Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích và dự đoán xu hướng giá thị trường. Nó chủ yếu dựa vào các dữ liệu như giá cả và khối lượng giao dịch để xác định mối quan hệ cung cầu và trạng thái tâm lý của thị trường, sau đó xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.
Là một phương pháp phân tích kỹ thuật cổ xưa và nổi tiếng, Lý thuyết Dow được tạo ra bởi Charles H. Dow, người sáng lập Công ty Dow Jones của Mỹ. Nó còn được gọi là "Lý thuyết Dow Jones" và có thể được sử dụng để dự đoán sự thay đổi giá cổ phiếu. Xu hướng giá thị trường bao gồm ba xu hướng, đó là xu hướng chính, xu hướng phụ và xu hướng ngắn hạn.
Trong thị trường chứng khoán, Lý thuyết Dow, với tư cách là người khởi xướng hầu hết các phương pháp phân tích kỹ thuật, đã liên tục được những người kế nhiệm tóm tắt, bổ sung và cải tiến, làm phong phú thêm nội dung của lý thuyết.
Chúng bao gồm một số quy tắc để đánh giá sự thay đổi xu hướng, những quy tắc được sử dụng phổ biến nhất là quy tắc 123 và quy tắc 2B. Tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu ý nghĩa và cách sử dụng của hai định luật này cũng như vai trò của chúng trong phân tích kỹ thuật.
1. Điều 123
Trước khi sử dụng các luật này, trước tiên chúng ta phải hiểu điều kiện tiên quyết của chúng là gì.
Đường K phá vỡ đường xu hướng
Không còn mức cao mới hoặc mức thấp mới
Giảm xuống dưới mức thấp trước đó hoặc vượt qua mức cao trước đó
Ba điều kiện này không theo bất kỳ thứ tự nào, miễn là chúng được đáp ứng, trước tiên có thể là đột phá đường K, sau đó là đột phá xuống dưới tiền đề hoặc đột phá lên trên mức cao trước đó hoặc có thể được thực hiện theo cùng một hướng , theo hướng ngược lại, hoặc nó có thể xảy ra theo ý muốn.
Sau đây là đạo hàm của quy tắc 123
Quy tắc 123 chủ yếu được sử dụng để xác định điểm kết thúc của một thị trường có xu hướng nhất định, chẳng hạn như đường 1 giờ EUR/USD. Sử dụng quy tắc 123 để xác định khi nào xu hướng giảm sẽ kết thúc.
Đầu tiên, vẽ một đường xu hướng được xác minh bởi ba điểm dựa trên điểm cao được hình thành bởi đường K, sau đó xác định xem các điều kiện của quy tắc 123 có đáp ứng hay không. Rõ ràng là các điều kiện của quy tắc 123 đã được đáp ứng. Sau khi vượt qua mức cao trước đó, vai trò của đường xu hướng thay đổi từ đường áp lực thành đường hỗ trợ, và thị trường dần chuyển từ giảm sang tăng.
Phóng to đường xu hướng trên nơi nó bị phá vỡ Có thể thấy rằng khi đường xu hướng bị đường K phá vỡ từ dưới lên trên tại điểm A, nó sẽ chuyển từ đường áp lực sang đường hỗ trợ, cho thấy xu hướng giảm đã có. đã kết thúc và một xu hướng mới sẽ được hình thành trong ngắn hạn, nhưng điều đó không có nghĩa là xu hướng tăng sẽ được hình thành ngay lập tức.
2. Quy tắc 2B
2B đề cập đến hai "sự đột phá". Sự tham gia là một thị trường đang tăng. Trong điều kiện vượt qua mức cao trước đó, hai đường K liên tiếp đã vượt qua mức cao trước đó và sau đó giảm nhanh chóng. Đây là một sự đột phá sai lầm. rằng phe bò Sức mạnh đang suy yếu và sau đó chuyển sang bán khống. Trong trường hợp này, điểm giao nhau nơi đường xu hướng bị đường K phá vỡ có thể được sử dụng làm tín hiệu bán.
Tương tự như quy tắc 123, nó cũng yêu cầu thị trường vượt qua đường xu hướng và giảm xuống dưới điểm thấp nhất. Điểm khác biệt là quy tắc 2B thay đổi điều kiện “đỉnh mới hoặc mức thấp mới” thành “đột phá sai”.
Lấy đường 1 giờ EUR/USD vừa rồi làm ví dụ, trước khi điểm thấp tăng lên, có một bước đột phá sai lầm, hai đường K lớn liên tiếp chạm đáy và sau đó tăng ngay lập tức, đây cũng là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm sắp xảy ra. để kết thúc.
Điểm A là giao điểm của đường K và đường xu hướng, có thể được sử dụng làm tín hiệu mua. Theo xu hướng thị trường tiếp theo, có thể thấy rằng đây không phải là một vị thế mua tốt, vì vậy điểm A có thể được sử dụng làm tín hiệu mua. một tín hiệu dài.
Trên đây là phần giới thiệu của chúng tôi về Quy tắc 123 và Quy tắc 2B của Lý thuyết Dow. Đây là hai công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích có thể giúp chúng ta phát hiện kịp thời những thay đổi trong xu hướng và nắm bắt các cơ hội giao dịch.
Cần lưu ý rằng chúng không phải là quy luật chắc chắn. Khi xảy ra sai sót hoặc thất bại, các chỉ báo kỹ thuật khác nên được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để đánh giá xu hướng thực sự của thị trường trước khi đưa ra quyết định.
Cải thiện và thiết lập hệ thống giao dịch của riêng bạn để thích ứng với những thay đổi của thị trường và đặc điểm của riêng bạn, xem xét các giao dịch của riêng bạn, rút ra bài học và kinh nghiệm từ chúng, cải thiện khả năng giao dịch của bạn và sau đó kiếm tiền ổn định trên thị trường chứng khoán.
Cuối cùng, nếu chia sẻ này hữu ích với bạn, hãy like, Forward và sưu tầm nó nhé! Hãy theo dõi [Paul High and Low Quantification] để tìm hiểu thêm kiến thức và kỹ năng giao dịch hữu ích!