• Đường trung bình động (MA)

MA - hay 'đường trung bình động đơn giản' (SMA) - là một chỉ báo được sử dụng để xác định hướng của xu hướng giá hiện tại mà không bị ảnh hưởng bởi các đợt tăng giá ngắn hạn. Chỉ báo MA kết hợp các điểm giá của một công cụ tài chính trong một khung thời gian xác định và chia cho số điểm dữ liệu để thể hiện một đường xu hướng duy nhất.

Dữ liệu được sử dụng phụ thuộc vào độ dài của MA. Ví dụ: MA 200 ngày cần 200 ngày dữ liệu. Bằng cách sử dụng chỉ báo MA, bạn có thể nghiên cứu các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như xem hành động giá trước đó (lịch sử của thị trường). Điều này có nghĩa là bạn cũng có thể xác định các mô hình có thể xảy ra trong tương lai.

• Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

EMA là một dạng khác của đường trung bình động. Không giống như SMA, nó đặt trọng số lớn hơn vào các điểm dữ liệu gần đây, khiến dữ liệu phản ứng nhanh hơn với thông tin mới. Khi được sử dụng cùng với các chỉ báo khác, EMA có thể giúp nhà giao dịch xác nhận những biến động quan trọng của thị trường và đánh giá tính hợp pháp của chúng.

Các đường trung bình động hàm mũ phổ biến nhất là các đường EMA 12 và 26 ngày dành cho các đường trung bình ngắn hạn, trong khi các đường EMA 50 và 200 ngày được sử dụng làm chỉ báo xu hướng dài hạn.

• Bộ dao động ngẫu nhiên

Bộ dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo so sánh giá đóng cửa cụ thể của một tài sản với một khoảng giá của nó theo thời gian – cho thấy động lượng và cường độ xu hướng. Nó sử dụng thang điểm từ 0 đến 100. Chỉ số dưới 20 thường thể hiện thị trường quá bán và chỉ số trên 80 là thị trường quá mua. Tuy nhiên, nếu xuất hiện một xu hướng mạnh thì không nhất thiết phải xảy ra sự điều chỉnh hoặc phục hồi.

• Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD)

MACD là một chỉ báo phát hiện những thay đổi về động lượng bằng cách so sánh hai đường trung bình động. Nó có thể giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội mua và bán có thể có xung quanh các mức hỗ trợ và kháng cự.

'Hội tụ' có nghĩa là hai đường trung bình động đang đến gần nhau, trong khi 'phân kỳ' có nghĩa là chúng đang di chuyển ra xa nhau. Nếu các đường trung bình động hội tụ, điều đó có nghĩa là động lượng đang giảm, trong khi nếu các đường trung bình động phân kỳ thì động lượng đang tăng.

• Dải Bollinger

Dải Bollinger là một chỉ báo cung cấp một phạm vi trong đó giá của một tài sản thường giao dịch. Độ rộng của dải tăng và giảm để phản ánh sự biến động gần đây. Các dải càng gần nhau - hoặc càng 'hẹp' - độ biến động nhận thấy của công cụ tài chính càng thấp. Dải càng rộng thì mức độ biến động được cảm nhận càng cao.

Dải Bollinger rất hữu ích trong việc nhận biết khi nào một tài sản đang giao dịch ngoài mức thông thường và được sử dụng chủ yếu như một phương pháp để dự đoán biến động giá dài hạn. Khi giá liên tục di chuyển ra ngoài các tham số trên của dải, nó có thể bị mua quá mức và khi nó di chuyển xuống dưới dải dưới, nó có thể bị bán quá mức.

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI chủ yếu được sử dụng để giúp các nhà giao dịch xác định động lượng, điều kiện thị trường và các tín hiệu cảnh báo về những biến động giá nguy hiểm. RSI được biểu thị bằng một con số từ 0 đến 100. Một tài sản ở mức 70 thường được coi là quá mua, trong khi một tài sản ở mức hoặc gần 30 thường được coi là quá bán.

Tín hiệu mua quá mức cho thấy lợi nhuận ngắn hạn có thể đạt đến điểm trưởng thành và tài sản có thể sắp điều chỉnh giá. Ngược lại, tín hiệu bán quá mức có thể có nghĩa là sự sụt giảm ngắn hạn đang đạt đến mức đáo hạn và tài sản có thể sắp phục hồi.

• Thoái lui Fibonacci

Mức thoái lui Fibonacci là một chỉ báo có thể xác định mức độ thị trường sẽ đi ngược lại xu hướng hiện tại của nó. Sự thoái lui là khi thị trường trải qua một đợt sụt giảm tạm thời - nó còn được gọi là sự thoái lui.

Những nhà giao dịch cho rằng thị trường sắp chuyển động thường sử dụng mức thoái lui Fibonacci để xác nhận điều này. Điều này là do nó giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có, có thể chỉ ra xu hướng tăng hoặc giảm. Bởi vì các nhà giao dịch có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng chỉ báo này nên nó có thể giúp họ quyết định nơi áp dụng các điểm dừng và giới hạn hoặc khi nào nên mở và đóng vị thế của họ.

• Đám mây Ichimoku

Đám mây Ichimoku, giống như nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, nó cũng ước tính động lượng giá và cung cấp cho nhà giao dịch các tín hiệu để giúp họ đưa ra quyết định. Bản dịch của 'Ichimoku' là 'biểu đồ cân bằng một lần xem' - đó chính xác là lý do tại sao chỉ báo này được sử dụng bởi các nhà giao dịch cần nhiều thông tin từ một biểu đồ.

Tóm lại, nó xác định xu hướng thị trường, hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự hiện tại, đồng thời dự báo các mức trong tương lai.

• Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là một chỉ báo giúp nhà giao dịch đo lường quy mô biến động giá. Do đó, họ có thể xác định mức độ biến động có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai. Nó không thể dự đoán liệu giá sẽ tăng hay giảm, chỉ có điều nó sẽ bị ảnh hưởng bởi sự biến động.

Độ lệch chuẩn so sánh biến động giá hiện tại với biến động giá lịch sử. Nhiều nhà giao dịch tin rằng những biến động giá lớn sẽ theo sau những biến động giá nhỏ và những biến động giá nhỏ sẽ theo sau những biến động giá lớn.

• Chỉ số định hướng trung bình (ADX)

ADX minh họa sức mạnh của xu hướng giá. Nó hoạt động trên thang điểm từ 0 đến 100, trong đó số đọc trên 25 được coi là xu hướng mạnh và số dưới 25 được coi là xu hướng lệch. Các nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để thu thập xem xu hướng tăng hay giảm có thể tiếp tục hay không.

ADX thường dựa trên đường trung bình động của phạm vi giá trong 14 ngày, tùy thuộc vào tần suất mà nhà giao dịch mong muốn. Lưu ý rằng ADX không bao giờ cho thấy xu hướng giá có thể phát triển như thế nào, nó chỉ đơn giản cho biết sức mạnh của xu hướng đó. Chỉ số định hướng trung bình có thể tăng khi giá giảm, điều này báo hiệu xu hướng giảm mạnh.