Phân tích đĩa 10/7 BTC:
Đảo ngược hai cấp độ? Dữ liệu phi nông nghiệp lớn vượt quá mong đợi và gây bất lợi cho thị trường. Tuy nhiên, thị trường đã phục hồi nhanh chóng sau đợt giảm mạnh. Liệu thị trường tăng giá có thực sự bắt đầu?
Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng đến với Chú Mèo Biết Nói Tiền. Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ của bạn thế nào?
Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin là khoảng 28.000. Tình hình thị trường và dữ liệu phi nông nghiệp lớn đêm qua đã giảm 600 điểm và sau đó phục hồi mạnh mẽ. Hiện tại, khối lượng hoạt động hàng ngày ở châu Á tăng dần vào buổi chiều. Về mặt kỹ thuật, Dải Bollinger 1 giờ và 4 giờ hàng ngày đã cho thấy xu hướng tăng đầy biến động. Liệu thị trường tăng giá có thực sự sắp bắt đầu?
Trên thực tế, từ quan điểm kỹ thuật thuần túy, thực sự thường xuyên có dấu hiệu mua đáy và đánh giá dài. Tuy nhiên, khía cạnh kỹ thuật duy nhất của thị trường thường là lừa đảo. Chúng ta có thể đánh giá thị trường ngắn hạn, nhưng đối với tổng thể. xu hướng thì phải kết hợp nhiều yếu tố hơn.
Dữ liệu phi nông nghiệp lớn đêm qua chắc hẳn đã khiến nhiều người há hốc mồm. Kỳ vọng của tôi là gần mức 17, về cơ bản phù hợp với kỳ vọng rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến lý do tăng lãi suất của Fed. Tuy nhiên, giá trị được công bố là 33,6 thậm chí còn cao hơn gấp đôi giá trị dự kiến. giá trị rất phóng đại. Sau khi dữ liệu được công bố, nhiều người nghi ngờ rằng Cục Lao động Hoa Kỳ đã làm sai lệch dữ liệu và dữ liệu đó đã được sử dụng để phục vụ chính phủ. Trên thực tế, cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải lo lắng về việc dữ liệu là đúng hay sai. Lý do tăng lãi suất của Fed vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, loại dữ liệu lớn này không tốt cho thị trường đầu tư mạo hiểm. Sự lao dốc mà nhiều người mong đợi đã không đến. Thay vào đó, nó phục hồi nhanh chóng sau khi tăng tốc giảm 600 điểm. Sự hỗ trợ khá mạnh mẽ. Đặc biệt là trong giờ giao dịch châu Âu và châu Mỹ vào nửa sau của đêm, gần đây không có lực bán nào mà thay vào đó lực mua tăng lên. Vào lúc 5 giờ sáng, các nhà đầu tư hoặc tổ chức lớn trực tiếp tăng cường mua vào, đường 1 phút trực tiếp đạt khoảng 28.450. Đây là mức tăng rất bất ngờ dù thị trường không tiếp tục duy trì được mà thay vào đó phải chịu áp lực điều chỉnh nhưng vẫn tiếp tục tạo sức nóng cho thị trường.
Nhiều bạn bè có thể không hiểu tại sao thị trường tiền điện tử Mỹ lại phục hồi dữ dội bất chấp dữ liệu tiêu cực? Hãy để tôi hướng dẫn bạn qua nó.
Trước hết, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp là 336.000, cao hơn đáng kể so với giá trị dự kiến. Nhìn chung, nó là tiêu cực đối với thị trường tài chính, nhưng từ góc độ dữ liệu, nó lại tốt cho nền kinh tế Mỹ. Sự gia tăng số lượng người có việc làm cho thấy sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Nó cho thấy các công ty Mỹ đang tạo ra nhiều việc làm hơn. tăng lên, do đó việc làm phi nông nghiệp cũng tăng lên. Sự gia tăng số liệu có thể được hiểu là các công ty Mỹ đang ở trạng thái tốt hoặc thậm chí tốt hơn, và nó cũng thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ ở một góc độ nhất định. Tâm lý tiêu cực trên thị trường xuất phát từ việc nền kinh tế Mỹ tích cực có thể làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất. Tất nhiên, một khi số liệu được công bố, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay. trong năm đã tăng từ 46% lên 56% và thị trường tiền điện tử giảm trực tiếp và nhanh chóng 600 điểm.
Tại sao thị trường tăng?
Trên thực tế, từ góc độ kỳ vọng tăng lãi suất, kỳ vọng tăng lãi suất trước đó là 46%, sau đó dữ liệu công bố kỳ vọng tăng lên, nhưng không làm thay đổi kết quả. Tin xấu lộ ra, và mọi người đều hoảng sợ về lãi suất trong tương lai. việc tăng lãi suất đã được tiêu hóa vì thị trường giảm 600 điểm, khi tiền tăng trở lại, mọi người đều đã chấp nhận việc tăng lãi suất trong tương lai, và khi đó tâm trạng có thể không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cơn hoảng loạn tăng lãi suất. Trừ khi kỳ vọng tăng lãi suất tăng thêm.
Sau khi dữ liệu được đưa ra, chỉ số Hoa Kỳ và thị trường trái phiếu Hoa Kỳ thường xuyên giảm. Nhiều người có thể hỏi, trái phiếu Hoa Kỳ không tăng sao? Đúng là lãi suất trái phiếu Mỹ đã tăng nhưng giá trái phiếu lại giảm. Bởi vì nợ của Mỹ có cơ chế tính toán độc lập riêng. Do đó, sự sụt giảm giá nợ của Mỹ sẽ tiếp tục đẩy lợi suất nợ của Mỹ lên cao. Lợi tức trái phiếu Hoa Kỳ được tính bằng cách chia số tiền lãi ban đầu cho giá trái phiếu Hoa Kỳ hiện tại và nhân với tỷ lệ phần trăm. Nói cách khác, nếu lãi suất của một trái phiếu nhất định được cố định ở mức 100 đô la Mỹ, nếu giá trái phiếu ban đầu là 1.000 đô la Mỹ thì phương pháp tính lãi suất là: (lãi suất trái phiếu chia cho giá trái phiếu) nhân với 100% = 10%. Nếu trái phiếu giảm xuống 900 Bằng đô la Mỹ, tỷ suất lợi nhuận được tính như sau: (100 chia cho 900) nhân 100% = 11,11%, tỷ suất lợi nhuận tăng.
Điều này xảy ra là do sự gia tăng lãi suất của quỹ liên bang Hoa Kỳ, tức là tăng lãi suất, khiến chi phí đi vay của các ngân hàng tăng lên. Trong trường hợp này, lợi tức trái phiếu cũ trên thị trường trái phiếu thực sự cao hơn lợi tức trái phiếu cũ. trái phiếu không thể phát hành mới, và các ngân hàng hoặc công ty tiếp tục phát hành trái phiếu mới nhằm thu hút thêm nhà đầu tư bán lẻ mua trái phiếu. Tổng cung trái phiếu trên thị trường vượt quá cầu, và giá trái phiếu cũ sẽ giảm. Theo công thức trên, khi giá trái phiếu giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng.
Sau khi dữ liệu phi nông nghiệp lớn được đưa ra, giá nợ của Mỹ đã giảm và chỉ số đô la Mỹ cũng giảm. Một phần nguyên nhân là do tiền quay trở lại. Một số quỹ trước đây chuyển sang chỉ số Hoa Kỳ và trái phiếu Hoa Kỳ là nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro, vì họ lo lắng rằng nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ suy thoái hoặc thậm chí sụp đổ do Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất để theo đuổi lợi nhuận ổn định hơn. , họ đã chọn trái phiếu Mỹ Nơi trú ẩn an toàn là đồng đô la Mỹ. Khi dữ liệu đêm qua rất tích cực đối với nền kinh tế Mỹ, các quỹ phòng ngừa rủi ro của thị trường có thể dần bị rút ra, và các quỹ đầu tư ẩn náu trong trái phiếu Mỹ cũng kích thích chứng khoán Mỹ vì sự sụt giảm. Nền kinh tế Mỹ tích cực và một lần nữa ổn định lại.
Trên thực tế, sự phục hồi và tăng trưởng của chứng khoán Mỹ là điều dễ hiểu. Mặc dù dữ liệu là tiêu cực đối với thị trường đầu tư, nhưng dữ liệu cũng cho thấy sự ổn định và lợi nhuận của các công ty Mỹ, điều này kích thích đáng kể sự phát triển của thị trường chứng khoán. Cho dù đó là nơi trú ẩn an toàn hay chuyển sang trái phiếu Hoa Kỳ để ổn định tiền, nó hiện đang tích cực quay trở lại thị trường chứng khoán và một số tiền cũng sẽ quay trở lại thị trường tiền điện tử.
Đặc biệt là khi thị trường tiền điện tử ngừng phục hồi sau khi chỉ giảm 600 điểm do những dữ liệu tiêu cực như vậy, nó đã thúc đẩy việc thu hồi vốn. Nhiều người có thể hỏi sau khi nhìn thấy điều này, tôi đã phân tích các yếu tố dẫn đến sự gia tăng ở trên, có phải vì tôi muốn chuyển sang chiều mua?
Không, ít nhất là vào lúc này, tôi không thể nói rằng thị trường đã chuyển sang xu hướng tăng.
Một số yếu tố góp phần khiến giá thị trường tăng trong kỳ nghỉ lễ đóng góp rất nhiều, trong khi hoạt động bán hàng ở Châu Âu và Hoa Kỳ trong kỳ nghỉ lễ chủ yếu bị chi phối bởi lực bán. Tôi đã phân tích lý do khiến thị trường châu Á tăng giá trước đây. Một mặt, thị trường chứng khoán đóng cửa trong kỳ nghỉ lễ, và các quỹ rút ra để tránh rủi ro, và một số quỹ đổ vào thị trường tiền điện tử. Việc tăng lãi suất liên tục ở Mỹ đã ức chế rất nhiều tỷ giá hối đoái của các cô gái mềm mại. Vấn đề này đã khiến một số cô gái mềm mại tham gia thị trường đầu tư để săn lùng món hời và tránh rủi ro. Mặc dù chỉ kéo dài một kỳ nghỉ ngắn nhưng tôi vẫn không chắc liệu quỹ này có còn tồn tại hay không sau khi thị trường chứng khoán mở cửa vào thứ Hai tới. Nếu thị trường chứng khoán mở cửa vào thứ Hai và quỹ không quay trở lại thị trường chứng khoán thì nó vẫn sẽ tăng nhiều như vậy. trong kỳ nghỉ lễ. Một trong những yếu tố khiến giá tăng.
Mặt khác, xét về mặt kinh tế vĩ mô tổng thể, nền kinh tế Hoa Kỳ là một điểm cộng lớn xét từ góc độ dữ liệu. Tuy nhiên, sự phục hồi lớn về dữ liệu như vậy cũng khiến nhiều nhà đầu tư và thậm chí cả người dân địa phương ở Hoa Kỳ suy giảm đáng kể. tính chính xác của số liệu thống kê của Cục Lao động Hoa Kỳ, nói một cách thẳng thắn, cảm giác tin cậy đã giảm sút. Nếu thực sự có sự giả mạo dữ liệu, thì dữ liệu sẽ dần trở thành một món đồ chơi, và dữ liệu kinh tế tích cực của Hoa Kỳ sẽ trở thành một trò đùa. Khi đó, dưới áp lực của lãi suất cao trong dài hạn, nền kinh tế Mỹ khó có thể nói thiệt hại là không thể khắc phục. Một số vấn đề kinh tế lớn đã bộc lộ, và thật khó để nói việc thu hồi vốn trên thị trường đầu tư sẽ kéo dài bao lâu. Xét cho cùng, dữ liệu hiện tại ở Hoa Kỳ là tốt, nhưng mặt khác, các cuộc đình công ở Hoa Kỳ vẫn chưa dừng lại. Nếu lợi nhuận doanh nghiệp thực sự tốt thì tại sao vẫn có những cuộc đình công quy mô lớn?
Mặt khác, số liệu thống kê về stablecoin toàn cầu gần đây cho thấy thị trường stablecoin đang dần bị thu hẹp, khả năng duy trì và lưu thông trên thị trường đang giảm. Điều này có nghĩa là tiền trong thị trường stablecoin đang chảy ra ngoài và sức mua tương ứng cũng sẽ giảm. Tôi đã luôn nói trước đó rằng nếu một thị trường giá lên hoặc giai đoạn đầu của thị trường giá lên thực sự sắp đến, những điểm nóng cần thiết của thị trường sẽ mang lại nhiều thương nhân và quỹ giao dịch hơn để giải quyết vấn đề. Bắt đầu thị trường đòi hỏi tiền thật và sự nhiệt tình. Chúng ta không thể dựa vào trí tưởng tượng mù quáng, trí tưởng tượng không thể mang lại lượng mua cho thị trường.
Tất nhiên, dựa trên những quan sát gần đây, thị trường châu Á đã gia tăng trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, và thị trường châu Âu và châu Mỹ cũng bắt đầu tăng khối lượng mua sau bảng lương phi nông nghiệp ngày hôm qua. Nếu thị trường tiếp tục tình trạng này sau đó. Thứ Hai tuần sau, Và nếu không có cuộc khủng hoảng tiềm ẩn lớn, chúng ta thực sự có thể mua vào trong ngắn hạn và đi theo xu hướng ngắn hạn. Sau cùng, giao dịch của chúng ta phải linh hoạt. Nhưng nếu xu hướng chung chuyển sang tăng và thị trường tăng giá bắt đầu, dựa trên tất cả dữ liệu hiện tại, tôi vẫn không thể đồng ý với quan điểm này và cần thêm hỗ trợ dữ liệu.
Đối với chiến lược giao dịch, hôm nay là thứ Bảy, đề xuất của cá nhân tôi là dựa trên tính thanh khoản thấp vào cuối tuần và xem xét tình hình giao dịch vào thứ Hai tới để đánh giá xu hướng ngắn hạn, không nên mở một vị thế và chờ đợi. nhìn thấy.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chú Mao Shuobi. Chúc mọi người có một khởi đầu thuận lợi và sự nghiệp phát đạt!