Các đường thoái lui Fibonacci, như một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, thường được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các mức hỗ trợ, mức dừng lỗ và xác định điểm vào lệnh. So với hầu hết các chỉ báo được sử dụng phổ biến, các đường thoái lui Fibonacci được nâng cao và có thể giúp các nhà giao dịch lập kế hoạch giao dịch tốt hơn.
Lần này chúng ta sẽ xem xét các ứng dụng của Fibonacci theo thứ tự sau
Mức thoái lui Fibonacci là gì?
Làm thế nào để vẽ nó?
Làm thế nào để thiết lập một mục với nó?
Vị trí dừng lỗ là gì?
Tóm tắt
Mức thoái lui Fibonacci là gì?
Dãy số Fibonacci được nhà toán học người Ý Fibonacci đề xuất trong cuốn sách "Sách tính toán" năm 1202 của ông. Nó được giới thiệu bằng cách sử dụng sự tái tạo của thỏ làm ví dụ. Nó còn được gọi là "chuỗi thỏ". hai Tổng các số hạng như 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... Giá trị dãy càng lớn thì tỷ số giữa số trước và số tiếp theo càng gần với số cố định giá trị 0,618, do đó, 61,8 % trở thành tỷ lệ chính của Fibonacci, còn được gọi là "tỷ lệ vàng".
Giá trị đường ngang Fibonacci được tính bằng cách chia khoảng cách theo chiều dọc giữa mức cao nhất và mức thấp nhất của xu hướng tăng hoặc giảm cho một số tỷ lệ Fibonacci và giá trị kết quả là mức hỗ trợ hoặc kháng cự có thể có. Những cái thường được sử dụng là: 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 1. Ý nghĩa của các tỷ lệ này là: khi giá di chuyển theo một hướng, nó có thể bị chặn ở một đường ngang có thể dự đoán được khi xảy ra sự điều chỉnh, sau đó giá sẽ quay trở lại hướng ban đầu và tiếp tục di chuyển.
Cách vẽ đường thoái lui Fibonacci
Khi thị trường tăng, hãy chọn điểm thấp và điểm cao gần đây, đồng thời sử dụng các chỉ báo kỹ thuật thoái lui Fibonacci để kéo giá trực tiếp từ điểm thấp lên điểm cao.
Khi thị trường giảm, hãy chọn mức cao trước đó và mức thấp gần đây, sử dụng chỉ báo này để nhấp vào mức giá cao và kéo trực tiếp từ mức cao xuống mức thấp.
Ví dụ: trên biểu đồ hàng ngày của đồng đô la Mỹ so với đồng franc Thụy Sĩ, các đường thoái lui Fibonacci được gọi trong thị trường đang tăng, như sau:
Nó thường có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ khác để cung cấp cho nhà giao dịch thông tin vào lệnh, chốt lời và dừng lỗ chính xác hơn.
1. Thiết lập nhập học
Kết hợp với các đường xu hướng
Vẽ một đường xu hướng với ba điểm được xác minh trong một khoảng thời gian nhất định dựa trên tín hiệu thị trường để xác định xem xu hướng thị trường tiếp theo sẽ tăng hay giảm Sau khi xác định xu hướng, hãy sử dụng các đường thoái lui Fibonacci để tìm tín hiệu vào lệnh chính xác hơn.
Kết hợp với các mức hỗ trợ/kháng cự
Đầu tiên, xác định xem thị trường đang tăng hay giảm, sau đó sử dụng các đường thoái lui Fibonacci để tìm mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu nó tăng, hãy tìm mức kháng cự và nếu nó giảm, hãy tìm mức hỗ trợ.
Nếu nó bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là thị trường hiện tại sẽ tiếp tục và bạn có thể giao dịch theo xu hướng ở vị trí bị phá vỡ.
Ví dụ: trên biểu đồ hàng ngày của USD/CHF, trong quá trình thị trường đi lên, hãy tìm các mức cao và thấp tương đối và chỉ ra đường thoái lui Fibonacci Sau khi giá vượt qua đường thoái lui 50% trong một khoảng thời gian, nó giảm trở lại mức 50%, sau ba lần kiểm tra, nó vẫn chưa thực sự giảm xuống dưới đường thoái lui 50%, cho thấy thị trường đã gặp phải ngưỡng kháng cự tăng ở đây. Lúc này, các nhà giao dịch nên giao dịch theo xu hướng. gần điểm B hoặc điểm A. gần đó.
Kết hợp với dạng K-line
Trong giao dịch, nó thường được sử dụng kết hợp với đường K sẽ mất đà để xác định xu hướng giá trong tương lai.
Ví dụ: trong xu hướng đi xuống của biểu đồ hàng ngày của đồng Euro so với đô la Mỹ, chúng ta có thể sử dụng các đường thoái lui Fibonacci để tìm điểm vào trong thời gian hợp nhất dài hơn.
Đầu tiên hãy tìm điểm cao nhất và điểm thấp nhất của thị trường và vẽ đường thoái lui Fibonacci như hình bên dưới
Sau mức thấp, giá ổn định ở mức 38,2% và sau đó có đường K tăng mạnh để kiểm tra lại đường ngang. Tại đây, bạn nên quan sát xem giá có tiếp tục tăng hay không và kiểm tra đường ngang tiếp theo.
Như có thể thấy trong hình, mô hình thanh pin có đường bóng dài phía trên xuất hiện ở đường thoái lui 38,2%, cho thấy giá có thể sẽ đảo chiều trong tương lai, đây là tín hiệu tham gia thị trường để bán khống.
2. Đặt mức dừng lỗ
Nói chung, hãy chuẩn bị tham gia thị trường ở mức thoái lui 38,2% và vị trí dừng lỗ có thể được đặt bên dưới đường thoái lui 50%, v.v. Nếu điểm vào ở mức thoái lui 50% thì mức dừng lỗ có thể được đặt dưới mức thoái lui 61,8%.
Lấy biểu đồ bốn giờ của đồng Euro và đô la Mỹ làm ví dụ, giá đạt đến đường thoái lui 50% và sau đó quay trở lại. Tức là, 50% được sử dụng làm đường áp lực để ngăn chặn sự tăng giá. mức dừng lỗ có thể được đặt ở mức 61,8% dưới đường thoái lui.
Không gian dừng lỗ tương đối nhỏ và phù hợp hơn với những nhà giao dịch không kết nối. Những nhà giao dịch dài hạn có thể đặt mức dừng lỗ ở điểm cao của thị trường để giảm căng thẳng và áp lực trong cuộc chiến thực tế một cách hiệu quả.
Ngoài việc tìm kiếm các vị trí vào lệnh và dừng lỗ, các đường thoái lui Fibonacci cũng có thể được sử dụng để đặt chốt lời. Kết hợp với các đường mở rộng Fibonacci, bạn có thể tìm thấy các mức kháng cự hoặc hỗ trợ và xác định mức mà xu hướng có thể kết thúc. sau đó xác định vị thế chốt lời;
Hãy vạch ra chiến lược giao dịch và chồng lên nhau hai bộ đường thoái lui. Các điểm trùng nhau sẽ hình thành mức hỗ trợ mạnh hoặc mức kháng cự mạnh. Một khi các điểm này bị phá vỡ, thị trường sẽ đảo chiều sau đó kết hợp với đường trung bình động để nắm bắt thị trường, phần chồng chéo; cả hai đều tích cực. Đây là cơ hội tốt để các nhà giao dịch nắm bắt các xu hướng thị trường tiếp theo.
Tóm tắt
Mặc dù đường thoái lui Fibonacci cũng có những nhược điểm nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc đây là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch ưa chuộng. Nó có ba mức quan trọng: 38,2%, 50% và 61,8%. Giá thường đạt được mức hỗ trợ hoặc kháng cự lớn nhất ở ba mức này. Trong ứng dụng thực tế, nhà giao dịch có thể di chuyển linh hoạt theo điều kiện thực tế của mình.
Cuối cùng, nếu chia sẻ này hữu ích với bạn, hãy like, Forward và sưu tầm nó nhé! Theo dõi [Paul Định lượng cao và thấp] để tìm hiểu thêm kiến thức và kỹ năng giao dịch hữu ích