Nói một cách đơn giản, khoảng trống đề cập đến sự gián đoạn giá trên một biểu đồ. Trong giao dịch, bạn có thể định nghĩa "khoảng trống" là "sự gián đoạn," "khoảng cách," hoặc "đột phá."
KHOẢNG TRỐNG TRONG GIAO DỊCH LÀ GÌ
Như chúng ta đã biết, một khoảng trống trong giao dịch đề cập đến sự gián đoạn trên biểu đồ giá.
Một khoảng trống lên xảy ra khi giá mở của một nến mới cao hơn đáng kể so với giá đóng cửa và giá cao của nến trước.
Tương tự, một khoảng trống xuống xảy ra khi giá mở của một nến mới thấp hơn đáng kể so với giá đóng cửa và giá thấp của nến trước.
CÁC LÝ DO ĐẰNG SAU SỰ HÌNH THÀNH KHOẢNG TRỐNG
Có hai lý do chính cho việc hình thành các khoảng trống:
Gián đoạn phiên giao dịch: Các khoảng trống có thể xảy ra do sự gián đoạn trong giao dịch sàn, chẳng hạn như các khoảng nghỉ qua đêm hoặc cuối tuần khi không có giao dịch.
Tăng hoạt động giao dịch: Các khoảng trống cũng có thể hình thành do sự gia tăng hoạt động giao dịch được kích hoạt bởi các thông báo tin tức quan trọng hoặc các sự kiện quan trọng khác.
Hãy đi sâu hơn vào cả hai lý do đã đề cập:
Gián đoạn phiên giao dịch
Mỗi thị trường hoạt động theo lịch trình riêng của nó:
Thị trường Forex và hợp đồng tương lai giao dịch gần như liên tục vào các ngày trong tuần, trong chế độ gần 24/5;
Tiền điện tử giao dịch không ngừng nghỉ, hoạt động 24/7;
Giao dịch chứng khoán, quỹ ETF và một số tài sản khác tuân theo lịch làm việc 6-8 giờ mỗi ngày.
Khi các thị trường đóng cửa, có thể xảy ra những sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá khi sàn giao dịch mở cửa trở lại. Ví dụ, dưới đây là một ví dụ về khoảng trống trên biểu đồ hợp đồng tương lai S&P 500 E-mini.
Các hợp đồng này được giao dịch trên sàn CME Group, sàn giao dịch đã giới thiệu hệ thống Globex vào năm 1992, cho phép giao dịch gần như liên tục vào các ngày trong tuần.
Khung thời gian được mô tả là hàng ngày, trong đó số 1 đại diện cho nến thứ Sáu, và số 2 đại diện cho nến thứ Hai. Thứ Sáu thể hiện sự lạc quan, và trong suốt cuối tuần, sự lạc quan của nhà đầu tư gia tăng, dẫn đến sự hình thành khoảng trống tại thời điểm mở cửa của nến thứ Hai so với nến thứ Sáu.
Sau phiên giao dịch thứ Hai, giao dịch đã bị tạm dừng để thanh toán. Khi mở cửa nến thứ Ba (số 3), chúng ta cũng quan sát thấy sự hình thành một khoảng trống đáng kể, điều này không bình thường đối với hợp đồng tương lai S&P 500 E-mini trong một tuần. Các khoảng trống nhỏ hơn trong tuần thường xảy ra khi giao dịch tiếp tục sau một thời gian tạm nghỉ qua đêm.
Biểu đồ trên hiển thị một khoảng trống trong thị trường hợp đồng tương lai vàng. Nó xảy ra khi sàn giao dịch COMEX tạm dừng giao dịch trong một giờ vào ban đêm, theo lịch của nó.
Tăng hoạt động giao dịch
Giao dịch các tài sản tài chính liên quan chặt chẽ đến thông tin cơ bản, chẳng hạn như:
Quyết định được đưa ra bởi các ngân hàng trung ương và các nhà quản lý tài chính;
Công bố các số liệu kinh tế;
CÁC PHÁT BIỂU CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CHÍNH TRỊ.
Kết quả là, các khoảng trống có thể hình thành do sự chuyển đổi đột ngột trong sự cân bằng cung và cầu. Quy trình chi tiết về cách điều này xảy ra sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo.
Phân tích biểu đồ với chỉ báo Độ sâu Thị trường
Hãy cùng xem xét biểu đồ đi kèm với chỉ báo Độ sâu Thị trường.
Thị trường hợp đồng tương lai nổi tiếng với sự phổ biến và tính thanh khoản cao. Các nhà đầu cơ tham gia vào các hoạt động giao dịch trong khi những người khác bảo hiểm vị thế của họ để giảm thiểu rủi ro. Giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung trong thị trường hợp đồng tương lai gần như liên tục, với các khoảng trống thường xuất hiện sau một thời gian tạm nghỉ ngắn qua đêm khi số lượng người tham gia giao dịch giảm. Một ví dụ có thể được quan sát trong biểu đồ trên, nơi một khoảng trống xuất hiện trong thị trường hợp đồng tương lai vàng.
Trong thị trường tiền điện tử, các sàn giao dịch hoạt động không ngừng nghỉ; tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có khoảng trống. Khoảng trống trong tiền điện tử chủ yếu xảy ra do hai lý do:
Các công cụ kỳ lạ với tính thanh khoản thấp: Do số lượng người mua và người bán hạn chế, các đơn đặt hàng không được đặt ở tất cả các mức giá, dẫn đến sự biến động giá và sự hình thành khoảng trống.
Sự gia tăng giá nhỏ: Ví dụ, ở một số sàn giao dịch, sự gia tăng giá để giao dịch bitcoin có thể nhỏ đến mức $1 (hoặc thậm chí được biểu thị bằng cent), trong khi giá của bitcoin tự nó được đo bằng hàng chục nghìn đô la. Do đó, các đơn đặt hàng cho bitcoin và các công cụ phổ biến khác không được đặt ở tất cả các mức giá, dẫn đến sự hình thành khoảng trống chỉ hiển thị khi thang giá được mở rộng đáng kể.
Thị trường chứng khoán có xu hướng hình thành khoảng trống thường xuyên. Thông thường, mỗi ngày giao dịch mới mở ra với một khoảng trống giá so với giá đóng cửa của ngày trước đó.
Tom Williams, người sáng lập chiến lược VSA (Phân tích Khối lượng và Biên độ), cho biết rằng các nhà đầu tư mạnh thường sử dụng khoảng trống để có lợi thế trong giao dịch trước thị trường. Họ "nhảy qua" các mức kháng cự thay vì hấp thụ các đơn đặt hàng bán lớn gần đó.
Làm thế nào để giao dịch sử dụng khoảng trống?
Cho phép tôi cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về ba chiến lược giao dịch liên quan đến khoảng trống:
Chiến lược Đột Phá Khoảng Trống: Chiến lược này tập trung vào việc giao dịch chính khoảng trống, tìm kiếm cơ hội khi giá vượt qua khoảng trống và tiếp tục theo hướng đó;
Chiến lược Làm Đầy Khoảng Trống: Cách tiếp cận này liên quan đến việc giao dịch với kỳ vọng rằng giá cuối cùng sẽ làm đầy hoặc đóng khoảng trống, nhằm thu lợi từ việc giá trở về mức trước khi có khoảng trống;
Mẫu Nến dựa trên Khoảng Trống: Chiến lược này liên quan đến việc phân tích các mẫu nến hình thành xung quanh các khoảng trống, sử dụng chúng như các chỉ báo để đưa ra quyết định giao dịch;
Xin lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ, vì các khoảng trống có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau.
ĐỘT PHÁ KHOẢNG TRỐNG
Khi một cổ phiếu mở ra với một khoảng trống vượt qua mức kháng cự của ngày trước, nó tạo ra một thiết lập tiềm năng cho việc mua.
Ví dụ, hãy xem xét biểu đồ của cổ phiếu TSLA như một ví dụ.
Giá dường như đã vượt qua mức 407. Có thể, theo cách này, sự quan tâm đáng kể đang cố gắng đẩy cổ phiếu về phía các đỉnh cao hơn, và khoảng trống vượt mức 407 đóng vai trò như một rào cản cho người mua, bảo tồn các nguồn lực cần thiết để vượt qua sự kháng cự của người bán.
Khi quan sát một khoảng trống như vậy, bạn có thể xem xét việc chuyển sự chú ý của mình sang các khung thời gian thấp hơn để tham gia giao dịch trong ngày, với hy vọng rằng xu hướng tăng sẽ mạnh lên.
Ví dụ, một biểu đồ 30 giây tiết lộ một thiết lập đơn giản để vào một vị thế dài sau khi có khoảng trống hướng lên tại thời điểm mở cửa thị trường.
Được thể hiện bằng số liệu:
Cân bằng ngắn hạn sau khi thị trường mở với một khoảng trống.
Nỗ lực của người mua trong việc phá vỡ cân bằng ngắn hạn (giá tăng kèm theo khối lượng tăng). Việc vào vị thế dài khi nến này đóng lại sẽ là hợp lý.
LÀM ĐẦY KHOẢNG TRỐNG
Người ta tin rằng khi một khoảng trống hình thành, giá thường (nhưng không phải lúc nào cũng!) có xu hướng quay trở lại đó. Điều này được biết đến như là làm đầy khoảng trống.
Như một định nghĩa, một khoảng trống được coi là đã được làm đầy khi giá quay trở lại mức mà nó đã ở trước khi khoảng trống hình thành. Tuy nhiên, quy tắc này không phải là tuyệt đối. Các biểu đồ tương tự như biểu đồ hiển thị dưới đây có thể được gặp.
Tại thời điểm mở cửa thị trường, giá của TSLA đã hình thành một khoảng trống hướng lên, mà sau đó đã đóng vai trò như một vùng hỗ trợ. Mua từ vùng này là một biến thể của giao dịch dựa trên việc đóng khoảng trống.
Mẫu Nến Liên Quan Đến Khoảng Trống
Trong phạm vi bài viết này về các khoảng trống, chúng ta sẽ xem xét mẫu nến Sao Mai.
Ví dụ, hãy xem xét biểu đồ hàng tuần của cổ phiếu Tesla.
Đây là một mẫu đảo chiều tăng bao gồm ba nến. Theo các quy tắc của mẫu này, chuỗi sau đây nên được hình thành trên biểu đồ nến:
Nến đầu tiên nên hiển thị một sự giảm giá đáng kể.
Nến thứ hai nên mở thấp hơn với một khoảng trống, và tỷ lệ giảm nên chậm lại.
Nến thứ ba nên là một nến tăng với thân rộng, với giá mở nằm trên thân của nến thứ hai. Một số nguồn không yêu cầu có khoảng trống giữa các thân của nến thứ hai và thứ ba.
Trước khi xuất hiện mẫu nến Sao Mai, điều mong muốn là quan sát một khoảng thời gian xu hướng giảm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu này cho thấy một sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Xu hướng giảm "bị ghi đè" (ví dụ, bởi tin tức tăng giá quan trọng), mở đường cho giá cao hơn.
Theo nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà phân tích tại Candlescanner, những người đã theo dõi mẫu Sao Mai trên các biểu đồ hàng ngày của các cổ phiếu có trong chỉ số S&P 500 từ 01/07/1995 đến 30/06/2015, tổng cộng đã xác định được 1861 mẫu.
Trong vòng 10 ngày sau khi mẫu Sao Mai xuất hiện, giá cổ phiếu đã giảm trong 20% trường hợp, tăng nhẹ trong 19% trường hợp, tăng vừa trong 14% trường hợp và tăng đáng kể trong 47% trường hợp.
NHƯỢC ĐIỂM CỦA GIAO DỊCH VỚI CÁC KHOẢNG TRỐNG
Chắc chắn, khoảng trống không phải là một Thánh tích dự đoán hành vi thị trường với độ chính xác đảm bảo.
Nhược điểm của các khoảng trống nằm ở sự diễn giải phong phú của chúng:
Khoảng trống xuất hiện ở đầu một xu hướng.
Khoảng trống xuất hiện ở cuối một xu hướng.
Khoảng trống ngẫu nhiên.
Để diễn giải đúng một khoảng trống, người ta cần xem xét bối cảnh thị trường rộng hơn và hiểu ý nghĩa có thể của sự xuất hiện của nó. Phát triển kỹ năng phán đoán về các khoảng trống yêu cầu thời gian và thực hành đáng kể.
Nhược điểm thứ hai liên quan đến căng thẳng cảm xúc và rủi ro gia tăng. Thông thường, các khoảng trống biểu thị giao dịch tăng tốc và cần đưa ra quyết định nhanh chóng, điều này có thể gây khó khăn cho các nhà giao dịch mới.
Cảnh báo: Khi giao dịch với các khoảng trống, điều quan trọng là phải sử dụng nến hoặc thanh. Các loại biểu đồ khác (như đường hoặc Renko) có thể che giấu sự hiện diện của các khoảng trống.
KẾT LUẬN
Khoảng trống là những sự kiện mà giá mở của một nến khác biệt đáng kể so với giá đóng của nến trước đó. Khoảng trống thường hình thành khi mở cửa thị trường chứng khoán. Do đó, giao dịch với các khoảng trống thích hợp nhất cho các nhà giao dịch trong ngày theo dõi xu hướng trong thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, hãy cẩn thận với việc rơi vào ảo tưởng rằng các khoảng trống là đơn giản và có thể nhanh chóng và dễ dàng làm giàu cho bạn. Phân tích các biểu đồ cụm, duy trì kỷ luật và tự cải thiện là những gì thực sự sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình khi tham gia giao dịch trên các thị trường tài chính.