Xu hướng bán hàng trên toàn diện, tiền điện tử sẽ có xu hướng giảm cho đến tháng 8 và chúng tôi sẽ thu thập chúng ở những lĩnh vực này. Trên thực tế, hầu hết mọi người hiện đang kiếm tiền bằng cách giao dịch trong thời kỳ tăng trưởng trung bình, nhưng điều tôi không hiểu là:

Tôi bắt đầu gom hàng từ cái gọi là đáy (!), Tôi mua ở vùng cầu, nhưng tôi thấy nó còn giảm nhiều hơn, tức là từ 10% đến 20%, các altcoin mất doanh thu, tất cả dữ liệu Một phần tích cực! Chuyện gì đã xảy ra thế?

Vụ tai nạn ngày 5 tháng 8: Sự khởi đầu của một mùa xuân sai lầm

Vào ngày 5 tháng 8 năm 2024, thị trường châu Á bất ngờ sụp đổ, nhanh chóng ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Trước cuộc khủng hoảng, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã cảnh báo rằng việc cắt giảm lãi suất có thể làm suy yếu nền kinh tế. “Sự suy yếu có thể xảy ra” mà Powell nói đến thực chất là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự sụp đổ nghiêm trọng trong một khoảng thời gian ngắn.

Căng thẳng kinh tế sau đó gia tăng chỉ trong một tuần, dẫn đến những động thái tiêu cực trên thị trường toàn cầu.

Sự kết thúc của thắt chặt tiền tệ và thị trường hàng hóa

Thời kỳ thắt chặt tiền tệ đã kết thúc với lượng cung tiền M2 đạt mức cao mới. Giờ đây, ngân hàng trung ương hy vọng sẽ cung cấp cứu trợ ngắn hạn bằng cách cung cấp một lượng lớn hỗ trợ tài chính cho thị trường.

Tình trạng này có thể mở ra một mùa xuân mới trên thị trường hàng hóa. Các tài sản như Bitcoin và vàng thực sự đã tăng giá trị (sự sụt giảm trong ngắn hạn là bình thường) và sẽ cho thấy động lực mạnh mẽ trong tương lai. Đặc biệt, nhu cầu về tài sản rủi ro sẽ tăng lên!

Khoảng cách giữa những gì nhà đầu tư cảm nhận và thực tế!

Các cảnh báo từ lâu đã được đưa ra về tình trạng báo động đỏ trong ngân sách Hoa Kỳ, tình trạng sa lầy trên thị trường trái phiếu và sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chọn cách phớt lờ những tín hiệu khẩn cấp này và chỉ đưa tin cho mọi người một câu chuyện lạc quan sai lầm.

Các phương tiện truyền thông thường tạo ra những nhận thức tích cực để ngăn chặn sự sợ hãi và hoảng loạn, khiến công chúng và nhà đầu tư nhìn nhận tình hình kinh tế theo hướng tích cực hơn. Mặc dù cách tiếp cận này bảo vệ các nhà đầu tư trong ngắn hạn nhưng nó khiến họ phụ thuộc vào lạm phát trong dài hạn và thực sự khiến mọi người mất cảnh giác!

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed

Tin ngày hôm qua: Chỉ số lạm phát ưu tiên của Cục Dự trữ Liên bang - lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 7 là 2,5%, thấp hơn mức 2,6% dự kiến.

Lạm phát PCE lõi ở mức 2,6%, dưới mức kỳ vọng là 2,7%.

Cả lạm phát PCE tiêu đề và lõi đều không thay đổi so với tháng Sáu.

Thị trường đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang tổ chức cuộc họp khẩn cấp để cắt giảm lãi suất ở mức 60%. Nếu các biện pháp đó không được thực hiện, cuộc khủng hoảng có thể sẽ ngày càng sâu sắc hơn và việc kiểm soát tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn.

Chúng ta có thể coi việc ngân hàng trung ương hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn bằng cách cung cấp thanh khoản là phương án phát triển có khả năng xảy ra nhất. Tuy nhiên, mặc dù tình trạng này có thể mang lại kết quả tích cực trong giai đoạn đầu nhưng về trung và dài hạn nó có thể làm tăng áp lực lạm phát và đe dọa sự ổn định kinh tế.

▪️Dữ liệu thấp hơn một chút so với dự kiến, cho thấy lạm phát đã được kiểm soát, nhưng không cho thấy lạm phát được cải thiện đủ mạnh.



Tác động đến thị trường tiền điện tử 👇🏻

🟢 Tác động tích cực:

Dữ liệu PCE thấp hơn dự kiến ​​có thể làm tăng khả năng Fed sẽ giảm tốc độ hoặc ngừng tăng lãi suất. Tình trạng này có thể làm tăng nhu cầu về tài sản rủi ro, hỗ trợ các xu hướng tích cực trong tiền điện tử.

🔵 Ảnh hưởng trung tính:

Số liệu này không mang lại sự lạc quan mạnh mẽ cho thị trường khi không có mức giảm đáng kể so với mức trước đó. Do đó, thị trường sẽ không có những biến động dữ dội mà sẽ có xu hướng ổn định hoặc tăng nhẹ.

▪️ Tuần đầu tiên của tháng 9 có thể sẽ ổn định tùy thuộc vào điều kiện kinh tế vĩ mô.


hoạch định chiến lược


(Dữ liệu PCE và kỳ vọng tháng 9)
Dữ liệu sau khi phát hành dữ liệu PCE ngày hôm qua không đủ để kích hoạt thị trường tăng giá.

Tuy nhiên, việc phá vỡ trên 60.000 USD có thể dẫn đến lợi nhuận tiếp tục.

▪️Những điều mong đợi trong tháng 9:

Nếu dữ liệu lạm phát như dữ liệu PCE tiếp tục có xu hướng thấp hơn và tín hiệu ngừng tăng lãi suất của Fed trở nên mạnh mẽ hơn thì xu hướng đi lên trên thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ rõ ràng hơn vào tháng 9.

Đặc biệt trong nửa cuối tháng 9, biến động có thể gia tăng và thị trường giá lên có thể mạnh lên. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chuẩn bị cho sự biến động và giao dịch ở cấp độ chiến lược.

Tóm lại, miễn là BTC vẫn mạnh ở mức hỗ trợ $59.030-$59.300 và mức đóng cửa hàng tháng trên 61.000 USD thì đà tăng có thể được duy trì. Thị trường tăng giá có thể chiếm ưu thế vào đầu tháng 10.

chiến lược tương lai

Cuộc Đại suy thoái năm 1929 là một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế quan trọng nhất trong lịch sử. Có thể nói chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn tương tự vào năm 2024. Mặc dù so sánh hai thời kỳ không hoàn toàn chính xác nhưng nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của tình hình kinh tế hiện tại và tác động có thể xảy ra của nó.

Hai kịch bản chính và biện pháp đối phó:

1) Vụ tai nạn lớn:

Nếu sự mất cân đối kinh tế hiện nay ngày càng gia tăng và một sự sụp đổ lớn xảy ra, điều này sẽ dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng về tài chính và kinh tế trên toàn thế giới. Cuộc Đại suy thoái năm 2024 sẽ gắn liền với cuộc Đại suy thoái năm 1929.

Tác động: Kịch bản này có thể dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, chi tiêu tiêu dùng thấp hơn và hoạt động kinh tế tổng thể bị thu hẹp. Ngoài ra, những cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng như doanh nghiệp phá sản và sự sụp đổ của các tổ chức tài chính có thể xảy ra. Sự bất ổn chính trị và xã hội cũng có thể xảy ra sau đó.

Điều quan trọng đối với nhà đầu tư!

Nhu cầu ngoại hối và vàng tăng: Suy thoái kinh tế và mất giá tiền tệ có thể khiến các nhà đầu tư chuyển sang các kênh trú ẩn an toàn như ngoại hối và vàng. Điều này sẽ đẩy giá ngoại tệ và giá vàng tăng cao.

Biến động thị trường gia tăng: Khủng hoảng kinh tế quy mô lớn có thể dẫn đến biến động cao trên thị trường chứng khoán và tài chính. Giá trị của công ty có thể giảm và niềm tin của nhà đầu tư có thể suy yếu.

Lãi suất và cho vay: Nền kinh tế suy thoái có thể khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất hoặc thắt chặt các điều kiện cho vay. Điều này sẽ làm tăng chi phí vốn vay, từ đó ảnh hưởng đến đầu tư và chi tiêu tiêu dùng.

Đầu tư tiền điện tử (BTC & ETH)

“Tiền điện tử có thể được yêu cầu như những nơi trú ẩn an toàn do tính độc lập của chúng khỏi hệ thống tài chính truyền thống. Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng kinh tế có thể khiến các chính phủ và ngân hàng trung ương áp đặt các quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử”.

_________________

2) Độ trễ và lạm phát (in Q và đô la Mỹ với số lượng lớn):

Điều này có thể mang lại sự cứu trợ ngắn hạn nếu các ngân hàng trung ương in thêm tiền và cung cấp nguồn cung tiền để tạm thời hỗ trợ thị trường. Điều đó nói lên rằng, có thể có một lò xo giả.

Tuy nhiên, chúng ta có thể phải đối mặt với tình trạng lạm phát đồng đô la chưa từng có và làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân đối kinh tế trong dài hạn.

Tác động: Kịch bản này có thể dẫn tới lạm phát cao, sức mua thấp và bất ổn kinh tế. Khi giá tiêu dùng tăng, tiền lương thực tế và tiền tiết kiệm có thể giảm giá. Hơn nữa, lạm phát như vậy có thể làm tăng gánh nặng nợ và tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Mặc dù nó có thể mang lại sự cứu trợ trong thời gian ngắn nhưng cách tiếp cận này có thể tốn kém về lâu dài và có thể dẫn đến những vấn đề kinh tế mới.

Những điểm chính nhà đầu tư cần chú ý!

Lạm phát cao: Thanh khoản dồi dào và lạm phát đồng đô la có thể dẫn đến tỷ lệ lạm phát cao. Điều này làm xói mòn giá trị thực của tiết kiệm và đầu tư, ảnh hưởng đến mức sống.

Chi tiêu và vay mượn của người tiêu dùng: Lạm phát gia tăng có thể ảnh hưởng đến chi tiêu và vay mượn của người tiêu dùng. Trong môi trường lạm phát cao, các nhà đầu tư có thể cần phát triển các chiến lược thận trọng hơn để cân bằng chi phí.

Đầu tư tiền điện tử ($BTC - $ETH)

Sự trỗi dậy của Altcoin và sự hấp dẫn đầu tư: Trong môi trường lạm phát cao, tiền xu có thể được xem như một phương tiện lưu trữ giá trị.

Niềm tin của nhà đầu tư: Lạm phát cao và bất ổn kinh tế có thể làm tăng niềm tin đầu tư vào tiền điện tử. Tuy nhiên, tính biến động cao và sự không chắc chắn về quy định của tiền điện tử có thể khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn khi chấp nhận rủi ro.

Tác động của đồng đô la Mỹ (USD) lưu hành trên thị trường đến thị trường Bitcoin

“Lượng tiền lớn được in ở Hoa Kỳ có thể khiến các nhà đầu tư chuyển sang tài sản rủi ro Bitcoin sẽ là một trong những tài sản rủi ro đầu tiên được hưởng lợi!”

Giá tăng: Nguồn cung tiền tăng có thể đẩy nhu cầu về Bitcoin cao hơn, khiến giá tăng. Các nhà đầu tư có thể xem Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị.

Biến động thị trường: Cung tiền tăng có thể kích thích giao dịch đầu cơ. Các nhà đầu tư có thể kích hoạt sự dao động giá bằng cách tích cực mua và bán Bitcoin và altcoin.

Sự tham gia của các tổ chức và nhà đầu tư lớn: Các nhà đầu tư lớn như BlackRock, VanEck, Valkyrie, GrayScale, MicroStrategy, v.v. có thể tận dụng nguồn cung USD tăng lên để tăng đầu tư vào Bitcoin và tiền điện tử. Điều này có thể làm tăng sự biến động của thị trường và đẩy giá cao hơn.

Tâm lý nhà đầu tư và ảnh hưởng của truyền thông: Cung tiền và tăng giá có thể nhận được sự đưa tin tích cực trên các phương tiện truyền thông. Điều này sẽ có tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường hơn. Sự cường điệu và FOMO (sợ bỏ lỡ) có thể xảy ra sau đó. Trong trường hợp này, giá trên thị trường rủi ro tổng thể có thể tăng thêm.

Tóm lại, việc cắt giảm lãi suất được dự kiến ​​​​tại cuộc họp tháng 9 của Fed, điều này có thể làm tăng dòng thanh khoản và do đó có tác động tích cực đến thị trường tiền điện tử. Nếu Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, điều đó có thể thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư đối với thị trường tiền điện tử và Bitcoin có thể kiểm tra các mức kháng cự quan trọng từ 72.000 USD đến 75.000 USD. Nếu việc cắt giảm lãi suất được định giá sớm, giá cũng có thể bắt đầu di chuyển theo hướng này.

Tuy nhiên, nếu không cắt giảm lãi suất, khẩu vị rủi ro của thị trường có thể giảm và giá Bitcoin có thể chịu áp lực.

đánh giá tổng thể

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch tiền điện tử có thể bị ảnh hưởng bởi những tình huống này theo những cách khác nhau. Sự sụp đổ kinh tế lớn có thể làm tăng niềm tin đầu tư và nhu cầu về ngoại hối/vàng, trong khi thanh khoản và lạm phát dồi dào có thể dẫn đến sự biến động và không chắc chắn cao trên tất cả các loại tài sản, bao gồm cả tiền điện tử.