phần giới thiệu

Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để hiểu rõ hơn về biến động giá của một tài sản. Các chỉ báo này giúp bạn dễ dàng xác định các mô hình và tín hiệu mua hoặc bán ngay lập tức trong môi trường thị trường hiện tại. Có nhiều loại chỉ báo khác nhau và việc sử dụng chúng phổ biến trong giới giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng và đôi khi là cả các nhà đầu tư dài hạn. Một số nhà phân tích chuyên nghiệp và nhà giao dịch cấp cao thậm chí còn tạo ra các chỉ báo của riêng họ. Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp mô tả ngắn gọn về một số chỉ báo phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật, có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ nhà giao dịch nào sử dụng chúng trong bộ công cụ phân tích thị trường của mình.

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối là một chỉ báo động lượng cho biết một tài sản được mua nhiều hơn hay được bán nhiều hơn bình thường. Chỉ báo thực hiện điều này bằng cách đo lượng thay đổi giá gần đây (cài đặt tiêu chuẩn là đo lượng thay đổi trong khoảng thời gian trước đó là 14 đơn vị - tức là 14 ngày, 14 giờ, v.v.). Dữ liệu sau đó được hiển thị dưới dạng bộ dao động với các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Bởi vì chỉ báo RSI biểu thị động lượng, nó cho thấy tốc độ (hoặc động lượng) thay đổi của giá. Nghĩa là, nếu động lượng tăng trong khi giá tăng thì xu hướng tăng mạnh và ngày càng có nhiều người mua tham gia thị trường. Ngược lại, nếu động lượng giảm trong khi giá tăng, điều này có thể cho thấy người bán có thể sớm nắm quyền kiểm soát thị trường.

Cách giải thích truyền thống về Chỉ số sức mạnh tương đối là khi nó lớn hơn 70 thì tài sản được mua nhiều hơn và khi nó nhỏ hơn 30 thì tài sản đó được bán nhiều hơn. Do đó, các giá trị cực trị có thể cho thấy xu hướng đảo chiều hoặc thoái lui sắp xảy ra. Tuy nhiên, tốt nhất không nên lấy những giá trị này làm tín hiệu trực tiếp để mua và bán. Giống như nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật (TA) khác, chỉ báo RSI có thể đưa ra các tín hiệu sai hoặc gây hiểu lầm, do đó, việc xem xét các yếu tố khác luôn hữu ích trước khi tham gia giao dịch.

Bạn muốn biết thêm? Xem bài viết của chúng tôi về Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

2. Đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động giúp đơn giản hóa biến động giá bằng cách lọc nhiễu thị trường và làm nổi bật xu hướng. Vì chỉ số này dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ nên đây là chỉ báo có độ trễ.

Hai đường trung bình động phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA hoặc MA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Đường trung bình động đơn giản được thể hiện trên biểu đồ bằng cách lấy dữ liệu giá trong khoảng thời gian xác định và tính mức trung bình. Ví dụ: đường trung bình động đơn giản 10 ngày được biểu thị bằng giá trung bình trong 10 ngày qua. Đường trung bình động hàm mũ được tính theo cách mang lại nhiều giá trị hơn cho dữ liệu giá gần đây hơn. Điều này làm cho nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi gần đây về giá.

Như đã đề cập trước đó, đường trung bình động là chỉ báo trễ. Khoảng thời gian nó đại diện càng dài thì độ trễ càng lớn. Do đó, SMA 200 ngày sẽ phản ứng chậm hơn trước sự thay đổi giá gần đây so với SMA 50 ngày.

Các nhà giao dịch thường sử dụng mối quan hệ giữa giá với các đường trung bình động cụ thể để đo lường hướng đi hiện tại của thị trường. Ví dụ: nếu giá duy trì trên SMA 200 ngày trong thời gian dài, nhiều nhà giao dịch có thể coi tài sản đó đang ở trong một thị trường tăng giá.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng đường giao nhau của đường trung bình động làm tín hiệu mua hoặc bán. Ví dụ: nếu SMA 100 ngày cắt xuống dưới với SMA 200 ngày thì đây có thể được coi là tín hiệu bán. Nhưng chính xác thì tính xen kẽ có nghĩa là gì? Giao điểm cho thấy giá trung bình trong 100 ngày qua hiện thấp hơn giá trung bình trong 200 ngày qua. Lý do bán ở đây là do biến động giá ngắn hạn không còn theo xu hướng tăng nữa nên xu hướng có thể đang trên đà đảo chiều.

Bạn muốn biết thêm? Xem bài viết của chúng tôi về đường trung bình động.

3. Đường trung bình động hội tụ-phân kỳ (MACD)

Đường trung bình động hội tụ-phân kỳ (MACD) được sử dụng để xác định động lượng của một tài sản bằng cách minh họa mối quan hệ giữa hai đường trung bình. MACD bao gồm hai đường - đường MACD và đường tín hiệu. Đường MACD được tính bằng cách trừ EMA 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ. Sau đó, chúng tôi vẽ biểu đồ này trên đường EMA 9 kỳ của đường MACD – đường tín hiệu. Nhiều công cụ biểu đồ bao gồm biểu đồ hiển thị khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ giữa đường MACD và hành động giá, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh của xu hướng hiện tại. Ví dụ: nếu giá ở mức rất cao, trong khi chỉ số MACD ở mức cao thấp hơn, điều này có thể cho thấy thị trường sẽ sớm đảo chiều. Đường trung bình MACD cho chúng ta biết điều gì trong trường hợp này? Nó cho chúng ta biết rằng giá đang tăng trong khi động lượng đang giảm, do đó có nhiều khả năng xảy ra sự thoái lui hoặc đảo chiều sớm.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để tìm giao điểm giữa đường MACD và đường tín hiệu. Ví dụ: nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu thì đây có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, nếu đường MACD cắt đường tín hiệu hướng xuống dưới thì đây có thể là tín hiệu bán.

Chỉ báo MACD thường được sử dụng cùng với chỉ báo RSI vì cả hai đều đo động lượng nhưng với các hệ số khác nhau. Giả định là khi kết hợp chúng lại với nhau, chúng có thể mang lại cái nhìn kỹ thuật đầy đủ hơn cho thị trường.

Bạn muốn biết thêm? Xem bài viết của chúng tôi về  MACD.

4. Chỉ báo Stochastic RSI (hoặc Stoch RSI)

Stochastic RSI là một chỉ báo dao động động lượng được sử dụng để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Như tên đã chỉ ra, chỉ báo này có nguồn gốc từ Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), vì nó được tạo từ các giá trị RSI chứ không phải dữ liệu giá. Chỉ báo này được tính bằng cách áp dụng phương trình gọi là Phương trình dao động ngẫu nhiên cho các giá trị bình thường của chỉ báo RSI. Thông thường, giá trị Stochastic RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100).

Do tốc độ và độ nhạy cao hơn, chỉ báo StochRSI có thể tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch khó diễn giải. Nói chung, chỉ báo RSI cổ phiếu có xu hướng phát huy tác dụng tối đa khi nó ở gần cực trên hoặc cực dưới của phạm vi.

Chỉ số RSI cổ phiếu vượt quá 0,8 thường được coi là quá mua tài sản, trong khi giá trị nhỏ hơn 0,2 được coi là quá bán. Giá trị 0 có nghĩa là chỉ số RSI ở giá trị thấp nhất trong khoảng thời gian được đo (mặc định thường là 14). Mặt khác, giá trị 1 cho thấy chỉ số RSI đang ở giá trị cao nhất trong khoảng thời gian được đo.

Cũng giống như cách bạn sử dụng chỉ báo RSI, chỉ số RSI cho thấy tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ đảo chiều. Trong trường hợp RSI chứng khoán, chỉ báo chỉ đơn giản cho biết rằng các giá trị RSI (từ đó lấy ra RSI chứng khoán) đang tiến gần đến mức tối đa của số đọc hiện tại. Điều quan trọng cần nhớ là RSI Cổ phiếu nhạy hơn RSI, vì vậy nó có xu hướng đưa ra nhiều tín hiệu sai hoặc gây hiểu nhầm hơn.

Bạn muốn biết thêm? Xem bài viết của chúng tôi về RSI ngẫu nhiên.

5. Dải Bollinger (BB)

Dải Bollinger đo lường mức độ biến động của thị trường cũng như các trường hợp mua quá mức và bán quá mức. Chỉ báo này bao gồm ba đường – SMA (dải giữa), dải trên và dải dưới. Các cài đặt có thể khác nhau, nhưng thông thường dải trên và dải dưới cách dải giữa hai độ lệch chuẩn. Khi độ biến động tăng và giảm, khoảng cách giữa các dải tăng và giảm.

Nói chung, giá càng gần phạm vi trên thì tài sản càng gần trạng thái mua quá mức. Ngược lại, giá càng gần dải dưới thì tài sản càng gần với tình trạng bán quá mức. Hầu hết thời gian, giá sẽ nằm trong các dải, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, giá có thể tăng lên trên hoặc xuống dưới chúng. Mặc dù bản thân sự kiện này có thể không phải là tín hiệu giao dịch nhưng nó có thể chỉ ra các điều kiện thị trường khắc nghiệt.

Một khái niệm quan trọng khác trong dải Bollinger là nén. Squeeze đề cập đến một khoảng thời gian có độ biến động thấp, trong đó tất cả các dải rất gần nhau. Đây có thể được coi là dấu hiệu của sự biến động tiềm ẩn trong tương lai. Ngược lại, nếu các phạm vi di chuyển quá xa nhau, một khoảng thời gian biến động thấp có thể xảy ra.

Suy nghĩ kết luận

Mặc dù các chỉ số thể hiện dữ liệu nhưng điều quan trọng cần lưu ý là việc giải thích dữ liệu đó mang tính chủ quan cao. Do đó, việc lùi lại một bước và xem xét liệu những thành kiến ​​cá nhân có ảnh hưởng đến quyết định của bạn luôn là điều hữu ích hay không. Những gì một nhà giao dịch có thể coi là tín hiệu để mua hoặc bán, người khác có thể coi đó chỉ là tiếng ồn trên thị trường.

Giống như hầu hết các phương pháp phân tích thị trường khác, chỉ báo sẽ hữu ích nhất khi kết hợp với các phương pháp khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản (FA).

Cách tốt nhất để học Phân tích kỹ thuật (TA) là thực hành thật nhiều. Hãy đến với Binance và kiểm tra kiến ​​thức mới của bạn!