Cú sốc mạnh về Bitcoin do khu vực phi nông nghiệp gây ra cho thấy thị trường sẽ không có khởi đầu tăng giá và khó có thể giảm giá. Cả Red God và Migou đều đang nói những điều vô nghĩa!
Chúng tôi sẽ tham gia vào một thị trường khỉ rộng lớn trong ba tháng tới, vì vậy hãy nhanh chóng xây dựng vị thế vào thời điểm này!
Một chủ đề nóng gần đây được thần đỏ kích hoạt trên Twitter: Đây có phải là lần đầu tiên con bò đến? Trước đó, rất nhiều người chuẩn bị đạn đều háo hức chờ đợi sự xuất hiện của Thần Hùng. ai đúng và ai sai?
Ý kiến mới nhất của tôi: Thị trường không tăng cũng không giảm. Rất có thể bạn sẽ bước vào một thị trường khỉ với nhiều biến động. Tại thời điểm này, bạn nên nhanh chóng xây dựng vị thế.
Hãy bắt đầu với thị trường ngày hôm qua để giải thích quan điểm của tôi.
1. BTC có cả vị thế mua và vị thế bán, chết tiệt, ngân hàng chó đang làm tổn thương người khác và không thu được lợi ích gì cho chính mình?
Đêm qua, thị trường Bitcoin rất sôi động. Đầu tiên nó cho thấy xu hướng giảm như thác nước, sau đó phục hồi dữ dội! Chỉ trong hai giờ, giá đã dao động 2.000 đô la Mỹ.
Ban đầu, kiểu suy giảm dữ dội này, kết hợp với những tin tức cực kỳ xấu, báo trước sự kết thúc của đợt phục hồi. Nhiều người đã chọn cách tận dụng xu hướng này và bán khống. Kết quả là nó nhanh chóng phục hồi ở mức hỗ trợ thấp trước đó là 27.180 đô la Mỹ. , và cường độ phục hồi khiến nhiều nhà đầu tư bán lẻ đổ xô mua ở mức cao. Tôi đặt lệnh dài nhưng nó lại giảm vào sáng sớm.
Việc đâm kim lên xuống này gây ra tổn thất nặng nề, mọi người không khỏi mắng mỏ Câu Trang.
Tuy nhiên, mặc dù việc các nhà giao dịch trưởng thành thất vọng vì thua lỗ là điều bình thường, nhưng họ không được tức giận vô cớ và trút giận lên thị trường.
2. Sự tăng giảm của BTC lại có mối tương quan cao với chứng khoán Hoa Kỳ. Dữ liệu phi nông nghiệp đã gây ra những thay đổi trong kỳ vọng tăng lãi suất và thống trị thị trường.
Đã vài tháng kể từ khi mối tương quan giữa thị trường tiền điện tử và chứng khoán Mỹ gần như bằng 0. Từ mối tương quan cao của hộp màu đỏ trong hình đến mối tương quan ngược của hộp màu xanh lá cây, chúng ta có thể thấy rằng các quỹ Phố Wall đang rời khỏi vòng tròn tiền tệ Trong thị trường giá xuống nhàm chán, vòng tròn tiền tệ đang trở thành một thị trường độc lập.
Tuy nhiên, cả hai đều gây được tiếng vang lớn vào đêm qua. S&P 500 lần đầu mở cửa với khoảng cách, giảm 1%. Sau đó, giống như Bitcoin, nó nhanh chóng phục hồi trong phiên và đóng cửa tăng 1,18%.
Cả hai đều phục hồi nhanh chóng một cách khéo léo ở mức hỗ trợ kỹ thuật. Về các chỉ số kỹ thuật, Bitcoin đã gặp phải vị trí hoán đổi kháng cự hỗ trợ trước đó là khoảng 27.200 USD, trong khi S&P cũng gặp phải mức hỗ trợ từ đường trung bình động 200 ngày.
Sau đó, thứ phù hợp với khía cạnh kỹ thuật là dữ liệu phi nông nghiệp.
Giá trị được công bố là 33,6, cao gấp đôi giá trị dự kiến là 17. Có thể nói đây là một vụ nổ. Vì vậy, trong vài tháng qua, chưa kể đến mối quan hệ giữa tiền kỹ thuật số và chứng khoán Mỹ, ngay cả dữ liệu CPI và dữ liệu tăng lãi suất cũng đều là giả tạo và nhỏ nhặt, da dày thịt dày, có thể đi như nó nên làm.
Nhưng khi dữ liệu vĩ mô bùng nổ, tất cả các thị trường rủi ro đều thống nhất.
Tại sao?
Nhiều đối tác có thể không hiểu bảng lương phi nông nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tiền kỹ thuật số. Dưới đây là hình ảnh giải thích.
Mấu chốt ở đây là tình hình việc làm tốt sẽ dẫn đến chi phí doanh nghiệp cao. Đồng thời, do điều kiện thị trường của các doanh nghiệp tương đối tốt nên họ sẵn sàng trả nhiều chi phí lao động hơn.
Trong trường hợp này, nó sẽ giảm mạnh!
Đúng vậy, quả thực đã có một đợt giảm mạnh vào lúc 8h30 tối qua và kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 11 đột ngột tăng từ 28% lên 32%.
Nhưng tại sao sau đó nó lại tăng trở lại?
Bởi vì yếu tố này nổi lên trong báo cáo: Tăng trưởng tiền lương chậm lại.
Nói cách khác, ý nghĩa của tình hình việc làm tốt là không chỉ có đông người mà còn có mức lương tốt. Tình hình hiện nay là mặc dù số lượng người tăng mạnh nhưng tiền lương đã bắt đầu chậm lại. chi phí lao động có thể không tăng cao hơn.
Như vậy hôm nay, kỳ vọng về đợt tăng lãi suất tháng 11 đã giảm một điểm xuống 27% so với trước khi số liệu được công bố ngày hôm qua.
Do đó, dữ liệu kỳ vọng ngắn hạn không phải là lâu dài. Chúng ta vẫn cần phải xác định và nhìn rõ mô hình.
3. Nhìn rõ hình mẫu Nếu không có Ngưu Chử thì khó có Thần Hùng.
Vậy môi trường vĩ mô cho chúng ta biết liệu có tin tức tiêu cực lớn nào không? KHÔNG!
Có lợi nhuận lớn không? cũng không!
Toàn bộ môi trường có chút trống rỗng, tức là lạm phát ở Mỹ không thể hạ cánh mềm, và rất có khả năng giảm. Đây là điều khó chịu nhất đối với vòng tròn tiền tệ. Một điều tốt là cuộc Đại suy thoái, chứ không phải suy thoái kinh tế, có thể cho phép Cục Dự trữ Liên bang nhanh chóng cứu nền kinh tế cũng là một điều tốt.
Bản thân môi trường của vòng tròn tiền tệ cũng hơi tiêu cực, nhưng không mạnh lắm. Điều tiêu cực là việc khám phá các công nghệ mới trong ngành đã tốn gần 18 tháng đầu tư mạo hiểm và lợi ích của ETF sẽ bị đình trệ một chút. hoãn lại sang năm sau, nhưng cũng không có tiêu cực lớn, và tiêu cực ở Mentougou đã bị hoãn lại đến năm 2024. Tất cả những bong bóng đáng lẽ phải bóp đã bị bóp, và những bong bóng đáng lẽ phải đóng lại cũng đã bị bắt lại. dường như không có dấu hiệu nào của con thiên nga đen lớn trong vòng tròn tiền tệ.
Dựa trên môi trường vĩ mô, chúng ta có thể kết luận rằng không có đợt giảm sâu nào nếu không có sự khởi đầu của đợt tăng giá.
Quay trở lại từ đầu, Red God cho biết Niu Chu, điều này có thể gây ra tranh cãi. Một mặt, nó cho thấy có sự khác biệt trên thị trường và các nhà đầu tư bán lẻ có kỳ vọng về những thay đổi của thị trường. Tiếng xì hơi của V rất ngon nhưng không giải thích được tại sao lại xì hơi.
Nếu là người mới bắt đầu, bạn phải thấy ít nhất ba đặc điểm sau:
1) Hoa Kỳ đã nói rõ rằng cuộc chiến chống lạm phát đã kết thúc, đây là nguồn sống cần thiết cho vòng tròn tiền tệ;
2) Các chỉ báo kỹ thuật lệch khỏi đáy của một chu kỳ lớn, thường đi kèm với thị trường pin;
3) Các công ty khai thác bắt đầu bước vào chu kỳ tích trữ tiền tệ, nguồn cung stablecoin bắt đầu duy trì đường cong tăng trưởng trong hơn 2 tháng, số lượng WBTC và DAI bắt đầu tăng dần và số lượng Bitcoin được nắm giữ bởi những người nắm giữ ngắn hạn sẽ giảm xuống từ 2,38 triệu hiện tại đến Ít nhất 2,16 triệu hoặc ít hơn.
Cả ba chỉ số trên đều chưa xuất hiện!
Không cần phải đi sâu vào chi tiết về đặc điểm thứ nhất và thứ hai. Đối với các chỉ báo trên chuỗi, bạn có thể đọc "Loạt chỉ báo trên chuỗi" của tôi. Tôi sẽ nói về chỉ báo cuối cùng.
Trước hết, chúng ta thấy rằng chỉ số người nắm giữ ngắn hạn đang giảm do quy luật vốn có - hiệu ứng Matthew, của cải chất lượng cao sẽ ngày càng chảy về tay một số nhà đầu tư lớn. Mặt khác, nếu chúng ta muốn duy trì. một thời kỳ nhất định của thị trường tăng giá, chúng ta có thể cần giảm số lượng nhà đầu tư lưu thông để dễ dàng kiểm soát và kéo thị trường.
Tôi đã sử dụng phân tích kỹ thuật để vẽ đường cho hai đợt xu hướng tăng và giảm cuối cùng đối với việc nắm giữ ngắn hạn và bất ngờ tìm thấy một kênh đi xuống. Nói chính xác thì đó phải là một cái nêm đi xuống. của các nhà đầu tư bán lẻ sẽ tăng với tốc độ suy giảm ánh sáng!
Tất nhiên, dữ liệu này không đủ trực quan. Từ những thay đổi về số lượng người nắm giữ ngắn hạn trước ba thị trường tăng giá vào năm 2012, 2016 và 2020, chúng ta có thể thấy như sau:
Thị trường tăng trưởng cuối cùng
Vòng thị trường tăng trưởng này
Giảm bớt
3,92 triệu chiếc
3,6 triệu chiếc
8,8%
3,6 triệu chiếc
3,03 triệu chiếc
18,8%
3,03 triệu chiếc
？
？
Điều không chắc chắn bây giờ là đợt giảm giá này sẽ là bao nhiêu? Nếu theo quy luật cơ học của mức giảm từ 8,8% xuống 18,8%, mức giảm trong vòng này sẽ là 40%, thì trước đợt thị trường tăng giá này, số lượng người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn sẽ giảm xuống còn 2,16 triệu, nhưng điều này không phải là một quy tắc thực sự, nói một cách toàn diện, tôi nghĩ nó phải ở khoảng 2 triệu xu, điều đó có nghĩa là sự khởi đầu của xu hướng tăng giá.
Việc tham gia thị trường giá xuống sâu dài hạn có lẽ khó khăn hơn và các sự kiện sau phải xảy ra cùng lúc:
1) Cục Dự trữ Liên bang quyết định tiếp tục tăng lãi suất hoặc không giảm lãi suất, và nền kinh tế Mỹ bước vào thời kỳ suy thoái dài hạn;
2) Vẫn còn những con thiên nga đen khó lường trong vòng tròn tiền tệ: sự sụp đổ của các tổ chức mã hóa lớn, cuộc tấn công mới của chính phủ Hoa Kỳ, một cuộc khủng hoảng lớn trong hệ sinh thái Ethereum và sự xuất hiện của các rủi ro hệ thống tài chính như CRV, v.v.;
3) Vẫn còn rất lâu nữa mới đến chu kỳ giảm một nửa Bitcoin và sẽ không có lợi ích lớn nào trong khoảng nửa năm;
4) Tỷ lệ chip của người nắm giữ dài hạn nhỏ hơn 80%.
Hiện tại, không có điều nào trong bốn điều trên là thỏa đáng.
4. Trong thị trường khỉ trong ba tháng tới, việc thiếu thanh khoản sẽ dẫn đến tăng giảm mạnh. Hãy chuẩn bị để dừng lỗ và đảm nhận cả vị thế mua và bán, đồng thời hoàn thành 40% số lần mở vị thế.
Do đó, vì không có bò hay gấu nên chỉ có thể là khỉ. Đầu năm mọi người đều nói rằng năm 2023 sẽ là chợ khỉ. Mọi người chuẩn bị ăn cả dài và ngắn, tăng vốn. trước khi thị trường giá lên xuất hiện, nhưng kết quả là tăng một hoặc hai lần, Chúa ơi, rất khó để kéo lại trong vài tuần.
Bây giờ, chợ khỉ sẽ thực sự đến.
Những người bạn đã quen thuộc với "Chuỗi chỉ báo trên chuỗi" nên nhớ rằng tôi đã nhiều lần nói rằng tính thanh khoản hiện đang khan hiếm và những người nắm giữ dài hạn không sẵn sàng dễ dàng tích lũy tiền, họ cũng sẽ không vứt bỏ chip của mình trên thị trường, vì vậy một ít tiền có thể gây ra một cú sốc lớn.
Chúng ta có thể thấy rõ điều đó từ một góc độ khác, từ tháng 2 năm 2023 đến nay, nó thực sự đã dao động trong phạm vi rộng 24.800-31.800 đô la Mỹ, và 2,48 là trao đổi hỗ trợ và kháng cự chính, và thị trường đã biến động trong 8 tháng , chúng tôi sẽ nói đùa về Mavericks một lúc và sau đó chúng tôi giảm xuống dưới 20.000, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.
Gần hai tuần trước, tôi đã nói trong bài phân tích thị trường của mình rằng nếu nó không thể giảm xuống dưới 25.000 đô la Mỹ trong 2 tuần, thì tôi sẽ không giảm xuống dưới mức này mà còn tăng trở lại khoảng 28.000 đô la Mỹ.
Tôi e rằng chúng ta cần phải thay đổi quan điểm tổng thể. Năm 2023 sẽ là một thị trường khỉ và điều này sẽ rõ ràng hơn trong ba tháng tới vì có ít hàng lưu hành hơn. Trong trường hợp này, người mua và người bán hãy tận dụng lợi thế của nó và xây dựng vị thế cho thị trường giá lên.
Làm thế nào để ăn cả dài và ngắn?
Phạm vi này được chia thành phần trên và phần dưới. Bây giờ giá chính xác là ở khoảng giữa. Vì vậy, việc mở một vị thế bán gần 28.500 USD được coi là bán khống ở cạnh trên của nửa dưới của phạm vi. Nếu nó vượt qua 28.500 đô la Mỹ, hãy đứng vững Sau khi ổn định, 28.500 đô la Mỹ lại trở thành cạnh dưới của nửa trên của phạm vi và cả phe bò và phe gấu đều đang ăn miếng trả miếng.
Hãy nhớ rằng, cho dù bạn ăn một nửa hay toàn bộ phạm vi, bạn sẽ thực hiện sai ít nhất một đơn hàng, vì vậy hãy nhớ dừng lại việc thua lỗ!
Nhân tiện, bạn có muốn xây dựng một vị trí không?
Bởi vì nếu khó duy trì một con gấu sâu dài hạn, thì halving năm sau sẽ chỉ còn nửa năm nữa. Số lượng người nắm giữ ngắn hạn đã giảm xuống còn 2 triệu, chỉ còn 380.000, và ngày càng ít đi. đồng xu.
Nếu 25.000 là một đáy tương đối sắt và đã được xác minh nhiều lần rằng nó không thể giảm xuống dưới, thì chúng ta phải xem xét 24.800-31.800 đô la Mỹ, đây là một tín hiệu tiếp sức đang tăng trong thị trường giá lên.
Mỗi khi bạn mua 25.000 đô la Mỹ, ngoài các hợp đồng, tốt nhất là nên nắm giữ một số cổ phiếu giao ngay và dần dần đạt được 40% vị thế. Từ góc độ dài hạn, bạn có thể ngăn ngừa sự thiếu hụt.
Cảm ơn Chúa, khả năng cao là nó sẽ trở lại mức 25.000 đô la Mỹ, cho chúng ta cơ hội xây dựng một vị thế. Về việc liệu Chúa có cơ hội quay trở lại mức gần 20.000 đô la Mỹ hay không, tôi cũng không biết. , chỉ cần giữ lại một số viên đạn.
Còn đối với những kẻ lừa đảo thuần túy như "Migou" trên Twitter, chắc chắn sẽ lên tới 8.000 đô la Mỹ, chỉ là chuyện đánh rắm thôi, cười đi.
Để phân tích chính xác hơn và theo thời gian thực, chào mừng bạn đến với cộng đồng của tôi. Nếu bạn cảm thấy tập này hữu ích với bạn, hãy thích, đăng ký và sưu tầm nó.