Đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Sáu (8/9), chỉ số đô la Mỹ duy trì xu hướng tăng mạnh sau khi vượt mốc 105 chỉ sau một đêm. Vàng và Bitcoin đang phải đối mặt với áp lực, với giá vàng giao dịch ở mức 1.920 USD và phá vỡ dưới mốc số nguyên 1.900 USD, trong khi các nhà giao dịch Bitcoin đang tìm cách mở rộng quy mô bán khống. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên ở Mỹ giảm xuống còn 216.000, bất ngờ vượt kỳ vọng của thị trường và thúc đẩy hoạt động mua đô la. Điều này chứng tỏ hai điều quan trọng đối với thế giới, đó là Cục Dự trữ Liên bang đã thành công trong việc chống lạm phát và sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài.
Phố Wall có nhiều biến động trái chiều, với chỉ số Dow Jones tăng 0,17% và Nasdaq giảm 0,89%. Thị trường nhìn chung vẫn thận trọng. Sau khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ công bố, lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ban đầu tăng, nhưng sau đó giảm trở lại, với lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ ổn định ở mức khoảng 4,25%.
Dữ liệu công bố tại Mỹ hôm thứ Năm cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 216.000 người, và số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục giảm xuống 1,679 triệu, vượt kỳ vọng của thị trường. Sau khi báo cáo được công bố, chỉ số đô la Mỹ đạt đỉnh 105,15, mức cao nhất kể từ tháng 3, trước khi giảm nhẹ xuống 105,05. Dữ liệu kinh tế hỗ trợ cho trường hợp "lãi suất dài hơn cao hơn" và hỗ trợ đồng đô la.
Phân tích của hai nhà kinh tế của Fed tại Chicago tin rằng việc Fed tăng lãi suất 5,25 điểm phần trăm trong 18 tháng qua có thể đủ để giảm lạm phát xuống mục tiêu 2% của Fed và tránh suy thoái kinh tế. Stefania D'Amico và Thomas King viết trong một bức thư công bố hôm thứ Tư: “Dựa trên những dự đoán của mô hình, việc thắt chặt chính sách đã được thực hiện đủ để đưa lạm phát về gần mục tiêu của Fed vào giữa năm 2024, đồng thời tránh được suy thoái kinh tế”.
Các phân tích cho thấy việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất trong một năm rưỡi qua đã giúp làm chậm lạm phát từ mức cao nhất trong 4 năm đạt được vào tháng 6 năm 2022. Các nhà kinh tế đã phát hiện ra rằng khoảng 2/3 các chính sách thắt lưng buộc bụng cho đến nay đã chuyển thành tăng trưởng kinh tế và khoảng 75% trong số các chính sách đó đã chuyển thành chỉ số giá tiêu dùng.
EUR/USD đạt mức đóng cửa hàng ngày thấp nhất trong ba tháng, chỉ dưới 1,0700. Đồng euro có vẻ mong manh, có xu hướng giảm giá rõ ràng và không có dấu hiệu ổn định. Phiên bản cuối cùng của chỉ số giá tiêu dùng Đức sắp được công bố và không có bất ngờ nào được mong đợi. Sắp tới, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới và hiện chưa có sự đồng thuận rõ ràng về các hành động có thể xảy ra đối với lãi suất.
Các nhà phân tích của Ngân hàng Danske nói với cuộc họp của ECB: "Khi triển vọng kinh tế xấu đi và thị trường trở nên ôn hòa hơn, chúng tôi kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9, đánh dấu mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 4,00%. Công việc của ECB là kiểm soát lạm phát chứ không phải thúc đẩy hoạt động kinh tế."
USD/JPY giảm nhẹ sau khi chạm mức cao mới trong nhiều tháng ngay dưới 148,00. Sự đảo ngược trong lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã hỗ trợ đồng yên vào thứ Năm. Nhật Bản dự kiến sẽ công bố dữ liệu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý hai vào thứ Sáu.
GBP/USD giảm lần thứ năm trong sáu ngày qua, chạm mức thấp nhất trong ba tháng là 1,2445, tiến gần đến mức trung bình động đơn giản 200 ngày là 1,2425, trước khi phục hồi khoản lỗ và tăng lên 1,2470.
Bất chấp những dấu hiệu ổn định trong dữ liệu thương mại của Trung Quốc, đồng đô la Úc vẫn tiếp tục đối mặt với áp lực từ giá hàng hóa mạnh hơn và đồng đô la Mỹ. AUD/USD vẫn giao dịch trong khoảng từ 0,6360 đến 0,6400, gần mức thấp hàng tháng, với xu hướng giảm.
Vàng 1920 có thể phải đối mặt với sự điều chỉnh sâu hơn
Nhà phân tích Bruce Powers của FXEmpire cho biết vàng củng cố ở nửa dưới của phạm vi giá hôm thứ Năm và ngừng giảm trong giao dịch trong ngày, chạm mức thấp 1.916 USD. Việc phá vỡ quyết định xuống dưới mức thấp nhất của ngày thứ Năm sẽ kích hoạt tín hiệu giảm giá trong ngày, điều này sẽ được xác nhận thêm bằng mức di chuyển xuống dưới 1.915 USD. Sau đó, vàng tiếp theo sẽ nhắm mục tiêu mức thoái lui Fibonacci 61,8% gần 1.911 USD, cũng như mức trung bình động 200 ngày là 1.910 USD. Ngoài ra, hãy chú ý đến đường xu hướng tăng bên dưới.
Vàng có vẻ sẽ giảm sâu hơn, với đường trung bình động 34 ngày bắt đầu dốc xuống, giao dịch hôm nay diễn ra ở nửa dưới của phạm vi giá ngày hôm qua và có thể đóng cửa trên ngưỡng kháng cự ở mức thoái lui 50% ở mức 1.919,50 USD.
Vàng đang tiến đến giao điểm của hai đường xu hướng, một hướng lên và một hướng xuống. Nó chỉ còn khoảng 7 ngày để giao dịch trước khi phá vỡ một trong các đường. Khi một đường bị phá vỡ rõ ràng, sự biến động sẽ tăng lên. Nếu đường nhược điểm bị phá vỡ trước khi đột phá lên, trước tiên hãy tập trung vào mức hỗ trợ gần mức thoái lui Fibonacci 78,6% gần 1.900 USD. Nếu điểm yếu tiếp tục diễn ra sau đó, mức dao động thấp gần đây ở mức 1.885 USD và vùng giá tiếp theo bắt đầu từ khoảng 1.871 USD sẽ là mục tiêu thấp hơn tiếp theo.
Ở phía tăng điểm, mức đóng cửa hàng ngày trên đường xu hướng giảm nội bộ, hiện ở mức khoảng 1.933 USD, sẽ cung cấp tín hiệu tăng giá sớm. Nói chung, bản thân các đường xu hướng không đáng tin cậy lắm về tín hiệu. Tuy nhiên, điều này báo hiệu cho thị trường rằng nhu cầu đang tăng lên và người mua bắt đầu trở nên quyết liệt hơn. Giá đóng cửa hàng ngày trên mức cao nhất của ngày thứ Tư là 1.929 USD mang lại tín hiệu tăng giá cụ thể hơn và cần có xác nhận thêm để tăng độ tin cậy của nó như một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy có thể thực hiện những cải tiến hơn nữa.
Bất chấp điều đó, việc phá vỡ quyết định trên mức cao nhất của tuần này ở mức 1.946 USD mang lại tín hiệu đáng tin cậy hơn vì nó dựa trên biểu đồ hàng tuần, với sự đột phá tăng giá tiếp theo sẽ gây ra đột phá trong tuần.
Các nhà giao dịch bitcoin tìm cách mở rộng đặt cược ngắn hạn
Thị trường Bitcoin đã trở nên ít biến động hơn, khi đạt mức 26.000 USD trong nến hàng giờ vào ngày hôm trước, với mức thấp cục bộ dưới 25.400 USD. Những người tham gia thị trường bitcoin nhìn chung rất thận trọng, với những dự đoán về một xu hướng giảm mới ngày càng trở nên phổ biến.
Nhà giao dịch nổi tiếng TraderSZ đã phân tích: "Trừ khi Bitcoin lấy lại mức thấp có thể xảy ra, tôi vẫn nghĩ nó sẽ thấp hơn. Có một nửa vị thế bán ở đây với mục tiêu là 23.600 USD. Nếu chúng ta quay trở lại mức thấp nhất của tháng 5, tôi sẽ tìm cách mở rộng Bán khống tỉ lệ."
Nhà giao dịch và nhà phân tích Toni Ghinea rõ ràng hơn, lập luận rằng động thái tiếp theo của Bitcoin sẽ là 25.000 USD trở xuống, và các altcoin cũng bị ảnh hưởng. “Tôi đã nói 25.000 đô la sẽ xảy ra, tôi đã nói rằng các altcoin sẽ đạt mức thấp mới. Bây giờ tôi nói rằng Bitcoin sẽ giảm xuống phạm vi 19.000 – 23.000 đô la,” anh viết.
