Tác giả: The DeFi Edge
Biên soạn bởi: Zombit
Tôi đã làm việc trong lĩnh vực DeFi được ba năm. Dưới đây là 31 điều tôi ước mình có thể kể về quá khứ của mình:
Kiếm lợi nhuận và sau đó đầu tư vào một dự án có rủi ro cao hơn không thực sự là lợi nhuận mà chỉ là cờ bạc. Lợi nhuận nên được chuyển sang BTC, ETH, stablecoin hoặc tiền tệ fiat.
Những dự án có lượng fan hùng hậu có thể mang lại lợi nhuận rất cao, nhưng hãy nhớ bỏ cuộc trước khi mọi người mất niềm tin.
Có lẽ không đáng để khóa mã thông báo của bạn để kiếm thêm lợi nhuận. Thật tệ khi chứng kiến tiền bị nhốt trong một dự án sắp sụp đổ.
Giữ cho mình tập trung. Thời gian và sức lực có hạn, đừng lãng phí nó vào những chuyện rắc rối không cần thiết về tiền điện tử.
Hãy thận trọng khi theo đuổi tỷ suất lợi nhuận quá cao. Không có bữa trưa nào miễn phí. Lợi nhuận lớn hơn đi kèm với rủi ro lớn hơn.
Hãy hoài nghi những lời khuyên trên mạng xã hội, mỗi người đều có động cơ riêng. Có phải họ đang quảng bá một dự án vì lợi ích riêng của họ? Hay là để thao túng các thuật toán của mạng xã hội?
Khi đối mặt với các chủ đề mới nổi, hãy ưu tiên cho những người dẫn đầu thị trường, những người có lợi thế đi đầu và khả năng hiển thị cao hơn. Nhưng các khoản đầu tư có tiềm năng lớn nhất thường là các khoản đầu tư vào các chuỗi khối mới nổi.
Bị ám ảnh quá mức với công cụ mới nhất thực sự không mang lại nhiều lợi ích. Bạn không cần nhiều công cụ như vậy. Những người thành công nhất chỉ sử dụng các công cụ cơ bản như Etherscan, Debank, DeFiLlama, v.v.
Tôi không lo lắng về những người thực hiện 10.000 cú đá, nhưng tôi sợ những người thực hiện một cú đá 10.000 lần. -Bruce Lee
Có một "chuỗi thức ăn" cho luồng thông tin: Người sáng tạo > Nhà đầu tư/Người nội bộ > Nhà đầu tư lớn > Robot giao dịch tự động > Nhà giao dịch thủ công (Biết sớm) > Nhà giao dịch thủ công (Biết muộn). Vào thời điểm mọi người đang nói chuyện trên mạng xã hội, bạn có thể đã quá muộn.
Giá trị đầu tư thực sự đến từ thông tin nội bộ hoặc từ nghiên cứu chuyên sâu mà không ai sẵn sàng thực hiện. Hầu hết mọi người đều đánh giá thấp giá trị của cộng đồng Medium và Discord của dự án.
Tất cả lại xảy ra một lần nữa, chỉ ở một hình thức hơi khác. Chìa khóa của DeFi là nhận dạng mẫu. Ví dụ: nếu một người có ảnh hưởng nào đó bắt đầu thảo luận về một dự án, họ đang thu hút bạn để trở thành thanh khoản cho lối thoát của anh ta.
Hãy đến sớm và chờ đợi phần thưởng. Khi bạn bắt đầu cảm thấy FOMO thì có lẽ đã quá muộn.
Hãy coi P&L như một tỷ lệ phần trăm trong danh mục đầu tư của bạn thay vì tính nó. Điều này sẽ giúp bạn giữ bình tĩnh.
Dừng lỗ kịp thời. Đặt điểm dừng lỗ trước khi tham gia giao dịch và thoát giao dịch ngay khi đạt đến điểm đó.
Ghi lại tất cả các giao dịch, sai lầm và bài học kinh nghiệm của bạn để phán đoán của bạn sẽ trở nên chính xác hơn.
Trong một thị trường tăng trưởng, các nguyên tắc cơ bản không quan trọng. Mọi người đều mua bán dựa trên sự cường điệu và cảm xúc, vì vậy hãy nhìn vào thực tế của mọi thứ hơn là trạng thái lý tưởng.
Các ưu đãi có thể thúc đẩy giá, chẳng hạn như phần thưởng airdrop, phần thưởng đặt cược, phần thưởng hệ sinh thái, v.v. Mọi người mua hàng với dự đoán về lợi ích trong tương lai.
Đừng tôn thờ ai quá nhiều. Ngay cả những người thông minh nhất trên thị trường cũng mắc sai lầm. Hãy nhìn những công ty như Alameda và 3AC, không ai thực sự “quá lớn để thất bại”. Hãy tích cực bảo vệ tiền của bạn khi có tin đồn về việc phá sản. Nếu bạn đúng, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Ngay cả khi bạn sai, nó cũng chỉ tốn vài phút và vài đô la.
Điều quan trọng không phải là bạn đúng hay sai, mà là bạn có thể kiếm được bao nhiêu khi đúng và bạn có thể mất ít hơn bao nhiêu khi sai.
Chuyên về một lĩnh vực là một lợi thế không thể bỏ qua. Không ai có thể chú ý đến mọi thứ, chọn lọc một vài lĩnh vực và luôn biết nhiều hơn những người khác.
Những thay đổi kinh tế vĩ mô thực chất không giúp ích gì nhiều cho bạn mà chỉ tập trung vào dòng vốn.
Các nhà kinh tế học có thành tích tệ hại trong việc dự đoán các sự kiện. Điều này không thể đơn giản hóa được; nó giống như y học thời Trung cổ. - Nassim Nicholas Taleb
Đừng chạm vào tiền điện tử khi bạn không ổn định về mặt cảm xúc, say rượu hoặc thiếu ngủ. Một sai lầm nhỏ có thể phá hủy nhiều năm làm việc chăm chỉ.
Stablecoin không ổn định như bạn nghĩ. UST sụp đổ và USDC có nguy cơ bị tách rời. Bạn hoàn toàn có thể gửi tổ trứng của mình vào một ngân hàng truyền thống.
Nếu bạn muốn danh mục đầu tư của mình phát triển, hãy tập trung; nếu bạn muốn bảo vệ nó, hãy đa dạng hóa.
Xây dựng hệ thống giao dịch. Những quy tắc và khuôn khổ này sẽ ngăn cảm xúc ảnh hưởng đến hoạt động của bạn. Điều này bao gồm cách kiếm lợi nhuận và khi nào nên đầu tư.
Thật phi thực tế khi nghĩ rằng giao dịch đủ có thể tăng danh mục đầu tư của bạn lên 100 lần. Đây không phải là năm 2016 nữa. 99% mọi người muốn tìm cách tăng dòng tiền của họ.
Mọi người thích những dự án và câu chuyện mới – chứ không phải những mục tiêu bế tắc của bạn vào năm 2021. Đừng chống lại con người.
Hãy nghi ngờ lời khuyên trên Twitter về tiền điện tử – mọi người đều có một chương trình nghị sự ẩn giấu. Có phải họ đang quảng bá một dự án để tăng giá thầu của chính họ? Hoặc lan truyền thông tin sai lệch để thao túng thuật toán của Twitter?
Hãy chăm sóc bản thân mình trước tiên.
Đừng giới hạn bản thân với nội dung được mã hóa. Bằng cách nghiên cứu lý thuyết trò chơi, kinh tế học hành vi và tâm lý học, bạn sẽ học được nhiều điều hơn những bài viết trong Chương 9 của EigenLayer.
Các dự án tốt nhất bao gồm cả nguyên tắc cơ bản và tâm lý thị trường. Tâm lý thị trường thu hút sự chú ý, trong khi các nguyên tắc cơ bản cho mọi người lý do để nắm giữ.
Những rủi ro không xác định là nguy hiểm nhất, chẳng hạn như những người sáng lập đánh bạc bằng tiền hoặc những người sáng lập ẩn danh có quá khứ mờ ám. Điều này không thể đoán trước được và đây là lúc việc khóa lợi nhuận, kỹ thuật cá cược và quản lý danh mục đầu tư trở thành biện pháp phòng vệ quan trọng nhất của bạn.
Còn nhiều bài học cần được chia sẻ nhưng chúng tôi đang tiếp cận mức độ chú ý của mọi người. Hãy nhớ rằng, mọi quy tắc đều có ngoại lệ. Đây là những nguyên tắc tôi đã học được và tôi tiếp tục học hỏi và sửa đổi.
Thị trường rất biến động. Xem xét tất cả các vấn đề trong hai năm qua, mọi người có thể thất vọng với DeFi. Nhưng tôi vẫn có niềm tin vào DeFi và tôi đã đầu tư 10 năm tiếp theo của cuộc đời mình vào đó. Tại sao? Tôi nhìn thấy tiềm năng của nó: hiệu quả, minh bạch. Nó tạo ra một thế giới mới cho chúng ta, nơi chúng ta có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với số tiền khó kiếm được của mình.
Bài viết này Kinh nghiệm đầu cơ tiền tệ 3 năm: 31 lời khuyên từ The DeFi Edge cho bản thân tôi lần đầu tiên xuất hiện trên Zombit.