Vào ngày 6 tháng 8, Miles Deutscher, một nhà phân tích tiền điện tử và người có sức ảnh hưởng nổi tiếng, đã chia sẻ lời khuyên đầu tư quan trọng trên X (trước đây là Twitter) có thể giúp cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm điều hướng thế giới tiền điện tử đầy biến động. Ông đã nêu ra năm quy tắc thiết yếu để tránh thua lỗ đáng kể và tối đa hóa lợi nhuận.

1. Luôn thiết lập các điều khoản vô hiệu

Miles Deutscher nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có điều khoản vô hiệu bất cứ khi nào mua tiền điện tử. Điều này có nghĩa là đặt ra một điều kiện được xác định trước mà theo đó bạn sẽ thoát khỏi vị thế. Điều này có thể là một tác nhân cơ bản (chẳng hạn như một thành viên nhóm chính rời đi, một vụ hack hoặc một câu chuyện mất đi sức hút) hoặc một tác nhân kỹ thuật (chẳng hạn như một mức khung thời gian cao (HTF) quan trọng bị phá vỡ hoặc mất sức mạnh).

Deutscher gợi ý rằng đối với những người vừa là nhà giao dịch vừa là nhà đầu tư tích cực, việc thiết lập các lệnh vô hiệu hóa một phần có thể có lợi. Ví dụ, nếu Bitcoin (BTC) giảm xuống dưới 60.000 đô la, việc bán 30% vị thế của bạn có thể giúp quản lý mức độ tiếp xúc trong khi vẫn giữ được một số khoản đầu tư nếu thị trường đảo chiều. Chiến lược này bảo vệ vốn của bạn bằng cách đảm bảo tiền mặt trong thời kỳ suy thoái. Ông chia sẻ rằng khi thị trường giảm gần đây, ông đã nhanh chóng thoát khỏi các vị thế altcoin lớn đã phá vỡ dưới các mức hỗ trợ được xác định trước, minh họa cho hiệu quả của quy tắc này.

2. Giảm thiểu rủi ro khi bắt đầu di chuyển

Deutscher khuyên nên giảm rủi ro ngay từ đầu khi thị trường biến động thay vì chờ cho đến khi nó tiến triển đáng kể. Mặc dù khó dự đoán được thời gian biến động của thị trường, nhưng những dấu hiệu ban đầu của sự cố (như sự cố kỹ thuật ban đầu) sẽ thúc đẩy hành động. Nếu thị trường phục hồi, bạn có thể tái nhập vị thế với mức lỗ nhẹ, điều này tốt hơn là mạo hiểm chịu mức lỗ lớn hơn nhiều.

Ông chỉ ra rằng việc mất 5% là xứng đáng để tránh mất 50% tiềm năng. Bằng cách chủ động, các nhà giao dịch có thể bảo vệ vốn của mình và duy trì sự linh hoạt để tái gia nhập thị trường vào thời điểm thuận lợi hơn. Deutscher lưu ý rằng cách tiếp cận này đã giúp ông trở thành một nhà giao dịch và nhà đầu tư giỏi hơn, vì nó ưu tiên bảo toàn vốn.

3. Duy trì dự trữ Stablecoin

Theo Deutscher, việc duy trì một phần đáng kể danh mục đầu tư của bạn bằng stablecoin (ít nhất 20%) là rất quan trọng. Ông tin rằng chiến lược này đảm bảo bạn có thanh khoản trong thời kỳ thị trường giảm, cho phép bạn tận dụng các cơ hội mua. Mặc dù có vẻ trái ngược với trực giác khi nắm giữ stablecoin khi bạn lạc quan về tiền điện tử, nhưng việc có khoản dự trữ này cho phép bạn mua vào thời điểm tối ưu.

Stablecoin là tiền điện tử được neo vào các tài sản ổn định như đô la Mỹ, cung cấp nơi trú ẩn an toàn trong thời gian thị trường biến động. Dự trữ này cũng có thể được sử dụng để giao dịch đột phá hoặc mua vào khi giá giảm, tối đa hóa cơ hội giao dịch của bạn. Deutscher giải thích rằng tính thanh khoản này rất cần thiết để tận dụng các mục nhập rủi ro/phần thưởng thuận lợi trên thị trường.

4. Giới hạn số lượng vị trí Altcoin

Đa dạng hóa quá mức có thể làm giảm cơ hội vượt trội hơn thị trường của bạn. Deutscher khuyên bạn không nên nắm giữ quá 10-20 altcoin để đảm bảo khả năng quản lý, đặc biệt là trong thời gian thị trường sụp đổ. Quản lý quá nhiều vị thế có thể gây choáng ngợp và phản tác dụng.

Ông gợi ý nên tập trung vào các vị thế có độ tin cậy cao và tự hỏi bản thân xem bạn thực sự tin tưởng vào bao nhiêu đồng tiền. Ông khẳng định rằng cách tiếp cận tập trung này có thể giúp bạn quản lý danh mục đầu tư hiệu quả hơn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong thời kỳ thị trường suy thoái.

5. Mua trong thời điểm thị trường lo sợ

Quy tắc cuối cùng của Deutscher là mua khi có "máu trên đường phố", nghĩa là trong thời kỳ suy thoái đáng kể của thị trường. Những đợt rung chuyển này chuyển tài sản từ những nhà giao dịch ít kinh nghiệm sang các nhà đầu tư hiểu biết. Có một khoản dự trữ stablecoin (như đã đề cập trong quy tắc 3) là rất quan trọng để tận dụng những cơ hội này.

Ông cũng khuyên nên đặt "giá thầu thối" trên các sàn giao dịch tập trung—lệnh giới hạn được đặt ở mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường hiện tại. Những giá thầu này có thể được thực hiện trong thời gian thị trường giảm đột ngột, cho phép bạn mua tài sản với mức chiết khấu mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Deutscher cho biết bằng cách thiết lập giá thầu stink, bạn có thể tự động hóa một phần chiến lược giao dịch của mình, giảm các quyết định mang tính cảm tính. Ví dụ, ông đã đề cập đến việc giá thầu 110 đô la cho Solana (SOL) được khớp trong vụ sụp đổ thị trường ngày hôm qua.

Hình ảnh nổi bật qua Unsplash