Đám mây Ichimoku là một phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp nhiều chỉ báo vào một biểu đồ duy nhất. Phương pháp này được sử dụng trên biểu đồ dạng nến như một công cụ giao dịch cung cấp thông tin chuyên sâu về các vùng giá hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nó cũng được sử dụng như một công cụ dự báo vì nhiều nhà giao dịch sử dụng nó để xác định xu hướng thị trường trong tương lai và động lượng thị trường.
Đám mây Ichimoku được thiết kế vào cuối những năm 1930 bởi một nhà báo người Nhật tên là Goichi Hosada. Nhưng chiến lược giao dịch sáng tạo của ông đã được xuất bản vào năm 1969 sau nhiều thập kỷ nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật. Hosada đặt tên nó là Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Kinko Hyo) trong tiếng Nhật có nghĩa là cái nhìn thoáng qua về biểu đồ cân bằng.
Làm thế nào nó hoạt động?
Hệ thống Đám mây Ichimoku hiển thị dữ liệu dựa trên cả chỉ báo dẫn đầu và chỉ báo tụt hậu và biểu đồ bao gồm năm dòng:
Đường đảo chiều (Tenkan-sen): đường trung bình động 9 kỳ
Đường cơ sở (Kijun-sen): đường trung bình động 26 kỳ
Đường dẫn đầu tiên (Senkou Span A): Dự báo đường trung bình động của đường đảo chiều và đường cơ sở trong 26 kỳ trong tương lai.
Đường dẫn thứ hai (Senkou Span B): đường trung bình động 52 kỳ, 26 trong số đó là trong tương lai
Chikou Span: Giá đóng cửa dự kiến cho giai đoạn hiện tại trong 26 giai đoạn trước đây
Khoảng cách giữa đường dẫn đầu tiên (3) và đường dẫn thứ hai (4) chính là thứ tạo ra đám mây (Kumo) có lẽ là yếu tố nổi bật nhất trong hệ thống Ichimoku. Hai đường này dự kiến sẽ cung cấp 26 giai đoạn trong tương lai để cung cấp những hiểu biết mang tính dự đoán, đó là lý do tại sao chúng được coi là chỉ báo hàng đầu. Đường phụ thuộc là một chỉ báo trễ/độ trễ của kỳ vọng 26 kỳ trước đây.
Các đám mây được hiển thị màu xanh lá cây hoặc đỏ theo mặc định để dễ đọc hơn. Đám mây xanh được tạo ra khi đường dẫn đầu tiên (đường đám mây xanh) cao hơn đường dẫn thứ hai (đường mây đỏ) và tất nhiên đám mây đỏ được tạo ra khi điều ngược lại xảy ra.
Cần lưu ý rằng các đường trung bình động được sử dụng trong chiến lược Ichimoku không phụ thuộc vào giá đóng cửa của nến không giống như các phương pháp khác. Giá trị trung bình được tính toán dựa trên các điểm cao và thấp được ghi lại trong một khoảng thời gian nhất định (mức cao và mức thấp trung bình).
Ví dụ: phương trình chuẩn cho Đường chuyển đổi 9 ngày là:
Đường chuyển đổi = (cao 9 ngày + thấp 9 ngày)2
Cài đặt Ichimoku
Sau hơn ba thập kỷ nghiên cứu và thử nghiệm, Goichi Hosada cho biết các thiết lập (9, 26, 52) đạt kết quả tốt nhất vào thời điểm đó. Bảng biểu đồ bao gồm các ngày Thứ Bảy nên số 9 tượng trưng cho một tuần rưỡi (6 + 3 ngày) và các số 26 và 52 lần lượt tượng trưng cho tháng và hai tháng.
Mặc dù các cài đặt này vẫn được ưa thích trong hầu hết các bối cảnh giao dịch nhưng các nhà phân tích luôn có thể điều chỉnh chúng cho phù hợp với các chiến lược khác nhau. Ví dụ: trong thị trường tiền điện tử, nhiều nhà giao dịch điều chỉnh cài đặt Ichimoku để phản ánh thị trường 24/7 và chúng thường thay đổi từ (9, 26, 52) thành (10, 30, 60). Một số có thể sử dụng các tùy chọn khác như (20, 60, 120) để giảm tín hiệu sai.
Vẫn còn một cuộc tranh luận đang diễn ra về mức độ hiệu quả của việc sửa đổi cài đặt. Trong khi một số người cho rằng việc điều chỉnh chúng là hợp lý thì những người khác lại cho rằng việc bỏ cài đặt tiêu chuẩn sẽ phá vỡ sự cân bằng của hệ thống và tạo ra quá nhiều tín hiệu sai.
Phân tích biểu đồ
Tín hiệu giao dịch cho Ichimoku
Đám mây Ichimoku tạo ra các loại tín hiệu khác nhau do có nhiều yếu tố. Chúng tôi có thể chia chúng thành tín hiệu động lượng và tín hiệu theo xu hướng.
Tín hiệu xung lượng: Chúng được tạo ra theo mối quan hệ giữa giá thị trường, đường cơ sở và đường đảo chiều được tạo ra khi một hoặc cả hai đường đảo chiều và giá thị trường di chuyển trên đường cơ sở. Trong khi các tín hiệu xung lượng giảm được tạo ra khi một hoặc cả hai đường đảo chiều và giá thị trường di chuyển xuống dưới đường cơ sở. Giao điểm giữa đường đảo chiều (Tenkan-sen) và đường cơ sở (Kijun-sen) được gọi là Đường chéo TK.
Tín hiệu theo dõi xu hướng: Chúng được tạo theo màu sắc của đám mây và vị trí của giá thị trường so với đám mây. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, màu đám mây phản ánh sự khác biệt giữa khoảng cách đầu tiên và thứ hai.
Nói một cách đơn giản, khi giá luôn ở trên mây thì có nhiều khả năng tài sản đó đang có xu hướng tăng. Mặt khác, giá di chuyển bên dưới các đám mây có thể được hiểu là tín hiệu giảm giá, cho thấy xu hướng giảm. Một xu hướng có thể được coi là ổn định hoặc trung tính khi giá di chuyển ngang trong đám mây.
Chikou Span là một yếu tố khác có thể giúp các nhà giao dịch xác định và xác nhận khả năng đảo ngược xu hướng vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của biến động giá, có thể xác nhận xu hướng tăng khi di chuyển trên giá thị trường hoặc xu hướng giảm khi di chuyển bên dưới. Thông thường, đường phụ thuộc được sử dụng cùng với các thành phần khác của đám mây Ichimoku chứ không phải dưới dạng một đơn vị.
Tóm tắt những điều trên:
Tín hiệu động lượng
Giá thị trường di chuyển trên (tăng) hoặc dưới (giảm) đường cơ sở.
Đường chéo TK: một đường đảo chiều di chuyển lên trên (tăng) hoặc dưới (giảm) đường cơ sở.
Tín hiệu theo xu hướng
Giá thị trường di chuyển lên trên (tăng) hoặc dưới (giảm) đám mây.
Đám mây thay đổi màu từ đỏ sang xanh lục (tăng giá) hoặc từ xanh sang đỏ (giảm giá).
Đường phụ thuộc nằm trên giá thị trường (tăng) hoặc dưới (giảm).
Mức hỗ trợ và kháng cự
Biểu đồ Ichimoku cũng có thể được sử dụng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Đường phụ thuộc đầu tiên (đường đám mây màu xanh lá cây) thường hoạt động như đường hỗ trợ trong xu hướng tăng và là đường kháng cự trong xu hướng giảm. Trong cả hai trường hợp, nến có xu hướng tiến đến điểm lõm giữa đường dẫn đầu tiên (A) nhưng nếu giá di chuyển trong đám mây thì vết lõm có thể hoạt động như một đường hỗ trợ/kháng cự. Hơn nữa, thực tế là các đường dẫn dự báo 26 giai đoạn trong tương lai cho phép các nhà giao dịch dự đoán các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng sắp tới.
Cường độ tín hiệu
Độ mạnh của các tín hiệu do đám mây Ichimoku tạo ra phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng có phù hợp với xu hướng chung hay không vì tín hiệu là một phần của xu hướng lớn hơn, được xác định rõ ràng sẽ luôn mạnh hơn tín hiệu xuất hiện ngược lại với xu hướng chung.
Nói cách khác, tín hiệu tăng giá có thể gây hiểu nhầm nếu nó không đi kèm với xu hướng tăng. Vì vậy, khi tín hiệu được tạo ra, điều quan trọng là phải nhận biết được màu sắc và vị trí của đám mây. Khối lượng giao dịch cũng là điều cần lưu ý.
Hãy nhớ rằng việc sử dụng Ichimoku với khung thời gian ngắn hơn (chẳng hạn như biểu đồ trong ngày) có xu hướng tạo ra nhiều nhiễu và tín hiệu sai. Trong khi các khung thời gian dài hơn (biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng) sẽ tạo ra các tín hiệu theo sau xu hướng và động lượng đáng tin cậy hơn.