%)
$KWENTA là mã thông báo quản trị do Kwenta phát hành. Theo tiết lộ, nó chủ yếu được sử dụng để khuyến khích sự phối hợp và tăng trưởng trong Kwenta DAO. Hiện tại, chức năng của $KWENTA bao gồm đặt cược và quản trị.
Nguồn cung ban đầu của $KWENTA là 313.373. Sẽ có 14.463,37 đợt phát hành trong tuần đầu tiên, với số lượng phát hành giảm xuống khoảng 200 mỗi tuần (1% APY) vào cuối năm thứ 4 (2026). Theo tính toán, tổng nguồn cung đến cuối năm 2026 sẽ đạt 1.009.409,43.
Theo chi tiết phân bổ token được Kwenta tiết lộ, 15% nguồn cung ban đầu của $KWENTA được phân bổ cho nhóm cốt lõi của nó, nhóm này tương đối phi tập trung. Ngoài ra, nguồn cung ban đầu của $KWENTA sẽ chỉ chiếm 30% tổng nguồn cung và 80% số phát hành bổ sung sẽ được chia cho những người đặt cược $KWENTA. Điều này có tác động khuyến khích tích cực đối với giá trị lâu dài của mã thông báo $KWENTA. Kwenta cũng đã thiết lập cơ chế khóa quyền lợi để khuyến khích người dùng khóa mã thông báo của họ trong thời gian dài.
Phát triển sinh thái (53,5%)
Sau khi Kwenta mở rộng các loại lệnh và triển khai mô hình giao dịch ký quỹ chéo mới (tất cả đều hoàn thành vào tháng 9), khối lượng giao dịch hàng ngày và số lượng người giao dịch đã tăng lên. Theo thống kê chính thức của Kwenta, khối lượng giao dịch của Kwenta vào ngày 15 tháng 9 là khoảng 89 triệu USD, đây là khối lượng giao dịch hàng ngày cao nhất sau mức cao lịch sử vào ngày 20 tháng 4.
Đồng thời, theo dữ liệu chính thức của Kwenta, không khó để nhận thấy số lượng giao dịch hàng ngày và số lượng nhà giao dịch của nó đã đạt được mức tăng trưởng nhảy vọt đáng kể kể từ nửa cuối tháng 9 và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Vào ngày 14 tháng 12, số lượng giao dịch và nhà giao dịch hàng ngày của Kwenta đạt mức cao kỷ lục, lần lượt đạt 4.937 giao dịch và 2.213 nhà giao dịch.
Kể từ ngày 8 tháng 12, Kwenta đã mở tài khoản chính thức và điều hành các cộng đồng trên Twitter, Discord và Medium. Trong số đó, Twitter có lượng người theo dõi lớn nhất, với hơn 70.000 người theo dõi.
Hiệu suất thị trường thứ cấp của token (49,47%)
$KWENTA hiện chỉ được giao dịch trên Uniswap (Lạc quan). $KWENTA có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 23.630 USD (12-19) và tương đối kém thanh khoản.
Về dữ liệu trên chuỗi, Kwenta đã phát hành token $KWENTA vào ngày 17 tháng 11 năm 2022. $KWENTA hiện có 344 địa chỉ giữ tiền tệ và tổng cộng 21.932 giao dịch trực tuyến. Do ngày ra mắt ngắn nên dữ liệu tổng thể trên chuỗi của nó hiện hoạt động tương đối kém.
Về giá token, giá của $KWENTA là $257,82 khi nó được ra mắt lần đầu. Vào ngày 22 tháng 11, giá $KWENTA đã giảm xuống mức thấp là $70,65. Nhưng kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2022, giá $KWENTA hiện đã phục hồi trở lại khoảng 70% giá niêm yết ban đầu, tức là khoảng $182,47.
viết ở cuối
Kwenta đã thu hút nhiều người dùng nhờ nền tảng của nhóm Synthetix và cơ chế thanh khoản cũng như lợi thế không trượt giá dựa trên nhóm cho vay Synthetix. Nó hiện đang tập trung vào việc làm phong phú các loại lệnh và sản phẩm giao dịch để nâng cao trải nghiệm người dùng và thu hút nhiều người dùng hơn. Có thể thấy từ kết quả xếp hạng mà chúng tôi thu được rằng mặc dù Kwenta hiện hoạt động khá tốt trong một số mô-đun như lộ trình và tiến độ, nhóm và nền kinh tế mã thông báo. Tuy nhiên, mã thông báo của nó mới được ra mắt và thiếu hoạt động trên chuỗi và tính thanh khoản kém. Điều này ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng của Kwenta ở một mức độ nào đó.
Dựa trên thông tin trên, TokenInsight xếp hạng Kwenta ở mức B với triển vọng tích cực.
Đọc toàn bộ bài viết tại đây: https://tokeninsight.com/zh/research/analysts-pick/kwenta-project-rated-and-analysis