Cardano [ADA] đã đăng báo cáo phát triển hàng tuần mới nhất gần đây, trong đó có một số thông tin chi tiết dành cho chúng tôi. Nhóm đã làm việc để cải thiện cơ sở hạ tầng cốt lõi của blockchain, ví, .
Vào ngày 30 tháng 7, blockchain bằng chứng cổ phần (PoS) Cardano đã ra mắt giao thức dựa trên cổ phần Mithril trên mainnet. Kích thước blockchain đã tăng vọt lên gần 100 GB kể từ đó.
Giá của ADA tăng vọt tới 25% sau tin tức Ripple [XRP] giành được chiến thắng một phần trong cuộc chiến pháp lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 13 tháng 7. Nhưng giá đã giảm khá nhiều kể từ đó.
Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York đã ra phán quyết rằng việc bán token XRP của Ripple trên các sàn giao dịch tiền điện tử và mặc dù là bán theo chương trình nhưng không cấu thành hợp đồng đầu tư; do đó, trong trường hợp này, nó không phải là chứng khoán.
Nhưng tòa án cũng phán quyết rằng việc bán token XRP của các tổ chức đã vi phạm luật chứng khoán liên bang.
Khi SEC kiện Binance [BNB] và Coinbase [COIN] vào đầu tháng 6, cơ quan quản lý đã đưa ADA vào danh sách chứng khoán mới được phân loại của mình. Cardano đã kịch liệt bác bỏ tuyên bố của SEC rằng ADA có thể được coi là một loại chứng khoán.
Bên cạnh DeFi và tiền điện tử, một phát triển lớn khác thu hút sự chú ý của công chúng là ChatGPT. ChatGPT là mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn do OpenAI phát triển được đào tạo trên lượng dữ liệu văn bản khổng lồ.
Điều này cho phép bot hiểu và tạo ra phản hồi cho các truy vấn phức tạp từ người dùng.
Đây là mô hình ngôn ngữ có mục đích chính là tạo ra phản hồi giống như con người. Mặc dù cố gắng chính xác, người dùng phải xác minh thông tin mà nó tạo ra, vì bot chính xác 100%. Nó chỉ bắt chước con người.
Đây là một sự khác biệt quan trọng vì nó buộc người dùng phải kiểm tra thực tế và xác minh những gì ChatGPT nói. Tuy nhiên, đào tạo của họ về cách sử dụng cơ bản các chỉ số được sử dụng trong phân tích kỹ thuật có vẻ hợp lý.
Bot có thể đưa ra những suy luận logic nếu được cung cấp dữ liệu từ các chỉ số và thậm chí có thể phân tích nhiều chỉ số để đưa ra suy luận tổng thể.
Chatbot này không có quyền truy cập vào dữ liệu trực tiếp, chẳng hạn như giá thị trường hiện tại của nhiều loại tài sản khác nhau, cũng như không biết về những diễn biến trên toàn cầu sau tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, vẫn có thể nhận được dự đoán của chatbot về giá ADA và Bitcoin [BTC] trong những năm tới và câu trả lời của chatbot này rất hấp dẫn.
Nhờ sự trợ giúp của ChatGPT trong việc thiết kế một chiến lược cơ bản trong ngày
Người ta có thể đưa ra vô số chiến lược để giao dịch trên nhiều khung thời gian khác nhau bằng cách kết hợp các chỉ báo TradingView. Giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng và sự quen thuộc của người dùng với các chỉ báo.
ChatGPT không thể đưa ra dự đoán dựa trên dữ liệu về giá của một tài sản, chẳng hạn như Cardano. Ngược lại, mô hình AI do AMBCrypto phát triển có thể.
Tôi bắt đầu với một nhiệm vụ khá đơn giản cho GPT–Lấy RSI và đường trung bình động và sử dụng chúng cùng nhau để tạo ra tín hiệu mua và bán cho các nhà giao dịch trong ngày. Sau một vài yêu cầu dùng thử, phạm vi đã được thu hẹp lại. Chỉ mua khi RSI trên 50 và sử dụng các số Fibonacci 13 và 21 làm các khoảng thời gian trung bình động. Đây là phản hồi mà bot đưa ra:
Tôi đã thử nghiệm chiến lược mà ChatGPT đưa ra trên biểu đồ Cardano. Vì mục đích là sử dụng sự trợ giúp của bot để tạo tín hiệu giao dịch scalp, tôi đã sử dụng khung thời gian 2 phút. Sau đây là kết quả –
Chiến lược là mua khi RSI trên 50 và đường trung bình động tăng giá. Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý rằng tiêu chí vào và ra chính xác không đủ rõ ràng.
Do đó, chúng ta sẽ sửa đổi các quy tắc vào lệnh và vào lệnh khi giá đã kiểm tra lại một trong hai đường trung bình động dưới dạng kháng cự hoặc hỗ trợ (cho các vị thế bán hoặc mua) và khi RSI giảm xuống dưới (hoặc tăng lên trên) mức trung tính 50.
Đối với việc thoát ra, chúng ta sẽ nhắm tới R: R là 2:1, vì vậy chúng ta cần thành công ít nhất 33% thời gian để hòa vốn, nhưng chúng ta sẽ nói thêm về điều đó sau.
Cuộc biểu tình bắt đầu sau một giao cắt giảm giá trên biểu đồ 2 phút vào cuối ngày 31 tháng 3. Tổng cộng, chúng tôi có ít nhất bảy tín hiệu giao dịch rõ ràng trong vòng chín giờ, tích lũy tạo ra +6,25R. Điều này có nghĩa là rủi ro 1% cho mỗi giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận 6,25% trong vòng mười giờ sau khi xem biểu đồ.
Cần phải nói rằng có nhiều giao dịch hơn nữa có thể thực hiện chỉ dựa trên các quy tắc. Khi xu hướng thay đổi, họ sẽ buộc phải đóng cửa để hòa vốn và có thể gây nhầm lẫn cho người đọc.
Hơn nữa, chúng sẽ tốn phí giao dịch và làm giảm lợi nhuận của người đầu cơ, đây là một yếu tố khác cho thấy việc đầu cơ có thể nguy hiểm như thế nào.
ChatGPT dự đoán hiệu suất của ADA
Con bot từ chối mạo hiểm tham gia vào việc dự đoán giá tiền điện tử trong những năm tới, ngay cả khi đó là một hoạt động vui vẻ. Để kiểm tra khả năng của con bot, tôi đã sử dụng phương pháp bẻ khóa mà một người dùng Reddit đã đăng trong quá khứ gần đây.
Sử dụng thông tin này, chúng tôi đã hỏi ChatGPT rằng họ nghĩ giá của Cardano sẽ là bao nhiêu vào cuối năm 2023. Bot đã đưa ra dự đoán cao đến kinh ngạc là 10 đô la.
Khi tôi nói với bot AI về bản nâng cấp mạng chính Mithril gần đây, nó nói ADA có thể đạt 15 đô la.
Hãy cùng xem biểu đồ giá hàng ngày
ADA đang giao dịch ở mức $0,2512 tại thời điểm báo chí. Bây giờ chúng ta hãy xem một số chỉ báo trên biểu đồ của Cardano (ADA).
Trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nằm trên mức trung tính 50, Chỉ số dòng tiền (MFI) nằm dưới mức này. Tuy nhiên, Khối lượng cân bằng (OBV) của nó phản ánh một sự giảm giá.
Ở đây cần lưu ý rằng bên cạnh các kỹ năng kỹ thuật, kinh nghiệm của nhà giao dịch cũng rất quan trọng trong việc dự đoán giá tăng.
Vậy câu hỏi là-
Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa một nhà giao dịch giỏi và một nhà giao dịch tệ?
Có thể tiếp tục sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau cùng nhau, thay đổi và điều chỉnh các giá trị đầu vào của chúng, và kiểm tra lại các tín hiệu của chúng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chuyển sang quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro là yếu tố phân biệt một nhà giao dịch với một tay cờ bạc. Nó cũng giúp làm giảm cảm xúc mà một nhà giao dịch có thể cảm thấy trong quá trình giao dịch.
Nỗi sợ hãi hầu như luôn xuất hiện khi nhà giao dịch mạo hiểm nhiều hơn mức họ có thể chịu đựng. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận.
Bỏ qua việc kiểm tra ngược, bất kỳ nhà giao dịch có lợi nhuận nào cũng phải có khả năng hạn chế thua lỗ của mình. Mỗi nhà giao dịch đều có khả năng gặp phải một chuỗi giao dịch thua lỗ. Một số yếu tố chính của quản lý rủi ro mà ChatGPT xác định là đa dạng hóa, quy mô vị thế, lệnh dừng lỗ, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng và khả năng chịu rủi ro.
Sự đa dạng hóa là cần thiết vì tiền điện tử là một thị trường có tính biến động cao. Phần lớn các tài sản có mối tương quan tích cực với Bitcoin. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể chỉ phân bổ một phần nhỏ tiền của họ vào tài sản tiền điện tử, có thể từ 5% đến 50%. Việc sở hữu giá trị tài sản ròng của một người trong tiền điện tử là rất rủi ro.
Lệnh dừng lỗ là lệnh được đặt ở mức độ vô hiệu hóa của một ý tưởng giao dịch. Chúng được thực hiện tự động và được thiết lập theo cách mà nhà giao dịch thoát khỏi vị thế thua lỗ của mình nếu giá đạt đến mức được xác định trước. Mức này có thể được xác định bằng phân tích kỹ thuật.
Vốn bị mất trong giao dịch đó lý tưởng nhất là ít hơn 3% tổng giá trị tài khoản. Nhưng tại sao? Tại sao một người không nên giao dịch bằng cách mạo hiểm một phần đáng kể giá trị tài khoản của họ trong mỗi giao dịch?
Những chuỗi ngày tồi tệ trên thị trường không nên phá hủy tài khoản giao dịch của bạn
Biểu đồ đính kèm cho thấy một nhà giao dịch có tỷ lệ thắng 30% có 100% khả năng thua lỗ liên tiếp 8 giao dịch trong chuỗi 100 giao dịch. Nếu nhà giao dịch mạo hiểm 10% giá trị tài khoản ban đầu của họ với mỗi giao dịch và thua tám giao dịch liên tiếp, họ sẽ lỗ 80%.
Hệ thống giao dịch không bị hỏng, nhưng khả năng là nó sẽ làm hỏng lợi nhuận của bạn. Giao dịch không phải là cuộc chạy nước rút về đích, mà là cuộc chạy marathon đau đớn, nơi kẻ thù lớn nhất của bạn chính là bản thân bạn - Đặc biệt là nỗi sợ hãi và lòng tham.
Để tồn tại, số vốn mạo hiểm cho mỗi giao dịch phải có khả năng chịu được một chuỗi thua lỗ, dựa trên tỷ lệ thắng. Ngay cả khi các giao dịch bạn thực hiện là tuyệt vời với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 3:1 hoặc 4:1, thì nó cũng không có nhiều tác dụng trong việc bảo vệ vốn của bạn khi thị trường dường như nắm giữ con số của bạn.
Do đó, chỉ mạo hiểm 1% hoặc 3% cho mỗi giao dịch sẽ có nhiều khả năng thành công hơn về lâu dài. Lợi nhuận có thể không đến nhanh chóng, nhưng chúng sẽ có. Mặt cảm xúc của giao dịch cũng có thể mất đi cường độ vì mỗi giao dịch sẽ không thành công hoặc phá vỡ bạn.
Hiểu về R: R và tính toán thời điểm một nhà giao dịch hòa vốn
Giả sử chúng ta có một tài khoản trị giá 1000 đô la. Chúng ta quyết tâm không mất quá 1% cho mỗi giao dịch, nghĩa là mỗi giao dịch thua lỗ chỉ tốn 10 đô la hoặc 1% tổng số tiền. Trong khi đó, các giao dịch thắng của chúng ta có thể kiếm được 20 đô la hoặc 30 đô la, hoặc bất kỳ số tiền nào khác.
Tỷ lệ vốn rủi ro so với phần thưởng thu được nếu giao dịch hoàn tất được gọi là rủi ro trên phần thưởng hoặc R: R. Thông thường, các nhà giao dịch nhắm đến tỷ lệ 3:1, nghĩa là họ sẵn sàng mất 1% cho mỗi giao dịch nhưng muốn kiếm được 3% giá trị tài khoản của mình.
Các nhà giao dịch có thể không thành công 100% thời gian. Nếu họ đúng khoảng 30% thời gian, họ vẫn có thể có lãi. Ngay cả một nhà giao dịch có tỷ lệ thắng 5% cũng có thể thấy mình có lãi trong thời gian dài.
Một nhà giao dịch chỉ thực hiện giao dịch RR 3:1 sẽ cần phải thành công (1-(3/(3+1))*100 tức là chỉ 25% thời gian để hòa vốn. Tương tự như vậy, một nhà giao dịch chỉ thắng 5% thời gian sẽ chỉ cần thực hiện giao dịch với RR là 20:1. (1-(x/x+1)) *100=5, giải cho x, ta được 20.
Nếu một nhà giao dịch tìm kiếm giao dịch 3R và có lý do chính đáng (ví dụ như dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản) để thực hiện giao dịch đó và họ thành công với hơn 25% số giao dịch của mình, thì họ sẽ là một nhà giao dịch có lợi nhuận.
Nó có thể giúp duy trì Nhật ký thương mại
Bỏ qua đại số phiền phức, làm thế nào để một nhà giao dịch theo dõi tỷ lệ thắng của họ? Giải pháp phổ biến nhất là nhật ký giao dịch. Đây là sổ cái nơi một nhà giao dịch có thể ghi lại từng giao dịch họ thực hiện và những hiểu biết họ học được từ giao dịch đó. ChatGPT có thể giúp bạn tạo một mẫu cơ bản cho mục đích này –
Trong mẫu này, chúng ta thấy R: R của các giao dịch đã thực hiện, tỷ lệ thành công của chúng và lý do của nhà giao dịch để vào và thoát khỏi giao dịch. Nhà giao dịch cũng có thể ghi lại cảm xúc của mình để tránh lặp lại những sai lầm tương tự. Họ cũng có thể sử dụng nhật ký để tìm ra lợi thế trên thị trường cho chính mình.
Điều này có nghĩa là thông tin về loại giao dịch nào thường hiệu quả nhất đối với bạn. Long hay short? Nếu long, những loại có RSI>50 trên cả M5 và M15 có thể là một yếu tố khác mà bạn muốn kiểm tra trước khi muốn nắm giữ vị thế long vì sự hợp lưu này dường như giúp giao dịch của bạn thành công hơn không?
Tính toán rủi ro vốn cho mỗi giao dịch
Việc triển khai một tạp chí có thể trả lời những câu hỏi này và nhiều câu hỏi tương tự. Một công cụ khác mà ChatGPT có thể hỗ trợ tạo ra là máy tính kích thước vị thế. Chúng ta đã thấy R: chúng ta có thể xác định R và tỷ lệ thành công thông qua các tạp chí.
Hãy thử nhớ lại biểu đồ xác suất được trình bày trước đó. Ngay cả với tỷ lệ thắng 60%, vẫn có 92% khả năng là người ta sẽ thấy một chuỗi 4 giao dịch thua liên tiếp trong khoảng thời gian 100 giao dịch.
Do đó, yêu cầu sẽ là phải mạo hiểm 1% hoặc 3% hoặc một con số nào đó ở giữa cho mỗi thiết lập giao dịch. Việc tính toán này có thể tốn thời gian. Tôi đã yêu cầu ChatGPT đưa ra một số mã để giúp tính toán quy mô vị thế. Nó đã bắt buộc và tạo ra mã.
Các yêu cầu nhập liệu có thể là quy mô tài khoản, đòn bẩy được sử dụng, ngưỡng rủi ro và khoảng cách dừng lỗ.
Giả sử quy mô tài khoản là 1000 đô la, ngưỡng rủi ro là 5% và khoảng cách phần trăm dừng lỗ của giao dịch là 6%. Đòn bẩy được sử dụng là 10x. Chúng tôi đã tính toán biên độ ban đầu cần thiết như sau:
Ký quỹ = (1000 0,05) / (0,08 10) = 62,5 đô la.
Đối với các nhà giao dịch giao ngay, đòn bẩy được sử dụng sẽ là 1x.
ChatGPT hữu ích như thế nào đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp?
Tôi đã hỏi Mikaela Pisani, Trưởng nhóm ML và Nhà khoa học dữ liệu cao cấp tại Rootstrap. Cô ấy là chuyên gia về phát triển dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo và câu trả lời của cô ấy là,
Như đã nêu ở đầu bài viết, việc sử dụng bot trong giao dịch trực tiếp vẫn bị hạn chế. Nhưng tác động của bot đối với giao dịch thuật toán thì sao?
Một lần nữa, việc không thể truy cập vào dữ liệu trực tiếp có nghĩa là ChatGPT có thể chỉ hữu ích đáng kể đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu. Nó cũng có thể tác động tích cực đến các giao dịch trung gian. Họ có thể sử dụng bot để tìm ra cách áp dụng nhiều chỉ báo và số liệu một cách hài hòa và sử dụng nó để
ChatGPT cảnh báo rằng giá tiền điện tử quá đầu cơ. Họ kỳ vọng ADA sẽ đạt mức giá 15 đô la vào cuối năm.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là mặc dù ChatGPT phản hồi với con người, nhưng nó không chính xác 100%. Các nhà giao dịch siêng năng phải quan sát các chỉ báo trên biểu đồ để đưa ra quyết định đầu tư của mình.