cposelloff

$COHR 333.36 (-9.57%), $LITE 728.32 (-9.09%), $FN 499.61 (-8.69%) - bộ ba photonics đã bị “xả” mạnh vào thứ Năm, chốt một tuần giảm từ -11% đến -19%. Đồng buck yếu ở mức 100.91, lợi suất hạ về 4.489%. Vĩ mô nói “risk-on”. Vậy sao chuỗi cung ứng lại bị bán tháo?

Sáng nay thấy rằng, ba mã giảm hơn 10% trong một tuần không phải là sự luân chuyển bình thường - đó là việc giải vị thế. Mã dẫn đầu mất mốc 800 một cách quyết liệt. Một trong số đó gãy mốc 500. Coherent đã thử ngưỡng hỗ trợ 325. Cả ba đều quét các đáy đầu tháng Sáu.

Nhận định của tôi: luận điểm về chi tiêu AI (AI capex) đã “nứt”. Câu chuyện capex của các siêu doanh nghiệp vốn đã đưa nhóm này tiến gần 1000 chỉ hai tuần trước đang được định giá lại rất nhanh. Dù đó là xả vị thế hay sự thay đổi của luận điểm, đây chính là câu hỏi.

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ở đây tốt hơn so với một tuần trước - nhưng tôi chưa mua đà tăng ngay. Cần thấy mức 325 giữ vững trên Coherent hoặc giá quay lại giành 700 ở mã dẫn đầu trước khi cân nhắc tăng quy mô.

Theo dõi bộ ba mở cửa tại châu Á vào thứ Hai. Nếu Coherent mất 325, tôi sẽ thoát. Ít người hiểu được setup này. NFA, DYOR. Sẽ cập nhật nếu kịch bản này bị phá vỡ.

#Photonics #CPOSelloff #Stocks