Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Thực hiện nghiên cứu của riêng bạn. Xem các điều khoản đầy đủ tại đây và cảnh báo rủi ro của chúng tôi tại đây và bên dưới. Các sản phẩm của Binance Futures bị hạn chế ở một số quốc gia và đối với một số người dùng nhất định. Thông tin liên lạc này không dành cho người dùng/quốc gia áp dụng các hạn chế.
Bài học chính
Các chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu để giúp nhà giao dịch xác định các mô hình và đánh giá xu hướng thị trường. Bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu, nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo này để hỗ trợ việc phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch của mình.
Đường trung bình động (MA), Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD), Khối lượng cân bằng (OBV), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Dải Bollinger là một số chỉ báo phổ biến.
Binance cho phép người dùng hiển thị và tùy chỉnh các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ của họ. Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể kiểm tra lại các chiến lược này, đánh giá hiệu suất dựa trên dữ liệu lịch sử để tinh chỉnh phương pháp tiếp cận của họ.
Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ có giá trị trong kho vũ khí của cả nhà giao dịch tiền điện tử và chứng khoán. Các chỉ báo này sử dụng dữ liệu hiện tại và lịch sử để hỗ trợ các nhà giao dịch xác định mô hình, đánh giá xu hướng thị trường và đưa ra các lựa chọn giao dịch sáng suốt hơn. Chúng cũng giúp hiểu được thị trường và phát hiện các tín hiệu giao dịch. Hơn nữa, các chỉ báo kỹ thuật có thể hỗ trợ các nhà giao dịch tạo ra các kế hoạch và chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và sự cường điệu của thị trường.
Bài viết này khám phá một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất hiện có để các nhà giao dịch tiền điện tử đưa vào bộ công cụ giao dịch của họ.
Đường trung bình động
Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để làm dịu biến động giá ngắn hạn của tiền điện tử bằng cách tính mức trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là công cụ mà các nhà đầu tư và nhà phân tích sử dụng để phân biệt hướng xu hướng thực tế của tài sản với độ nhiễu thị trường điển hình. Ngoài ra, các nhà giao dịch swing sử dụng MA để nhận biết các điểm vào và ra thị trường tiềm năng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.
Đường trung bình động thường được phân loại thành đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). SMA tính tổng giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định và chia cho số kỳ.
Ví dụ: SMA 10 ngày sẽ tổng hợp giá của 10 ngày qua rồi chia cho 10 để lấy mức trung bình. Một tập dữ liệu mới trong SMA sẽ thay thế dữ liệu cũ nhất, khiến dữ liệu đó khác biệt với mức trung bình cơ bản. Ví dụ: nếu SMA được tính trên cơ sở 5 ngày thì tập dữ liệu sẽ chỉ được cập nhật liên tục để bao gồm 5 ngày gần đây nhất.
Mặt khác, EMA nhấn mạnh các điểm dữ liệu gần đây nhất bằng cách gán cho chúng trọng số và giá trị cao hơn. Nó phản ứng nhanh hơn với những biến động và đảo chiều giá nhanh chóng so với SMA, xử lý tất cả dữ liệu đầu vào như nhau.
Các nhà giao dịch ngắn hạn ưa chuộng EMA hơn SMA do khả năng dự đoán giá nhanh hơn của chúng. Đường trung bình động được coi là chỉ báo trễ vì chúng phụ thuộc vào dữ liệu giá trong quá khứ. Điều này làm cho chúng hữu ích cho các nhà giao dịch khi xác nhận xu hướng thị trường hơn là dự đoán diễn biến thị trường.
Làm cách nào để sử dụng Đường trung bình động để đánh giá xu hướng?
Có ba tham số cần xem xét khi thêm MA vào biểu đồ:
Khoảng thời gian: Các khoảng thời gian như 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày hoặc 50 ngày đối với các xu hướng ngắn hạn và 100 ngày, 200 ngày hoặc 500 ngày đối với các xu hướng dài hạn.
Loại giá: Giá sẽ được sử dụng để tính giá trung bình, tức là giá đóng cửa, giá thấp, giá cao, giá trung bình của giá cao và thấp, v.v.
Loại MA: Loại như công thức đường trung bình động đơn giản và đường trung bình hàm mũ.
Ví dụ
Giả sử Đường trung bình động 50 ngày của một tài sản là 1.000 USD và hiện tại nó đang giao dịch ở mức 1.200 USD. Sự tăng giá trên mức giá lịch sử ($1.000) cho thấy xu hướng tăng. Giá mới nằm trên MA cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư và khả năng tăng sự quan tâm đối với tài sản.
Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là một chỉ báo động lượng hoặc chỉ báo dao động so sánh hai đường trung bình động riêng biệt của một tài sản tiền điện tử để nhận ra sức mạnh của xu hướng và khả năng đảo ngược của nó. Vì vậy, nó hỗ trợ các nhà giao dịch xác định hướng và động lượng của một xu hướng.
MACD được xác định bằng cách tìm sự khác biệt giữa EMA 26 ngày và EMA 12 ngày. Đường EMA 9 ngày của MACD sau đó được vẽ dưới dạng đường tín hiệu. Điều quan trọng cần lưu ý là hai đường trên biểu đồ hiển thị khoảng trống hoặc khoảng cách giữa hai đường EMA (12 ngày và 26 ngày). Nó không đại diện cho chính các EMA; đúng hơn, nó cho thấy họ cách nhau bao xa.
Đường tín hiệu biểu thị những thay đổi trong đà giá và được coi là yếu tố kích hoạt các tín hiệu giảm giá và tăng giá. Biểu đồ thường thể hiện sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Sự suy giảm động lượng và khả năng giảm giá thể hiện rõ khi hai đường MA di chuyển về phía nhau hoặc hội tụ. Sự phân kỳ hoặc khi các MA di chuyển ra xa nhau, thường biểu thị động lượng đi lên và gợi ý tín hiệu tăng giá.
Làm thế nào để sử dụng chỉ báo MACD để đánh giá xu hướng?
Các tham số cho MACD bao gồm:
Khoảng thời gian: Thường sử dụng khoảng thời gian 12 ngày và 26 ngày cho các đường EMA và khoảng thời gian 9 ngày cho đường tín hiệu.
Đường trung bình động: Dựa vào cả Đường trung bình động hàm mũ (EMA) ngắn hạn (12 ngày) và dài hạn (26 ngày).
Động lượng: Khoảng cách giữa hai đường EMA giúp đánh giá đà giá.
Ví dụ
Giả sử bạn đang theo dõi một tài sản bằng MACD.
Nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều đó cho thấy đà tăng và cơ hội mua tiềm năng.
Đường MACD và đường tín hiệu tiến gần nhau hơn cho thấy xu hướng đảo chiều, tức là xu hướng ngắn hạn đang nhanh chóng chậm lại so với xu hướng dài hạn. Điều này báo hiệu một cơ hội bán tiềm năng.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những chỉ số giao dịch tiền điện tử được sử dụng phổ biến nhất. Nó được sử dụng làm thước đo cho mức độ và sức mạnh của sự thay đổi giá của tiền điện tử. RSI so sánh quy mô của khoản lãi gần đây nhất của một tài sản với khoản lỗ gần đây nhất của nó. Điều này giúp các nhà giao dịch xác định xem tiền điện tử có bị bán quá mức hay mua quá mức hay không.
Bộ dao động RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với biểu đồ đường di chuyển giữa hai cực. Một tài sản tiền điện tử có chỉ số trên 70 báo hiệu rằng thị trường đang bị mua quá mức và có thể cho thấy sự điều chỉnh giá. Ngược lại, khi chỉ báo dao động RSI đọc dưới 30, nó báo hiệu một thị trường bán quá mức và gợi ý khả năng xu hướng giảm giá sẽ kết thúc. Một xu hướng tăng tiềm năng cũng có thể được xác định khi chỉ báo vượt lên trên đường trung tâm và ngược lại.
Tuy nhiên, chỉ báo động lượng RSI có thể đưa ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường có xu hướng. Nó phù hợp hơn cho các thị trường có giới hạn phạm vi.
Làm cách nào để sử dụng chỉ báo RSI để đánh giá xu hướng?
Các thông số RSI là:
Khoảng thời gian: Thường được sử dụng trong khung thời gian 14 ngày.
Phạm vi dao động: Phạm vi từ 0 đến 100 để biểu thị các điều kiện mua quá mức (trên 70) hoặc bán quá mức (dưới 30).
Ví dụ
Giả sử một nhà đầu tư đang theo dõi chỉ số RSI của một tài sản; nếu giá trị RSI là:
Trên 70: Tài sản bị mua quá mức (được định giá quá cao) hoặc đã trải qua áp lực mua tăng vọt khiến giá tăng lên. Nó có thể gợi ý một sự điều chỉnh giá tiềm năng.
Dưới 30: Tài sản bị bán quá mức (được định giá thấp) hoặc đã trải qua áp lực bán tăng đột biến và gợi ý về khả năng phục hồi.
Khối lượng cân bằng (OBV)
Khối lượng cân bằng (OBV) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật theo dõi giá và khối lượng trên thị trường tiền điện tử. Đây là một công cụ động lượng được sử dụng để đo lường dòng khối lượng vào và ra của một tài sản, từ đó gợi ý sức mạnh hay điểm yếu của biến động giá.
OBV hoạt động dựa trên tiền đề rằng khi khối lượng tăng mạnh mà giá cổ phiếu không có sự thay đổi đáng kể thì giá có thể sẽ tăng lên và ngược lại. Về bản chất, chỉ báo khối lượng cân bằng đóng vai trò như một công cụ sử dụng dòng khối lượng để dự đoán. những thay đổi về giá.
Làm cách nào để sử dụng OBV để đánh giá xu hướng?
Khối lượng: Khối lượng đóng vai trò then chốt trong OBV vì nó đo lường sức mạnh đằng sau một biến động giá. Một sự thay đổi đáng kể về giá đi kèm với khối lượng lớn sẽ tạo ra sức nặng lớn hơn cho biến động giá, cho thấy nó có thể bền vững hơn.
Hướng giá: Tùy thuộc vào biến động giá của tài sản từ ngày này sang ngày tiếp theo, khối lượng được cộng hoặc trừ:
Nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa ngày hôm trước thì khối lượng giao dịch trong ngày sẽ được cộng vào OBV.
Nếu giá hiện tại đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước thì khối lượng giao dịch trong ngày sẽ bị trừ khỏi OBV.
Ví dụ
Nếu OBV bắt đầu tăng liên tục trong một vài khoảng thời gian, điều đó cho thấy khối lượng giao dịch vào những ngày tăng giá đang lớn hơn khối lượng giao dịch vào những ngày giảm giá. Điều này có thể gợi ý đà tăng giá và có khả năng là cơ hội mua, đặc biệt nếu giá của tài sản cũng đang tăng. Ngược lại, nếu OBV bắt đầu giảm trong các khoảng thời gian liên tiếp, điều đó có nghĩa là khối lượng vào những ngày giảm giá lớn hơn khối lượng vào những ngày tăng giá, cho thấy đà giảm giá và có thể là tín hiệu bán, đặc biệt nếu giá tài sản cũng đang giảm.
Nếu giá của tài sản đang tăng nhưng OBV không theo sau hoặc đang di chuyển theo hướng ngược lại, thì sự phân kỳ này có thể gợi ý sự suy yếu của xu hướng đang diễn ra, báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng trong tương lai gần. Đây có thể là một dấu hiệu thận trọng cho các nhà giao dịch.
Dải Bollinger (BB)
Dải Bollinger (BB), được đặt theo tên nhà giao dịch và nhà phân tích tài chính John Bollinger, đo lường mức độ biến động thị trường của tài sản tiền điện tử cũng như các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Nó giúp các nhà giao dịch xác định thời điểm vào hoặc thoát một vị thế và xác định các xu hướng có thể đảo ngược.
Thông thường, chỉ báo BB bao gồm ba đường – dải trên, dải dưới và đường trung bình động đơn giản 20 ngày (đường giữa). Dải trên và dải dưới được sử dụng để đo mức độ biến động hoặc biến động của giá trong một khoảng thời gian. Ví dụ, dải trên và dải dưới co lại khi độ biến động thấp và mở rộng khi độ biến động cao. Khi thị trường biến động cao, chúng di chuyển ra khỏi đường giữa và tiến về phía đó khi biến động thấp.
Ngoài ra, khi giá tiếp cận dải trên, điều đó cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua. Thị trường bị bán quá mức khi giá tiếp cận dải phía dưới. Nếu nó vượt qua dải phía dưới, điều đó cho thấy xu hướng giảm vẫn tiếp tục và ngược lại.
Nói chung, sử dụng khung thời gian dài hơn sẽ mang lại độ chính xác cao hơn vì các khoảng thời gian ngắn dễ bị nhiễu và giả mạo.
Làm thế nào để sử dụng BB để đánh giá xu hướng?
Khoảng thời gian: Thường sử dụng khoảng thời gian 20 ngày cho dải giữa, là SMA.
Loại giá: Thường sử dụng giá đóng cửa.
Biến động: Các dải mở rộng và thu hẹp dựa trên mức độ thay đổi thất thường của giá.
Ví dụ
Nếu giá của một tài sản tăng vọt và chạm vào dải trên hoặc vượt qua nó, điều đó có nghĩa là tài sản đó có thể được định giá quá cao. Tuy nhiên, nếu giá của nó chạm vào dải dưới hoặc xuống dưới dải đó, điều đó cho thấy rằng tài sản đó bị định giá thấp hoặc đang giao dịch dưới mức trung bình của nó. Điều này gợi ý về một cơ hội mua tiềm năng.
Cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật trên giao diện giao dịch Binance
Trực quan hóa các chỉ báo kỹ thuật trên Giao diện giao dịch Binance
Bạn có thể thiết lập các chỉ báo với các thông số và khung thời gian ưa thích của mình và trực quan hóa chúng trên biểu đồ giao dịch.
Để làm điều này, hãy chuyển đến giao diện giao dịch trên Binance Futures, chọn tùy chọn “Chỉ báo kỹ thuật” ở đầu màn hình giao dịch và chọn Chỉ báo kỹ thuật bạn muốn hiển thị trên giao diện giao dịch, như hiển thị bên dưới.
Tạo các chỉ số tùy chỉnh và chiến lược mã
Binance Futures cung cấp cho các nhà giao dịch cao cấp hơn tùy chọn viết kịch bản và thiết kế chỉ báo kỹ thuật của riêng họ bằng mã Pine. Điều này bổ sung thêm một lớp cá nhân hóa, cho phép bạn tạo các chỉ báo kịch bản phù hợp với đặc tính giao dịch cụ thể của bạn.
Ngoài việc trực quan hóa đơn thuần, bạn có thể mã hóa các chiến lược giao dịch dựa trên các chỉ báo tùy chỉnh này.
Kiểm tra lại chiến lược của bạn trước khi đi vào hoạt động
Trước khi bạn bắt tay vào chiến lược mới, Binance cung cấp một công cụ kiểm tra ngược mạnh mẽ. Điều này cho phép bạn kiểm tra tình hình bằng cách đánh giá chiến lược của bạn sẽ hoạt động như thế nào trong điều kiện thị trường lịch sử.
Tính năng này tạo điều kiện kiểm tra chuyên sâu các số liệu liên quan đến chiến lược như lợi nhuận, phí liên quan và khả năng rút vốn trong khung thời gian được chỉ định.
Để có hướng dẫn toàn diện về cách tùy chỉnh chỉ báo và tận dụng tính năng kiểm tra ngược, hãy tham khảo Câu hỏi thường gặp chuyên dụng.
Bớt tư tưởng
Các chỉ báo kỹ thuật cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường, hướng giá và sự biến động. Chúng có thể cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn và dự đoán diễn biến thị trường dựa trên dữ liệu và thống kê thị trường hiện tại và lịch sử. Khi xây dựng bộ công cụ giao dịch, việc lựa chọn chỉ báo kỹ thuật sẽ tùy thuộc vào hồ sơ và chiến lược giao dịch của bạn. Sử dụng nhiều chỉ báo có thể giúp nhà giao dịch giảm thiểu hoặc loại bỏ các tín hiệu sai.
Đọc thêm
Hai chỉ báo kỹ thuật để đánh giá xu hướng thị trường trên Binance Futures
Tín hiệu mua quá mức và bán quá mức: Cách xác định chúng
Cờ tăng và cờ gấu là gì và cách giao dịch chúng
Cảnh báo rủi ro:
Không có đại diện
Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục mà không có sự đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nhằm mục đích hoặc không nên được hiểu là tư vấn tài chính hoặc đầu tư, cũng không khuyến nghị hoặc có ý định khuyến nghị việc mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào.
Kết quả thực hiện giả định
Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bất kỳ kết quả nào được đăng ở đây chỉ nhằm mục đích làm ví dụ để cung cấp cho bạn thông tin tham khảo về những gì có thể đã kiếm được hoặc thua lỗ khi giao dịch với các chỉ báo và công cụ kỹ thuật, nhưng không hề phản ánh những gì bạn có thể đã kiếm được hoặc mất trong tình huống tương tự. . Do đó, bạn không nên dựa vào kết quả để thể hiện lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật đó. Có rất nhiều yếu tố khác liên quan đến thị trường nói chung hoặc đến việc thực hiện bất kỳ chương trình giao dịch cụ thể nào mà không thể tính toán đầy đủ khi chuẩn bị các kết quả hoạt động giả định và tất cả những yếu tố đó có thể ảnh hưởng bất lợi đến kết quả giao dịch thực tế. Hiệu suất trong quá khứ không được coi là dấu hiệu hoặc sự đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai và không có tuyên bố hay bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý về hiệu suất trong tương lai.
Trách nhiệm
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Cảnh báo rủi ro được mô tả ở đây chưa đầy đủ, do đó bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập về sự phù hợp với tình huống của bạn trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể bị hạn chế ở một số khu vực hoặc khu vực pháp lý nhất định hoặc đối với một số người dùng nhất định theo các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thông báo cho bản thân và tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu được áp đặt đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp bởi hoặc có sẵn thông qua Binance ở mỗi quốc gia hoặc khu vực mà bạn hoặc trên đó truy cập chúng. thay mặt bạn. Binance có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp tùy từng thời điểm mà không cần thông báo.